WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV

CIK 946310 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$165.7M
#6546 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 75.7%
المراكز
99
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,35%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,52%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
16,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,58% تقدير المشتريات $938347 · المبيعات $14226387

مراكز جديدة
3
زيادة
6
انخفض
77
مغلق
8
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026
+9.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+8.7%
العائد الزائد
+1.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
20,6%
Financial Services
15,4%
Industrials
9,7%
Financials
8,4%
Healthcare
5,2%
Energy
3,0%
Real Estate
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,3%
Utilities
0,3%
أخرى/غير معينة
29,3%

المحفظة الكاملة 99 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $27699458 16,72% 37092 $1884640 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16989772 10,25% 58715 $1706538 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15492166 9,35% 15318 $1933484 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9546907 5,76% 29166 $610915 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7671750 4,63% 7950 $4415833 هبوط ×2
BRKB $5556331 3,35% 11104 $-11973 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4935428 2,98% 13231 $-459800 هبوط ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4029946 2,43% 11047 $754571 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3268149 1,97% 9145 $451499 هبوط ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3138534 1,89% 14490 $197178 هبوط ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2754911 1,66% 1390 $714006 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2343183 1,41% 6203 $449601 صعود ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2313839 1,40% 70630 $341974 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2208151 1,33% 1841 $396204 هبوط ×2
V Visa Inc. $2086673 1,26% 6082 $230013 هبوط ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2058247 1,24% 20525 $561852 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1840228 1,11% 9197 $175406 هبوط ×2
GLD $1818692 1,10% 4937 $-486372 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1783764 1,08% 12335 $376100 صعود ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1693631 1,02% 10858 $294038 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1655597 1,00% 7920 $450122 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1618481 0,98% 9516 $-2895 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1595912 0,96% 1706 $-132894 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1356703 0,82% 10558 $47226 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1323107 0,80% 1376 $-206
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1289871 0,78% 3562 $-74251 هبوط ×1
SCHX $1264283 0,76% 42959 $138200 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1235741 0,75% 7455 $-373941 هبوط ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1199623 0,72% 29613 $142900 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1170108 0,71% 6221 $181127 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1155402 0,70% 9819 $-11287 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1122238 0,68% 15096 $2589 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $991970 0,60% 1997 $77010 هبوط ×2
IWY $927659 0,56% 3192 $88571 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $914982 0,55% 1825 $-260266 هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $887033 0,54% 9156 $31009 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $813804 0,49% 3234 $83690 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $808191 0,49% 2856 $-167528 هبوط ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $808069 0,49% 48885 $-129931 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $799249 0,48% 4317 $103290 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $700103 0,42% 2590 $-224497 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697510 0,42% 655 $155538 هبوط ×1
FFLC $693017 0,42% 11764 $79443 هبوط ×2
SPMD $684180 0,41% 10127 $69358 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $668872 0,40% 2473 $-150521 هبوط ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $655534 0,40% 2455 $104224 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $630344 0,38% 3575 $178643
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $611281 0,37% 5453 $284782 هبوط ×2
SDY $602176 0,36% 3957 $16665 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $599728 0,36% 1693 $8360 هبوط ×2
SPAB $551181 0,33% 21598 $-17711 هبوط ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $521166 0,31% 12486 $-356414 هبوط ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $516441 0,31% 1557 $13550 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $499198 0,30% 2098 $64199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $498607 0,30% 2092 $62906
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497579 0,30% 2929 $113400 هبوط ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $482279 0,29% 2024 $37041 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478835 0,29% 3500 $-19269 هبوط ×1
VOO $448487 0,27% 653 $64860 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $445980 0,27% 1332 $122732 صعود ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $442806 0,27% 18245 $-5816 هبوط ×1
XSMO $437627 0,26% 4674 $80789 هبوط ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $427263 0,26% 7585 $-24446 هبوط ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $424801 0,26% 3188 $71634
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $424308 0,26% 6016 $17548 هبوط ×2
FNDX $399542 0,24% 12847 $40221 هبوط ×2
XLG $391566 0,24% 6395 $41191 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390502 0,24% 4805 $7970 هبوط ×1
OEF $383432 0,23% 1048 $39280 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $374688 0,23% 11720 $-20027 هبوط ×1
MGV $373156 0,23% 2283 $40786 هبوط ×2
BTC $371967 0,22% 14334 $-77403 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $363132 0,22% 1100 $39659 هبوط ×1
XLE XLE $354084 0,21% 6667 $-52192 صعود ×1
IVV $338032 0,20% 451 $41345 هبوط ×2
ICVT $329794 0,20% 2709 $51602 هبوط ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $327350 0,20% 1589 $8981 هبوط ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $326196 0,20% 4920 $-46760 هبوط ×1
SPHY $296446 0,18% 12647 $-1863 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $292578 0,18% 7150 $1308 هبوط ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $292292 0,18% 2045 $36812 هبوط ×1
SCHA $277009 0,17% 7667 $54053
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $273072 0,16% 530 $62132
RTH VanEck Retail ETF $270064 0,16% 1056 $5122
HSY The Hershey Company Common Stock $263175 0,16% 1500 $-69449 هبوط ×1
SCHM $261666 0,16% 7097 $41943
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $244265 0,15% 4683 $-35062 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $240513 0,15% 649 $28245
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $237031 0,14% 1952 صعود ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $236610 0,14% 5407 $-2464 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235648 0,14% 320 صعود ×1
SPYV $228874 0,14% 3765 $13983 هبوط ×1
DEW $225998 0,14% 3290 $7775
KIE KIE $225968 0,14% 3705 $22193
IWR $217882 0,13% 1975 صعود ×1
SPLV $215338 0,13% 2875 $5061
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $214398 0,13% 4090 $-29818 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $206902 0,12% 650 $-23346 هبوط ×1
FPEI $201137 0,12% 10427 $-3987 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TD $237031 1952 0,14%
QQQ $235648 320 0,14%
IWR $217882 1975 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
STX تقليص -361 +$4.4M
GS تقليص -709 +$1.9M
SPY تقليص -3K +$1.9M
AAPL تقليص -2K +$1.7M
CLS تقليص -581 +$755K
FIX تقليص -90 +$714K
JPM تقليص -1K +$611K
HOOD تقليص -1K +$562K
GLD تقليص -420 -$486K
MSFT تقليص -1K -$460K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSCO 30 يونيو، 2026 48440 $2194332 12,9%
BAC 30 يونيو، 2026 44649 $2176639 12,4%
ADP 31 مارس، 2026 7774 $1999706 36,2%
ARES 31 مارس، 2026 7202 $1164059 30,6%
GIL 30 يونيو، 2026 11206 $623614 9,8%
GBTC 31 مارس، 2026 8648 $591177 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1510 $341305 0,8%
PAYX 31 مارس، 2026 2871 $322069 33,4%
MRSH 31 مارس، 2026 1681 $311859 9,7%
ABT 31 مارس، 2026 1957 $245193 11,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1232 $240129 -5,4%
SOFI 30 يونيو، 2026 15019 $238502 0,7%
PAHC 30 يونيو، 2026 3950 $218475 14,8%
WTW 31 مارس، 2026 661 $217205 15,4%
SCHW 30 يونيو، 2026 2296 $215778 21,3%
T 30 يونيو، 2026 7204 $208844 22,3%
UHS 31 مارس، 2026 945 $206029 -1,6%