الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.6%

سنويًا: +11.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 16,4%
Technology 15,1%
Healthcare 10,0%
Communication Services 8,3%
Industrials 5,7%
Retail 3,9%
Consumer Staples 3,7%
Energy 3,4%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 2,0%
Materials 1,9%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 24,5%

المحفظة الكاملة 317 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $145724050 5,72% 407768 $17113703 هبوط ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $119548091 4,69% 1427951 $8956413 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109352678 4,29% 293155 $7523724 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $99239362 3,89% 269394 $-19091679 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94048764 3,69% 325023 $9919060 هبوط ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $93024542 3,65% 815504 $9901241 صعود ×3
NOBL ProShares Trust $84144584 3,30% 1498301 $7023369 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67959568 2,67% 339645 $26115079 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62971297 2,47% 490049 $-1379403 هبوط ×3
MBB iShares MBS ETF $60559059 2,38% 640701 $3152574 صعود ×2
V Visa Inc. $56712434 2,22% 165299 $8949749 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48439350 1,90% 357750 $-6394015 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45945152 1,80% 168916 $6182646 صعود ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $45463466 1,78% 2029619 $2370176 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $40775678 1,60% 136799 $12391051 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40443986 1,59% 266957 $-5157231 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39953549 1,57% 292229 $-10162658 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39362818 1,54% 76641 $3487230 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36148065 1,42% 391764 $2580664 صعود ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $35168765 1,38% 271092 $-3315335 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32974487 1,29% 375692 $-2002356 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32407409 1,27% 64639 $1886836 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $31438204 1,23% 32695 $1856004 صعود ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $30837188 1,21% 173760 $5703404 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27248202 1,07% 83244 $1183030 هبوط ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26478243 1,04% 68467 $6817153 صعود ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25745954 1,01% 252016 $1322511 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24235364 0,95% 101684 $3252162 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22637423 0,89% 551460 $-684548 صعود ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22470570 0,88% 55175 $1402204 صعود ×2
IJH iShares Trust $22336223 0,88% 289667 $1194200 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21819303 0,86% 114525 $5516061 هبوط ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $21298682 0,84% 695808 $2374913 صعود ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21277101 0,83% 172830 $-2648018 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20324047 0,80% 480020 $-2882961 صعود ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $20163235 0,79% 715262 $-39297 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19930804 0,78% 78477 $-4170735 هبوط ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19787976 0,78% 75816 $50693 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19554307 0,77% 16303 $2561556 هبوط ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19151104 0,75% 65322 $1418723 صعود ×6
SPY SPY $19053837 0,75% 25515 $2483174 صعود ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18676728 0,73% 370423 $3489698 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17216395 0,68% 30564 $-11343191 هبوط ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $16854896 0,66% 80630 $3338926 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16391183 0,64% 58832 $1365575 صعود ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16236253 0,64% 177097 $1156168 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15741038 0,62% 126495 $-4514682 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15078698 0,59% 102828 $256120 صعود ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14642984 0,57% 203771 $-4288939 صعود ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14036688 0,55% 120208 $601463 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13831763 0,54% 51170 $-1439836 صعود ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $13442754 0,53% 117733 $-2479646 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13236516 0,52% 145873 $1982754 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12758182 0,50% 18576 $1692153 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12527510 0,49% 35521 $260933 هبوط ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $12453198 0,49% 309704 $1664894 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12272375 0,48% 171882 $12055364 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11714033 0,46% 22573 $-10195 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11258739 0,44% 138535 $-199486 هبوط ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $11238208 0,44% 322937 $3467305 صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock $11022598 0,43% 32349 $-4047753 هبوط ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $10585890 0,42% 96437 $3066728 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10405878 0,41% 108723 $45807 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10359120 0,41% 430196 $-1595266 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10249919 0,40% 27426 $1258383 هبوط ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $10192895 0,40% 92135 $-310662 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10161234 0,40% 89716 $-1609201 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9974860 0,39% 28231 $1097117 هبوط ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9753809 0,38% 162239 $2072886 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8915096 0,35% 62278 $694115 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8874804 0,35% 17926 $883264 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8466280 0,33% 146933 $-2297336 هبوط ×2
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8338395 0,33% 1282830 $-25411547 هبوط ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $7984997 0,31% 363947 $2563762 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7523985 0,30% 8043 $-608877 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7481411 0,29% 45134 $-2124749 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6525086 0,26% 13040 $-708917 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6484763 0,25% 25770 $634717 هبوط ×2
EFV iShares Trust $5761536 0,23% 75265 $16066 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5715154 0,22% 16759 $2883743 هبوط ×3
IVV iShares Trust $5245226 0,21% 7004 $587186 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5134394 0,20% 32490 $128465 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4835976 0,19% 21594 $-1102569 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4712303 0,18% 82701 $500741 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4272364 0,17% 59963 $441982 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4023729 0,16% 10131 $642537 هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3935958 0,15% 65940 $498486 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3854919 0,15% 6636 $2428672 هبوط ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $3830701 0,15% 33946 $-84991 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3829890 0,15% 20186 $-108935 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3731416 0,15% 69603 $288648 هبوط ×6
EFA iShares Trust $3663329 0,14% 35265 $195108 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3601846 0,14% 9535 $512317 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3587389 0,14% 10127 $-52459 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3451533 0,14% 37480 $-397332 هبوط ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $3450099 0,14% 15383 $243513
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3375725 0,13% 63561 $-540872 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3279892 0,13% 3080 $897341 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3062773 0,12% 19304 $607642 صعود ×3
EPS WisdomTree Trust $2765901 0,11% 35556 $340640 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVOV $93024542 3,65% بزيادة ×3
NOBL $84144584 3,30% بزيادة ×6
NVDA $67959568 2,67% بزيادة ×5
V $56712434 2,22% بزيادة ×4
UNP $45945152 1,80% بزيادة ×6
SPLB $45463466 1,78% بزيادة ×6
MA $39362818 1,54% بزيادة ×4
SCHW $36148065 1,42% بزيادة ×5
EOG $35168765 1,38% بزيادة ×6
BLK $31438204 1,23% بزيادة ×5
VEEV $30837188 1,21% بزيادة ×4
ELV $26478243 1,04% بزيادة ×4
NKE $22637423 0,89% بزيادة ×6
DBMF $21298682 0,84% بزيادة ×4
ICE $21277101 0,83% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPYM $649170 7387 0,03%
STX $434250 450 0,02%
DELL $424125 983 0,02%
KN $320723 7732 0,01%
FDMO $318874 3235 0,01%
RPG $302968 4745 0,01%
TSM $274603 575 0,01%
QCOM $258891 1401 0,01%
SPYG $249879 2100 0,01%
SMH $241368 368 0,01%
MU $241246 209 0,01%
TDG $227779 171 0,01%
WAT $227650 607 0,01%
CWI $219496 5397 0,01%
PH $217143 222 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +100K +$26.1M
PANL تقليص -3.5M -$25.4M
GLD تقليص -6K -$19.1M
GOOGL تقليص -39K +$17.1M
TXN تقليص -9K +$12.4M
META تقليص -19K -$11.3M
XOM تقليص -3K -$10.2M
AAPL تقليص -6K +$9.9M
IVOV تم الشراء أكثر +170 +$9.9M
INDB تقليص -42K +$9.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 127531 $28825832 -5,2%
SMMT 30 سبتمبر، 2025 400000 $8512000 -19,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 142318 $8436611 -7,0%
CTSH 31 مارس، 2026 36651 $3042033 -5,3%
VCIT 30 يونيو، 2025 17758 $1451894
SOXX 30 يونيو، 2025 7139 $1343346 148,8%
BIL 30 يونيو، 2025 11409 $1046548
LYB 30 يونيو، 2026 12558 $1011672 12,1%
TT 30 يونيو، 2026 2081 $867236 -2,9%
WHR 31 ديسمبر، 2025 9885 $776961 -57,9%
COR 30 يونيو، 2026 2441 $766816 11,0%
ADM 30 يونيو، 2026 9727 $707056 8,3%
AMT 30 يونيو، 2026 4040 $697223 0,6%
IPG 31 ديسمبر، 2025 23985 $669422 لم يعد يتم تتبعه
FMC 31 ديسمبر، 2025 18153 $610485 -33,9%
DGRW 31 مارس، 2026 6796 $607766
COP 30 يونيو، 2025 5512 $578871 44,8%
SHV 31 ديسمبر، 2025 5124 $566151
IHF 30 سبتمبر، 2025 11574 $563075 13,0%
PH 30 يونيو، 2025 921 $559830 41,9%
ONB 30 يونيو، 2026 24000 $530400 -3,5%
PNW 30 سبتمبر، 2025 5747 $514184 8,5%
AEM 30 يونيو، 2025 3940 $427135 56,4%
RSP 31 ديسمبر، 2025 2167 $411080 10,2%
JBL 30 يونيو، 2025 2870 $390521 38,7%
COF 30 يونيو، 2025 2082 $373303 -7,1%
SYY 30 يونيو، 2025 4758 $357041 2,2%
MUB 31 مارس، 2026 3294 $352820
AMAT 30 يونيو، 2025 2385 $346111 189,8%
PKG 30 يونيو، 2025 1671 $330892 22,9%
EXPD 30 يونيو، 2025 2445 $294012 68,5%
MAS 31 مارس، 2026 4610 $292551 14,2%
BKR 30 يونيو، 2025 6627 $291257 49,6%
IEMG 31 ديسمبر، 2025 4361 $287477
LRCX 30 يونيو، 2025 3560 $258812 241,8%
TT 30 سبتمبر، 2025 589 $257634 13,1%
VTIP 30 سبتمبر، 2025 5100 $256377
FISV 30 سبتمبر، 2025 1480 $255167 -64,2%
REGN 30 يونيو، 2025 402 $254960 40,8%
USIG 30 سبتمبر، 2025 4954 $254834
GBTC 31 مارس، 2026 3700 $252932 26,3%
IWV 31 مارس، 2026 650 $251453
CIEN 30 يونيو، 2025 4128 $249455 423,3%
A 30 يونيو، 2025 2124 $248466 44,2%
OXY 30 يونيو، 2026 3699 $240435 21,2%
DVN 30 يونيو، 2025 6395 $239173 50,5%
QCOM 31 مارس، 2026 1397 $238957 40,0%
DOCS 30 يونيو، 2025 4092 $237459 -53,2%
RDVY 31 ديسمبر، 2025 3492 $234872
EQT 30 سبتمبر، 2025 4000 $233280 -4,6%
ADC 30 يونيو، 2025 3020 $233114 -9,7%
NOC 30 يونيو، 2025 452 $231428 -4,2%
VRSK 31 مارس، 2026 1031 $230624 -13,0%
CHX 30 يونيو، 2025 7652 $228030 لم يعد يتم تتبعه
WAT 31 مارس، 2026 596 $226379 47,2%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1355 $219917 27,5%
TDG 31 مارس، 2026 165 $219425 -5,1%
CRH 30 يونيو، 2025 2490 $219045 -8,6%
ZS 30 يونيو، 2025 1094 $217071 -34,0%
EXC 30 يونيو، 2026 4424 $216864 -11,5%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2194 $214946 -15,1%
DJP 30 يونيو، 2026 4427 $213116
DGX 30 يونيو، 2025 1257 $212684 27,9%
WTMF 30 سبتمبر، 2025 6024 $212683
BG 30 يونيو، 2025 2762 $211072 34,3%
LYV 31 ديسمبر، 2025 1288 $210459 21,0%
PVBC 31 ديسمبر، 2025 16739 $209740 لم يعد يتم تتبعه
TER 30 يونيو، 2025 2539 $209721 382,0%
CMG 30 يونيو، 2026 6550 $209666 -8,9%
PGR 31 ديسمبر، 2025 848 $209413 -6,5%
WAT 30 سبتمبر، 2025 596 $208028 46,2%
LKQ 31 مارس، 2026 6872 $207534 -22,7%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2756 $205405 -79,6%
RIO 30 يونيو، 2025 3397 $204092 64,1%
AGG 30 يونيو، 2025 2058 $203577
EMXC 31 ديسمبر، 2025 3010 $203205
FDS 30 سبتمبر، 2025 454 $203065 -4,0%
KEYS 30 يونيو، 2025 1352 $202489 136,1%
FITB 30 يونيو، 2025 5140 $201488 24,1%
NOC 30 يونيو، 2026 295 $201261 -6,0%
AWK 30 يونيو، 2025 1361 $200775 -7,4%
AON 30 يونيو، 2025 502 $200343 -23,5%
AKAM 30 يونيو، 2025 2488 $200284 36,8%
FDX 30 يونيو، 2026 562 $200173 -8,0%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1411 $200037 357,7%
AES 30 يونيو، 2025 16010 $198844 41,8%
PGF 30 يونيو، 2025 11695 $167005
HONE 31 ديسمبر، 2025 10356 $140842 لم يعد يتم تتبعه
BGT 31 مارس، 2026 10969 $124279 -3,3%
BBAI 31 ديسمبر، 2025 10000 $65200 -52,0%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 10000 $54700 -30,1%
CBUS 31 مارس، 2026 20000 $34800 -18,7%