FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA)
$62,70
▲ +0,49 (+0,79%)
تغير اليوم الواحد
$61,92 – $66,61
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات28,53%
العدد الفعلي للمراكز66,1
المراكز فوق 1%36
صافي الأصول
$3.0B
الممتلكات
223
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
NFRA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,90% | ▼ -4,42% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$9.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$22.7M
آخر 12 شهرًا
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 223 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Befesa SA | · | $1.9M | 0,06 | 47892 | EC | ES |
| Gemadept Group Corp. | · | $1.9M | 0,06 | 644700 | EC | VN |
| Veridis Environment Ltd. | · | $1.8M | 0,06 | 110520 | EC | IL |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | · | $1.8M | 0,06 | 6152000 | EC | CN |
| Oesterreichische Post AG | · | $1.8M | 0,06 | 46971 | EC | AT |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $1.7M | 0,06 | 56181 | EC | US |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | · | $1.7M | 0,06 | 8473200 | EC | TH |
| Liberty Broadband Corp. | 530307305 | $1.7M | 0,06 | 48813 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | · | $1.6M | 0,05 | 28551 | EC | NL |
| Daiseki Co. Ltd. | · | $1.6M | 0,05 | 65660 | EC | JP |
| American States Water Co. | 029899101 | $1.5M | 0,05 | 17499 | EC | US |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 61700 | EC | JP |
| Canadian Dollar | · | $1.4M | 0,05 | 2020115 | STIV | CA |
| Shenzhen International Holdings Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 1842000 | EC | CN |
| Envision Greenwise Holdings Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 2321000 | EC | HK |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $1.4M | 0,05 | 62628 | EC | US |
| Aguas Andinas SA | · | $1.4M | 0,05 | 3786231 | EC | CL |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | · | $1.4M | 0,05 | 184200 | EC | IT |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.3M | 0,04 | 26709 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $1.3M | 0,04 | 42366 | EC | US |
| Petronas Gas Bhd. | · | $1.2M | 0,04 | 276300 | EC | MY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $1.2M | 0,04 | 23025 | EC | US |
| Maynilad Water Services, Inc. | · | $1.2M | 0,04 | 3776100 | EC | PH |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 00404A109 | $1.1M | 0,04 | 38682 | EC | US |
| Cleanaway Co. Ltd. | · | $1.1M | 0,04 | 1487000 | EC | TW |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0,03 | 1000000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JAR8 | $1000K | 0,03 | 1000000 | DBT | CA |
| H2O America | 784305104 | $904K | 0,03 | 14736 | EC | US |
| Japanese Yen | · | $864K | 0,03 | 137599781 | STIV | JP |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $800K | 0,03 | 800000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $800K | 0,03 | 800000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $800K | 0,03 | 800000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $800K | 0,03 | 800000 | STIV | US |
| Fermi, Inc. | 314911108 | $707K | 0,02 | 124335 | EC | US |
| CTT-Correios de Portugal SA | · | $659K | 0,02 | 93021 | EC | PT |
| Singapore Post Ltd. | · | $634K | 0,02 | 2394600 | EC | SG |
| TRE Holdings Corp. | · | $598K | 0,02 | 47200 | EC | JP |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $528K | 0,02 | 9210 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $493K | 0,02 | 77364 | EC | US |
| PostNL NV | · | $374K | 0,01 | 361953 | EC | NL |
| Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. | · | $352K | 0,01 | 149000 | EC | TW |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $350K | 0,01 | 89 | DE | GB |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | · | $281K | 0,01 | 153975 | EC | VN |
| Brazilian Real | · | $253K | 0,01 | 1283255 | STIV | BR |
| British Pound | · | $246K | 0,01 | 183019 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | · | $215K | 0,01 | 1682102 | STIV | HK |
| Indian Rupee | · | $138K | 0,00 | 13174398 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $94K | 0,00 | 87241137 | STIV | CL |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $86K | 0,00 | 31 | DE | CA |
| Vietnam Dong | · | $69K | 0,00 | 1819077790 | STIV | VN |
توزيع القطاعات
التوزيعات 53 دفعة
5,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3270 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,5980 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1570 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $2,6200 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,3270 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5370 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1440 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,7750 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,3490 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,5490 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1320 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,3750 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,3200 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,5470 |
| 17 مارس، 2023 | $0,1340 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2330 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,2880 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,4620 |
| 18 مارس، 2022 | $0,1680 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0560 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,5210 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,4100 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,3900 |
| 19 مارس، 2021 | $0,1800 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,3350 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,3810 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,2590 |
| 20 مارس، 2020 | $0,2190 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,3180 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,3080 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,4020 |
| 15 مارس، 2019 | $0,1940 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,3190 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,3870 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,4420 |
| 19 مارس، 2018 | $0,1910 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,3910 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,3480 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,4900 |
| 20 مارس، 2017 | $0,1400 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,4350 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,3000 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,4010 |
| 21 مارس، 2016 | $0,1540 |
| 23 ديسمبر، 2015 | $0,2790 |
| 18 سبتمبر، 2015 | $0,2290 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,3860 |
| 20 مارس، 2015 | $0,1220 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,2600 |
| 19 سبتمبر، 2014 | $0,2310 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,6430 |
| 21 مارس، 2014 | $0,2240 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,0610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 146 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2094857201 | 82,07% | 32670733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150705650 | 5,90% | 2350358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82847961 | 3,25% | 1293348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52266020 | 2,05% | 815124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21612641 | 0,85% | 337063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17403224 | 0,68% | 271415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12764104 | 0,50% | 199065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $12245881 | 0,48% | 190983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9042529 | 0,35% | 141025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6991614 | 0,27% | 109039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6893062 | 0,27% | 105302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $6819677 | 0,27% | 107515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5538970 | 0,22% | 88794 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4962270 | 0,19% | 77390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPH & CO | $4240788 | 0,17% | 66138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815983 | 0,15% | 59513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3402002 | 0,13% | 52230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3099319 | 0,12% | 48336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2830880 | 0,11% | 43193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2751723 | 0,11% | 42915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2585124 | 0,10% | 40317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2567590 | 0,10% | 40043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2457896 | 0,10% | 37594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $2424325 | 0,09% | 37809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1800034 | 0,07% | 28073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1672514 | 0,07% | 26084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1594865 | 0,06% | 24873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1496547 | 0,06% | 23340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1334016 | 0,05% | 20805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1328153 | 0,05% | 20302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1092608 | 0,04% | 17040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1011988 | 0,04% | 15783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955264 | 0,04% | 14898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900441 | 0,04% | 14043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805045 | 0,03% | 12555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790419 | 0,03% | 12327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788167 | 0,03% | 12292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775792 | 0,03% | 12099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727124 | 0,03% | 11340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709683 | 0,03% | 11068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660419 | 0,03% | 10300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633444 | 0,02% | 9879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $619746 | 0,02% | 9665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617030 | 0,02% | 9623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614329 | 0,02% | 9523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $593245 | 0,02% | 9172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $538159 | 0,02% | 8393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499265 | 0,02% | 7786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494367 | 0,02% | 7710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461602 | 0,02% | 7199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453940 | 0,02% | 7080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $453857 | 0,02% | 11116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452692 | 0,02% | 7060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448906 | 0,02% | 7001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441019 | 0,02% | 6878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427535 | 0,02% | 6610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $411268 | 0,02% | 6414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384722 | 0,02% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $359423 | 0,01% | 5605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $353623 | 0,01% | 5515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338235 | 0,01% | 5275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338235 | 0,01% | 5275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336232 | 0,01% | 5234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326693 | 0,01% | 5095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313741 | 0,01% | 4893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283476 | 0,01% | 4421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274307 | 0,01% | 4278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266112 | 0,01% | 4150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264236 | 0,01% | 4119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262380 | 0,01% | 4092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252532 | 0,01% | 3938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245777 | 0,01% | 3833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244000 | 0,01% | 3799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242439 | 0,01% | 3781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238336 | 0,01% | 3717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235129 | 0,01% | 3667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232950 | 0,01% | 3633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $224333 | 0,01% | 3430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222497 | 0,01% | 3470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218843 | 0,01% | 3413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211533 | 0,01% | 3299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209367 | 0,01% | 3265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206852 | 0,01% | 3226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204800 | 0,01% | 3194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202307 | 0,01% | 3155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200761 | 0,01% | 3131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200697 | 0,01% | 3130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $198708 | 0,01% | 3099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166777 | 0,01% | 2601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $163479 | 0,01% | 2549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133563 | 0,01% | 2083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128561 | 0,01% | 2005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $125035 | 0,00% | 1950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122554 | 0,00% | 1911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119905 | 0,00% | 1870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98553 | 0,00% | 1537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96693 | 0,00% | 1508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91800 | 0,00% | 1459 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91179 | 0,00% | 1422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87533 | 0,00% | 1380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |