FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101,03
▼ -0,34 (-0,34%)
تغير اليوم الواحد
$100,77 – $105,60
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات7,65%
العدد الفعلي للمراكز526,8
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$670.1M
الممتلكات
2296
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
TLTD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$20.2M
آخر 12 شهرًا
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2296 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $943K | 0,14 | 6501 | EC | CA |
| Clariant AG | · | $942K | 0,14 | 83325 | EC | CH |
| Swiss Re AG | · | $941K | 0,14 | 5643 | EC | US |
| Canal+ SA | · | $937K | 0,14 | 264825 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | · | $930K | 0,14 | 35497 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $920K | 0,14 | 10362 | EC | CA |
| Orange SA | · | $919K | 0,14 | 48213 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $918K | 0,14 | 29700 | EC | JP |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $901K | 0,13 | 67485 | EC | CO |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $900K | 0,13 | 13860 | EC | ES |
| Daido Steel Co. Ltd. | · | $896K | 0,13 | 62700 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd. | · | $886K | 0,13 | 4983 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $885K | 0,13 | 19800 | EC | JP |
| Fortuna Mining Corp. | 349942102 | $884K | 0,13 | 104973 | EC | CA |
| Metcash Ltd. | · | $882K | 0,13 | 413160 | EC | AU |
| Samsonite Group SA | · | $874K | 0,13 | 485100 | EC | US |
| Daicel Corp. | · | $872K | 0,13 | 95700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $871K | 0,13 | 37653 | EC | AU |
| Komatsu Ltd. | · | $870K | 0,13 | 19800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | · | $866K | 0,13 | 92400 | EC | JP |
| Volvo AB | 928856301 | $858K | 0,13 | 22473 | EC | SE |
| Greggs plc | · | $855K | 0,13 | 33792 | EC | GB |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $850K | 0,13 | 12639 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | · | $849K | 0,13 | 14784 | EC | DK |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | · | $841K | 0,13 | 23100 | EC | JP |
| RELX plc | · | $832K | 0,12 | 23727 | EC | GB |
| Alten SA | · | $830K | 0,12 | 9603 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $828K | 0,12 | 8580 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain | · | $827K | 0,12 | 8844 | EC | FR |
| DIC Corp. | · | $825K | 0,12 | 29699 | EC | JP |
| Currys plc | · | $825K | 0,12 | 365178 | EC | GB |
| Wesfarmers Ltd. | · | $824K | 0,12 | 13134 | EC | AU |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | · | $823K | 0,12 | 56100 | EC | JP |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | · | $823K | 0,12 | 59400 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | · | $822K | 0,12 | 627 | EC | DE |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $813K | 0,12 | 26994 | EC | CA |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | · | $804K | 0,12 | 44700 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $802K | 0,12 | 33924 | EC | IL |
| Panasonic Holdings Corp. | · | $799K | 0,12 | 29700 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $798K | 0,12 | 779493 | OTHER | GG |
| Repsol SA | · | $795K | 0,12 | 26202 | EC | ES |
| Paragon Banking Group plc | · | $792K | 0,12 | 70356 | EC | GB |
| British Pound | · | $787K | 0,12 | 584901 | STIV | GB |
| Kanematsu Corp. | · | $783K | 0,12 | 59400 | EC | JP |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) | · | $780K | 0,12 | 132000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $779K | 0,12 | 14958 | EC | HK |
| Hanwa Co. Ltd. | · | $778K | 0,12 | 72600 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $776K | 0,12 | 19635 | EC | NL |
| Swedbank AB | · | $775K | 0,12 | 19404 | EC | SE |
| Erste Group Bank AG | · | $771K | 0,12 | 5940 | EC | AT |
توزيع القطاعات
التوزيعات 47 دفعة
3,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,4210 |
| 18 يونيو، 2026 | $1,4240 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1330 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $1,3430 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,4390 |
| 20 يونيو، 2025 | $1,1780 |
| 21 مارس، 2025 | $0,2330 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $1,0240 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,3590 |
| 21 يونيو، 2024 | $1,1550 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1330 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,8730 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,3130 |
| 16 يونيو، 2023 | $1,0090 |
| 17 مارس، 2023 | $0,1220 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,1740 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3140 |
| 17 يونيو، 2022 | $1,0520 |
| 18 مارس، 2022 | $0,1280 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $1,2390 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,3350 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,7160 |
| 19 مارس، 2021 | $0,1860 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,2710 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2740 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,5700 |
| 20 مارس، 2020 | $0,2340 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,7790 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,2900 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,9920 |
| 15 مارس، 2019 | $0,1830 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,3620 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,3120 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,9260 |
| 19 مارس، 2018 | $0,1550 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,7430 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,2440 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,7730 |
| 20 مارس، 2017 | $0,1180 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,4660 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,2740 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,7340 |
| 21 مارس، 2016 | $0,1790 |
| 23 ديسمبر، 2015 | $1,4100 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $1,7960 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,7220 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,1130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 100 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396642514 | 65,02% | 4044228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44837678 | 7,35% | 457172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37245230 | 6,11% | 379758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15109031 | 2,48% | 154054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13293357 | 2,18% | 135541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12548680 | 2,06% | 127948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8838747 | 1,45% | 90253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8125317 | 1,33% | 82847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $6360659 | 1,04% | 64854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6287423 | 1,03% | 64108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4841851 | 0,79% | 49368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4326337 | 0,71% | 44112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3537631 | 0,58% | 36071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2592742 | 0,43% | 26436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2317737 | 0,38% | 23632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1982084 | 0,32% | 20210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1972116 | 0,32% | 20108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1954364 | 0,32% | 19927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1930295 | 0,32% | 19682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1927051 | 0,32% | 20503 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1542441 | 0,25% | 15727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1476632 | 0,24% | 15056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1364673 | 0,22% | 13916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1348057 | 0,22% | 13745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1289702 | 0,21% | 13150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $1128661 | 0,19% | 11508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1092667 | 0,18% | 11141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964089 | 0,16% | 9830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913920 | 0,15% | 10950 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865707 | 0,14% | 8827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863561 | 0,14% | 8805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816779 | 0,13% | 8328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804912 | 0,13% | 8207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801283 | 0,13% | 8170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793829 | 0,13% | 8094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738318 | 0,12% | 7528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718310 | 0,12% | 7324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682615 | 0,11% | 7705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $681658 | 0,11% | 7351 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671641 | 0,11% | 6848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $627688 | 0,10% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606209 | 0,10% | 6181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564527 | 0,09% | 5756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497005 | 0,08% | 5067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489106 | 0,08% | 4987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $486654 | 0,08% | 4962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476552 | 0,08% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $462135 | 0,08% | 4712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435654 | 0,07% | 4442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418491 | 0,07% | 4267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416432 | 0,07% | 4246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409272 | 0,07% | 4173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402000 | 0,07% | 4098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400053 | 0,07% | 4079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398434 | 0,07% | 4062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387107 | 0,06% | 3947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371824 | 0,06% | 3744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360528 | 0,06% | 3676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344542 | 0,06% | 3513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321303 | 0,05% | 3276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320978 | 0,05% | 3617 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309588 | 0,05% | 3157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299978 | 0,05% | 3059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297019 | 0,05% | 3970 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289385 | 0,05% | 2951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258325 | 0,04% | 2634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251577 | 0,04% | 2556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242837 | 0,04% | 2476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238031 | 0,04% | 2427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233716 | 0,04% | 2383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $228274 | 0,04% | 2328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219749 | 0,04% | 2241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202043 | 0,03% | 2060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201645 | 0,03% | 2056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184187 | 0,03% | 1878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163547 | 0,03% | 1632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151382 | 0,02% | 1706 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Allworth Financial LP | $106904 | 0,02% | 1090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104157 | 0,02% | 1062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85130 | 0,01% | 868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $83070 | 0,01% | 847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0,01% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73246 | 0,01% | 747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $58066 | 0,01% | 592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35307 | 0,01% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34016 | 0,01% | 341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28442 | 0,00% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23636 | 0,00% | 241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21773 | 0,00% | 222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21381 | 0,00% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13722 | 0,00% | 146 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10200 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8631 | 0,00% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4820 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First PREMIER Bank | $2426 | 0,00% | 24733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |