iShares Trust (TFLO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044143 · عرض على SEC EDGAR ↗
3 فبراير، 2014
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$121.5M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $6.7B
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.15% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$136.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$303.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$414.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CLT6 | $961.8M | 14,36 | 961015600 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPG0 | $943.4M | 14,08 | 941879900 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMX6 | $907.4M | 13,54 | 906387300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMJ7 | $901.4M | 13,46 | 901176200 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLA7 | $884.4M | 13,20 | 884090800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPX3 | $865.8M | 12,92 | 865453000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNQ0 | $860.0M | 12,84 | 859116400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQM6 | $350.0M | 5,23 | 350000000 | DBT | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $24.5M | 0,37 | 24480000 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003416 → -0.003594 (5,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002814 → -0.003416 (21,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.471 → 6.495 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.786 → 6.812 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.825 → 6.851 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.469 → 6.494 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.736 → 6.762 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.517 → 6.542 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.244 → 7.272 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.161 → 3.173 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002746 → -0.002814 (2,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.495 → 6.471 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.812 → 6.786 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.851 → 6.825 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.494 → 6.469 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.762 → 6.736 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.542 → 6.517 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.272 → 7.244 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.173 → 3.161 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002384 → -0.002746 (15,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002174 → -0.002384 (9,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001936 → -0.002174 (12,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.476 → 6.495 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.791 → 6.812 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.83 → 6.851 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.474 → 6.494 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.741 → 6.762 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.522 → 6.542 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.25 → 7.272 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.164 → 3.173 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001457 → -0.001936 (32,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2042 → 0.03908 (-80,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.495 → 6.476 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.812 → 6.791 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.851 → 6.83 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.494 → 6.474 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.762 → 6.741 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.542 → 6.522 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.272 → 7.25 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.173 → 3.164 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1663 → -0.001457 (-99,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2017 → 0.2042 (1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1636 → -0.1663 (1,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2024 → 0.2017 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.52 → 6.495 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.837 → 6.812 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.877 → 6.851 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.518 → 6.494 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.787 → 6.762 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.566 → 6.542 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.299 → 7.272 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.185 → 3.173 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1641 → -0.1636 (-0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2029 → 0.2024 (-0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.51 → 6.52 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.827 → 6.837 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.867 → 6.877 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.508 → 6.518 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.777 → 6.787 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.556 → 6.566 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.288 → 7.299 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.18 → 3.185 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1645 → -0.1641 (-0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.49 → 6.51 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.806 → 6.827 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.846 → 6.867 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.489 → 6.508 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.757 → 6.777 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.537 → 6.556 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.266 → 7.288 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.171 → 3.18 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00416 → -0.1645 (3854,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01933 → 0.2029 (949,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
91282CLA7
|
تم الخروج من المركز — كان 3.23 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.535 → 6.49 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.853 → 6.806 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.893 → 6.846 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.533 → 6.489 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.803 → 6.757 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.581 → 6.537 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.316 → 7.266 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.193 → 3.171 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -3.541 → -0.00416 (-99,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01937 → 0.01933 (-0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
91282CLA7
|
وحدات/سهم: 3.237 → 3.23 (-0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.51 → 6.535 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.827 → 6.853 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.867 → 6.893 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.509 → 6.533 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.777 → 6.803 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.557 → 6.581 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 7.288 → 7.316 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
وحدات/سهم: 3.2 → 3.193 (-0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -3.57 → -3.541 (-0,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01442 → 0.01937 (34,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
91282CLA7
|
وحدات/سهم: 3.255 → 3.237 (-0,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.525 → 6.51 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.843 → 6.827 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.882 → 6.867 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.524 → 6.509 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.793 → 6.777 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.572 → 6.557 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 6.923 → 7.288 (5,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CRD5
|
مركز جديد — 3.2 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.009422 → -3.57 (-37986,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.5 → 6.525 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.817 → 6.843 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.856 → 6.882 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.499 → 6.524 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.767 → 6.793 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.547 → 6.572 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 6.897 → 6.923 (0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.005529 → 0.009422 (-270,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0143 → 0.01442 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
91282CLA7
|
وحدات/سهم: 3.26 → 3.255 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.51 → 6.5 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.827 → 6.817 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.867 → 6.856 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.509 → 6.499 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.777 → 6.767 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.557 → 6.547 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 6.907 → 6.897 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004773 → -0.005529 (15,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01441 → 0.0143 (-0,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
91282CLA7
|
وحدات/سهم: 3.277 → 3.26 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.546 → 6.51 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.864 → 6.827 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.904 → 6.867 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.544 → 6.509 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.814 → 6.777 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.592 → 6.557 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 6.945 → 6.907 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004633 → -0.004773 (3,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01445 → 0.01441 (-0,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
91282CLA7
|
وحدات/سهم: 3.245 → 3.277 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.48 → 6.546 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.796 → 6.864 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.835 → 6.904 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.479 → 6.544 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.746 → 6.814 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.526 → 6.592 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 6.875 → 6.945 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004597 → -0.004633 (0,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
91282CLA7
|
وحدات/سهم: 3.252 → 3.245 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
وحدات/سهم: 6.495 → 6.48 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
وحدات/سهم: 6.812 → 6.796 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
وحدات/سهم: 6.851 → 6.835 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
وحدات/سهم: 6.494 → 6.479 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
وحدات/سهم: 6.762 → 6.746 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
وحدات/سهم: 6.542 → 6.526 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
وحدات/سهم: 6.891 → 6.875 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004357 → -0.004597 (5,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004149 → -0.004357 (5,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003526 → -0.004149 (17,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.01445 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
91282CLA7
|
مركز جديد — 3.252 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CLT6
|
مركز جديد — 6.495 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMJ7
|
مركز جديد — 6.812 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CMX6
|
مركز جديد — 6.851 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CNQ0
|
مركز جديد — 6.494 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPG0
|
مركز جديد — 6.762 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CPX3
|
مركز جديد — 6.542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY FLOATING RATE NOTE
91282CQM6
|
مركز جديد — 6.891 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.003526 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 453 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $325140541 | 10,52% | 6421895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $185021207 | 5,98% | 3654379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $105449784 | 3,41% | 2082753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $81001802 | 2,62% | 1599878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Advisory Corp | $80504718 | 2,60% | 1590060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $77032005 | 2,49% | 1521470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $67148284 | 2,17% | 1326255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $61574486 | 1,99% | 1216166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $59327772 | 1,92% | 1171791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $55507950 | 1,80% | 1096345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54394119 | 1,76% | 1074269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $52528987 | 1,70% | 1037507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stash Investments, LLC | $51214523 | 1,66% | 1011545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $50363399 | 1,63% | 994734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rinkey Investments | $48666150 | 1,57% | 961211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Quadrant Wealth Management, LLC | $43738827 | 1,41% | 863892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $43533201 | 1,41% | 859830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $43135202 | 1,40% | 851969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $42675214 | 1,38% | 843550 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $41353307 | 1,34% | 816775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $38664695 | 1,25% | 763672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36339150 | 1,18% | 717739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $34758225 | 1,12% | 686514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $33405709 | 1,08% | 659801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $31348982 | 1,01% | 619178 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FORM Wealth Advisors, LLC | $29642689 | 0,96% | 585477 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARTLINE INVESTMENT CORP/ | $26875417 | 0,87% | 530820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $24241351 | 0,78% | 478794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23614027 | 0,76% | 466404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22902971 | 0,74% | 452360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MKT Advisors LLC | $22822876 | 0,74% | 451670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $22177429 | 0,72% | 438029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $21981560 | 0,71% | 434161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMITRY LLC | $20928031 | 0,68% | 413352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20035692 | 0,65% | 395727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $19283219 | 0,62% | 380865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $18934549 | 0,61% | 373979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $18889850 | 0,61% | 373096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Financial Partners Investments, Inc. | $18757403 | 0,61% | 370480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18392664 | 0,59% | 363276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $18090220 | 0,59% | 357302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $17940267 | 0,58% | 354341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $17840219 | 0,58% | 352296 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Weaver Consulting Group | $17228988 | 0,56% | 340292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllGen Financial Advisors, Inc. | $16956710 | 0,55% | 334914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $15702915 | 0,51% | 310150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $15353275 | 0,50% | 304025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15115378 | 0,49% | 298546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14491837 | 0,47% | 286230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $14326828 | 0,46% | 283868 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14059846 | 0,45% | 277698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $13725775 | 0,44% | 271100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $13704218 | 0,44% | 271371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $13682545 | 0,44% | 270246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellington Grp LLC | $13588019 | 0,44% | 268379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $13490896 | 0,44% | 266461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $13280184 | 0,43% | 262299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $13182117 | 0,43% | 260362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $13021339 | 0,42% | 257186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $12100266 | 0,39% | 238994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $11418483 | 0,37% | 225528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $11297134 | 0,37% | 223131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $11197646 | 0,36% | 221166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $11181994 | 0,36% | 220857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $10912480 | 0,35% | 215534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $10909210 | 0,35% | 216130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenview Trust Co | $10767279 | 0,35% | 212666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10619354 | 0,34% | 209744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10534426 | 0,34% | 207944 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $10230470 | 0,33% | 202063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $10063890 | 0,33% | 198773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $10016143 | 0,32% | 198104 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $9869205 | 0,32% | 194928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9537904 | 0,31% | 188384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9396329 | 0,30% | 185588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9378188 | 0,30% | 185230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9221190 | 0,30% | 182129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $9036949 | 0,29% | 178490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $8990179 | 0,29% | 177566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $8758155 | 0,28% | 172949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $8500708 | 0,27% | 167898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7548272 | 0,24% | 149028 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cerity Partners LLC | $7426723 | 0,24% | 146687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $7382136 | 0,24% | 145806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $7336831 | 0,24% | 144911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $7260148 | 0,23% | 143396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7148725 | 0,23% | 141195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAMEL ASSOCIATES, INC. | $7130729 | 0,23% | 140840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $7008449 | 0,23% | 138507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Markin Asset Management, LP | $7001370 | 0,23% | 138285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6705542 | 0,22% | 132442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $6677777 | 0,22% | 131894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $6403967 | 0,21% | 126484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $6368343 | 0,21% | 125782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $6363077 | 0,21% | 125678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $6319504 | 0,20% | 124817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $5712077 | 0,18% | 112820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC | $5681424 | 0,18% | 112526 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $5341276 | 0,17% | 105496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $5305872 | 0,17% | 104797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDA iShares Trust | $6.8B |
| XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $6.8B |
| SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $6.9B |
| JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.9B |
| VCR VANGUARD WORLD FUND | $7.0B |
| VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $6.7B |
| VSGX VANGUARD WORLD FUND | $6.6B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VOX VANGUARD WORLD FUND | $6.6B |
| DFSD Dimensional ETF Trust | $6.6B |