Stonehearth Capital Management, LLC
CIK 1550191 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $293.1M
- المراكز
- 94
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5251 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,24%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,03%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,54% تقدير المشتريات $45968589 · المبيعات $45127075
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 16
- انخفض
- 55
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,7%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Healthcare
0,7%
Energy
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
93,8%
المحفظة الكاملة 94 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $40085906 | 13,68% | 116926 | $10326551 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $30737518 | 10,49% | 969332 | $11002271 | صعود ×1 | ||
| VLUE | $27269116 | 9,30% | 136475 | $-6347903 | هبوط ×6 | ||
| DFAI | $25266638 | 8,62% | 612525 | $1652364 | صعود ×1 | ||
| QLTY | $18628113 | 6,36% | 447576 | $2675410 | صعود ×4 | ||
| OUSM | $17952271 | 6,13% | 377783 | $1854749 | صعود ×4 | ||
| VWO | $17185022 | 5,86% | 287905 | $1842284 | صعود ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $14304885 | 4,88% | 282092 | صعود ×1 | |||
| QUAL | $9526478 | 3,25% | 43415 | $928085 | هبوط ×6 | ||
| IEMG | $7828794 | 2,67% | 94505 | $6037126 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7435793 | 2,54% | 24543 | صعود ×1 | |||
| AVEM | $7167084 | 2,45% | 74278 | $1222294 | صعود ×2 | ||
| ESGV | $4526972 | 1,54% | 34233 | $526680 | هبوط ×4 | ||
| SPYX | $4198181 | 1,43% | 68710 | $545263 | هبوط ×4 | ||
| CRBN | $3605413 | 1,23% | 14252 | $430766 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3465670 | 1,18% | 11977 | $285169 | هبوط ×6 | ||
| GSIE | $2985810 | 1,02% | 65335 | $42533 | هبوط ×6 | ||
| GSLC | $2365881 | 0,81% | 16674 | $228904 | هبوط ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2196714 | 0,75% | 28317 | صعود ×1 | |||
| VTV | $1977889 | 0,67% | 9076 | $55678 | هبوط ×5 | ||
| NUSC | $1965497 | 0,67% | 37711 | $202795 | هبوط ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1940678 | 0,66% | 32904 | $-35787 | هبوط ×2 | ||
| ILF | $1862933 | 0,64% | 55198 | $-168065 | هبوط ×2 | ||
| ETHO | $1777639 | 0,61% | 22052 | $314857 | هبوط ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1722487 | 0,59% | 20937 | ||||
| VEA | $1699313 | 0,58% | 23850 | $-514715 | هبوط ×2 | ||
| SPEM | $1561737 | 0,53% | 30161 | $-34986 | هبوط ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1492880 | 0,51% | 7868 | $-24943 | |||
| SPHQ | $1403998 | 0,48% | 15583 | $231390 | هبوط ×3 | ||
| EAGG | $1203882 | 0,41% | 25393 | $44375 | صعود ×1 | ||
| VYM | $1191546 | 0,41% | 7540 | $32367 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1140518 | 0,39% | 8342 | $-513667 | هبوط ×5 | ||
| GOVT | $1065853 | 0,36% | 46789 | $105053 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1061019 | 0,36% | 2839 | $-3402 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $1025800 | 0,35% | 2050 | $43440 | |||
| JPIN | $995492 | 0,34% | 13767 | $-38485 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $935703 | 0,32% | 1253 | $116925 | هبوط ×1 | ||
| HMOP | $917990 | 0,31% | 23451 | $-24399 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $838520 | 0,29% | 6753 | $65883 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $822402 | 0,28% | 700 | $20207 | هبوط ×3 | ||
| VFVA | $759368 | 0,26% | 5116 | $-84367 | هبوط ×4 | ||
| GLD | $747811 | 0,26% | 2030 | $-8027523 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $742906 | 0,25% | 3117 | $42911 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $633067 | 0,22% | 6563 | $24414 | |||
| FDMO | $623554 | 0,21% | 6326 | $64456 | هبوط ×1 | ||
| MNA | $598665 | 0,20% | 16411 | $-34116 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $489167 | 0,17% | 1387 | $30037 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $487495 | 0,17% | 1920 | $-183371 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $437798 | 0,15% | 1451 | $74029 | صعود ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $410838 | 0,14% | 1790 | $21956 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403582 | 0,14% | 2017 | $86697 | صعود ×2 | ||
| DBND | $401744 | 0,14% | 8812 | $12496 | صعود ×3 | ||
| IWD | $376494 | 0,13% | 1553 | $44664 | |||
| IVV | $375194 | 0,13% | 501 | $44828 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370549 | 0,13% | 881 | $30398 | هبوط ×3 | ||
| AVDE | $349129 | 0,12% | 3914 | $14096 | هبوط ×2 | ||
| JCPB | $348952 | 0,12% | 7434 | $-7726 | هبوط ×1 | ||
| VFMO | $347817 | 0,12% | 1394 | $40538 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $345188 | 0,12% | 369 | $-22495 | |||
| HTRB | $327360 | 0,11% | 9704 | $-3625 | هبوط ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $313039 | 0,11% | 1433 | $28961 | |||
| NEM Newmont Corporation | $308594 | 0,11% | 3304 | $-96694 | هبوط ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $305667 | 0,10% | 2700 | $17469 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299858 | 0,10% | 250 | $69915 | |||
| SLV | $294727 | 0,10% | 5512 | $-80861 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $264588 | 0,09% | 1200 | $-18948 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $254531 | 0,09% | 401 | $-39095 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $251597 | 0,09% | 10448 | $-70238 | هبوط ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $251320 | 0,09% | 4619 | صعود ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $245545 | 0,08% | 5799 | $-306622 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $243636 | 0,08% | 1896 | $-96544 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $243432 | 0,08% | 2826 | $37704 | صعود ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $243279 | 0,08% | 6991 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $243267 | 0,08% | 478 | $-45329 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $241717 | 0,08% | 239 | $8224 | هبوط ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $237665 | 0,08% | 1832 | $-74172 | هبوط ×1 | ||
| JPIB | $237411 | 0,08% | 4910 | $16375 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236581 | 0,08% | 662 | $-11336 | هبوط ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $231884 | 0,08% | 13079 | $2445 | هبوط ×3 | ||
| MUB | $230953 | 0,08% | 2146 | $-2683 | هبوط ×1 | ||
| AOR | $230393 | 0,08% | 3315 | $-8796 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $226463 | 0,08% | 1928 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $224254 | 0,08% | 1775 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $219166 | 0,07% | 1496 | $-405201 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $216794 | 0,07% | 581 | $1657 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $216604 | 0,07% | 955 | $1063 | هبوط ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $211026 | 0,07% | 1128 | $-33731 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $211022 | 0,07% | 2065 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $209697 | 0,07% | 2906 | $-8539 | هبوط ×1 | ||
| EFAX | $209395 | 0,07% | 3869 | ||||
| VOO | $203983 | 0,07% | 297 | $-391066 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $201421 | 0,07% | 1090 | $-28065 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $200981 | 0,07% | 614 | $-126713 | هبوط ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $200504 | 0,07% | 1662 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QLTY | $18628113 | 6,36% | بزيادة ×4 |
| OUSM | $17952271 | 6,13% | بزيادة ×4 |
| DBND | $401744 | 0,14% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| EVTR | $14304885 | 282092 | 4,88% |
| QQQM | $7435793 | 24543 | 2,54% |
| VPLS | $2196714 | 28317 | 0,75% |
| SCZ | $1722487 | 20937 | 0,59% |
| EXEL | $251320 | 4619 | 0,09% |
| GIS | $243279 | 6991 | 0,08% |
| CSCO | $226463 | 1928 | 0,08% |
| GILD | $224254 | 1775 | 0,08% |
| SBUX | $211022 | 2065 | 0,07% |
| EFAX | $209395 | 3869 | 0,07% |
| CROX | $200504 | 1662 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | تم الشراء أكثر | +326K | +$11.0M |
| MTUM | تقليص | -7K | +$10.3M |
| VLUE | تقليص | -100K | -$6.3M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +69K | +$6.0M |
| QLTY | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.7M |
| OUSM | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.9M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.8M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.7M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +503 | +$1.2M |
| QUAL | تقليص | -1K | +$928K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 30 يونيو، 2025 | 250332 | $8839223 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJP | 30 يونيو، 2026 | 152846 | $7358006 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 30 يونيو، 2025 | 147923 | $6800020 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILF | 30 سبتمبر، 2025 | 242966 | $6368139 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHI | 30 يونيو، 2025 | 112983 | $6146275 | |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 3114 | $1913238 | |
| SCZ | 31 ديسمبر، 2025 | 20753 | $1592170 | |
| VGK | 30 يونيو، 2025 | 19247 | $1351332 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 30 يونيو، 2025 | 5188 | $469981 | |
| W | 31 ديسمبر، 2025 | 5185 | $463176 | 6,9% |
| EFAX | 31 مارس، 2026 | 8808 | $444505 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 31 مارس، 2026 | 6681 | $337966 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 2701 | $324606 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 3078 | $305581 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2026 | 450 | $297101 | -4,4% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 425 | $289636 | 13,6% |
| SPDW | 30 يونيو، 2026 | 6193 | $282710 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWI | 30 يونيو، 2025 | 2411 | $280616 | |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2680 | $257682 | 13,0% |
| DAL | 31 مارس، 2025 | 4248 | $257010 | 87,7% |
| BYD | 30 يونيو، 2026 | 3015 | $247773 | -7,2% |
| CACI | 31 مارس، 2026 | 463 | $246691 | 21,2% |
| SOUN | 31 ديسمبر، 2025 | 15273 | $245590 | -28,5% |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 1836 | $243682 | 18,6% |
| BR | 30 يونيو، 2026 | 1480 | $240470 | 29,0% |
| MSTR | 30 يونيو، 2026 | 1797 | $224266 | 28,9% |
| NTRS | 30 يونيو، 2026 | 1582 | $220800 | 6,2% |
| AOR | 31 مارس، 2025 | 3850 | $220682 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2556 | $216238 | 25,1% |
| ADP | 30 يونيو، 2026 | 1046 | $212526 | 24,7% |
| AOS | 30 يونيو، 2026 | 3217 | $212129 | 1,3% |
| SM | 31 ديسمبر، 2025 | 8465 | $211371 | 102,6% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 250 | $206478 | 62,7% |
| MUB | 30 يونيو، 2025 | 1938 | $204343 | لم يعد يتم تتبعه |
| BP | 30 يونيو، 2026 | 4337 | $203838 | 22,2% |
| JPIB | 30 سبتمبر، 2025 | 4181 | $203292 | لم يعد يتم تتبعه |
| CROX | 30 سبتمبر، 2025 | 1993 | $201851 | 47,0% |
| LRCXXXXX | 31 مارس، 2025 | 2788 | $201377 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 30 يونيو، 2026 | 920 | $200091 | 5,4% |
| MSTY | 31 ديسمبر، 2025 | 13451 | $187770 | لم يعد يتم تتبعه |
| PARA | 31 مارس، 2025 | 14016 | $146606 | |
| VCSA | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $53800 | لم يعد يتم تتبعه |