Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
CIK 2057199 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $215.9M
- المراكز
- 60
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6201 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,60%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,73% تقدير المشتريات $16337418 · المبيعات $9531318
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 23
- انخفض
- 22
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
23,2%
Retail
7,0%
Communication Services
4,1%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,6%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
60,6%
المحفظة الكاملة 60 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53262143 | 24,67% | 71121 | $8259210 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47914216 | 22,19% | 65065 | $11917535 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27520419 | 12,74% | 95107 | $3878169 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11635422 | 5,39% | 58150 | $1256482 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10744110 | 4,98% | 11485 | $-451837 | صعود ×2 | ||
| VHT | $6453897 | 2,99% | 21584 | $758084 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4374492 | 2,03% | 18354 | $687279 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4245396 | 1,97% | 12374 | $436265 | هبوط ×1 | ||
| NOBL | $3781365 | 1,75% | 67332 | $454665 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3662512 | 1,70% | 6502 | $-722292 | هبوط ×2 | ||
| IWV | $3397129 | 1,57% | 7967 | $436879 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $2896672 | 1,34% | 26257 | $322118 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2197834 | 1,02% | 5892 | $164860 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2118132 | 0,98% | 5927 | $600678 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2102425 | 0,97% | 5950 | $586652 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1880503 | 0,87% | 4471 | $408001 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1699120 | 0,79% | 4498 | $-1050257 | هبوط ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1489949 | 0,69% | 4450 | $1176724 | صعود ×1 | ||
| DIA | $1415155 | 0,66% | 2709 | $123781 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1394220 | 0,65% | 1867 | $180035 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1253404 | 0,58% | 1045 | $549780 | صعود ×2 | ||
| VGT | $1246355 | 0,58% | 10428 | $337226 | صعود ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1203981 | 0,56% | 13850 | $-1020579 | هبوط ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1095413 | 0,51% | 82300 | $211247 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $976995 | 0,45% | 8374 | $256127 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $968512 | 0,45% | 2028 | صعود ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $966545 | 0,45% | 425 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867510 | 0,40% | 12150 | $-378594 | هبوط ×1 | ||
| VO | $790231 | 0,37% | 9808 | $86066 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $758091 | 0,35% | 1515 | $-136096 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $750289 | 0,35% | 650 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $664118 | 0,31% | 2600 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $657811 | 0,30% | 3850 | صعود ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $648280 | 0,30% | 4000 | $386440 | |||
| VV | $619038 | 0,29% | 1800 | $81108 | |||
| SCHD | $512275 | 0,24% | 16155 | $35048 | صعود ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $505596 | 0,23% | 36400 | $416407 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $462926 | 0,21% | 1414 | $182492 | صعود ×5 | ||
| UCON | $460131 | 0,21% | 18494 | $-22934 | هبوط ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $451613 | 0,21% | 4723 | $21197 | هبوط ×1 | ||
| NFLT | $421408 | 0,20% | 18362 | $3672 | |||
| VIG | $413612 | 0,19% | 1748 | $37687 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $381490 | 0,18% | 2136 | $67759 | هبوط ×3 | ||
| JPIE | $374340 | 0,17% | 8129 | $146109 | صعود ×1 | ||
| STIP | $360318 | 0,17% | 3527 | $-4480 | |||
| IAU | $357087 | 0,17% | 4729 | $-59821 | |||
| JMST | $344301 | 0,16% | 6751 | $135 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $340034 | 0,16% | 3425 | $-34778 | هبوط ×2 | ||
| TMFC | $288494 | 0,13% | 3788 | $31211 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $266934 | 0,12% | 5100 | $2091 | |||
| VEU | $253093 | 0,12% | 3022 | $23662 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $247955 | 0,11% | 2752 | $34340 | هبوط ×1 | ||
| PPA | $247310 | 0,11% | 1400 | $-5714 | هبوط ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $242252 | 0,11% | 963 | $11277 | صعود ×1 | ||
| EVSM | $242244 | 0,11% | 4815 | $2035 | صعود ×1 | ||
| MOAT | $229752 | 0,11% | 2210 | $-4455 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $227299 | 0,11% | 1338 | $-297463 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $225709 | 0,10% | 835 | $-33801 | |||
| USMV | $213755 | 0,10% | 2216 | $-24030 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $211719 | 0,10% | 2156 | $3354 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +3K | +$11.9M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.3M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.9M |
| NVDA | تقليص | -1K | +$1.3M |
| VRT | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.2M |
| AVGO | تقليص | -4K | -$1.1M |
| MSTR | تقليص | -4K | -$1.0M |
| VHT | تم الشراء أكثر | +669 | +$758K |
| META | تقليص | -1K | -$722K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +650 | +$687K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IDEV | 31 ديسمبر، 2025 | 25678 | $2058605 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOOD | 30 يونيو، 2026 | 18372 | $1273180 | 6,0% |
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 6115 | $1067740 | 28,2% |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 15723 | $849828 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAS | 30 يونيو، 2026 | 11488 | $817141 | لم يعد يتم تتبعه |
| MU | 30 سبتمبر، 2025 | 6500 | $801125 | 488,5% |
| DGRW | 31 ديسمبر، 2025 | 5357 | $476559 | |
| UCON | 31 ديسمبر، 2025 | 18472 | $465281 | لم يعد يتم تتبعه |
| MELI | 30 يونيو، 2026 | 265 | $458190 | 14,1% |
| DGS | 30 يونيو، 2026 | 7099 | $426650 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 ديسمبر، 2025 | 1832 | $395327 | لم يعد يتم تتبعه |
| STIP | 31 ديسمبر، 2025 | 3527 | $364551 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLT | 31 ديسمبر، 2025 | 15448 | $356308 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMST | 31 ديسمبر، 2025 | 6604 | $337068 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 4477 | $325791 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 3014 | $315174 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 2500 | $301975 | 358,2% |
| CAVA | 30 سبتمبر، 2025 | 3500 | $294805 | 20,2% |
| USFR | 31 ديسمبر، 2025 | 5677 | $285389 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1500 | $280005 | 31,2% |
| VOE | 30 يونيو، 2025 | 1733 | $278216 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $272690 | -13,3% |
| TMFC | 31 ديسمبر، 2025 | 3648 | $257293 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPA | 31 ديسمبر، 2025 | 1652 | $256803 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 3505 | $250152 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 ديسمبر، 2025 | 2564 | $243939 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOAT | 31 ديسمبر، 2025 | 2455 | $243315 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 31 ديسمبر، 2025 | 4274 | $227548 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $226030 | -1,9% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $210500 | 12,6% |
| SPHQ | 31 ديسمبر، 2025 | 2815 | $206311 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONG | 31 ديسمبر، 2025 | 1706 | $205573 | |
| EVSM | 31 ديسمبر، 2025 | 4006 | $202043 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 7700 | $201586 | 17,5% |
| FBYD | 30 يونيو، 2026 | 10814 | $152477 | -40,6% |
| MSTU | 31 ديسمبر، 2025 | 23000 | $106950 | لم يعد يتم تتبعه |