FIDELITY COVINGTON TRUST (FDMO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000054752 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $841.7M
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 41,5
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$33.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$155.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$244.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $4.8M | 0,57 | 8500 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $4.7M | 0,56 | 51769 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.7M | 0,56 | 211595 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $4.6M | 0,55 | 27976 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $4.6M | 0,54 | 61141 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.5M | 0,54 | 4542394 | STIV | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.5M | 0,54 | 18571 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $4.5M | 0,53 | 60169 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.3M | 0,51 | 27299 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $4.3M | 0,51 | 8346 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $4.3M | 0,51 | 18052 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $4.1M | 0,49 | 13488 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $4.1M | 0,49 | 21454 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $4.1M | 0,48 | 27838 | EC | IE |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $4.0M | 0,48 | 27638 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $4.0M | 0,47 | 10039 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.9M | 0,46 | 39931 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $3.8M | 0,46 | 50019 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $3.8M | 0,45 | 52150 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $3.8M | 0,45 | 140198 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $3.7M | 0,45 | 45443 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $3.6M | 0,43 | 17977 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.6M | 0,42 | 10379 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $3.5M | 0,42 | 44316 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $3.3M | 0,39 | 11181 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $3.3M | 0,39 | 271456 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $3.1M | 0,37 | 26379 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $3.1M | 0,37 | 8473 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $2.9M | 0,34 | 180315 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $2.9M | 0,34 | 3514 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $2.9M | 0,34 | 13171 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.8M | 0,33 | 5205 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.8M | 0,33 | 24843 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.7M | 0,32 | 8725 | EC | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $2.7M | 0,32 | 47697 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.7M | 0,32 | 10662 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $2.6M | 0,31 | 34635 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.6M | 0,31 | 10389 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $2.5M | 0,30 | 32942 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.5M | 0,30 | 17822 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $2.4M | 0,29 | 37874 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $2.3M | 0,27 | 30599 | EC | GB |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $2.3M | 0,27 | 31178 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $2.3M | 0,27 | 16674 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.2M | 0,26 | 38501 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $2.2M | 0,26 | 9869 | EC | US |
| ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | $2.2M | 0,26 | 18854 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE and SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $2.1M | 0,25 | 33457 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.1M | 0,25 | 17544 | EC | IE |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $1.8M | 0,21 | 12154 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
29,0%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,4%
Retail
8,1%
Healthcare
7,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Materials
1,3%
Communications
1,1%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
8,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 124 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $269203249 | 40,76% | 2731087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $144249318 | 21,84% | 1463420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $22169773 | 3,36% | 224914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21577953 | 3,27% | 218910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $17302372 | 2,62% | 175534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $16992384 | 2,57% | 172389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $14798976 | 2,24% | 150137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $13504432 | 2,04% | 137003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $12553679 | 1,90% | 127358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8581819 | 1,30% | 87063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $8278007 | 1,25% | 83981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8149924 | 1,23% | 83588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7106690 | 1,08% | 72098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6780782 | 1,03% | 68792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6252098 | 0,95% | 63428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6207051 | 0,94% | 62971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADVISORTRUST PARTNERS, LLC | $5123176 | 0,78% | 51975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4504649 | 0,68% | 45700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4376759 | 0,66% | 44403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3845824 | 0,58% | 39016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3428903 | 0,52% | 34777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3182333 | 0,48% | 32285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3068090 | 0,46% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2865511 | 0,43% | 29071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2748040 | 0,42% | 27879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2425413 | 0,37% | 24606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2319520 | 0,35% | 23532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1659945 | 0,25% | 17412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1568167 | 0,24% | 15909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1538282 | 0,23% | 15949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1524327 | 0,23% | 15464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1513559 | 0,23% | 19952 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1502010 | 0,23% | 15238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1374037 | 0,21% | 17154 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1322204 | 0,20% | 13414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $1177064 | 0,18% | 11942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1167069 | 0,18% | 11840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1166424 | 0,18% | 11857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1121204 | 0,17% | 11375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1092693 | 0,17% | 11085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $1063277 | 0,16% | 10787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1010744 | 0,15% | 10254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $913927 | 0,14% | 9272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $889753 | 0,13% | 9024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $818381 | 0,12% | 8303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $810975 | 0,12% | 8227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $786884 | 0,12% | 7983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $735332 | 0,11% | 7460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $674515 | 0,10% | 6843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $668699 | 0,10% | 6784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $653531 | 0,10% | 6630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $651520 | 0,10% | 6610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $623554 | 0,09% | 6326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $575016 | 0,09% | 5851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $548443 | 0,08% | 5564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $547655 | 0,08% | 5556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $545561 | 0,08% | 6811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $484274 | 0,07% | 4913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $445438 | 0,07% | 4519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $427780 | 0,06% | 4340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $427779 | 0,06% | 4339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $410840 | 0,06% | 4168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $394280 | 0,06% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $372756 | 0,06% | 3782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $361718 | 0,05% | 3670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $356181 | 0,05% | 4242 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROCKLAND TRUST CO | $318874 | 0,05% | 3235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $312426 | 0,05% | 3900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mariner, LLC | $302039 | 0,05% | 3064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $294725 | 0,04% | 2990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283563 | 0,04% | 2877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $273827 | 0,04% | 2778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $254999 | 0,04% | 2587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $249691 | 0,04% | 2974 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $245183 | 0,04% | 2487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $232625 | 0,04% | 2360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $212615 | 0,03% | 2157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $181270 | 0,03% | 1839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $170329 | 0,03% | 1728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $166016 | 0,03% | 1684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $156286 | 0,02% | 1951 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $144000 | 0,02% | 1464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139378 | 0,02% | 1414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $104123 | 0,02% | 1056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $100664 | 0,02% | 1021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86643 | 0,01% | 879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $85134 | 0,01% | 864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $63781 | 0,01% | 647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59406 | 0,01% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $50580 | 0,01% | 513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $42287 | 0,01% | 429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $38258 | 0,01% | 460 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $29571 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27008 | 0,00% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $24051 | 0,00% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24051 | 0,00% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $21691 | 0,00% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17140 | 0,00% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16165 | 0,00% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16125 | 0,00% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |