Fidelity Covington Trust (FIVA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059463 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $532.9M
- الممتلكات
- 109
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 94,2
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$71.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$251.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 109 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $5.1M | 0,95 | 129716 | EC | CA |
| GSK PLC | — | $5.1M | 0,95 | 193074 | EC | GB |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $4.9M | 0,93 | 152991 | EC | DE |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $4.9M | 0,92 | 75300 | EC | JP |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $4.8M | 0,91 | 489900 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $4.8M | 0,89 | 240000 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $4.7M | 0,88 | 7805 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $4.6M | 0,87 | 60213 | EC | IT |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $4.6M | 0,86 | 225000 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $4.6M | 0,86 | 120396 | EC | GB |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $4.6M | 0,86 | 2642 | EC | CA |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $4.5M | 0,85 | 183151 | EC | GB |
| 3I GROUP PLC | — | $4.5M | 0,84 | 128596 | EC | GB |
| NIPPON STEEL CORP | — | $4.5M | 0,84 | 1225600 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $4.5M | 0,84 | 119900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $4.5M | 0,84 | 57304 | EC | NL |
| CENTRICA PLC | — | $4.5M | 0,84 | 1528640 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | — | $4.4M | 0,83 | 770500 | EC | HK |
| EIFFAGE SA | — | $4.3M | 0,82 | 27034 | EC | FR |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $4.3M | 0,81 | 1826 | EC | DK |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $4.3M | 0,80 | 151000 | EC | SG |
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | — | $4.3M | 0,80 | 47024 | EC | FR |
| FRESNILLO PLC | — | $4.1M | 0,77 | 93136 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $4.1M | 0,77 | 80942 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE | — | $4.0M | 0,75 | 49973 | EC | FR |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $4.0M | 0,75 | 210400 | EC | JP |
| NN GROUP NV | — | $3.9M | 0,74 | 45174 | EC | NL |
| CARREFOUR SA | — | $3.9M | 0,73 | 194450 | EC | FR |
| TUI AG | — | $3.8M | 0,72 | 514846 | EC | DE |
| VODAFONE GRP PLC | — | $3.7M | 0,69 | 2310968 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $3.6M | 0,68 | 439000 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $3.6M | 0,67 | 60201 | EC | CA |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $3.5M | 0,66 | 64526 | EC | AT |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $3.5M | 0,65 | 135000 | EC | JP |
| KLEPIERRE SA | — | $3.5M | 0,65 | 85417 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $3.3M | 0,63 | 171695 | EC | FR |
| EASYJET PLC | — | $3.3M | 0,62 | 689175 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | — | $3.3M | 0,61 | 115859 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $3.2M | 0,61 | 106100 | EC | JP |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $3.2M | 0,60 | 70244 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $3.1M | 0,58 | 24091 | EC | DE |
| ESSITY AB | — | $3.1M | 0,58 | 117301 | EC | SE |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $3.1M | 0,58 | 263800 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $3.0M | 0,57 | 25183 | EC | AU |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $3.0M | 0,57 | 283718 | EC | IT |
| INPEX CORPORATION | — | $3.0M | 0,56 | 112800 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | — | $2.9M | 0,54 | 179400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SA | — | $2.5M | 0,47 | 20559 | EC | FR |
| NICE LTD | — | $2.4M | 0,45 | 23837 | EC | IL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $2.4M | 0,44 | 136500 | EC | HK |
توزيع القطاعات
Financials
3,6%
Energy
2,5%
Materials
2,1%
Industrials
1,4%
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
87,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 107 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58769384 | 21,09% | 1525685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $57410826 | 20,60% | 1490416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18227841 | 6,54% | 473193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15209735 | 5,46% | 394853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14890000 | 5,34% | 386552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9420272 | 3,38% | 244555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8505871 | 3,05% | 220817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8492234 | 3,05% | 220463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7136678 | 2,56% | 185272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7095269 | 2,55% | 184197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7048000 | 2,53% | 182972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6859565 | 2,46% | 178078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5820058 | 2,09% | 167195 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5612538 | 2,01% | 145704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4921344 | 1,77% | 128360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4318015 | 1,55% | 112099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roan Capital Partners | $3858702 | 1,38% | 100174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2983088 | 1,07% | 77443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2426733 | 0,87% | 62432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2092175 | 0,75% | 43794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1935590 | 0,69% | 50249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1890677 | 0,68% | 49083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1746783 | 0,63% | 45347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1573272 | 0,56% | 40843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1379979 | 0,50% | 35825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1326820 | 0,48% | 34445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1192855 | 0,43% | 30967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1155528 | 0,41% | 29998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1133393 | 0,41% | 29423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Align Financial, LLC | $1081873 | 0,39% | 28086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999363 | 0,36% | 25944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811883 | 0,29% | 21077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795207 | 0,29% | 20644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700582 | 0,25% | 18188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679796 | 0,24% | 17076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597330 | 0,21% | 15507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583000 | 0,21% | 15135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399967 | 0,14% | 10383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376676 | 0,14% | 9779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375104 | 0,13% | 10958 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359276 | 0,13% | 9327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342173 | 0,12% | 8883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337743 | 0,12% | 8768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313138 | 0,11% | 8129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305602 | 0,11% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303389 | 0,11% | 7876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301127 | 0,11% | 7817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDA Financial Network | $276959 | 0,10% | 7190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274340 | 0,10% | 7122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270025 | 0,10% | 7010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268566 | 0,10% | 6972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245026 | 0,09% | 6361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241777 | 0,09% | 6946 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Dentgroup LLC | $239101 | 0,09% | 6985 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230983 | 0,08% | 5996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215712 | 0,08% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213940 | 0,08% | 5554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210670 | 0,08% | 6052 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208624 | 0,07% | 5416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201498 | 0,07% | 5231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $164249 | 0,06% | 4264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $132608 | 0,05% | 3443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130121 | 0,05% | 3378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125383 | 0,04% | 3255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $124770 | 0,04% | 3239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109204 | 0,04% | 2835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97771 | 0,04% | 2515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93272 | 0,03% | 2420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $87051 | 0,03% | 2260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81816 | 0,03% | 2124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $72705 | 0,03% | 2124 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62833 | 0,02% | 1631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $56323 | 0,02% | 1462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22738 | 0,01% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22727 | 0,01% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19260 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18798 | 0,01% | 488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11409 | 0,00% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10323 | 0,00% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9065 | 0,00% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6433 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5693 | 0,00% | 148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5430 | 0,00% | 156 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5123 | 0,00% | 133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5008 | 0,00% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4776 | 0,00% | 124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $4622 | 0,00% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3505 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3467 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $3082 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2298 | 0,00% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2227 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFSG, LLC | $1772 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1765 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1733 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1558 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1423 | 0,00% | 36954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1164 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |