First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000017343 · عرض على SEC EDGAR ↗
$188,55
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +1,27 (+0,68%)
تغير اليوم الواحد
$150,14 – $194,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $480.2M
- الممتلكات
- 678
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,77%
- العدد الفعلي للمراكز
- 380,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,45% | — |
| 3M | ▲ +14,45% | — |
| 6M | ▲ +10,69% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +15,71% | — |
| 1Y | ▲ +24,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +55,83% | — |
- تقلب 1 سنة
- 28,71%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,41
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$35.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$43.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$130.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 678 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $238K | 0,05 | 11564 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $238K | 0,05 | 6410 | EC | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024100 | $232K | 0,05 | 3866 | EC | US |
| ALEXANDER'S INC | 014752109 | $232K | 0,05 | 922 | EC | US |
| TEMPUS AI INC | 88023B103 | $231K | 0,05 | 4172 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 384637104 | $231K | 0,05 | 206 | EC | US |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 98422E103 | $230K | 0,05 | 37545 | EC | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $230K | 0,05 | 7148 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45826J105 | $229K | 0,05 | 16989 | EC | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $229K | 0,05 | 10334 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $226K | 0,05 | 7189 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $226K | 0,05 | 6865 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $224K | 0,05 | 1823 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 04316A108 | $224K | 0,05 | 5985 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $224K | 0,05 | 1067 | EC | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $224K | 0,05 | 8495 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC | 447462102 | $223K | 0,05 | 1709 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $222K | 0,05 | 23267 | EC | US |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 05356F105 | $221K | 0,05 | 33814 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $220K | 0,05 | 4083 | EC | US |
| MECHANICS BANCORP | 43785V102 | $218K | 0,05 | 14762 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $218K | 0,05 | 4683 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $217K | 0,05 | 1724 | EC | US |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | 14843C105 | $217K | 0,05 | 8869 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $217K | 0,05 | 2879 | EC | US |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $215K | 0,04 | 15302 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $214K | 0,04 | 3725 | EC | US |
| CRA INTERNATIONAL INC | 12618T105 | $212K | 0,04 | 1346 | EC | US |
| HAGERTY INC | 405166109 | $210K | 0,04 | 20681 | EC | US |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | 292765104 | $210K | 0,04 | 5973 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP | 934550203 | $209K | 0,04 | 7390 | EC | US |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $207K | 0,04 | 14652 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $207K | 0,04 | 18815 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $207K | 0,04 | 2694 | EC | US |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | 450056106 | $207K | 0,04 | 1601 | EC | US |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $205K | 0,04 | 13162 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $203K | 0,04 | 1313 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $202K | 0,04 | 4308 | EC | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $202K | 0,04 | 2507 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $202K | 0,04 | 5234 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $202K | 0,04 | 5196 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $201K | 0,04 | 1031 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $199K | 0,04 | 3115 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $199K | 0,04 | 4601 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $198K | 0,04 | 6199 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $196K | 0,04 | 1102 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $195K | 0,04 | 6216 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $195K | 0,04 | 2159 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $193K | 0,04 | 2502 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $191K | 0,04 | 3024 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
6,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 115 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55291081 | 21,69% | 276498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13743022 | 5,39% | 68726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12403696 | 4,87% | 62028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11975712 | 4,70% | 61706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9998465 | 3,92% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9330081 | 3,66% | 46654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8856643 | 3,47% | 44290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8340919 | 3,27% | 41711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7178074 | 2,82% | 35895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6302044 | 2,47% | 31515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6226263 | 2,44% | 31136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6096117 | 2,39% | 30485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6053671 | 2,37% | 30273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4989434 | 1,96% | 24951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4981682 | 1,95% | 24912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $4871777 | 1,91% | 24363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4752762 | 1,86% | 23767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4209000 | 1,65% | 21047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3665073 | 1,44% | 18329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3437667 | 1,35% | 17191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3047939 | 1,20% | 15242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2803722 | 1,10% | 14021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2745496 | 1,08% | 13730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2714883 | 1,06% | 13577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2713249 | 1,06% | 13569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2706381 | 1,06% | 13534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2250651 | 0,88% | 11255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2175354 | 0,85% | 10878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2135326 | 0,84% | 10678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2075348 | 0,81% | 10378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1947101 | 0,76% | 9737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1927704 | 0,76% | 9640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1892509 | 0,74% | 9464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1854315 | 0,73% | 9273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1689541 | 0,66% | 8449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1395186 | 0,55% | 6977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1340642 | 0,53% | 6704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1300400 | 0,51% | 6503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1300287 | 0,51% | 6502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1160840 | 0,46% | 5805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1157713 | 0,45% | 5789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1060236 | 0,42% | 5302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981849 | 0,39% | 4910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957532 | 0,38% | 4788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950453 | 0,37% | 4753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869225 | 0,34% | 4347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770778 | 0,30% | 3854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725889 | 0,28% | 3630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632703 | 0,25% | 3164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $614788 | 0,24% | 3074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594909 | 0,23% | 2975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569713 | 0,22% | 2849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528757 | 0,21% | 3613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519121 | 0,20% | 2596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489925 | 0,19% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489925 | 0,19% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441451 | 0,17% | 2208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407949 | 0,16% | 2040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397198 | 0,16% | 1986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $389569 | 0,15% | 1948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384803 | 0,15% | 1924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342386 | 0,13% | 1712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334347 | 0,13% | 1672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326550 | 0,13% | 1633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321151 | 0,13% | 1606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319961 | 0,13% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305030 | 0,12% | 1525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301954 | 0,12% | 1510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301895 | 0,12% | 1585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294755 | 0,12% | 1474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288240 | 0,11% | 2086 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278609 | 0,11% | 1393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271358 | 0,11% | 1357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260360 | 0,10% | 1302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244163 | 0,10% | 1221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239973 | 0,09% | 1510 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226565 | 0,09% | 1133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226378 | 0,09% | 1132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201369 | 0,08% | 1007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200444 | 0,08% | 1090 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193971 | 0,08% | 970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172971 | 0,07% | 884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165852 | 0,07% | 829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147960 | 0,06% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $142554 | 0,06% | 897 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96834 | 0,04% | 484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86848 | 0,03% | 434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81987 | 0,03% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77788 | 0,03% | 389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $73931 | 0,03% | 370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63426 | 0,02% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60791 | 0,02% | 304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48593 | 0,02% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46253 | 0,02% | 231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40809 | 0,02% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $39994 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39456 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33994 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29395 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27575 | 0,01% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |