RACWI US ETF (RAUS)
$30,43
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,16 – $30,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,12%
العدد الفعلي للمراكز45,4
المراكز فوق 1%13
صافي الأصول
$55.1M
الممتلكات
518
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
RAUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
تقلب 1 سنة22,72%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,36
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$3.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$8.5M
آخر 10 شهرًا
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 518 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | · | $95K | 0,17 | 193 | EC | IE |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $93K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $91K | 0,17 | 128 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $91K | 0,16 | 337 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $90K | 0,16 | 940 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $89K | 0,16 | 957 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $88K | 0,16 | 1129 | EC | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $88K | 0,16 | 116 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $87K | 0,16 | 564 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $87K | 0,16 | 83 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $86K | 0,16 | 387 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $86K | 0,16 | 594 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $83K | 0,15 | 658 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $82K | 0,15 | 564 | EC | IE |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $82K | 0,15 | 332 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $81K | 0,15 | 182 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $80K | 0,15 | 1692 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $79K | 0,14 | 1316 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $77K | 0,14 | 376 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $77K | 0,14 | 3135 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $77K | 0,14 | 1034 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $77K | 0,14 | 1222 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $76K | 0,14 | 197 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $76K | 0,14 | 340 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $76K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $73K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $73K | 0,13 | 622 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $72K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $71K | 0,13 | 497 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $71K | 0,13 | 658 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $71K | 0,13 | 53 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $70K | 0,13 | 199 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $70K | 0,13 | 422 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $70K | 0,13 | 564 | EC | IE |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $70K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $70K | 0,13 | 188 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $69K | 0,13 | 752 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $69K | 0,13 | 313 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $69K | 0,13 | 752 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $69K | 0,12 | 199 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $68K | 0,12 | 243 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $67K | 0,12 | 400 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $67K | 0,12 | 138 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $66K | 0,12 | 200 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $66K | 0,12 | 129 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $65K | 0,12 | 1128 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $65K | 0,12 | 846 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $65K | 0,12 | 57 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $64K | 0,12 | 470 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $64K | 0,12 | 393 | RE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82,09% | 134958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10,21% | 16778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4,09% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3,61% | 5922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |