توزيع القطاعات

04
Financials 22,9%
Technology 6,7%
Health Care 4,9%
Industrials 3,9%
Communication Services 3,2%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 51,3%

المحفظة الكاملة 289 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $416946324 18,90% 5110889 $58494515 هبوط ×1
IWF iShares Trust $295064454 13,37% 2376294 $53847818 صعود ×2
SPY SPY $184032505 8,34% 246438 $30629656 صعود ×3
IWD iShares Trust $153299156 6,95% 632344 $20420134 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $80418030 3,65% 786100 $18452199 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $64658238 2,93% 424880 $-1018848 هبوط ×6
EFA iShares Trust $57457897 2,60% 553118 $8771971 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43916505 1,99% 616372 $5425892 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38574003 1,75% 133308 $4666390 هبوط ×6
IJH iShares Trust $36957897 1,68% 479288 $7328636 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36839293 1,67% 30714 $8537050 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33808989 1,53% 94605 $6298987 هبوط ×3
IJR iShares Trust $32901980 1,49% 221846 $6354585 صعود ×3
IWM iShares Trust $29076649 1,32% 96777 $5982889 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28877717 1,31% 77416 $-185810 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $25449655 1,15% 36184 $3258630 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20944210 0,95% 63985 $2087671 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19500264 0,88% 81817 $2424207 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17457682 0,79% 49409 $3047270 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16246461 0,74% 63970 $206308 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15931091 0,72% 46716 $8305951 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13224948 0,60% 66095 $1656647 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12005884 0,54% 93431 $661815 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10630263 0,48% 28141 $2004529 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10530585 0,48% 11257 $-788859 هبوط ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $10145087 0,46% 85260 $1562982 هبوط ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $9485257 0,43% 105650 $-1693939 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9227351 0,42% 101166 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $9062056 0,41% 26791 $914153 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8984868 0,41% 76493 $3048923 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8535359 0,39% 56339 $-457668 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8533449 0,39% 63024 $-1356816 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8287283 0,38% 60615 $-1928624 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8270014 0,37% 7766 $1627493 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8088441 0,37% 16133 $269182 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7987125 0,36% 25389 $695029 هبوط ×6
EFV iShares Trust $7760027 0,35% 101372 $-551336 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7587601 0,34% 28070 $-1175745 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7538616 0,34% 51409 $-99227 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7402010 0,34% 26322 $971888 هبوط ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7269781 0,33% 30553 $730485 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7256455 0,33% 64069 $-690381 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7158346 0,32% 20297 $163843 هبوط ×4
EEM iShares, Inc. $6845720 0,31% 100069 $1760062 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6762843 0,31% 40799 $-1770954 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6634740 0,30% 26366 $851681 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6578628 0,30% 13147 $316442 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $6308508 0,29% 17125 $-1083874 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6048890 0,27% 27010 $249929 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5897465 0,27% 40242 $-130956 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5730137 0,26% 100564 $833297 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5629543 0,26% 94313 $840875 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5416425 0,25% 10546 $115532 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5011528 0,23% 26414 $-6573 صعود ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4973718 0,23% 103232 $-1747151 هبوط ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4890512 0,22% 6792 $1188470 صعود ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4581671 0,21% 11521 $-636275 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4477088 0,20% 13562 $524824 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4400211 0,20% 42326 $-1241469 هبوط ×1
V Visa Inc. $4284508 0,19% 12488 $510135
GE GE Aerospace Common Stock $4269492 0,19% 11424 $973503 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4151122 0,19% 22464 $1214165 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4042115 0,18% 41996 $-158511 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3911486 0,18% 6944 $268162 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $3766017 0,17% 5937 $420578 هبوط ×3
MMM 3M Company Common Stock $3763922 0,17% 23247 $273173 هبوط ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3761644 0,17% 73255 $-375514 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3703898 0,17% 31477 $104711 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3637094 0,16% 26585 $135292 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3632222 0,16% 39827 $1005632 هبوط ×6
GVI iShares Trust $3566384 0,16% 33615 $-1051793 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3561573 0,16% 11956 $2367921 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3501582 0,16% 4755 $687829 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3491118 0,16% 18328 $-51558 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3452929 0,16% 5944 $2222991 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3436809 0,16% 15420 $-92765 صعود ×2
XLRE XLRE $3411532 0,15% 77482 $326784 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3381906 0,15% 8674 $-510493 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3335891 0,15% 32644 $403252 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3262072 0,15% 6403 $-437400 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3250547 0,15% 38418 $469412 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3222541 0,15% 35514 $-596064 هبوط ×3
AGG iShares Trust $3204774 0,15% 32378 $-1964215 هبوط ×1
IVW iShares Trust $3139672 0,14% 22829 $1671052 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3106125 0,14% 14859 $667691 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3024090 0,14% 2574 $755423 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2988744 0,14% 34052 $-127194 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2951494 0,13% 11555 $1386615 صعود ×2
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $2943797 0,13% 47696 $-409146 هبوط ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $2906426 0,13% 8126 $835434
SPYV SPDR SERIES TRUST $2749411 0,12% 45228 $168005 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2671960 0,12% 19136 $1821046 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2605435 0,12% 7355 $88946 صعود ×1
IWR iShares Trust $2548392 0,12% 23100 $339618 صعود ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2533030 0,11% 53757 صعود ×1
IBB iShares Trust $2531619 0,11% 13311 $199462 هبوط ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2493976 0,11% 15601 $38636 هبوط ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2383035 0,11% 14560 $336688 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2228699 0,10% 3245 $264552 هبوط ×1
IVV iShares Trust $2167288 0,10% 2894 $-87593 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $184032505 8,34% بزيادة ×3
IJH $36957897 1,68% بزيادة ×6
IJR $32901980 1,49% بزيادة ×3
XOM $8287283 0,38% بزيادة ×5
PWR $4890512 0,22% بزيادة ×6
ETN $1932028 0,09% بزيادة ×6
BA $1800814 0,08% بزيادة ×6
KO $1681476 0,08% بزيادة ×4
XLK $1369077 0,06% بزيادة ×3
VLO $1084212 0,05% بزيادة ×4
XLV $358730 0,02% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVLV $9227351 101166 0,42%
DMAY $2533030 53757 0,11%
IGF $1227171 18426 0,06%
GOVT $832062 36526 0,04%
DAPR $774880 18955 0,04%
DJUN $475700 9653 0,02%
COF $367536 1832 0,02%
DVN $336262 8138 0,02%
DELL $269663 625 0,01%
AZN $248592 1311 0,01%
LRCX $237465 548 0,01%
UMBF $232413 1628 0,01%
SMH $229562 350 0,01%
VGT $220873 1848 0,01%
DLNV $218160 6630 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SRCE تقليص -68K +$58.5M
IWF تم الشراء أكثر +1.8M +$53.8M
SPY تم الشراء أكثر +11K +$30.6M
IWD تم الشراء أكثر +10K +$20.4M
EMXC تقليص -2K +$18.5M
EFA تم الشراء أكثر +52K +$8.8M
LLY تقليص -57 +$8.5M
PANW تقليص -846 +$8.3M
IJH تم الشراء أكثر +41K +$7.3M
IJR تم الشراء أكثر +8K +$6.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 89215 $20165266 -4,4%
DJUN 31 ديسمبر، 2025 90357 $4201691
DAUG 30 يونيو، 2025 57820 $2243266
FMAR 30 سبتمبر، 2025 33219 $1489540
DSEP 30 يونيو، 2026 29472 $1295636
JMST 30 يونيو، 2026 20000 $1019600
SUB 30 يونيو، 2026 9353 $996095
DJUL 31 مارس، 2026 19735 $938794
DOCT 30 سبتمبر، 2025 22145 $909455
FISV 31 ديسمبر، 2025 6614 $852743 -34,0%
DJAN 30 سبتمبر، 2025 20533 $828225
DD 30 يونيو، 2026 17451 $799256 -4,2%
BNDX 30 يونيو، 2026 14850 $713543
ADBE 30 يونيو، 2026 2374 $577072 15,9%
DFEB 31 ديسمبر، 2025 11496 $534984
MU 31 ديسمبر، 2025 2818 $471508 276,6%
DPST 30 سبتمبر، 2025 5000 $433950
DAPR 30 يونيو، 2025 11652 $433746
ACN 31 مارس، 2026 1398 $375083 0,3%
XLP 30 يونيو، 2026 4081 $334560 لم يعد يتم تتبعه
DMAR 30 سبتمبر، 2025 8104 $320675
SHOP 31 مارس، 2026 1968 $316789 27,6%
FJAN 30 يونيو، 2026 6278 $316474
DFAU 31 مارس، 2026 6720 $314496
CTSH 30 يونيو، 2026 5078 $311535 51,1%
LULU 30 سبتمبر، 2025 1305 $310042 -46,9%
IUSB 30 سبتمبر، 2025 6630 $306505
SRE 30 يونيو، 2026 3120 $303170 -15,5%
GRAL 30 يونيو، 2026 5497 $284085 109,8%
ITOT 30 يونيو، 2025 2243 $273668 24,6%
GEHC 30 يونيو، 2026 3455 $245927 0,4%
AZN 31 مارس، 2026 2622 $241040 -20,4%
BAX 30 سبتمبر، 2025 7911 $239545 3,2%
IBIT 30 يونيو، 2026 5750 $220915
AIG 30 يونيو، 2026 2933 $220709 0,5%
THO 31 مارس، 2026 2148 $220535 -12,9%
COF 31 مارس، 2026 903 $218851 6,7%
QUAL 30 سبتمبر، 2025 1187 $217007
SLF 30 سبتمبر، 2025 3253 $216162 30,9%
BDX 30 سبتمبر، 2025 1244 $214279 20,2%
TGT 30 يونيو، 2025 2051 $214042 58,1%
EL 30 سبتمبر، 2025 2583 $208706 4,4%
HES 30 يونيو، 2025 1297 $207170 لم يعد يتم تتبعه
IAU 30 يونيو، 2026 2344 $206647 3,2%
NOW 30 سبتمبر، 2025 200 $205616 -27,0%
VLTO 30 يونيو، 2026 2298 $203190 6,8%
COR 30 يونيو، 2026 645 $202620 9,2%
VGK 31 مارس، 2026 2394 $200162
DFLI 31 ديسمبر، 2025 17329 $10307 -72,3%