توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Industrials 1,4%
Financials 0,8%
Retail 0,7%
Healthcare 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 93,4%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MTUM iShares Trust $40085906 13,68% 116926 $10326551 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $30737518 10,49% 969332 $11002271 صعود ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $27269116 9,30% 136475 $-6347903 هبوط ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $25266638 8,62% 612525 $1652364 صعود ×1
QLTY GMO ETF Trust $18628113 6,36% 447576 $2675410 صعود ×4
OUSM ALPS ETF Trust $17952271 6,13% 377783 $1854749 صعود ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17185022 5,86% 287905 $1842284 صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $14304885 4,88% 282092 صعود ×1
QUAL iShares Trust $9526478 3,25% 43415 $928085 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $7828794 2,67% 94505 $6037126 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7435793 2,54% 24543 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7167084 2,45% 74278 $1222294 صعود ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4526972 1,54% 34233 $526680 هبوط ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $4198181 1,43% 68710 $545263 هبوط ×4
CRBN iShares Trust $3605413 1,23% 14252 $430766 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3465670 1,18% 11977 $285169 هبوط ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $2985810 1,02% 65335 $42533 هبوط ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2365881 0,81% 16674 $228904 هبوط ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2196714 0,75% 28317 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1977889 0,67% 9076 $55678 هبوط ×5
NUSC Nushares ETF Trust $1965497 0,67% 37711 $202795 هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1940678 0,66% 32904 $-35787 هبوط ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $1862933 0,64% 55198 $-168065 هبوط ×2
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $1777639 0,61% 22052 $314857 هبوط ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1722487 0,59% 20937
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1699313 0,58% 23850 $-514715 هبوط ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1561737 0,53% 30161 $-34986 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1492880 0,51% 7868 $-24943
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1403998 0,48% 15583 $231390 هبوط ×3
EAGG iShares Trust $1203882 0,41% 25393 $44375 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1191546 0,41% 7540 $32367 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1140518 0,39% 8342 $-513667 هبوط ×5
GOVT iShares Trust $1065853 0,36% 46789 $105053 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1061019 0,36% 2839 $-3402 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1025800 0,35% 2050 $43440
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $995492 0,34% 13767 $-38485 هبوط ×6
SPY SPY $935703 0,32% 1253 $116925 هبوط ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $917990 0,31% 23451 $-24399 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $838520 0,29% 6753 $65883 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $822402 0,28% 700 $20207 هبوط ×3
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $759368 0,26% 5116 $-84367 هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares $747811 0,26% 2030 $-8027523 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $742906 0,25% 3117 $42911 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $633067 0,22% 6563 $24414
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $623554 0,21% 6326 $64456 هبوط ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust $598665 0,20% 16411 $-34116 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $489167 0,17% 1387 $30037 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $487495 0,17% 1920 $-183371 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $437798 0,15% 1451 $74029 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $410838 0,14% 1790 $21956 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $403582 0,14% 2017 $86697 صعود ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $401744 0,14% 8812 $12496 صعود ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $376494 0,13% 1553 $44664
IVV iShares Trust $375194 0,13% 501 $44828 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370549 0,13% 881 $30398 هبوط ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $349129 0,12% 3914 $14096 هبوط ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $348952 0,12% 7434 $-7726 هبوط ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $347817 0,12% 1394 $40538 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $345188 0,12% 369 $-22495
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $327360 0,11% 9704 $-3625 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $313039 0,11% 1433 $28961
NEM Newmont Corporation $308594 0,11% 3304 $-96694 هبوط ×3
L Loews Corporation Common Stock $305667 0,10% 2700 $17469
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $299858 0,10% 250 $69915
SLV iShares Silver Trust $294727 0,10% 5512 $-80861
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $264588 0,09% 1200 $-18948
DE Deere & Company Common Stock $254531 0,09% 401 $-39095 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $251597 0,09% 10448 $-70238 هبوط ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $251320 0,09% 4619 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $245545 0,08% 5799 $-306622 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $243636 0,08% 1896 $-96544 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $243432 0,08% 2826 $37704 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $243279 0,08% 6991 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $243267 0,08% 478 $-45329
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $241717 0,08% 239 $8224 هبوط ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $237665 0,08% 1832 $-74172 هبوط ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $237411 0,08% 4910 $16375 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236581 0,08% 662 $-11336 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $231884 0,08% 13079 $2445 هبوط ×3
MUB iShares Trust $230953 0,08% 2146 $-2683 هبوط ×1
AOR iShares Trust $230393 0,08% 3315 $-8796 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226463 0,08% 1928 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $224254 0,08% 1775 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $219166 0,07% 1496 $-405201 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $216794 0,07% 581 $1657
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $216604 0,07% 955 $1063 هبوط ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $211026 0,07% 1128 $-33731 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $211022 0,07% 2065
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $209697 0,07% 2906 $-8539 هبوط ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $209395 0,07% 3869
VOO Vanguard S&P 500 ETF $203983 0,07% 297 $-391066 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $201421 0,07% 1090 $-28065 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $200981 0,07% 614 $-126713 هبوط ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $200504 0,07% 1662

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QLTY $18628113 6,36% بزيادة ×4
OUSM $17952271 6,13% بزيادة ×4
DBND $401744 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EVTR $14304885 282092 4,88%
QQQM $7435793 24543 2,54%
VPLS $2196714 28317 0,75%
SCZ $1722487 20937 0,59%
EXEL $251320 4619 0,09%
GIS $243279 6991 0,08%
CSCO $226463 1928 0,08%
GILD $224254 1775 0,08%
SBUX $211022 2065 0,07%
EFAX $209395 3869 0,07%
CROX $200504 1662 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHD تم الشراء أكثر +326K +$11.0M
MTUM تقليص -7K +$10.3M
VLUE تقليص -100K -$6.3M
IEMG تم الشراء أكثر +69K +$6.0M
QLTY تم الشراء أكثر +7K +$2.7M
OUSM تم الشراء أكثر +10K +$1.9M
VWO تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
DFAI تم الشراء أكثر +6K +$1.7M
AVEM تم الشراء أكثر +503 +$1.2M
QUAL تقليص -1K +$928K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DJP 30 يونيو، 2025 250332 $8839223
DJP 30 يونيو، 2026 152846 $7358006
GDX 30 يونيو، 2025 147923 $6800020 67,9%
ILF 30 سبتمبر، 2025 242966 $6368139 31,0%
MCHI 30 يونيو، 2025 112983 $6146275
QQQ 31 مارس، 2026 3114 $1913238 29,0%
SCZ 31 ديسمبر، 2025 20753 $1592170
VGK 30 يونيو، 2025 19247 $1351332
EMB 30 يونيو، 2025 5188 $469981
W 31 ديسمبر، 2025 5185 $463176 5,6%
EFAX 31 مارس، 2026 8808 $444505
JPST 31 مارس، 2026 6681 $337966
IJR 31 مارس، 2026 2701 $324606 11,2%
AGG 30 يونيو، 2026 3078 $305581
META 31 مارس، 2026 450 $297101 29,7%
NOC 30 يونيو، 2026 425 $289636 -6,5%
SPDW 30 يونيو، 2026 6193 $282710
ACWI 30 يونيو، 2025 2411 $280616
NFLX 30 يونيو، 2026 2680 $257682 -5,5%
BYD 30 يونيو، 2026 3015 $247773 -22,2%
CACI 31 مارس، 2026 463 $246691 14,8%
SOUN 31 ديسمبر، 2025 15273 $245590 -41,0%
EMR 31 مارس، 2026 1836 $243682 23,9%
BR 30 يونيو، 2026 1480 $240470 16,2%
MSTR 30 يونيو، 2026 1797 $224266 89,2%
NTRS 30 يونيو، 2026 1582 $220800 -1,8%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2556 $216238 12,1%
ADP 30 يونيو، 2026 1046 $212526 16,2%
AOS 30 يونيو، 2026 3217 $212129 -9,2%
SM 31 ديسمبر، 2025 8465 $211371 87,4%
LLY 30 يونيو، 2025 250 $206478 46,6%
MUB 30 يونيو، 2025 1938 $204343
BP 30 يونيو، 2026 4337 $203838 20,8%
JPIB 30 سبتمبر، 2025 4181 $203292
CROX 30 سبتمبر، 2025 1993 $201851 41,5%
ABBV 30 يونيو، 2026 920 $200091 5,6%
MSTY 31 ديسمبر، 2025 13451 $187770 -44,3%
VCSA 30 يونيو، 2025 10000 $53800 لم يعد يتم تتبعه