KIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,79%▼ -6,52%
3M▼ -7,05%▼ -6,78%
6M▲ +7,94%▲ +8,66%
منذ بداية العام▼ -0,98%▲ +0,19%
1Y▼ -0,88%▲ +0,81%
3Y▲ +40,14%▲ +47,02%
5Y▲ +53,62%▲ +67,11%
الأقصىمنذ 15 نوفمبر، 2005▲ +236,69%▲ +385,75%
تقلب 1 سنة17,09%
التقلب 3 سنوات17,30%
أقصى تراجع 3 سنوات -13,67% 27 نوفمبر، 2024 → 27 مارس، 2026
بيتا 3 سنوات0,34
شارب 1 سنة*0,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$38.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$6.6M
آخر 12 شهرًا -$438.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 57 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Aon PLC · $8.1M 1,76 24317 EC IE
MetLife Inc 59156R108 $8.0M 1,76 95093 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $8.0M 1,75 226189 EC US
Stewart Information Services Corp 860372101 $7.5M 1,65 114069 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $441K 0,10 440980 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $202K 0,04 202359 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $32K 0,01 32219 STIV US

التوزيعات 84 دفعة

08
1,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1840
22 يونيو، 2026$0,2150
23 مارس، 2026$0,2770
22 ديسمبر، 2025$0,3160
22 سبتمبر، 2025$0,1700
23 يونيو، 2025$0,1640
24 مارس، 2025$0,2960
23 ديسمبر، 2024$0,2970
23 سبتمبر، 2024$0,1680
24 يونيو، 2024$0,1780
18 مارس، 2024$0,1940
18 ديسمبر، 2023$0,2190
18 سبتمبر، 2023$0,1570
20 يونيو، 2023$0,1510
20 مارس، 2023$0,1300
19 ديسمبر، 2022$0,2730
19 سبتمبر، 2022$0,1750
21 يونيو، 2022$0,1780
21 مارس، 2022$0,1510
20 ديسمبر، 2021$0,2170
20 سبتمبر، 2021$0,1900
21 يونيو، 2021$0,2090
22 مارس، 2021$0,1730
21 ديسمبر، 2020$0,1960
21 سبتمبر، 2020$0,1340
22 يونيو، 2020$0,1330
23 مارس، 2020$0,1590
23 ديسمبر، 2019$0,1730
23 سبتمبر، 2019$0,1500
24 يونيو، 2019$0,1440
18 مارس، 2019$0,1560
24 ديسمبر، 2018$0,1430
21 سبتمبر، 2018$0,1180
15 يونيو، 2018$0,1200
16 مارس، 2018$0,1390
15 ديسمبر، 2017$0,1750
15 سبتمبر، 2017$0,0980
16 يونيو، 2017$0,1117
17 مارس، 2017$0,0940
16 ديسمبر، 2016$0,1513
16 سبتمبر، 2016$0,0950
17 يونيو، 2016$0,0933
18 مارس، 2016$0,0883
18 ديسمبر، 2015$0,1347
18 سبتمبر، 2015$0,0960
19 يونيو، 2015$0,0777
20 مارس، 2015$0,0747
19 ديسمبر، 2014$0,1623
19 سبتمبر، 2014$0,0787
20 يونيو، 2014$0,0753

الملاك المؤسسيون (13F) 168 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $100975410 18,50% 1655606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shaolin Capital Management LLC $58190559 10,66% 954100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $53805121 9,86% 882193 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $31748345 5,82% 520550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Flat Footed LLC $24597267 4,51% 403300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $20148195 3,69% 330352 الأسهم 30 يونيو، 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $19019732 3,49% 311850 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $16601417 3,04% 272199 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15118771 2,77% 247889 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13905606 2,55% 227998 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $12225628 2,24% 200453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perbak Capital Partners LLP $11486255 2,10% 208841 الأسهم 31 مارس، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $10106043 1,85% 165700 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9613671 1,76% 157627 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8947233 1,64% 146700 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8453214 1,55% 138600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC $8233650 1,51% 135000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7766200 1,42% 127336 الأسهم 30 يونيو، 2026
CUMBERLAND ADVISORS INC $7510309 1,38% 123140 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $7309103 1,34% 119841 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $6508243 1,19% 106710 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC $4976784 0,91% 81600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triangle Securities Wealth Management $4579859 0,84% 75092 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4462704 0,82% 73171 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4375466 0,80% 71741 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4305162 0,79% 70588 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4147320 0,76% 68000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3680195 0,67% 60330 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3098292 0,57% 50800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2833601 0,52% 46460 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCP Asset Management, LLC $2659591 0,49% 43607 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2641811 0,48% 43033 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hunting Hill Global Capital, LLC $2640000 0,48% 48000 عقد خيار البيع 31 مارس، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2406000 0,44% 39448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brevan Howard Capital Management LP $1683995 0,31% 27611 الأسهم 30 يونيو، 2026
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $1524750 0,28% 25000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1499819 0,27% 24591 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1414119 0,26% 23186 الأسهم 30 يونيو، 2026
XTX Topco Ltd $1412589 0,26% 23161 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1355878 0,25% 22232 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMC-Chicago, LLC $1332814 0,24% 21853 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $1320741 0,24% 21654 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1311285 0,24% 21500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $1207602 0,22% 19800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $1207236 0,22% 19794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jump Financial, LLC $1164848 0,21% 19099 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1159124 0,21% 19001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1065663 0,20% 17473 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $973398 0,18% 15960 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $969554 0,18% 15897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $959956 0,18% 15740 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $914850 0,17% 15000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $881248 0,16% 14449 الأسهم 30 يونيو، 2026
SummitTX Capital, L.P. $820620 0,15% 13455 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $811464 0,15% 13305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $800189 0,15% 13120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $799781 0,15% 13113 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $781158 0,14% 12808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $734625 0,13% 12045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $734200 0,13% 12000 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $731880 0,13% 12000 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $674915 0,12% 11066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. $609900 0,11% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $588892 0,11% 9655 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $550252 0,10% 9022 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $512316 0,09% 8400 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $508409 0,09% 8328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467488 0,09% 7665 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $465547 0,09% 7900 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
NWAM LLC $459194 0,08% 7529 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kaizen Financial Strategies $458640 0,08% 7350 الأسهم 30 يونيو، 2026
CSS LLC/IL $457425 0,08% 7500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $431382 0,08% 7073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $419672 0,08% 6881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $419672 0,08% 6881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zinnia Wealth Advisory, LLC $404303 0,07% 6629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $399058 0,07% 6543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $388937 0,07% 6377 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $387713 0,07% 6357 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $351326 0,06% 5760 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $349798 0,06% 5735 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $340320 0,06% 5580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trexquant Investment LP $325565 0,06% 5338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $317148 0,06% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $311550 0,06% 5108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $295483 0,05% 5051 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Belvedere Trading LLC $292752 0,05% 4800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Segment Wealth Management, LLC $272015 0,05% 4460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $269515 0,05% 4419 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $264026 0,05% 4329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $245353 0,04% 4079 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CreativeOne Wealth, LLC $244232 0,04% 4004 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $232616 0,04% 3814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $231504 0,04% 3796 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $230803 0,04% 3784 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV $225968 0,04% 3705 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $222674 0,04% 3651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $217798 0,04% 3621 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JERICHO FINANCIAL, LLP $214952 0,04% 3524 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $211723 0,04% 3471 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bo… $454.5M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … مضاعف/عكسي $451.4M