توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Financials 1,3%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 96,5%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $213391502 23,11% 285753 $26915385 هبوط ×1
IJH iShares Trust $92118564 9,98% 1194638 $10860506 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $90819927 9,84% 1237160 $3123098 صعود ×4
NFRA FlexShares Trust $52266020 5,66% 815124 $376801 صعود ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $52182040 5,65% 540299 $4406872 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $44042457 4,77% 531657 $6460505 هبوط ×1
IJR iShares Trust $40684447 4,41% 274320 $6294316 هبوط ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $38859201 4,21% 1061727 $2763728 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31001602 3,36% 640132 $1003088 صعود ×4
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $30285739 3,28% 282332 $2898422 هبوط ×1
MUB iShares Trust $29882051 3,24% 277663 $1642689 صعود ×4
SHM SPDR SERIES TRUST $23612787 2,56% 492292 $1265941 صعود ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18575462 2,01% 238422 $-15153 صعود ×6
BCD abrdn ETFs $16157345 1,75% 473129 $-369820 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $14281410 1,55% 284320 $153856 صعود ×4
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10839528 1,17% 128036 $6050863 هبوط ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $10581785 1,15% 153671 $1060395 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8946451 0,97% 30918 $1271976 صعود ×3
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $8480692 0,92% 305721 $1485802
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7282879 0,79% 82873 $2203378 صعود ×3
ESML iShares Trust $6411088 0,69% 114627 $800991 هبوط ×4
EAGG iShares Trust $6184872 0,67% 130455 $37132 صعود ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5590219 0,61% 82720 $391829 صعود ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5420187 0,59% 98138 $-585419 هبوط ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4805692 0,52% 205021 $399238 صعود ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3845685 0,42% 13496 $1859707 صعود ×1
SOXX iShares Trust $3449460 0,37% 5383 $-455798 هبوط ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3400903 0,37% 50339 $983424 صعود ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3394039 0,37% 17700 $486380 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2845785 0,31% 123034 $482120 صعود ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2825125 0,31% 101990 $812577 صعود ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2549391 0,28% 107660 $376192 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2521706 0,27% 12603 $711987 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2399894 0,26% 23343 $118114 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2112893 0,23% 38634 $279634 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2090234 0,23% 5604 $1128496 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1809108 0,20% 31370 $582360 صعود ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1681461 0,18% 46372 $450372 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,16% 2 $61420
IAU iShares Gold Trust Shares $1327315 0,14% 17578 $-329476 هبوط ×2
PAVE Global X Funds $1315271 0,14% 22323 $231138 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1271426 0,14% 14760 $252395 صعود ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1167484 0,13% 22547 $109804
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1034078 0,11% 4745 $88198 هبوط ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $976933 0,11% 25056 $-757517 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $861270 0,09% 2280 $176324 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744731 0,08% 796 $57391 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $728844 0,08% 3058 $26766 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728033 0,08% 5325 $-154991 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $673906 0,07% 1821 $89656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626240 0,07% 1752 $316538 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $592178 0,06% 6349 $-246571 هبوط ×3
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $580189 0,06% 10478 $29039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $509524 0,06% 6166 $42920 صعود ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $503997 0,05% 5883 $47617 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $496887 0,05% 993 $27271 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $432700 0,05% 3196 $-4681 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $427312 0,05% 1581 $46594 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $405487 0,04% 1239 $60437 صعود ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $389025 0,04% 15072 $9952 صعود ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $383679 0,04% 3399 $32221 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381570 0,04% 500
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $368877 0,04% 1044 $66813 هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $347165 0,04% 11988 $9978 هبوط ×6
V Visa Inc. $334324 0,04% 974 $39942
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $334191 0,04% 15816 $6891 صعود ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $333636 0,04% 15343 $5900 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $330437 0,04% 2918 $-16615 صعود ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $302569 0,03% 7469 $45337
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $290934 0,03% 2309 $-2956
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $287955 0,03% 12243 $6611
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283898 0,03% 504 $9848 صعود ×1
IVV iShares Trust $283829 0,03% 379 $-42123 هبوط ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $281789 0,03% 28550 $10278
GLD SPDR Gold Shares $276285 0,03% 750 $-24918 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $274792 0,03% 1968 صعود ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $273759 0,03% 7605 $15721
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $256001 0,03% 3593 $25762
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $250502 0,03% 9543 $6552 صعود ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $248270 0,03% 11110 $3066 صعود ×4
IPAC iShares Trust $237597 0,03% 2900 $15488 هبوط ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $236771 0,03% 6909 $5561
BX Blackstone Inc. Common Stock $235340 0,03% 2000 $5360
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $217007 0,02% 188 صعود ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $216771 0,02% 6886 $13496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $214300 0,02% 586
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $211359 0,02% 7182 صعود ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $207438 0,02% 9158 $309 صعود ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $203863 0,02% 3061 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $200864 0,02% 2083 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $90819927 9,84% بزيادة ×4
NFRA $52266020 5,66% بزيادة ×4
QAI $38859201 4,21% بزيادة ×6
BNDX $31001602 3,36% بزيادة ×4
MUB $29882051 3,24% بزيادة ×4
SHM $23612787 2,56% بزيادة ×4
BSV $18575462 2,01% بزيادة ×6
BCD $16157345 1,75% بزيادة ×4
VTIP $14281410 1,55% بزيادة ×4
AAPL $8946451 0,97% بزيادة ×3
SPYM $7282879 0,79% بزيادة ×3
EAGG $6184872 0,67% بزيادة ×4
HELO $5590219 0,61% بزيادة ×4
SPHY $4805692 0,52% بزيادة ×4
SPMD $3400903 0,37% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $381570 500 0,04%
INTC $274792 1968 0,03%
MU $217007 188 0,02%
VBK $214300 586 0,02%
SCHX $211359 7182 0,02%
IGF $203863 3061 0,02%
VNQ $200864 2083 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -983 +$26.9M
IJH تقليص -9K +$10.9M
IEMG تقليص -7K +$6.5M
IJR تقليص -2K +$6.3M
SHAZ تقليص -83K +$6.1M
IEFA تم الشراء أكثر +13K +$4.4M
BND تم الشراء أكثر +46K +$3.1M
BBRE تقليص -4K +$2.9M
QAI تم الشراء أكثر +4K +$2.8M
SPYM تم الشراء أكثر +17K +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XSHQ 31 ديسمبر، 2025 118955 $5118634
BUG 31 مارس، 2026 72559 $2210143
DTCR 31 مارس، 2026 46716 $985713
IGIB 30 سبتمبر، 2025 9984 $532047
K 31 ديسمبر، 2025 6306 $517218 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 1060 $476703 1,9%
OXY 31 ديسمبر، 2025 9000 $425250 41,8%
VOO 31 ديسمبر، 2025 668 $409085 13,6%
IBIT 30 يونيو، 2026 8900 $341938
VV 30 سبتمبر، 2025 1074 $306301
LLY 31 مارس، 2026 283 $303801 24,3%
CRWD 31 مارس، 2026 500 $234380 -30,2%
COP 31 ديسمبر، 2025 2312 $218692 37,2%
PZA 30 سبتمبر، 2025 9740 $218079
IEUR 31 مارس، 2026 2991 $212301
KLG 30 سبتمبر، 2025 13261 $211380 لم يعد يتم تتبعه
VBK 31 مارس، 2026 684 $206643
LMT 31 ديسمبر، 2025 407 $203178 4,7%
GBAB 31 مارس، 2026 11500 $171580 -14,0%
CV 30 يونيو، 2026 11093 $80868 -13,1%