ROKT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,31%▼ -2,27%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -12,16%▼ -12,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$22.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$150.3M
آخر 12 شهرًا +$193.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 40 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State Street Global Advisors 857492706 $20.2M 8,15 20230357 STIV US
Ducommun Inc 264147109 $9.1M 3,68 49303 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $9.1M 3,66 165931 EC US
ESCO Technologies Inc 296315104 $8.7M 3,51 24914 EC US
Spire Global Inc 848560306 $8.6M 3,47 463500 EC US
HEICO Corp 422806109 $8.4M 3,39 23657 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $8.4M 3,39 12623 EC US
Moog Inc 615394202 $8.4M 3,39 19861 EC US
Hexcel Corp 428291108 $8.3M 3,33 82663 EC US
Planet Labs PBC 72703X106 $8.2M 3,29 246326 EC US
RTX Corp 75513E101 $8.1M 3,26 42669 EC US
Boeing Co/The 097023105 $7.9M 3,16 36305 EC US
Oceaneering International Inc 675232102 $7.8M 3,14 192537 EC US
Viasat Inc 92552V100 $7.8M 3,13 86555 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $7.4M 2,96 14452 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $7.3M 2,95 72042 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $7.3M 2,93 25046 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $7.1M 2,86 13957 EC US
Firefly Aerospace Inc 31816X106 $6.7M 2,68 226400 EC US
Standex International Corp 854231107 $6.6M 2,64 18325 EC US
Amphenol Corp 032095101 $6.3M 2,53 35701 EC US
Redwire Corp 75776W103 $6.2M 2,51 508861 EC US
Intuitive Machines Inc 46125A100 $6.1M 2,46 285167 EC US
Forum Energy Technologies Inc 34984V209 $6.0M 2,42 119422 EC US
Voyager Technologies Inc 92892B103 $5.9M 2,38 183302 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $5.9M 2,36 4393 EC US
TTM Technologies Inc 87305R109 $5.8M 2,34 31017 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $5.7M 2,28 29102 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $5.5M 2,23 15610 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $5.4M 2,18 13622 EC US
KBR Inc 48242W106 $5.4M 2,16 155618 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $5.2M 2,08 18486 EC US
TechnipFMC PLC · $5.0M 2,03 76094 EC GB
Elbit Systems Ltd · $4.9M 1,99 6523 EC IL
Parsons Corp 70202L102 $4.9M 1,99 94313 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $4.5M 1,82 43916 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $4.1M 1,66 18426 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $4.1M 1,64 18426 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $286K 0,12 286256 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $56K 0,02 55667 STIV US

التوزيعات 31 دفعة

08
0,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0510
22 يونيو، 2026$0,0480
23 مارس، 2026$0,0650
22 ديسمبر، 2025$0,0460
22 سبتمبر، 2025$0,1510
23 يونيو، 2025$0,0740
24 مارس، 2025$0,0770
23 ديسمبر، 2024$0,1370
23 سبتمبر، 2024$0,0620
24 يونيو، 2024$0,0660
18 مارس، 2024$0,0610
18 ديسمبر، 2023$0,1150
18 سبتمبر، 2023$0,0640
20 يونيو، 2023$0,0530
20 مارس، 2023$0,0470
19 ديسمبر، 2022$0,0380
19 سبتمبر، 2022$0,0700
21 يونيو، 2022$0,0540
21 مارس، 2022$0,0500
20 ديسمبر، 2021$0,0520
21 يونيو، 2021$0,0370
22 مارس، 2021$0,5870
21 ديسمبر، 2020$0,0650
21 سبتمبر، 2020$0,0430
22 يونيو، 2020$0,0260
23 مارس، 2020$0,0530
23 ديسمبر، 2019$0,0490
23 سبتمبر، 2019$0,0850
24 يونيو، 2019$0,0600
18 مارس، 2019$0,0740
24 ديسمبر، 2018$0,0410

الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $17405797 41,83% 145680 الأسهم 30 يونيو، 2026
URS Advisory LLC $2363798 5,68% 19784 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2237382 5,38% 18726 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2233440 5,37% 18693 الأسهم 30 يونيو، 2026
LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2122626 5,10% 17766 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $2083253 5,01% 17436 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $1812697 4,36% 15172 الأسهم 30 يونيو، 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1426472 3,43% 11939 الأسهم 30 يونيو، 2026
Benson Wealth Management INC $1245579 2,99% 10425 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1092503 2,63% 9137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $775017 1,86% 6487 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $728828 1,75% 6100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $692984 1,67% 5800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Flagship Private Wealth, LLC $524880 1,26% 4393 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset One Wealth Management LLC $458941 1,10% 4165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $454263 1,09% 3802 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $414802 1,00% 3425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $405038 0,97% 4561 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $369074 0,89% 3089 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fulcrum Equity Management $360970 0,87% 3021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $354497 0,85% 2967 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $311915 0,75% 2611 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $281256 0,68% 2354 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $220572 0,53% 1846 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $218648 0,53% 1830 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $179220 0,43% 1500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Ankerstar Wealth, LLC $149231 0,36% 1249 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $114358 0,27% 1500 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Innovative Asset Advisors Group, LLC $113506 0,27% 950 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $105233 0,25% 881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $62010 0,15% 519 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $60337 0,14% 505 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $46969 0,11% 393 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Star Investment Management Corp. $42415 0,10% 355 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $34410 0,08% 288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $19997 0,05% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $17922 0,04% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $16137 0,04% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16130 0,04% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $5974 0,01% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5855 0,01% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $5377 0,01% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $4928 0,01% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4076 0,01% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3165 0,01% 26489 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $2988 0,01% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $2987 0,01% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1722 0,00% 14413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1195 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $836 0,00% 7 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $823 0,00% 6892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurora Private Wealth, Inc. $271 0,00% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $248.0M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M