HCR Wealth Advisors
CIK 1697715 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 259
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2272 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,81%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,16% تقدير المشتريات $134952535 · المبيعات $22530942
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 28
- زيادة
- 114
- انخفض
- 83
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
26,4%
Industrials
6,9%
Communication Services
5,4%
Retail
3,5%
Financial Services
3,0%
Healthcare
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
46,2%
المحفظة الكاملة 259 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $148811880 | 13,32% | 514279 | $19061884 | صعود ×1 | ||
| VUG | $116733123 | 10,45% | 1355155 | $19942523 | صعود ×6 | ||
| VYM | $103721164 | 9,28% | 656338 | $8050056 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $61485679 | 5,50% | 307290 | $8344055 | صعود ×1 | ||
| VXF | $47505365 | 4,25% | 192946 | $10079037 | صعود ×2 | ||
| IVV | $37910619 | 3,39% | 50622 | $4860376 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $34072197 | 3,05% | 95341 | $6792001 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $24509107 | 2,19% | 71870 | $12988993 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $22169864 | 1,98% | 267622 | $3764618 | صعود ×6 | ||
| FPE | $18380150 | 1,65% | 1027972 | $643466 | صعود ×6 | ||
| IJR | $17952698 | 1,61% | 121048 | $1875907 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17917488 | 1,60% | 48033 | $272459 | صعود ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $15952313 | 1,43% | 65935 | $1277657 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13950179 | 1,25% | 58530 | $2225620 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11463423 | 1,03% | 33412 | $1495576 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11458999 | 1,03% | 20342 | $-15857 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11332875 | 1,01% | 9818 | $6413245 | هبوط ×2 | ||
| BINC | $11198290 | 1,00% | 213952 | $1045879 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10306940 | 0,92% | 27285 | $1740293 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10184404 | 0,91% | 31113 | $1071137 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $10052457 | 0,90% | 199097 | $1133491 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9613095 | 0,86% | 27207 | $2250922 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8323745 | 0,75% | 11304 | $1791467 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8055258 | 0,72% | 18669 | $4548375 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7990704 | 0,72% | 8541 | $-519576 | صعود ×1 | ||
| GLD | $7863071 | 0,70% | 21345 | $-1028011 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $7140369 | 0,64% | 9561 | $688432 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6805972 | 0,61% | 5793 | $5321170 | صعود ×1 | ||
| VWO | $6799228 | 0,61% | 113909 | $504620 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6553100 | 0,59% | 15580 | $846975 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6446999 | 0,58% | 30840 | $1440252 | صعود ×1 | ||
| VOO | $6188322 | 0,55% | 9010 | $1078053 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $6075735 | 0,54% | 12142 | $233808 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5782733 | 0,52% | 17271 | $-1581601 | هبوط ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5668275 | 0,51% | 7872 | $1401761 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5430875 | 0,49% | 5099 | $1845613 | صعود ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5286099 | 0,47% | 12405 | $862401 | صعود ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5224552 | 0,47% | 27536 | $3263722 | صعود ×5 | ||
| SCHG | $5172388 | 0,46% | 152848 | $743193 | صعود ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4806693 | 0,43% | 1504 | $-405221 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4585109 | 0,41% | 44104 | $-892487 | صعود ×5 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4517205 | 0,40% | 24313 | $-260319 | هبوط ×3 | ||
| XLU XLU | $4455085 | 0,40% | 98259 | $-224020 | هبوط ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4397942 | 0,39% | 3882 | $1628665 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4225924 | 0,38% | 8428 | $87810 | صعود ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4185448 | 0,37% | 19335 | $372431 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4081593 | 0,37% | 14045 | $-556543 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3971914 | 0,36% | 35069 | $-398765 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3608908 | 0,32% | 14341 | $525853 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $3522712 | 0,32% | 36474 | $244535 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3372663 | 0,30% | 20346 | $-837378 | هبوط ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3364479 | 0,30% | 25569 | $-139722 | هبوط ×3 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3249178 | 0,29% | 22245 | $-50415 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3237992 | 0,29% | 12749 | $329383 | صعود ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3199338 | 0,29% | 10740 | $2146734 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3172350 | 0,28% | 36143 | $-278969 | هبوط ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3120328 | 0,28% | 30534 | $457882 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3104825 | 0,28% | 37813 | $-362784 | هبوط ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3081792 | 0,28% | 25032 | $-811502 | صعود ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3076553 | 0,28% | 53993 | $453905 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2998122 | 0,27% | 21928 | $-739865 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2996202 | 0,27% | 8495 | $256241 | صعود ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $2804168 | 0,25% | 37812 | $80549 | صعود ×2 | ||
| VTI | $2742213 | 0,25% | 7410 | $429436 | صعود ×2 | ||
| VEA | $2737099 | 0,24% | 38415 | $598490 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2695921 | 0,24% | 37758 | $-1019218 | هبوط ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $2607450 | 0,23% | 1957 | $400226 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2514616 | 0,23% | 26590 | $-18361 | صعود ×2 | ||
| UCON | $2483496 | 0,22% | 99819 | $389069 | صعود ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2483385 | 0,22% | 7887 | $-277319 | هبوط ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2473756 | 0,22% | 11202 | $-894376 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2440630 | 0,22% | 2413 | $525169 | صعود ×1 | ||
| IJH | $2406603 | 0,22% | 31210 | $298992 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2372023 | 0,21% | 9969 | $302770 | هبوط ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2275344 | 0,20% | 36179 | $231528 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2250664 | 0,20% | 23383 | $127955 | صعود ×6 | ||
| CSM | $2191226 | 0,20% | 25714 | $267305 | |||
| IYW | $2148192 | 0,19% | 8516 | $578041 | هبوط ×3 | ||
| AMLP | $2037492 | 0,18% | 39295 | $352018 | صعود ×1 | ||
| VB | $1919137 | 0,17% | 6331 | $261145 | صعود ×3 | ||
| MINT | $1903091 | 0,17% | 18878 | $-146324 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1889820 | 0,17% | 1575 | $646660 | صعود ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1885150 | 0,17% | 5205 | $191696 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1846997 | 0,17% | 3179 | $1167645 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1843463 | 0,17% | 3589 | $-13327 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $1822323 | 0,16% | 9565 | $547812 | هبوط ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1794523 | 0,16% | 12282 | $334693 | صعود ×1 | ||
| VGT | $1781313 | 0,16% | 14903 | $451900 | صعود ×4 | ||
| SHYG | $1755789 | 0,16% | 41400 | $-174450 | هبوط ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1689976 | 0,15% | 5397 | $-226168 | صعود ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1617712 | 0,14% | 37095 | $21490 | صعود ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1483768 | 0,13% | 44571 | $-134597 | صعود ×6 | ||
| IWM | $1481420 | 0,13% | 4930 | $228530 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1449771 | 0,13% | 20149 | $123559 | صعود ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1423354 | 0,13% | 626 | $852819 | هبوط ×2 | ||
| BKLN | $1418280 | 0,13% | 69625 | $-235092 | هبوط ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1319550 | 0,12% | 11235 | $-2247 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1295536 | 0,12% | 14040 | $9131 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1286098 | 0,12% | 4757 | $-309832 | هبوط ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1285186 | 0,12% | 5740 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VUG | $116733123 | 10,45% | بزيادة ×6 |
| VYM | $103721164 | 9,28% | بزيادة ×6 |
| IEMG | $22169864 | 1,98% | بزيادة ×6 |
| FPE | $18380150 | 1,65% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $13950179 | 1,25% | بزيادة ×6 |
| BINC | $11198290 | 1,00% | بزيادة ×6 |
| JAAA | $10052457 | 0,90% | بزيادة ×6 |
| GOOG | $9613095 | 0,86% | بزيادة ×6 |
| GLD | $7863071 | 0,70% | بزيادة ×6 |
| VOO | $6188322 | 0,55% | بزيادة ×4 |
| CAT | $5430875 | 0,49% | بزيادة ×5 |
| ETN | $5286099 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| RTX | $5224552 | 0,47% | بزيادة ×5 |
| COP | $4585109 | 0,41% | بزيادة ×5 |
| TMO | $4225924 | 0,38% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1285186 | 5740 | 0,12% |
| INTC | $731094 | 5235 | 0,07% |
| LOW | $483975 | 2195 | 0,04% |
| BMY | $424408 | 7365 | 0,04% |
| BE | $415001 | 1371 | 0,04% |
| VTEC | $403909 | 4015 | 0,04% |
| MFC | $396187 | 9780 | 0,04% |
| FRT | $366493 | 2969 | 0,03% |
| MSI | $321019 | 773 | 0,03% |
| FCAL | $301637 | 6075 | 0,03% |
| VIAV | $269835 | 5651 | 0,02% |
| QCOM | $262963 | 1423 | 0,02% |
| CVS | $258418 | 2498 | 0,02% |
| RZG | $235093 | 3234 | 0,02% |
| VO | $229279 | 2845 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +1.1M | +$19.9M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$19.1M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +13 | +$13.0M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +11K | +$10.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$8.3M |
| VYM | تم الشراء أكثر | +10K | +$8.1M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +474 | +$6.8M |
| MU | تقليص | -5K | +$6.4M |
| GEV | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.3M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +26 | +$4.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 31 مارس، 2026 | 19657 | $3011255 | 24,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 11838 | $2675803 | -1,2% |
| OWL | 31 مارس، 2026 | 104738 | $1564788 | 28,5% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 2933 | $1026520 | 12,7% |
| USB | 30 سبتمبر، 2025 | 20130 | $910898 | 29,4% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 3198 | $545898 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 10671 | $493996 | 48,1% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 8174 | $431761 | -1,1% |
| SHM | 31 ديسمبر، 2025 | 8000 | $384880 | لم يعد يتم تتبعه |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 574 | $291952 | 31,6% |
| HYZD | 30 يونيو، 2025 | 13000 | $284570 | |
| URA | 30 يونيو، 2025 | 12385 | $283864 | لم يعد يتم تتبعه |
| OLED | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $278960 | -44,2% |
| PEG | 31 ديسمبر، 2025 | 3319 | $270764 | -6,2% |
| SMH | 30 يونيو، 2026 | 693 | $265696 | -14,7% |
| PSQ | 30 سبتمبر، 2025 | 7800 | $262548 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1514 | $259100 | 25,8% |
| USRT | 31 مارس، 2026 | 4537 | $258436 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHE | 31 ديسمبر، 2025 | 6896 | $255427 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOW | 31 ديسمبر، 2025 | 1029 | $247515 | 46,3% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1505 | $242259 | 23,1% |
| COHR | 31 مارس، 2026 | 1300 | $239941 | 17,7% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2794 | $238467 | -5,5% |
| MKC | 31 مارس، 2026 | 3438 | $234162 | 12,0% |
| SYF | 31 مارس، 2026 | 2787 | $232519 | 12,4% |
| SH | 30 يونيو، 2025 | 5212 | $232246 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7985 | $231485 | 22,0% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 4058 | $227856 | -12,5% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 747 | $223270 | -25,0% |
| VRSK | 30 يونيو، 2025 | 743 | $221131 | -39,5% |
| APP | 31 ديسمبر، 2025 | 323 | $220815 | -53,0% |
| REGN | 31 مارس، 2026 | 286 | $220754 | 8,1% |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 992 | $219063 | -70,2% |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 2508 | $217476 | |
| ETHE | 31 مارس، 2025 | 7746 | $217042 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFR | 31 مارس، 2025 | 4309 | $216864 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLOK | 31 مارس، 2025 | 5015 | $216597 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSTG | 31 مارس، 2026 | 3211 | $215169 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 31 مارس، 2026 | 2708 | $214953 | 30,9% |
| BLK | 30 يونيو، 2025 | 226 | $213904 | 9,8% |
| XLP | 30 سبتمبر، 2025 | 2606 | $211007 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMS | 31 ديسمبر، 2025 | 3645 | $210936 | 1,3% |
| VALE | 30 يونيو، 2026 | 13184 | $209757 | -8,1% |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 1740 | $207773 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 7149 | $206892 | -10,6% |
| KW | 30 يونيو، 2026 | 19041 | $206023 | لم يعد يتم تتبعه |
| EW | 31 مارس، 2026 | 2416 | $205964 | 14,6% |
| CL | 31 مارس، 2026 | 2605 | $205847 | 6,8% |
| ILCB | 31 مارس، 2025 | 2536 | $205821 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDXX | 30 يونيو، 2026 | 366 | $205651 | 6,9% |
| AON | 31 مارس، 2026 | 581 | $205023 | 8,6% |
| BTC | 30 يونيو، 2026 | 6831 | $204861 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDXJ | 31 مارس، 2026 | 1800 | $204804 | لم يعد يتم تتبعه |
| APO | 31 مارس، 2025 | 1237 | $204302 | -3,0% |
| SCHP | 31 مارس، 2026 | 7564 | $200387 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 679 | $200204 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDB | 31 مارس، 2026 | 477 | $200192 | 73,8% |
| SNAP | 30 سبتمبر، 2025 | 12330 | $107147 | -32,1% |
| VCV | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $105300 | -5,0% |
| BDTX | 31 مارس، 2026 | 27000 | $65610 | 0,9% |
| EDIT | 31 مارس، 2026 | 17000 | $34850 | 25,5% |
| MOBX | 30 يونيو، 2026 | 30000 | $10023 | -45,2% |
| NVDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 10185 | $9197 | لم يعد يتم تتبعه |