توزيع القطاعات

04
Technology 3,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 2,0%
Retail 1,2%
Industrials 0,7%
Financials 0,5%
Communication Services 0,4%
أخرى/غير معينة 88,9%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10619911 6,65% 111064 $794127 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9180477 5,75% 289514 $159683 هبوط ×5
MTUM iShares Trust $8154698 5,11% 23786 $2452554 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7874099 4,93% 36131 $792755 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7220775 4,52% 207434 $910185 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7015819 4,40% 225589 $736194 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6773211 4,24% 70218 $93974 هبوط ×5
QUAL iShares Trust $6202477 3,89% 28266 $641167 هبوط ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $5602729 3,51% 34278 $545246 هبوط ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $5579275 3,50% 25452 $337544 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5442351 3,41% 187926 $747371 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5173844 3,24% 13982 $917798 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4470322 2,80% 18892 $321694 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4307589 2,70% 10242 $677623 صعود ×5
REGL ProShares Trust $3762935 2,36% 41094 $-15411 هبوط ×5
DLN WisdomTree Trust $3708551 2,32% 38502 $334918 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $3456128 2,17% 61541 $-58458 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3298296 2,07% 97467 $467691 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3017939 1,89% 15273 $14536 هبوط ×3
DTD WisdomTree Trust $2943842 1,84% 31570 $266209 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2623456 1,64% 29843 $425700 صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2176363 1,36% 29057 $-111058 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2131175 1,34% 24741 $337507 صعود ×1
OUSA ALPS ETF Trust $2020520 1,27% 34639 $25396 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1991253 1,25% 67661 $298532 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1528764 0,96% 11182 $-357282 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1447697 0,91% 5003 $204919 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1371350 0,86% 6854 $-166033 هبوط ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1363386 0,85% 6823 $364950 هبوط ×6
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1354799 0,85% 15250 $-26095 هبوط ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST $1320923 0,83% 9233 $10948 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1299591 0,81% 6108 $145131 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1133414 0,71% 22999 $219440 صعود ×4
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1084851 0,68% 30085 $138296 هبوط ×2
WTV WisdomTree Trust $1013783 0,64% 9966 $82753 صعود ×6
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $952662 0,60% 6794 $96187 صعود ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $897608 0,56% 29468 $110155 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $888104 0,56% 3726 $181609 صعود ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $776787 0,49% 12686 $49031 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $766124 0,48% 664 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $765939 0,48% 2227 $91771 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665548 0,42% 1784 $51260 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $665043 0,42% 2737 $66364 هبوط ×3
QUS SPDR SERIES TRUST $621258 0,39% 3325 $52068 صعود ×1
DGRO iShares Trust $607835 0,38% 8020 $117483 صعود ×5
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $582111 0,36% 6527 $72421 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $565228 0,35% 768 $174156 صعود ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $558384 0,35% 3589 $165546 صعود ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $541004 0,34% 2981 $-43729 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $523237 0,33% 6748 $-104324
CVX Chevron Corporation Common Stock $523011 0,33% 3155 $-140174 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $522143 0,33% 760 $83326 صعود ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $516147 0,32% 4001 $80064 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $502811 0,32% 5460 $-1202
MGC VANGUARD WORLD FUND $468295 0,29% 1711 $33844 هبوط ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $438323 0,27% 6608 $-68028 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $425228 0,27% 1427 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $418255 0,26% 720 صعود ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $409343 0,26% 4316 $38066 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $405428 0,25% 3475 $-17175 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $384034 0,24% 1087 $85285 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $378615 0,24% 2962 $78985 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $349976 0,22% 4850 $-4135 هبوط ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $340895 0,21% 1431 $33468 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $325820 0,20% 912 صعود ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $319821 0,20% 1282 $67533 صعود ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $316000 0,20% 8000 $-73840
DE Deere & Company Common Stock $309550 0,19% 488 $34682
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305447 0,19% 287 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $303182 0,19% 2779 $39497 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302205 0,19% 923 $31921 صعود ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $300726 0,19% 1862 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $262037 0,16% 2314 $-25432 صعود ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $247220 0,15% 5558 $24443 هبوط ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $246945 0,15% 3305 $38231 صعود ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $243736 0,15% 5018 $-82113 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $238980 0,15% 674 صعود ×1
AIVL WisdomTree Trust $225981 0,14% 1723
DON WisdomTree Trust $222744 0,14% 3941 $16316 صعود ×1
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $213598 0,13% 4076 $-7799 هبوط ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $211653 0,13% 180 صعود ×1
DHS WisdomTree Trust $211373 0,13% 1859 $4647 هبوط ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $206933 0,13% 2156 $-63559
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $205671 0,13% 1935
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $203187 0,13% 406
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $73350 0,05% 15000 $-26100

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TSLA $4307589 2,70% بزيادة ×5
XOM $1528764 0,96% بزيادة ×5
CGDV $1133414 0,71% بزيادة ×4
WTV $1013783 0,64% بزيادة ×6
FNDB $897608 0,56% بزيادة ×6
DGRO $607835 0,38% بزيادة ×5
VOO $522143 0,33% بزيادة ×3
VLU $340895 0,21% بزيادة ×3
VFMO $319821 0,20% بزيادة ×3
HWC $246945 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $766124 664 0,48%
MRVL $425228 1427 0,27%
AMD $418255 720 0,26%
GOOGL $325820 912 0,20%
CAT $305447 287 0,19%
SPMO $300726 1862 0,19%
ARM $238980 674 0,15%
AIVL $225981 1723 0,14%
GEV $211653 180 0,13%
VONV $205671 1935 0,13%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $203187 406 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MTUM تم الشراء أكثر +26 +$2.5M
VTI تم الشراء أكثر +715 +$918K
SCHV تم الشراء أكثر +529 +$910K
DGRW تقليص -796 +$794K
VTV تم الشراء أكثر +39 +$793K
SCHB تم الشراء أكثر +875 +$747K
FNDX تم الشراء أكثر +109 +$736K
TSLA تم الشراء أكثر +477 +$678K
QUAL تقليص -728 +$641K
MGV تقليص -613 +$545K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AIVL 31 مارس، 2026 2026 $232970
DGRS 31 مارس، 2026 4668 $231634
VONV 31 مارس، 2026 2411 $222550
COST 30 يونيو، 2026 212 $210936 -2,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 412 $207092 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 سبتمبر، 2025 153 $204887 -94,4%
MA 31 مارس، 2026 356 $203357 12,5%
DFLI 30 سبتمبر، 2025 26212 $4309 -86,9%