EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000065730 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.3M
- الممتلكات
- 62
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,3
- المراكز فوق 1%
- 56
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 62 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $677K | 1,27 | 12555 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $673K | 1,26 | 19472 | EC | US |
| DIASORIN S.P.A. | — | $664K | 1,24 | 9749 | EC | IT |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $661K | 1,24 | 15970 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $596K | 1,12 | 38562 | EC | GB |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $580K | 1,09 | 6695 | EC | US |
| PeptiDream Inc. | — | $519K | 0,97 | 70700 | EC | JP |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0,96 | 3271 | EC | US |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $510K | 0,96 | 914000 | EC | HK |
| ورقة مالية غير معروفة | 825252885 | $152K | 0,28 | 151859 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$12 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
74,5%
Industrials
1,7%
أخرى/غير معينة
23,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11118946 | 46,23% | 298175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3939398 | 16,38% | 105642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863786 | 3,59% | 23164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $860728 | 3,58% | 23082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745919 | 3,10% | 20003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729952 | 3,03% | 19575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671220 | 2,79% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669766 | 2,78% | 17961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667528 | 2,78% | 17901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $628590 | 2,61% | 16857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596640 | 2,48% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495435 | 2,06% | 13286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477312 | 1,98% | 12800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339822 | 1,41% | 9113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Square, LLC | $319484 | 1,33% | 8346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $256481 | 1,07% | 6878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250851 | 1,04% | 6727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $195359 | 0,81% | 5916 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72621 | 0,30% | 1947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58741 | 0,24% | 1575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57000 | 0,24% | 1536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18272 | 0,08% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6149 | 0,03% | 225 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4661 | 0,02% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $4161 | 0,02% | 126 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3541 | 0,01% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1356 | 0,01% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $75 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |