Valued Retirements, Inc.
CIK 2044874 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $111.4M
- المراكز
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8183 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,04%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,64% تقدير المشتريات $8221033 · المبيعات $7092402
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 24
- انخفض
- 31
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,3%
Energy
5,3%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,2%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
77,4%
المحفظة الكاملة 101 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6607978 | 5,93% | 8973 | $1360053 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $5980753 | 5,37% | 8708 | $852460 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $5912385 | 5,31% | 109448 | $75414 | هبوط ×1 | ||
| FDVV | $5413663 | 4,86% | 89794 | $484867 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5282587 | 4,74% | 38638 | $-1272736 | |||
| VLUE | $4966944 | 4,46% | 24858 | $1721261 | صعود ×1 | ||
| PHYS | $4453665 | 4,00% | 147619 | $-847698 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4070571 | 3,66% | 14067 | $295680 | هبوط ×3 | ||
| RWJ | $3461397 | 3,11% | 58175 | $525731 | صعود ×1 | ||
| IWY | $3202336 | 2,88% | 11019 | $175647 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $2757574 | 2,48% | 12960 | $278090 | صعود ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2672818 | 2,40% | 8822 | $602757 | صعود ×3 | ||
| OMFL | $2133650 | 1,92% | 31130 | $-1993 | هبوط ×1 | ||
| GBIL | $2041243 | 1,83% | 20380 | ||||
| VFMO | $2024810 | 1,82% | 8115 | $324409 | هبوط ×1 | ||
| FDL | $1928940 | 1,73% | 39641 | $-487157 | هبوط ×1 | ||
| WTV | $1821634 | 1,64% | 17908 | $149740 | صعود ×3 | ||
| IMTM | $1794167 | 1,61% | 33643 | $157096 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $1789663 | 1,61% | 23701 | $-1313657 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1615678 | 1,45% | 4331 | $10717 | هبوط ×1 | ||
| XMMO | $1568889 | 1,41% | 9221 | $315518 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1521313 | 1,37% | 7603 | $208690 | صعود ×3 | ||
| QDF | $1351318 | 1,21% | 15028 | $162753 | |||
| IDMO | $1257357 | 1,13% | 20855 | $119327 | صعود ×3 | ||
| LVHI | $1250770 | 1,12% | 30819 | $8766 | صعود ×3 | ||
| RPV | $1212953 | 1,09% | 10657 | $46429 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $1120740 | 1,01% | 40460 | $64578 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1118530 | 1,00% | 4693 | $136953 | هبوط ×2 | ||
| PAVE | $1064390 | 0,96% | 18065 | $170286 | صعود ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $961987 | 0,86% | 4238 | $176597 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923801 | 0,83% | 2585 | $204901 | صعود ×1 | ||
| VUG | $892905 | 0,80% | 10366 | $138119 | صعود ×1 | ||
| IWP | $869553 | 0,78% | 5939 | $-131807 | هبوط ×2 | ||
| SPMO | $843378 | 0,76% | 5221 | $294384 | صعود ×3 | ||
| VEU | $813966 | 0,73% | 9719 | $84069 | |||
| VIG | $783957 | 0,70% | 3313 | $-24246 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $755500 | 0,68% | 2000 | $136480 | |||
| MOAT | $713685 | 0,64% | 6865 | $-14176 | هبوط ×1 | ||
| IGM | $702413 | 0,63% | 4294 | $190924 | هبوط ×3 | ||
| GUNR | $667399 | 0,60% | 13543 | $-79633 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $655549 | 0,59% | 5190 | $125442 | |||
| NFRA | $617030 | 0,55% | 9623 | $1639 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $584116 | 0,52% | 15890 | $-17162 | |||
| DBEF | $552727 | 0,50% | 10118 | $52915 | |||
| IWR | $550497 | 0,49% | 4990 | $65319 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546248 | 0,49% | 1546 | $102762 | |||
| IQDF | $518262 | 0,47% | 14996 | $43339 | |||
| SYLD | $513749 | 0,46% | 6496 | $-99787 | هبوط ×3 | ||
| EFA | $498208 | 0,45% | 4796 | $-868508 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $478877 | 0,43% | 4077 | $159755 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $478716 | 0,43% | 5002 | $-45494 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459645 | 0,41% | 816 | $-26666 | هبوط ×1 | ||
| LABU | $454216 | 0,41% | 1555 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $431795 | 0,39% | 1319 | $43756 | |||
| HDV | $426958 | 0,38% | 15577 | $115120 | صعود ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $425561 | 0,38% | 3597 | $24783 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $424906 | 0,38% | 3611 | $9677 | |||
| FRDM | $412614 | 0,37% | 5660 | صعود ×1 | |||
| VOOG | $402325 | 0,36% | 4870 | $71502 | صعود ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $395538 | 0,36% | 1375 | $80629 | |||
| MTUM | $372792 | 0,33% | 1087 | $112110 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $357446 | 0,32% | 3004 | $63324 | |||
| EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock | $352672 | 0,32% | 65189 | $-37810 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $342824 | 0,31% | 297 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $332274 | 0,30% | 790 | $38591 | |||
| IVOG | $331535 | 0,30% | 2266 | $48201 | |||
| IDHQ | $330211 | 0,30% | 7555 | $111228 | صعود ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $325272 | 0,29% | 4298 | $76573 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $315972 | 0,28% | 423 | $40932 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $312086 | 0,28% | 3473 | $6775 | هبوط ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $302400 | 0,27% | 864 | $59409 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $301120 | 0,27% | 2356 | $42690 | |||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $299519 | 0,27% | 7300 | صعود ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $298424 | 0,27% | 3611 | $686 | صعود ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $290416 | 0,26% | 2299 | $-27585 | صعود ×3 | ||
| TIP | $288786 | 0,26% | 2639 | $-9296 | هبوط ×3 | ||
| VIOO | $285533 | 0,26% | 2076 | $47146 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $283607 | 0,25% | 940 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $282931 | 0,25% | 236 | $51296 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $281518 | 0,25% | 4631 | $19496 | |||
| IVOO | $281403 | 0,25% | 2158 | $34700 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $272780 | 0,24% | 1367 | $-123332 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $268099 | 0,24% | 522 | $-199583 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $260062 | 0,23% | 758 | $30964 | |||
| BRKB | $257701 | 0,23% | 515 | $10913 | |||
| FLMI | $251700 | 0,23% | 10000 | $3800 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $251365 | 0,23% | 3130 | $4136 | صعود ×2 | ||
| VTV | $243275 | 0,22% | 1116 | $24257 | |||
| EEMS | $242096 | 0,22% | 3190 | $-124633 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239601 | 0,22% | 256 | $-15395 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236397 | 0,21% | 495 | صعود ×1 | |||
| VO | $222700 | 0,20% | 2764 | ||||
| SPHB | $217900 | 0,20% | 1400 | $-33762 | هبوط ×1 | ||
| JQUA | $215257 | 0,19% | 2978 | $-490052 | هبوط ×2 | ||
| FDD | $209882 | 0,19% | 11314 | صعود ×1 | |||
| FESM | $209154 | 0,19% | 4331 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $208947 | 0,19% | 289 | صعود ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208216 | 0,19% | 1166 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $206439 | 0,19% | 2415 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $203665 | 0,18% | 470 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FDVV | $5413663 | 4,86% | بزيادة ×3 |
| RSP | $2757574 | 2,48% | بزيادة ×3 |
| QQQM | $2672818 | 2,40% | بزيادة ×3 |
| WTV | $1821634 | 1,64% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $1521313 | 1,37% | بزيادة ×3 |
| IDMO | $1257357 | 1,13% | بزيادة ×3 |
| LVHI | $1250770 | 1,12% | بزيادة ×3 |
| WELL | $961987 | 0,86% | بزيادة ×3 |
| SPMO | $843378 | 0,76% | بزيادة ×3 |
| MTUM | $372792 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| VCIT | $298424 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| GILD | $290416 | 0,26% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GBIL | $2041243 | 20380 | 1,83% |
| LABU | $454216 | 1555 | 0,41% |
| FRDM | $412614 | 5660 | 0,37% |
| MU | $342824 | 297 | 0,31% |
| INDV | $299519 | 7300 | 0,27% |
| KLAC | $283607 | 940 | 0,25% |
| TSM | $236397 | 495 | 0,21% |
| VO | $222700 | 2764 | 0,20% |
| FDD | $209882 | 11314 | 0,19% |
| FESM | $209154 | 4331 | 0,19% |
| AMAT | $208947 | 289 | 0,19% |
| IJT | $208216 | 1166 | 0,19% |
| VXUS | $206439 | 2415 | 0,19% |
| LRCX | $203665 | 470 | 0,18% |
| SCHG | $202851 | 5994 | 0,18% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QGRO | 31 مارس، 2026 | 23481 | $2689086 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 13111 | $765035 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDT | 30 يونيو، 2026 | 7882 | $685191 | |
| JMHI | 30 يونيو، 2025 | 11736 | $592609 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2025 | 10693 | $511339 | لم يعد يتم تتبعه |
| RFV | 31 مارس، 2025 | 4043 | $490395 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUS | 30 يونيو، 2026 | 8453 | $489517 | |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 4790 | $449110 | -17,0% |
| RING | 31 مارس، 2026 | 5800 | $427112 | |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 723 | $419853 | 10,3% |
| SCHD | 31 مارس، 2025 | 14319 | $391195 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHI | 30 يونيو، 2025 | 5867 | $353135 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBEX | 31 مارس، 2026 | 7571 | $289061 | 36,6% |
| AU | 31 مارس، 2026 | 3250 | $277160 | 6,8% |
| RGLD | 31 مارس، 2025 | 2001 | $263828 | 49,9% |
| GBIL | 31 ديسمبر، 2025 | 2488 | $249143 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 30 يونيو، 2025 | 1061 | $235356 | لم يعد يتم تتبعه |
| DTH | 30 يونيو، 2026 | 4350 | $235292 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCI | 31 ديسمبر، 2025 | 2229 | $229030 | -15,8% |
| EW | 31 مارس، 2025 | 2894 | $214243 | 27,6% |
| EW | 31 ديسمبر، 2025 | 2739 | $214217 | 8,5% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 686 | $214059 | -39,7% |
| AMH | 31 مارس، 2026 | 6608 | $212114 | 22,3% |
| APD | 31 ديسمبر، 2025 | 751 | $211920 | 23,4% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1188 | $211167 | 17,0% |
| SMOT | 31 مارس، 2025 | 6020 | $207509 | لم يعد يتم تتبعه |
| XEL | 30 يونيو، 2025 | 2910 | $205984 | 16,9% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 349 | $204728 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 يونيو، 2025 | 3255 | $202139 | |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 2200 | $201608 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 31 مارس، 2026 | 691 | $200417 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAGS | 31 ديسمبر، 2025 | 11300 | $108932 | -9,6% |