FIDELITY COVINGTON TRUST (FIDU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042576 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.1B
- الممتلكات
- 362
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,9
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$60.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$148.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$356.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 362 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart Inc | 217204106 | $9.0M | 0,44 | 272843 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $9.0M | 0,43 | 115609 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $8.9M | 0,43 | 22251 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $8.9M | 0,43 | 95870 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $8.5M | 0,41 | 72230 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.0M | 0,39 | 15764 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $7.9M | 0,38 | 10941 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $7.7M | 0,37 | 34833 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $7.6M | 0,37 | 41260 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $7.6M | 0,37 | 30450 | EC | KY |
| MasTec Inc | 576323109 | $7.4M | 0,35 | 18678 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $6.8M | 0,33 | 47867 | EC | IE |
| Veralto Corp | 92338C103 | $6.5M | 0,31 | 73730 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $6.4M | 0,31 | 17757 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $6.4M | 0,31 | 34996 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $6.3M | 0,31 | 14782 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $6.3M | 0,30 | 36318 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $6.3M | 0,30 | 40299 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $6.0M | 0,29 | 100352 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $5.9M | 0,28 | 15414 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $5.9M | 0,28 | 39757 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $5.9M | 0,28 | 27113 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $5.7M | 0,27 | 22589 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $5.5M | 0,26 | 25522 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $5.4M | 0,26 | 36089 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $5.3M | 0,26 | 8890 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.3M | 0,26 | 34574 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $5.2M | 0,25 | 44045 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $5.0M | 0,24 | 52276 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $5.0M | 0,24 | 9363 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $5.0M | 0,24 | 108701 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $4.9M | 0,24 | 13991 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $4.8M | 0,23 | 22152 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $4.8M | 0,23 | 86449 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $4.7M | 0,23 | 15080 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $4.7M | 0,23 | 9117 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $4.7M | 0,23 | 22480 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $4.5M | 0,22 | 10377 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $4.5M | 0,22 | 35044 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $4.5M | 0,22 | 15703 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4.5M | 0,22 | 17420 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $4.5M | 0,22 | 65011 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $4.4M | 0,21 | 61608 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $4.4M | 0,21 | 12392 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $4.3M | 0,21 | 16310 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $4.3M | 0,20 | 11669 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $4.2M | 0,20 | 31225 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $4.1M | 0,20 | 57620 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $4.0M | 0,19 | 18677 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $3.9M | 0,19 | 49195 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
89,5%
Logistics & Transportation
3,2%
أخرى/غير معينة
7,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 252 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93841892 | 16,56% | 942093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $39916434 | 7,04% | 400727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $28472817 | 5,02% | 285843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $25883550 | 4,57% | 259849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $25416986 | 4,48% | 255165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $18371658 | 3,24% | 184436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $16113556 | 2,84% | 161766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13579312 | 2,40% | 136325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12423450 | 2,19% | 124721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12272115 | 2,16% | 123202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $11408403 | 2,01% | 114531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $10973610 | 1,94% | 133923 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9977820 | 1,76% | 100169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9961692 | 1,76% | 99985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9483126 | 1,67% | 95203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $9174812 | 1,62% | 92107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8028726 | 1,42% | 80602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7943698 | 1,40% | 79748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7827000 | 1,38% | 78572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7385437 | 1,30% | 74143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7175077 | 1,27% | 72031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6274454 | 1,11% | 62990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $5971182 | 1,05% | 59946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5404440 | 0,95% | 54256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5198972 | 0,92% | 52193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4980500 | 0,88% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4932783 | 0,87% | 49335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4127926 | 0,73% | 41441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $3916767 | 0,69% | 39321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3647923 | 0,64% | 37534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3603540 | 0,64% | 41650 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $3590442 | 0,63% | 36045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3236923 | 0,57% | 32496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3046817 | 0,54% | 30587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2833707 | 0,50% | 32752 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $2819947 | 0,50% | 28310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $2738067 | 0,48% | 27488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2684091 | 0,47% | 26946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2641159 | 0,47% | 26515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2576622 | 0,45% | 25867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2548713 | 0,45% | 25587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2520872 | 0,44% | 25307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2337969 | 0,41% | 30156 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC | $2271008 | 0,40% | 22799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2094101 | 0,37% | 21023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2092776 | 0,37% | 21010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1973573 | 0,35% | 19813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1874406 | 0,33% | 18817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1867987 | 0,33% | 18753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1859619 | 0,33% | 18669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1847364 | 0,33% | 18546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1802096 | 0,32% | 18092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1756124 | 0,31% | 17630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1666668 | 0,29% | 16732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1657848 | 0,29% | 16643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1639481 | 0,29% | 16459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1636194 | 0,29% | 16426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1607870 | 0,28% | 16142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1600789 | 0,28% | 16072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1573949 | 0,28% | 15801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1568260 | 0,28% | 15744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1558498 | 0,27% | 15646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1554912 | 0,27% | 15610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1550716 | 0,27% | 17923 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1454768 | 0,26% | 14605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $1411573 | 0,25% | 14171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1387468 | 0,24% | 13929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1375772 | 0,24% | 17471 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1330976 | 0,23% | 13362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1290186 | 0,23% | 12952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1242209 | 0,22% | 12471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1219646 | 0,22% | 12244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1158044 | 0,20% | 11626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1087940 | 0,19% | 10922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1005563 | 0,18% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $997495 | 0,18% | 10014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $985498 | 0,17% | 9894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $983629 | 0,17% | 11369 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $971067 | 0,17% | 9749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $914030 | 0,16% | 13000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Mosley Wealth Management | $910420 | 0,16% | 9140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $906451 | 0,16% | 9100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VCI Wealth Management LLC | $870926 | 0,15% | 8743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $843398 | 0,15% | 8467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $831716 | 0,15% | 8350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $830001 | 0,15% | 8333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $825284 | 0,15% | 8285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $785663 | 0,14% | 10133 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $759223 | 0,13% | 7622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $751243 | 0,13% | 7838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $733329 | 0,13% | 7362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $713762 | 0,13% | 7166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $705917 | 0,12% | 7087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $703950 | 0,12% | 7067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $679041 | 0,12% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Brook Capital Group, Inc. | $666217 | 0,12% | 6688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $639959 | 0,11% | 6425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $629535 | 0,11% | 6320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $626795 | 0,11% | 6292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $623681 | 0,11% | 6261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| DFNM Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| MLPA Global X Funds | $2.1B |
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| TILT FlexShares Trust | $2.0B |
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FENY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.0B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |