JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090417 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $6.9B
- الممتلكات
- 2558
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 276,4
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$68.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$459.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$890.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC | 31397CDK2 | $26K | 0,00 | 31100 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 313929RL7 | $26K | 0,00 | 25237 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31349UJY5 | $25K | 0,00 | 24548 | ABS-MBS | US |
| GSR Mortgage Loan Trust | 3623418L6 | $25K | 0,00 | 43920 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374H2D1 | $25K | 0,00 | 331023 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31394B7F5 | $25K | 0,00 | 25466 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31403K4Q3 | $25K | 0,00 | 24601 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31394FN50 | $25K | 0,00 | 24634 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136AB4N0 | $25K | 0,00 | 35274 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31410KUG7 | $25K | 0,00 | 23950 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17307GLA4 | $25K | 0,00 | 25001 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31398TY62 | $25K | 0,00 | 329936 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375J2G9 | $25K | 0,00 | 25005 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375JTE5 | $24K | 0,00 | 29330 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31385WZX0 | $24K | 0,00 | 23601 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31398N2W3 | $24K | 0,00 | 24025 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396LVP2 | $24K | 0,00 | 27363 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36241KHH4 | $23K | 0,00 | 22821 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128P7EP4 | $23K | 0,00 | 23191 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Mortgage Trust | 46630GAS4 | $23K | 0,00 | 23115 | ABS-MBS | US |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | 929227T30 | $23K | 0,00 | 23183 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374LM73 | $23K | 0,00 | 296971 | ABS-MBS | US |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | 93363EAM7 | $23K | 0,00 | 24751 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31388PKC4 | $23K | 0,00 | 21331 | ABS-MBS | US |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | 92922FBX5 | $23K | 0,00 | 22889 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31413HZB7 | $22K | 0,00 | 21184 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396N7B6 | $22K | 0,00 | 25648 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402RLV9 | $22K | 0,00 | 21935 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31283LA55 | $22K | 0,00 | 21805 | ABS-MBS | US |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust | 65535VAX6 | $22K | 0,00 | 22059 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31403KRB1 | $22K | 0,00 | 21851 | ABS-MBS | US |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust | 12669FNP4 | $22K | 0,00 | 22442 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31412TXU2 | $22K | 0,00 | 20434 | ABS-MBS | US |
| MASTR Asset Securitization Trust | 57643MCH5 | $22K | 0,00 | 25716 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31405N7J8 | $21K | 0,00 | 20887 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128QLSF9 | $21K | 0,00 | 20410 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396PRZ6 | $21K | 0,00 | 241496 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374M2N8 | $21K | 0,00 | 25395 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374GDC3 | $21K | 0,00 | 19752 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396UFA3 | $21K | 0,00 | 24231 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3133TSTE3 | $21K | 0,00 | 20320 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396KU42 | $21K | 0,00 | 23100 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396LM80 | $21K | 0,00 | 23307 | ABS-MBS | US |
| RALI Trust | 76110HH44 | $21K | 0,00 | 21391 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38376JFB5 | $21K | 0,00 | 252102 | ABS-MBS | US |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust | 576433VM5 | $21K | 0,00 | 20816 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31405YX48 | $21K | 0,00 | 20215 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36213J5Q4 | $21K | 0,00 | 19963 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396KHT2 | $20K | 0,00 | 24646 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396RJA6 | $20K | 0,00 | 25371 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 13 دفعة
$2,17
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1840 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1950 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1910 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1740 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1760 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1800 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1820 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1810 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1750 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1770 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1820 |
الملاك المؤسسيون (13F) 180 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $409624774 | 15,18% | 8082572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $237261027 | 8,79% | 4681551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $222038904 | 8,23% | 4381193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $194876083 | 7,22% | 3845227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $105487253 | 3,91% | 2081437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98681439 | 3,66% | 1960299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $79834207 | 2,96% | 1575261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAILARD, INC. | $76623802 | 2,84% | 1511914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M&T Bank Corp | $69749769 | 2,58% | 1376278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avalon Trust Co | $68108298 | 2,52% | 1343889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $52435505 | 1,94% | 1034639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $49322648 | 1,83% | 965974 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $49055614 | 1,82% | 967948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $48538154 | 1,80% | 957738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $45949878 | 1,70% | 900978 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First National Trust Co | $45394937 | 1,68% | 895717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $44969916 | 1,67% | 887331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $43378256 | 1,61% | 855925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $41829006 | 1,55% | 825355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $40946428 | 1,52% | 807941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $40761593 | 1,51% | 804293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $35729757 | 1,32% | 705007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34858502 | 1,29% | 687816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33488692 | 1,24% | 660787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $31290672 | 1,16% | 617417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30244261 | 1,12% | 596769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $29955448 | 1,11% | 591070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS TRUST CO | $24938134 | 0,92% | 488983 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $24372063 | 0,90% | 480901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $23986717 | 0,89% | 470328 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23675846 | 0,88% | 467164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $19436752 | 0,72% | 383519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $17091377 | 0,63% | 337241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15519588 | 0,58% | 306227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $15303554 | 0,57% | 301964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14578376 | 0,54% | 287146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13721002 | 0,51% | 270738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustBank | $13192308 | 0,49% | 260306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12439902 | 0,46% | 245462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $11939310 | 0,44% | 235582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11734143 | 0,43% | 231534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10512046 | 0,39% | 207420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9346912 | 0,35% | 184430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8864540 | 0,33% | 174914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8655213 | 0,32% | 170782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $8394889 | 0,31% | 165645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8129021 | 0,30% | 160399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $7760665 | 0,29% | 153131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7510263 | 0,28% | 148190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7170715 | 0,27% | 141490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $4895889 | 0,18% | 96604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4818148 | 0,18% | 95070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4586964 | 0,17% | 90509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4420216 | 0,16% | 87218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4405055 | 0,16% | 86919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $4266396 | 0,16% | 84183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FinArc Investments, Inc. | $4224415 | 0,16% | 83354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4218570 | 0,16% | 84052 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4104869 | 0,15% | 80996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3495735 | 0,13% | 68977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3348330 | 0,12% | 66068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3233789 | 0,12% | 63808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3221880 | 0,12% | 63573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3104504 | 0,12% | 61257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $2943797 | 0,11% | 58086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2920080 | 0,11% | 57618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $2769454 | 0,10% | 54646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $2551718 | 0,09% | 50350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $2244618 | 0,08% | 44290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2236914 | 0,08% | 44138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2207064 | 0,08% | 43549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2192321 | 0,08% | 43258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $2121313 | 0,08% | 41857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2094371 | 0,08% | 41325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1717600 | 0,06% | 33891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $1617959 | 0,06% | 31925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1605022 | 0,06% | 31670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1600880 | 0,06% | 31588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1590652 | 0,06% | 31386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1427706 | 0,05% | 28171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1374796 | 0,05% | 27127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1302172 | 0,05% | 25694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1149100 | 0,04% | 22674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1145518 | 0,04% | 22603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1061512 | 0,04% | 20945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1058660 | 0,04% | 20889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1056660 | 0,04% | 20850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1007201 | 0,04% | 19874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $926911 | 0,03% | 18289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $871041 | 0,03% | 17355 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Mariner, LLC | $862363 | 0,03% | 17016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $822215 | 0,03% | 16224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $786949 | 0,03% | 15527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $771000 | 0,03% | 15216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $750297 | 0,03% | 14905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $740160 | 0,03% | 14605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $695887 | 0,03% | 13731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $679669 | 0,03% | 13411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AAF Wealth Management, LLC | $664940 | 0,02% | 13120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $653883 | 0,02% | 12902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | $16.6B |
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $12.4B |
| BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | $10.7B |
| JIRE JPMorgan International Research… | $10.6B |
| JPIE JPMorgan Income ETF | $9.1B |
| BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | $9.0B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… | $7.8B |
| JMUB JPMorgan Municipal ETF | $7.8B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… | $7.0B |
| HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… | $7.0B |
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7.1B |
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fu… | $7.1B |
| JGLO JPMorgan Global Select Equity E… | $7.1B |
| SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility … | $6.9B |
| XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | $6.8B |
| INDA iShares MSCI India ETF | $6.8B |
| TFLO iShares Treasury Floating Rate … | $6.7B |
| VOOV VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FU… | $6.7B |