Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (SPHB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000030963 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$40.1M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.0B
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,94%
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,0
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$95.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$228.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$377.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimble Inc. | 896239100 | $7.1M | 0,69 | 125095 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $7.0M | 0,68 | 64347 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $681K | 0,07 | 680795 | STIV | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
33,3%
Industrials
21,0%
Financial Services
13,4%
Consumer Discretionary
8,2%
Healthcare
4,6%
Communications
3,5%
Retail
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,6%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,8%
Financials
0,7%
أخرى/غير معينة
7,2%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04011 → 0.03618 (-9,8%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
وحدات/سهم: 0.003549 → 0.003542 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
وحدات/سهم: 0.003348 → 0.003341 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
وحدات/سهم: 0.001723 → 0.00172 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
وحدات/سهم: 0.001354 → 0.00136 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
وحدات/سهم: 0.002637 → 0.002632 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
وحدات/سهم: 0.0008483 → 0.0008427 (-0,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.001252 → 0.001257 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
وحدات/سهم: 0.001222 → 0.001219 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
وحدات/سهم: 0.00183 → 0.001826 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
وحدات/سهم: 0.00365 → 0.003657 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
وحدات/سهم: 0.002038 → 0.002033 (-0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
وحدات/سهم: 0.001088 → 0.001089 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORCL — Oracle Corp
68389X105
|
وحدات/سهم: 0.006552 → 0.006559 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
وحدات/سهم: 0.003049 → 0.003042 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
وحدات/سهم: 0.004048 → 0.004041 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0000327 → 0.0001583 (-583,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001567 → 0.0000001387 (-11,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03857 → 0.04011 (4,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0000325 → -0.0000327 (0,6%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03798 → 0.03857 (1,6%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001252 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003265 → -0.0000325 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02671 → 0.03798 (42,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003296 → -0.00003265 (-0,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001582 → 0.0000001567 (-0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05212 → 0.02671 (-48,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003251 → -0.00003296 (1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001567 → 0.0000001582 (0,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05412 → 0.05212 (-3,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
وحدات/سهم: 0.005476 → 0.005485 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003246 → -0.00003251 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05455 → 0.05412 (-0,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0000323 → -0.00003246 (0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0419 → 0.05455 (30,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04009 → 0.0419 (4,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
وحدات/سهم: 0.0008494 → 0.0008483 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003793 → -0.0000323 (-14,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001585 → 0.0000001567 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03994 → 0.04009 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003799 → -0.00003793 (-0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03305 → 0.03994 (20,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
وحدات/سهم: 0.005502 → 0.005476 (-0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003848 → -0.00003799 (-1,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001605 → 0.0000001585 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04013 → 0.03305 (-17,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
وحدات/سهم: 0.003544 → 0.003549 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
وحدات/سهم: 0.003343 → 0.003348 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
وحدات/سهم: 0.001721 → 0.001723 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
وحدات/سهم: 0.001356 → 0.001354 (-0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
وحدات/سهم: 0.002633 → 0.002637 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
وحدات/سهم: 0.0008521 → 0.0008494 (-0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.001248 → 0.00125 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
وحدات/سهم: 0.001219 → 0.001222 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
وحدات/سهم: 0.001827 → 0.00183 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
وحدات/سهم: 0.003645 → 0.00365 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002038 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
وحدات/سهم: 0.001089 → 0.001088 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
وحدات/سهم: 0.005478 → 0.005502 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
وحدات/سهم: 0.003044 → 0.003049 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00005954 → -0.00003848 (-164,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001522 → 0.0000001605 (5,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03821 → 0.04013 (5,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
وحدات/سهم: 0.001358 → 0.001356 (-0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
وحدات/سهم: 0.0008543 → 0.0008521 (-0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.001245 → 0.001248 (0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000004814 → 0.00005954 (-1336,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001441 → 0.0000001522 (5,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03417 → 0.03821 (11,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.000004814 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02966 → 0.03417 (15,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02984 → 0.02966 (-0,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000000001437 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02649 → 0.02984 (12,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.000000001437 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02289 → 0.02649 (15,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
وحدات/سهم: 0.005494 → 0.005478 (-0,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001451 → 0.0000001441 (-0,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0223 → 0.02289 (2,6%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000000001449 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02221 → 0.0223 (0,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.000000001449 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADI — Analog Devices Inc
032654105
|
مركز جديد — 0.002702 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.02221 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
مركز جديد — 0.006328 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALGN — Align Technology Inc
016255101
|
مركز جديد — 0.007494 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
مركز جديد — 0.003894 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
مركز جديد — 0.004276 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
مركز جديد — 0.004277 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
مركز جديد — 0.01157 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
مركز جديد — 0.009273 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M106
|
مركز جديد — 0.008593 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
مركز جديد — 0.004093 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APTV — Aptiv PLC
G3265R107
|
مركز جديد — 0.0208 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARES — Ares Management Corp
03990B101
|
مركز جديد — 0.01024 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
مركز جديد — 0.00362 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BLDR — Builders FirstSource Inc
12008R107
|
مركز جديد — 0.01563 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
مركز جديد — 0.00952 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
C — Citigroup Inc
172967424
|
مركز جديد — 0.009155 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
مركز جديد — 0.001308 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
مركز جديد — 0.06463 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387108
|
مركز جديد — 0.003308 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
مركز جديد — 0.003544 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
مركز جديد — 0.003343 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
مركز جديد — 0.001721 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
مركز جديد — 0.00638 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
مركز جديد — 0.006234 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
مركز جديد — 0.01256 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CRH — CRH PLC
G25508105
|
مركز جديد — 0.009192 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CRL — Charles River Laboratories International Inc
159864107
|
مركز جديد — 0.006518 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CVNA — Carvana Co
146869102
|
مركز جديد — 0.0217 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
مركز جديد — 0.02043 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
مركز جديد — 0.006669 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
مركز جديد — 0.007615 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DECK — Deckers Outdoor Corp
243537107
|
مركز جديد — 0.01063 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
مركز جديد — 0.005474 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
مركز جديد — 0.01546 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
مركز جديد — 0.001358 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EMR — Emerson Electric Co
291011104
|
مركز جديد — 0.007907 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
مركز جديد — 0.002633 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
مركز جديد — 0.004678 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
مركز جديد — 0.02286 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
مركز جديد — 0.0008543 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
مركز جديد — 0.004999 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
مركز جديد — 0.001245 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GLW — Corning Inc
219350105
|
مركز جديد — 0.00818 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
مركز جديد — 0.004874 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GPN — Global Payments Inc
37940X102
|
مركز جديد — 0.01528 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
مركز جديد — 0.001219 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
مركز جديد — 0.03035 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824C109
|
مركز جديد — 0.0422 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
مركز جديد — 0.01746 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
مركز جديد — 0.001827 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INTC — Intel Corp
458140100
|
مركز جديد — 0.01465 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IR — Ingersoll Rand Inc
45687V106
|
مركز جديد — 0.01453 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVZ — Invesco Ltd
G491BT108
|
مركز جديد — 0.04747 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
مركز جديد — 0.003645 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
مركز جديد — 0.003615 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
مركز جديد — 0.01313 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
مركز جديد — 0.009442 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
مركز جديد — 0.002185 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
مركز جديد — 0.006706 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LULU — Lululemon Athletica Inc
550021109
|
مركز جديد — 0.009421 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LUV — Southwest Airlines Co
844741108
|
مركز جديد — 0.02727 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
مركز جديد — 0.01282 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
مركز جديد — 0.002034 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
مركز جديد — 0.001089 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
مركز جديد — 0.02901 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
مركز جديد — 0.005494 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
مركز جديد — 0.0029 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
G66721104
|
مركز جديد — 0.09959 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NRG — NRG Energy Inc
629377508
|
مركز جديد — 0.009691 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
مركز جديد — 0.006538 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NXPI — NXP Semiconductors NV
N6596X109
|
مركز جديد — 0.004225 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ODFL — Old Dominion Freight Line Inc
679580100
|
مركز جديد — 0.005269 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
مركز جديد — 0.01458 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ORCL — Oracle Corp
68389X105
|
مركز جديد — 0.006552 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
مركز جديد — 0.01116 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450Y103
|
مركز جديد — 0.02326 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
QCOM — QUALCOMM Inc
747525103
|
مركز جديد — 0.006145 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd
V7780T103
|
مركز جديد — 0.00462 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
مركز جديد — 0.003044 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
RVTY — Revvity Inc
714046109
|
مركز جديد — 0.01222 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SMCI — Super Micro Computer Inc
86800U302
|
مركز جديد — 0.06253 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
مركز جديد — 0.001907 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SNPS — Synopsys Inc
871607107
|
مركز جديد — 0.002788 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
مركز جديد — 0.002002 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
مركز جديد — 0.01732 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
مركز جديد — 0.01653 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TECH — Bio-Techne Corp
09073M104
|
مركز جديد — 0.02293 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TEL — TE Connectivity PLC
G87052109
|
مركز جديد — 0.005695 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
مركز جديد — 0.005307 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TPR — Tapestry Inc
876030107
|
مركز جديد — 0.00793 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TRMB — Trimble Inc
896239100
|
مركز جديد — 0.01787 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
مركز جديد — 0.004048 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
UAL — United Airlines Holdings Inc
910047109
|
مركز جديد — 0.01771 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VRT — Vertiv Holdings Co
92537N108
|
مركز جديد — 0.005286 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VST — Vistra Corp
92840M102
|
مركز جديد — 0.007884 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
مركز جديد — 0.003682 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WSM — Williams-Sonoma Inc
969904101
|
مركز جديد — 0.006181 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XYZ — Block Inc
852234103
|
مركز جديد — 0.02099 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ZBRA — Zebra Technologies Corp
989207105
|
مركز جديد — 0.006297 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000001451 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 186 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $144624017 | 24,11% | 929520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $40742344 | 6,79% | 261857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $36480909 | 6,08% | 234468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axiom Financial Strategies, LLC | $32616831 | 5,44% | 209633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $22369218 | 3,73% | 143770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20239467 | 3,37% | 130082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $19128931 | 3,19% | 122944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15912345 | 2,65% | 102271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15506411 | 2,59% | 99662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14465099 | 2,41% | 96120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $12017023 | 2,00% | 77235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11042004 | 1,84% | 70969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8923242 | 1,49% | 57351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $8378026 | 1,40% | 53847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7955274 | 1,33% | 51130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7843136 | 1,31% | 50409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7799071 | 1,30% | 50126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7670898 | 1,28% | 49302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $7670894 | 1,28% | 49302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $7266987 | 1,21% | 46706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $6170855 | 1,03% | 39661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5919733 | 0,99% | 38047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5860475 | 0,98% | 37662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5673542 | 0,95% | 36427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5210948 | 0,87% | 33491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $5034270 | 0,84% | 32356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4579831 | 0,76% | 29435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $4549833 | 0,76% | 29242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4092173 | 0,68% | 26301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3811955 | 0,64% | 24500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3613111 | 0,60% | 23222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3349033 | 0,56% | 21525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3251831 | 0,54% | 20900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SIG BROKERAGE, LP | $3111800 | 0,52% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2875770 | 0,48% | 18483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $2768058 | 0,46% | 17791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2672006 | 0,45% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2668654 | 0,44% | 17152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2641570 | 0,44% | 16978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $2454354 | 0,41% | 15774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2428972 | 0,40% | 15610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2422097 | 0,40% | 15813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2400797 | 0,40% | 15430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2317763 | 0,39% | 14897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E&G Advisors, LLC | $2250609 | 0,38% | 14465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $2151547 | 0,36% | 13828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ramiah Investment Group | $2138896 | 0,36% | 13747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EHP Funds Inc. | $1813035 | 0,30% | 15500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1701990 | 0,28% | 10939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1614713 | 0,27% | 10378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1569592 | 0,26% | 10088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1461095 | 0,24% | 14981 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1440608 | 0,24% | 9259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1401088 | 0,23% | 9005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1391246 | 0,23% | 8942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1197492 | 0,20% | 7696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1185878 | 0,20% | 8281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $1068592 | 0,18% | 6868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1003486 | 0,17% | 10289 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Seros Financial, LLC | $934629 | 0,16% | 6007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $928787 | 0,15% | 5969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $903912 | 0,15% | 5810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $855745 | 0,14% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $848846 | 0,14% | 5456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $847810 | 0,14% | 5449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $841452 | 0,14% | 5408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $807403 | 0,13% | 5189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $804711 | 0,13% | 5172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $761924 | 0,13% | 4897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $757580 | 0,13% | 4869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $751369 | 0,13% | 4829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $741075 | 0,12% | 4763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $741075 | 0,12% | 4763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $690197 | 0,12% | 4436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $664911 | 0,11% | 4341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $649013 | 0,11% | 4171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $642431 | 0,11% | 4129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $627641 | 0,10% | 4034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $621426 | 0,10% | 3994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $617058 | 0,10% | 3966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613647 | 0,10% | 3944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $608979 | 0,10% | 3914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $601822 | 0,10% | 3868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $589842 | 0,10% | 3791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Professional Planning Group Inc. | $562491 | 0,09% | 3615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $560124 | 0,09% | 3600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Avant Capital LLC | $558384 | 0,09% | 3589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $557371 | 0,09% | 4765 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $534918 | 0,09% | 3438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $520233 | 0,09% | 3344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $515781 | 0,09% | 3315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $494871 | 0,08% | 3181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $480929 | 0,08% | 3091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $473670 | 0,08% | 3044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $443371 | 0,07% | 2850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $443120 | 0,07% | 2848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $430362 | 0,07% | 2766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $420871 | 0,07% | 2705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $416514 | 0,07% | 2677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | $403756 | 0,07% | 2595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TDTF FlexShares Trust | $1.0B |
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| NUGT Direxion Shares ETF Trust | $1.0B |
| EMCS DBX ETF Trust | $1.0B |
| XTEN BondBloxx ETF Trust | $1.0B |
| FIBR iShares Trust | $1.0B |
| NBSD Neuberger Berman ETF Trust | $1.0B |