Holistic Financial Partners

CIK 1729304 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$163.6M
#7116 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.4%
المراكز
120
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -39.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,31%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,40%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
24,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,79% تقدير المشتريات $8195694 · المبيعات $143372569

مراكز جديدة
4
زيادة
10
انخفض
94
مغلق
30
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
16,0%
Technology
9,1%
Financials
3,2%
Communication Services
2,5%
Industrials
2,5%
Retail
1,8%
Financial Services
1,6%
Energy
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
59,7%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23224387 14,19% 19363 $-39036985 هبوط ×1
IWF $10032620 6,13% 80797 $609828 صعود ×1
SCHF $9484849 5,80% 342413 $-4327939 هبوط ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $7582700 4,63% 78335 $-5405789 هبوط ×1
FVD $6972172 4,26% 144711 $-4001687 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6105978 3,73% 65013 $-4635608 هبوط ×1
IWD $4432632 2,71% 18284 $301499 هبوط ×1
FDN $4321554 2,64% 16325 $-2457828 هبوط ×1
IWM $4318246 2,64% 14373 $730779 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4222230 2,58% 12899 $-177522 هبوط ×1
UCON $4193043 2,56% 168531 $-8304341 هبوط ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3463959 2,12% 10350 $-725021 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3216888 1,97% 11117 $-1260319 هبوط ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $3185414 1,95% 41735 $-1841889 هبوط ×1
FBT $2745158 1,68% 11074 $-1114367 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2745062 1,68% 13719 $-3782829 هبوط ×1
LALT $2572027 1,57% 107034 $-6037354 هبوط ×1
LGOV $2422871 1,48% 113218 $-929872 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2412165 1,47% 29758 $-1715897 هبوط ×1
IAU $2289615 1,40% 30322 $-383573
SPYM $2283914 1,40% 25989 $294715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2055338 1,26% 5441 $70450 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1989424 1,22% 8347 $-787857 هبوط ×1
SCHE $1979381 1,21% 54589 $-792140 هبوط ×1
FXH $1870126 1,14% 15279 $-611687 هبوط ×1
IVV $1801817 1,10% 2406 $-440475 هبوط ×1
VWO $1682363 1,03% 28185 $-42202 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1593542 0,97% 4272 $-710503 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1265083 0,77% 2649 $332341 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1215667 0,74% 1202 $-62624 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1102874 0,67% 3086 $-333509 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1060880 0,65% 9235 $-388495 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1058504 0,65% 5579 $-228911 هبوط ×1
EFA $1022186 0,62% 9840 $64204 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $971800 0,59% 18277 $-412635 هبوط ×1
SPY SPY $936959 0,57% 1255 $154610 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $924364 0,56% 6761 $-722187 هبوط ×1
SEB $892866 0,55% 200 $-237938
MDY $887722 0,54% 1262 $110205 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840992 0,51% 1493 $-259787 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $757195 0,46% 2981 $-312568 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $712024 0,44% 2532 $-88348 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690407 0,42% 1954 $53434 هبوط ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $620446 0,38% 15012 $-561686 هبوط ×1
SDY $609615 0,37% 4006 $9736 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609466 0,37% 528 $231760 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577688 0,35% 1694 $295204 هبوط ×1
V Visa Inc. $575706 0,35% 1678 $28953 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529765 0,32% 21579 $-131886 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $523401 0,32% 3081 $120314 هبوط ×1
IWR $519828 0,32% 4712 $61680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485751 0,30% 5977 $-123638 هبوط ×1
IMO $442928 0,27% 3954 $-74335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434185 0,27% 603 $93243 هبوط ×1
VEA $422655 0,26% 5932 $-178753 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $408432 0,25% 2785 $-85095 هبوط ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $402113 0,25% 15083 $-44799 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $401784 0,25% 1200 $44433 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396204 0,24% 548 $109442 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $392811 0,24% 1561 $-166356 هبوط ×1
DFAC $388553 0,24% 8759 $49007 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $384171 0,23% 2026 $-1592 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $383744 0,23% 5162 $-86124 هبوط ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $362895 0,22% 5688 $25369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357088 0,22% 1198 $31515 هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $351347 0,21% 4790 $86633 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341354 0,21% 355 $-76029 هبوط ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $340421 0,21% 9630 $-1444
VYM $339765 0,21% 2150 $16462 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $338766 0,21% 795 $-77562 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330579 0,20% 795 $17207 هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $316020 0,19% 842 $46486 هبوط ×1
IWB $311220 0,19% 760 $40234
T AT&T Inc. $309486 0,19% 14951 $-291013 هبوط ×1
FGD $306369 0,19% 9577 $575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $304385 0,19% 153 $98335 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300122 0,18% 1981 $-29659 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296874 0,18% 1641 $-18761 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $294046 0,18% 2323 $-150758 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $291198 0,18% 672 $78392 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287678 0,18% 270 $-414509 هبوط ×1
SCHA $284087 0,17% 7863 $55995 صعود ×1
BRKB $279719 0,17% 559 $-323594 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $275808 0,17% 1014 $-25284 هبوط ×1
NI NiSource Inc Common Stock $275553 0,17% 5795 $-310871 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $275511 0,17% 3139 $-109198 هبوط ×1
SLV $270880 0,17% 5066 $-74318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263601 0,16% 3653 $-13762 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $260511 0,16% 2624 $-76245 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $259912 0,16% 1568 $-219683 هبوط ×1
AGG $258635 0,16% 2613 $-5722 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $256763 0,16% 2482 $27872 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250939 0,15% 489 $-41657 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $248593 0,15% 329 $-92359 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $245978 0,15% 474 $17928 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $243026 0,15% 2639 $-3811 هبوط ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $241912 0,15% 1555 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238765 0,15% 677 $-83219 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $238029 0,15% 931 $-37407 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237131 0,14% 571 $-24119 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CPA $241912 1555 0,15%
SIRI $234637 7943 0,14%
BAP $216607 556 0,13%
JBS $138977 11728 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LLY تقليص -48K -$39.0M
UCON تقليص -336K -$8.3M
LALT تقليص -247K -$6.0M
FTA تقليص -62K -$5.4M
FTCS تقليص -51K -$4.6M
SCHF تقليص -216K -$4.3M
FVD تقليص -89K -$4.0M
NVDA تقليص -24K -$3.8M
FDN تقليص -13K -$2.5M
FJP تقليص -28K -$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TKR 30 يونيو، 2026 27666 $2782370 -14,6%
VGT 30 يونيو، 2026 834 $581899 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 30 يونيو، 2026 3093 $366892 27,9%
MO 30 يونيو، 2026 5171 $341235 -7,9%
PFE 30 يونيو، 2026 11806 $331525 15,6%
ADI 30 يونيو، 2026 980 $311778 -5,9%
WMT 30 يونيو، 2026 2482 $308463 -7,9%
DKS 30 يونيو، 2026 1517 $300806 -18,5%
COP 30 يونيو، 2026 2126 $280612 29,7%
BAC 30 يونيو، 2026 5744 $280020 10,4%
CSX 30 يونيو، 2026 6569 $269658 6,9%
GILD 30 يونيو، 2026 1896 $264246 15,1%
TMUS 30 يونيو، 2026 1255 $263588 8,8%
COST 30 يونيو، 2026 262 $261534 0,2%
ABT 30 يونيو، 2026 2536 $260372 26,6%
PLTR 30 يونيو، 2026 1750 $255990 49,7%
CSCO 30 يونيو، 2026 3293 $255504 -6,2%
IYE 30 يونيو، 2026 3867 $250466 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 يونيو، 2026 6337 $243468
SLB 30 يونيو، 2026 4549 $233774 16,4%
PEP 30 يونيو، 2026 1431 $222190 5,0%
AFRM 30 يونيو، 2026 4801 $219982 -6,4%
ADP 30 يونيو، 2026 1051 $213543 24,7%
SCHD 30 يونيو، 2026 6817 $209160 لم يعد يتم تتبعه
ICE 30 يونيو، 2026 1326 $208554 28,0%
TIMB 30 يونيو، 2026 7690 $203709 -16,5%
ISRG 30 يونيو، 2026 440 $202836 -0,7%
DE 30 يونيو، 2026 360 $202788 -5,1%
VIS 30 يونيو، 2026 646 $201695 لم يعد يتم تتبعه
VIG 30 يونيو، 2026 931 $200221 لم يعد يتم تتبعه