Nushares ETF Trust (NUDV)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000072489 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $45.3M
- الممتلكات
- 87
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 65,9
- المراكز فوق 1%
- 51
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$37K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $453K | 1,00 | 2384 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $444K | 0,98 | 2646 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $439K | 0,97 | 2191 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $429K | 0,95 | 1976 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $400K | 0,88 | 2188 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $382K | 0,84 | 8202 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $379K | 0,84 | 975 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $362K | 0,80 | 5155 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $358K | 0,79 | 1499 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $351K | 0,78 | 2734 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $348K | 0,77 | 2447 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $344K | 0,76 | 15188 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $334K | 0,74 | 12792 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $309K | 0,68 | 1424 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $295K | 0,65 | 5899 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $287K | 0,63 | 9969 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $271K | 0,60 | 1416 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $256K | 0,56 | 5629 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $237K | 0,52 | 4661 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $201K | 0,44 | 998 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $196K | 0,43 | 1803 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $194K | 0,43 | 182 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $171K | 0,38 | 2636 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $171K | 0,38 | 608 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $163K | 0,36 | 1280 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $140K | 0,31 | 907 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $133K | 0,29 | 1059 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $108K | 0,24 | 839 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $103K | 0,23 | 3390 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $102K | 0,23 | 250 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $89K | 0,20 | 777 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $56K | 0,12 | 384 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $55K | 0,12 | 1568 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $51K | 0,11 | 3072 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13K | 0,03 | 83 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0,02 | 58 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
13,4%
Financial Services
12,6%
Healthcare
11,2%
Financials
10,0%
Technology
9,4%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
5,8%
Utilities
5,8%
Retail
5,1%
Energy
5,0%
Telecommunication
2,9%
Materials
2,7%
Consumer products
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Communications
1,5%
Communication Services
1,0%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
1,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC Financial Services, LLC | $6356950 | 33,66% | 195298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $6242179 | 33,05% | 191772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1391057 | 7,36% | 42736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1177874 | 6,24% | 36187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1011621 | 5,36% | 31079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673460 | 3,57% | 20690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $377775 | 2,00% | 11606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $267984 | 1,42% | 8233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $250537 | 1,33% | 7697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $236931 | 1,25% | 7279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $230920 | 1,22% | 7094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Montis Financial, LLC | $204740 | 1,08% | 6290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $103737 | 0,55% | 3187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $94733 | 0,50% | 2910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84204 | 0,45% | 2587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $48695 | 0,26% | 1496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $45896 | 0,24% | 1410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $23519 | 0,12% | 723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $20966 | 0,11% | 644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18326 | 0,10% | 563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15852 | 0,08% | 487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $3776 | 0,02% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3590 | 0,02% | 110295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1595 | 0,01% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $395 | 0,00% | 14302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $308 | 0,00% | 10 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $98 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |