Montis Financial, LLC

CIK 1844314 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$489.1M
#3826 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.5%
المراكز
152
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,63%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,64%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
27,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,38% تقدير المشتريات $16412687 · المبيعات $38198877

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
59
انخفض
62
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
85,7%

المحفظة الكاملة 152 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AKRE $42538991 8,70% 799755 $-163684 هبوط ×2
FPEI $36725418 7,51% 1903858 $2205966 صعود ×4
VEA $34115235 6,98% 478810 $2676325 هبوط ×2
RSP $29431756 6,02% 138327 $2839872 هبوط ×1
IEFA $27694992 5,66% 286757 $1268071 هبوط ×6
VYM $24175897 4,94% 152983 $29762 هبوط ×3
SCHD $21336507 4,36% 672864 $3075598 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21201025 4,33% 73269 $2754159 صعود ×1
BIL $13758832 2,81% 150140 $-2642557 هبوط ×1
IVV $11306642 2,31% 15098 $1380637 هبوط ×6
JEPI $10176357 2,08% 180176 $710889 صعود ×6
SPY SPY $9458228 1,93% 12666 $1061594 هبوط ×3
IJH $9408029 1,92% 122008 $1025693 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8379349 1,71% 106027 $-24530987 هبوط ×1
LVHI $7526013 1,54% 185438 $731481 صعود ×2
BRKB $7472824 1,53% 14934 $615951 صعود ×1
DFAC $7116705 1,46% 160431 $814776 هبوط ×6
VTI $7031201 1,44% 19001 $933471 هبوط ×5
VIG $6837894 1,40% 28898 $155776 هبوط ×3
SPDW $6404941 1,31% 127107 $510021 هبوط ×1
FLTR $6129701 1,25% 239348 $374309 صعود ×3
SCHX $5789022 1,18% 196705 $741673 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5522948 1,13% 15631 $1065107 صعود ×1
BRKA $5241950 1,07% 7 $214970
GLD $5165760 1,06% 14023 $-1123588 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3961952 0,81% 10621 $321532 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3637900 0,74% 3416 $1203560 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3561611 0,73% 9966 $746062 صعود ×1
IJR $3550514 0,73% 23940 $556248 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3298580 0,67% 32084 $214565 هبوط ×1
IYW $3048274 0,62% 12085 $800774 هبوط ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3044015 0,62% 99836 $-122216 هبوط ×4
EFA $2994916 0,61% 28831 $-90108 هبوط ×3
IWD $2926518 0,60% 12072 $307512 هبوط ×3
PHYS $2513312 0,51% 83305 $-478852 هبوط ×6
GDX GDX $2481890 0,51% 32895 $-616311 هبوط ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2448276 0,50% 12768 $301454 هبوط ×6
SCHG $2277521 0,47% 67303 $299605 هبوط ×6
VO $2177968 0,45% 27032 $237206 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2167022 0,44% 6620 $222338 صعود ×4
FTLS $2103614 0,43% 28504 $105810 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1934253 0,40% 12375 $291667 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1890654 0,39% 7933 $337878 صعود ×3
IAU $1837838 0,38% 24339 $-307888
IWF $1799320 0,37% 14491 $-57706 صعود ×1
VT $1657390 0,34% 10560 $-21820 هبوط ×3
IXN $1652395 0,34% 11437 $512766 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1624951 0,33% 19007 $1287602 صعود ×2
IQLT $1620366 0,33% 32702 $108570
DE Deere & Company Common Stock $1613434 0,33% 2544 $180905 صعود ×1
MINT $1320026 0,27% 13094 $-114823 هبوط ×2
DFAX $1272299 0,26% 34536 $96523 هبوط ×1
HMOP $1241512 0,25% 31716 $-762985 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1234017 0,25% 3267 $286064 صعود ×1
FXO $1140657 0,23% 18262 $118754 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1132096 0,23% 4458 $57547 صعود ×1
DFAE $1126233 0,23% 28009 $-15244 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1109982 0,23% 1507 $194258 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1106631 0,23% 5531 $438783 صعود ×2
CEF $1103509 0,23% 27430 $-205451
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1087879 0,22% 3869 $154938 صعود ×3
ISCF $1039352 0,21% 24009 $-51452 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1033813 0,21% 1835 $55432 صعود ×4
FVAL $972099 0,20% 12473 $97638 هبوط ×2
XLV XLV $962177 0,20% 6064 $69410 هبوط ×2
SMH SMH $933033 0,19% 1423 $387629
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $928614 0,19% 3690 $191921 صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $897591 0,18% 1807 $89354 هبوط ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $894230 0,18% 38956 $-515130 هبوط ×1
VGT $870382 0,18% 7282 $235255 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $859097 0,18% 7585 $63807 صعود ×2
DFAI $845220 0,17% 20490 $-37748 هبوط ×2
IJK $825376 0,17% 7024 $118615
IWR $806286 0,16% 7309 $87405 هبوط ×6
IGV $778061 0,16% 8588 $29364 هبوط ×6
NOBL $775159 0,16% 13803 $25015 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $758067 0,15% 3996 $-8071 صعود ×1
DGRO $742998 0,15% 9803 $-60400 هبوط ×2
DFSU $736101 0,15% 15786 $87454
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723235 0,15% 1408 $21672 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $708374 0,14% 12432 $111936 صعود ×1
DFUS $701111 0,14% 8556 $94385
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $656785 0,13% 4479 $26897 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $649511 0,13% 2063 $10078 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $642995 0,13% 1720 $152556 هبوط ×1
SLV $636293 0,13% 11900 $-174573
FNCL $634551 0,13% 8288 $77175 صعود ×1
IOO $611695 0,13% 4478 $69991
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $608787 0,12% 5183 $228908 صعود ×3
MDY $590896 0,12% 840 $68131 هبوط ×1
SPSM $583742 0,12% 10122 $95368 صعود ×1
V Visa Inc. $562704 0,12% 1640 $69781 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $551803 0,11% 3329 $6937 صعود ×4
EFV $538587 0,11% 7036 $21802 صعود ×1
VTES $538361 0,11% 5314 $903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $526048 0,11% 3848 $-39536 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $503925 0,10% 3609 صعود ×1
IBHF $501302 0,10% 22133 $-65668 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $493680 0,10% 1815 $64243 صعود ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $479510 0,10% 1288 $43586

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FPEI $36725418 7,51% بزيادة ×4
SCHD $21336507 4,36% بزيادة ×6
JEPI $10176357 2,08% بزيادة ×6
FLTR $6129701 1,25% بزيادة ×3
JPM $2167022 0,44% بزيادة ×4
FTLS $2103614 0,43% بزيادة ×3
DVY $1934253 0,40% بزيادة ×3
AMZN $1890654 0,39% بزيادة ×3
IBM $1087879 0,22% بزيادة ×3
META $1033813 0,21% بزيادة ×4
MA $723235 0,15% بزيادة ×3
CSCO $608787 0,12% بزيادة ×3
V $562704 0,12% بزيادة ×3
CVX $551803 0,11% بزيادة ×4
XOM $526048 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $503925 3609 0,10%
FTNT $275287 1792 0,06%
CI $244685 888 0,05%
C $238033 1701 0,05%
MU $229704 199 0,05%
RWJ $225098 3783 0,05%
PANW $213820 627 0,04%
UNH $209648 504 0,04%
DVN $208129 5037 0,04%
NUDV $204740 6290 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VCSH تقليص -309K -$24.5M
SCHD تم الشراء أكثر +78K +$3.1M
RSP تقليص -230 +$2.8M
AAPL تم الشراء أكثر +583 +$2.8M
VEA تقليص -12K +$2.7M
BIL تقليص -29K -$2.6M
FPEI تم الشراء أكثر +87K +$2.2M
IVV تقليص -98 +$1.4M
VXUS تم الشراء أكثر +15K +$1.3M
IEFA تقليص -5K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSJP 31 ديسمبر، 2025 108437 $2500547 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 ديسمبر، 2025 1695 $812939 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 30 يونيو، 2025 6095 $728109 40,7%
VTIP 31 مارس، 2026 12018 $594419
XLV 30 يونيو، 2025 3506 $511976 لم يعد يتم تتبعه
IEF 31 مارس، 2025 5475 $506164
RSPU 31 مارس، 2025 7296 $479554 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 6568 $453323 -16,2%
XLK 31 مارس، 2026 3118 $448950 لم يعد يتم تتبعه
TBIL 31 مارس، 2025 8901 $443794
HTRB 30 سبتمبر، 2025 12675 $429295 لم يعد يتم تتبعه
VTV 31 ديسمبر، 2025 2160 $402818 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 يونيو، 2026 1935 $379624 لم يعد يتم تتبعه
IVW 30 يونيو، 2025 3741 $347244 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 يونيو، 2026 767 $334921 لم يعد يتم تتبعه
OS 30 يونيو، 2026 13436 $322464 لم يعد يتم تتبعه
EVSM 31 مارس، 2026 5687 $286454 لم يعد يتم تتبعه
AGZ 30 يونيو، 2026 2597 $284871 لم يعد يتم تتبعه
FTEC 30 يونيو، 2025 1747 $281775 لم يعد يتم تتبعه
EAGG 30 يونيو، 2025 5837 $277136 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 ديسمبر، 2025 3296 $275286 3,0%
FHLC 30 يونيو، 2025 3992 $272737 لم يعد يتم تتبعه
EIX 31 مارس، 2025 3230 $257883 26,5%
IBDR 31 ديسمبر، 2025 10280 $249807 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 9873 $248702 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 6976 $245137 لم يعد يتم تتبعه
RWJ 31 مارس، 2026 5030 $245082 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 700 $244993 12,7%
IBDT 30 سبتمبر، 2025 9636 $244955 لم يعد يتم تتبعه
ISCG 30 يونيو، 2025 5327 $239974 لم يعد يتم تتبعه
VOX 31 مارس، 2026 1210 $234292 لم يعد يتم تتبعه
IBDS 31 ديسمبر، 2025 9497 $231146 لم يعد يتم تتبعه
RSPU 31 مارس، 2026 3088 $230889 لم يعد يتم تتبعه
FUTY 31 مارس، 2026 4162 $229800 لم يعد يتم تتبعه
PSLV 30 يونيو، 2026 9400 $229266 لم يعد يتم تتبعه
IVW 30 يونيو، 2026 2026 $229170 لم يعد يتم تتبعه
PHO 31 ديسمبر، 2025 3086 $222499
CTRA 30 يونيو، 2025 7537 $217819 لم يعد يتم تتبعه
CI 31 مارس، 2026 788 $216881 4,3%
IMCG 30 سبتمبر، 2025 2682 $215168 لم يعد يتم تتبعه
CL 30 سبتمبر، 2025 2364 $214888 13,9%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 2156 $213528 -21,6%
IGM 31 مارس، 2026 1621 $209420 لم يعد يتم تتبعه
XBI 30 يونيو، 2025 2549 $206724 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2025 2078 $206678 67,6%
GILD 30 يونيو، 2026 1480 $206268 15,1%
ICE 30 سبتمبر، 2025 1121 $205670 -6,4%
TSCO 30 يونيو، 2025 3706 $204190 -33,8%
EEMS 30 يونيو، 2025 3629 $201800 لم يعد يتم تتبعه
NUDV 31 مارس، 2026 6738 $200891 لم يعد يتم تتبعه
BPRE 31 مارس، 2026 12802 $192030 -26,9%
PTNT 30 يونيو، 2025 20964 $12220 لم يعد يتم تتبعه