FVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,93%▼ -5,42%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,84%▼ -6,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$66.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$252.4M
آخر 12 شهرًا -$1.6B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 251 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CGI INC 12532H104 $33.0M 0,41 511050 EC CA
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $33.0M 0,41 290237 EC US
NOVARTIS AG 66987V109 $33.0M 0,41 210452 EC CH
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 59522J103 $33.0M 0,41 237212 EC US
STERIS PLC · $32.9M 0,41 156403 EC IE
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $32.9M 0,41 287600 EC US
AMGEN INC 031162100 $32.9M 0,41 90923 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $32.9M 0,41 240544 EC US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696405 $32.9M 0,41 292403 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 816300107 $32.9M 0,41 339061 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $32.9M 0,41 484208 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $32.9M 0,41 174234 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $32.9M 0,41 532135 EC GB
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $32.9M 0,41 569042 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $32.8M 0,41 96381 EC CH
CONAGRA BRANDS INC 205887102 $32.8M 0,41 2439130 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $32.8M 0,41 802016 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $32.8M 0,41 120592 EC US
ASSURED GUARANTY LTD · $32.8M 0,41 409014 EC BM
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $32.7M 0,41 146936 EC US
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375102 $32.7M 0,41 274623 EC CA
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $32.7M 0,41 180994 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484101 $32.7M 0,41 305993 EC US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $32.7M 0,41 364664 EC US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 $32.7M 0,41 854494 EC US
GENERAL MILLS INC 370334104 $32.7M 0,41 940095 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $32.7M 0,41 146054 EC US
RTX CORP 75513E101 $32.7M 0,41 172373 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $32.7M 0,41 261190 EC US
HONDA MOTOR CO LTD 438128308 $32.7M 0,41 1205955 EC JP
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $32.7M 0,41 153370 EC US
ALLIANT ENERGY CORP 018802108 $32.7M 0,41 428123 EC US
UNILEVER PLC 904767803 $32.7M 0,41 543203 EC GB
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $32.7M 0,41 233346 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $32.6M 0,41 679593 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $32.6M 0,41 195747 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $32.6M 0,41 96412 EC US
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29472R108 $32.6M 0,41 505447 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD · $32.6M 0,41 303151 EC BM
NORTHWEST BANCSHARES INC 667340103 $32.6M 0,41 2148240 EC US
EVERGY INC 30034W106 $32.5M 0,40 376490 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $32.5M 0,40 213463 EC US
DEL MONTE CORP · $32.5M 0,40 1165161 EC KY
CMS ENERGY CORP 125896100 $32.5M 0,40 424701 EC US
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD 874060205 $32.5M 0,40 2026038 EC JP
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158106 $32.5M 0,40 110708 EC US
PENTAIR PLC · $32.5M 0,40 423381 EC IE
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $32.4M 0,40 450911 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $32.4M 0,40 293143 EC US
ECOLAB INC 278865100 $32.4M 0,40 116369 EC US

التوزيعات 96 دفعة

08
2,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,2560
25 يونيو، 2026$0,2910
26 مارس، 2026$0,2570
12 ديسمبر، 2025$0,3190
25 سبتمبر، 2025$0,2520
26 يونيو، 2025$0,2560
27 مارس، 2025$0,2610
13 ديسمبر، 2024$0,2750
26 سبتمبر، 2024$0,2280
27 يونيو، 2024$0,2800
21 مارس، 2024$0,1890
22 ديسمبر، 2023$0,2930
22 سبتمبر، 2023$0,1830
27 يونيو، 2023$0,2650
24 مارس، 2023$0,2080
23 ديسمبر، 2022$0,2750
23 سبتمبر، 2022$0,2020
24 يونيو، 2022$0,1700
25 مارس، 2022$0,1860
25 فبراير، 2022$0,0450
23 ديسمبر، 2021$0,2320
23 سبتمبر، 2021$0,1580
24 يونيو، 2021$0,1890
25 مارس، 2021$0,1760
24 ديسمبر، 2020$0,2110
24 سبتمبر، 2020$0,1870
25 يونيو، 2020$0,2210
26 مارس، 2020$0,1920
13 ديسمبر، 2019$0,2010
25 سبتمبر، 2019$0,2220
14 يونيو، 2019$0,1630
21 مارس، 2019$0,1460
18 ديسمبر، 2018$0,2350
14 سبتمبر، 2018$0,1640
21 يونيو، 2018$0,1940
22 مارس، 2018$0,1340
21 ديسمبر، 2017$0,2050
21 سبتمبر، 2017$0,1320
22 يونيو، 2017$0,1640
23 مارس، 2017$0,1470
21 ديسمبر، 2016$0,1730
21 سبتمبر، 2016$0,1260
22 يونيو، 2016$0,1460
23 ديسمبر، 2015$0,1630
23 سبتمبر، 2015$0,1350
24 يونيو، 2015$0,1480
25 مارس، 2015$0,1140
23 ديسمبر، 2014$0,1550
23 سبتمبر، 2014$0,1180
24 يونيو، 2014$0,1380

الملاك المؤسسيون (13F) 671 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $842827685 16,38% 17493310 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $770215434 14,97% 15986208 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $254050543 4,94% 5272946 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $247407843 4,81% 5135074 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $244115451 4,74% 5066739 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $153311000 2,98% 3182055 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $153156455 2,98% 3178839 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $147556501 2,87% 3062609 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $106715237 2,07% 2214926 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $96965699 1,88% 2012367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $90906841 1,77% 1886816 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $90724145 1,76% 1883025 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $75302015 1,46% 1562931 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $61586306 1,20% 1278255 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $50543474 0,98% 1043639 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $49457894 0,96% 1026523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $42860254 0,83% 889586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $40611816 0,79% 842919 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $38001707 0,74% 761405 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $31702440 0,62% 658000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $31219270 0,61% 643171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $28797401 0,56% 597550 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $28181679 0,55% 584925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intellus Advisors LLC $27022719 0,53% 560870 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $26453804 0,51% 548951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $25419669 0,49% 527597 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $24434246 0,47% 507145 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $24130076 0,47% 500831 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $24045315 0,47% 499073 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22191023 0,43% 460586 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $21959653 0,43% 455784 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $20269390 0,39% 420701 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $20000093 0,39% 447429 الأسهم 30 يونيو، 2025
IFG Advisory, LLC $19548931 0,38% 405748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $18987006 0,37% 394085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $18067346 0,35% 374997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Solano Wealth Investment Advisors LLC $17963322 0,35% 372837 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $17891567 0,35% 371348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $17692757 0,34% 367222 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $17396654 0,34% 361076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $15894636 0,31% 329901 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $15413776 0,30% 319921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14893661 0,29% 309125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Petix & Botte Co $13779020 0,27% 285990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMERCE BANK $13732071 0,27% 285016 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13656525 0,27% 283448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $13610937 0,26% 282502 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobart Private Capital, LLC $13405602 0,26% 278240 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $12939945 0,25% 268513 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12736843 0,25% 264359 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $12246308 0,24% 270844 الأسهم 30 يونيو، 2025
Kaye Capital Management $12010194 0,23% 268684 الأسهم 30 يونيو، 2025
Merit Financial Group, LLC $11804882 0,23% 245016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claris Financial LLC $11785288 0,23% 250591 الأسهم 31 مارس، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $11732703 0,23% 243569 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $11664825 0,23% 242438 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $11111603 0,22% 230627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concentrum Wealth Management $10837447 0,21% 224937 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10780082 0,21% 223746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $10735494 0,21% 222821 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10512234 0,20% 223522 الأسهم 31 مارس، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $9987416 0,19% 207292 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9923692 0,19% 205971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $9859082 0,19% 204631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $9695191 0,19% 201229 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $8969382 0,17% 186164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Center for Wealth Management Advisory $8848422 0,17% 183653 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8809268 0,17% 179818 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $8588422 0,17% 178257 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8491507 0,17% 176245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $8381384 0,16% 173960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plus Group Wealth Advisors LLC $8360371 0,16% 173524 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $8269343 0,16% 171634 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $8153407 0,16% 169228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rehmann Capital Advisory Group $7731283 0,15% 160466 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $7624822 0,15% 158257 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $7571245 0,15% 157145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towerpoint Wealth, LLC $7086500 0,14% 147084 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $7062815 0,14% 146592 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $7016184 0,14% 145624 الأسهم 30 يونيو، 2026
Holistic Financial Partners $6972172 0,14% 144711 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $6912431 0,13% 143471 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $6836093 0,13% 153310 الأسهم 31 مارس، 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $6676018 0,13% 138564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6563319 0,13% 136225 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $6444394 0,13% 133757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $6442985 0,13% 133727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $6327638 0,12% 130609 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $6295132 0,12% 130659 الأسهم 30 يونيو، 2026
1776 Wealth LLC $6222898 0,12% 129159 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $5981381 0,12% 124147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5797901 0,11% 120338 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $5690941 0,11% 118118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $5631018 0,11% 116875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $5537736 0,11% 114938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5412125 0,11% 112331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Advisor Alliance $5297483 0,10% 109952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $5181528 0,10% 107545 الأسهم 30 يونيو، 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $5172653 0,10% 107361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $5150746 0,10% 106906 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… $8.1B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… $8.0B
ICVT iShares Convertible Bond ETF $7.8B
VDC VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX… $7.8B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B