WIP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,61%▼ -3,32%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,12%▼ -2,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$18.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$48.4M
آخر 12 شهرًا +$134.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 180 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
DEUTSCHLAND I/L BOND · $12.0M 2,34 10647061 DE
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 1,59 416033380 TR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.9M 1,54 5995672 GB
SPAIN I/L BOND · $7.7M 1,49 6906607 ES
POLAND GOVERNMENT BOND · $7.2M 1,41 29766545 PL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.1M 1,39 5618374 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $6.9M 1,35 11440115 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087XQ2 $6.8M 1,32 8187670 CA
FRANCE (GOVT OF) · $6.6M 1,29 5160823 FR
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $6.1M 1,20 9207213 AU
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.9M 1,15 6520549 DE
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.8M 1,14 5363728 DE
NEW ZEALAND GVT ILB · $5.5M 1,07 9539864 NZ
FRANCE (GOVT OF) · $5.5M 1,06 4724040 FR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1,06 4294755 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1,05 4226215 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $5.4M 1,05 31755706 BR
SPAIN I/L BOND · $5.4M 1,04 4669352 ES
SWEDEN I/L BOND · $5.3M 1,03 48112399 SE
SPAIN I/L BOND · $5.1M 1,00 4505504 ES
BUONI POLIENNALI DEL TES · $5.0M 0,98 4419644 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $5.0M 0,97 7049690 AU
MEXICAN UDIBONOS · $5.0M 0,97 90356056 MX
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $5.0M 0,97 247289328 TR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $4.9M 0,96 106462799 ZA
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.7M 0,92 800508640 JP
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.6M 0,90 753785230 JP
BUONI POLIENNALI DEL TES · $4.6M 0,90 4417633 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $4.4M 0,86 7214064 AU
FRANCE (GOVT OF) · $4.3M 0,85 3893330 FR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.3M 0,84 23461305 BR
SWEDEN I/L BOND · $4.2M 0,82 41438501 SE
NEW ZEALAND GVT ILB · $4.2M 0,82 6982925 NZ
TITULOS DE TESORERIA · $4.1M 0,80 17833562000 CO
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.0M 0,79 697170000 JP
SWEDEN I/L BOND · $4.0M 0,77 39244601 SE
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0,77 3013632 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0,77 2924717 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0,76 24219650 BR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0,76 3633007590 CL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0,75 21755028 BR
FRANCE (GOVT OF) · $3.9M 0,75 3391627 FR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0,75 3224804490 CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $3.7M 0,73 179069710 TR
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087ZH0 $3.7M 0,72 5354710 CA
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $3.6M 0,71 5299615 AU
TITULOS DE TESORERIA · $3.5M 0,69 11612552000 CO
NEW ZEALAND GVT ILB · $3.5M 0,69 6042575 NZ
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087WV2 $3.5M 0,68 4279353 CA
ISRAEL CPI-LINKED · $3.5M 0,68 8750407 IL

التوزيعات 152 دفعة

08
6,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,40التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2380
1 سبتمبر، 2026$0,1210
3 أغسطس، 2026$0,1920
1 يوليو، 2026$0,3560
1 يونيو، 2026$0,3920
1 مايو، 2026$0,3090
1 إبريل، 2026$0,1380
2 مارس، 2026$0,1600
2 فبراير، 2026$0,0340
18 ديسمبر، 2025$0,2050
1 ديسمبر، 2025$0,1010
3 نوفمبر، 2025$0,1580
1 أكتوبر، 2025$0,1770
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1510
1 يوليو، 2025$0,3260
2 يونيو، 2025$0,2420
1 مايو، 2025$0,2560
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1460
3 فبراير، 2025$0,0790
19 ديسمبر، 2024$0,2200
2 ديسمبر، 2024$0,0850
1 نوفمبر، 2024$0,1720
1 أكتوبر، 2024$0,1520
3 سبتمبر، 2024$0,1400
1 أغسطس، 2024$0,1940
1 يوليو، 2024$0,2430
3 يونيو، 2024$0,2860
1 مايو، 2024$0,2900
1 إبريل، 2024$0,1420
1 مارس، 2024$0,1760
1 فبراير، 2024$0,0910
18 ديسمبر، 2023$0,1710
1 ديسمبر، 2023$0,2220
1 نوفمبر، 2023$0,3050
2 أكتوبر، 2023$0,1570
1 سبتمبر، 2023$0,1990
1 أغسطس، 2023$0,1330
3 يوليو، 2023$0,3240
1 يونيو، 2023$0,3250
1 مايو، 2023$0,3010
3 إبريل، 2023$0,2040
1 مارس، 2023$0,1410
1 فبراير، 2023$0,2600
19 ديسمبر، 2022$0,3010
1 ديسمبر، 2022$0,3050
1 نوفمبر، 2022$0,2260
3 أكتوبر، 2022$0,2480
1 سبتمبر، 2022$0,3430

الملاك المؤسسيون (13F) 76 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $33590295 16,93% 852762 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE STREET CORP $30604927 15,43% 776972 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18037704 9,09% 457926 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenTrust, LLC $10608239 5,35% 269313 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9832561 4,96% 249621 الأسهم 30 يونيو، 2026
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9753000 4,92% 255652 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7892771 3,98% 200375 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7888478 3,98% 200266 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6739963 3,40% 171108 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5842276 2,94% 148318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Firm, Inc. $5841320 2,94% 146472 الأسهم 30 يونيو، 2025
LPL Financial LLC $4708939 2,37% 119547 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4643616 2,34% 117886 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $4338533 2,19% 110143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3911966 1,97% 100313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $3733476 1,88% 94782 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $3026490 1,53% 76834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $2682898 1,35% 68117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $2481695 1,25% 63021 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1801816 0,91% 45743 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1779601 0,90% 45179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $1514941 0,76% 38460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1425910 0,72% 36200 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1250000 0,63% 31735 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1183670 0,60% 30050 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1146643 0,58% 29110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $896832 0,45% 22768 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825378 0,42% 20954 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $655804 0,33% 16649 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $642042 0,32% 16299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $585768 0,30% 14871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $571685 0,29% 14543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $558471 0,28% 14178 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543380 0,27% 13795 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $536380 0,27% 13617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $512927 0,26% 13022 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454072 0,23% 11528 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412783 0,21% 10479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $404890 0,20% 10279 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Empirical Asset Management, LLC $383105 0,19% 9726 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $371524 0,19% 9432 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $325093 0,16% 8253 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $315120 0,16% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310284 0,16% 7877 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $291766 0,15% 7407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global View Capital Management LLC $280259 0,14% 7115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $273958 0,14% 6955 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $265252 0,13% 6734 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237717 0,12% 6084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Adalta Capital Management LLC $236340 0,12% 6000 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $225193 0,11% 5717 الأسهم 30 يونيو، 2026
APS Management Group, Inc. $224291 0,11% 5694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $168748 0,09% 4284 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $134202 0,07% 3407 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $121197 0,06% 3077 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82049 0,04% 2083 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75363 0,04% 1919 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $71296 0,04% 1810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $29543 0,01% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $24943 0,01% 633 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24737 0,01% 628 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $20050 0,01% 509 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15815 0,01% 401510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $6342 0,00% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pflug Koory, LLC $4018 0,00% 102 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $3939 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3072 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1645 0,00% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $985 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0,00% 17491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0,00% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0,00% 11662 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Global Investments $265 0,00% 6733 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kilter Group LLC $139 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M