Pflug Koory, LLC

CIK 1740063 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات37,53%

وزن أكبر 25 مقتنية54,08%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز47,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,46% تقدير المشتريات $6877980 · المبيعات $5765968

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 91,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة13

زيادة101

انخفض50

مغلق6

قيمة المحفظة $250.3M #5790 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 62.0%

المراكز 426

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 24,3%

Financials 18,5%

Technology 17,2%

Healthcare 10,3%

Communication Services 5,0%

Retail 3,4%

Consumer Staples 2,6%

Energy 1,5%

Consumer products 1,1%

Real Estate 1,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Materials 1,0%

Utilities 0,2%

أخرى/غير معينة 12,7%

المحفظة الكاملة 426 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$15725850	6,28%	21	$644910
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$14747486	5,89%	13849	$4941900	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14463261	5,78%	49984	$1790334	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$12538989	5,01%	17343	$6278763	هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10375587	4,14%	20735	$633451	صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$6725472	2,69%	26330	$3035790	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6325849	2,53%	16958	$190109	صعود ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4552778	1,82%	188599	$-95292	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4388357	1,75%	12280	$962773	صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$4121798	1,65%	4214	$339409	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3687304	1,47%	31392	$1229796	هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3411104	1,36%	5872	$2218597	صعود ×2
SXI Standex International Corporation Common Stock	$2961865	1,18%	8281	$759875	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2928782	1,17%	11532	$73234	هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2832337	1,13%	46893	$387451	هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2808583	1,12%	113892	$-12859	صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2738428	1,09%	5462	$78759	صعود ×2
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock	$2659260	1,06%	49447	$1754454	هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2619211	1,05%	18714	$496856
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2544686	1,02%	19803	$163906	صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2510319	1,00%	10533	$431470	صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2506824	1,00%	59207	$-470488	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2458523	0,98%	9770	$336908	صعود ×1
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock	$2419309	0,97%	54686	$299130	هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2340560	0,93%	8605	$261064	صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2315158	0,92%	3064	$-336305
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2305396	0,92%	83227	$331202	صعود ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2260622	0,90%	47562	$301675	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2228439	0,89%	15206	$-8516
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2218663	0,89%	15130	$33286
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2165943	0,87%	6617	$219486
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2154942	0,86%	6850	$185835	هبوط ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$1914071	0,76%	19110	$891	صعود ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1862356	0,74%	7827	$239506
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1829002	0,73%	36103	$24768	صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1789734	0,71%	21657	$65620
TGT Target Corporation Common Stock	$1736329	0,69%	13294	$93221	هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1723505	0,69%	3384	$-581784	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1648613	0,66%	3236	$-307193
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1628201	0,65%	7272		صعود ×1
TIP iShares Trust	$1605916	0,64%	14675	$-13368	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1598851	0,64%	7232		صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1568127	0,63%	4636	$165830
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1492086	0,60%	50700	$266572	صعود ×5
TT Trane Technologies plc	$1486741	0,59%	3027	$206516	هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1413463	0,56%	9874	$137328	صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1405003	0,56%	4835	$-142995	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1396196	0,56%	8423	$-202520	صعود ×1
V Visa Inc.	$1379565	0,55%	4021	$257046	صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1317726	0,53%	14522	$-173248
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$1296065	0,52%	20694	$-3518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1264031	0,50%	52493	$-211096	هبوط ×1
TXT Textron Inc. Common Stock	$1260921	0,50%	13746	$55833	هبوط ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$1196850	0,48%	12637	$-223455	صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1166336	0,47%	8614	$-9830	صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1146878	0,46%	10126	$-108483	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1098246	0,44%	3114	$74083
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1085142	0,43%	14203	$34522	هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1076803	0,43%	18688	$-68754	هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1068963	0,43%	2152	$134801	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1049312	0,42%	4759	$-77035	هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1031854	0,41%	13190	$-7859	صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1019132	0,41%	4290	$112612
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1018258	0,41%	9843	$311334
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$856579	0,34%	3048	$262456	صعود ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$845417	0,34%	9992	$138788
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$843387	0,34%	4478	$96570	هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$835411	0,33%	4687	$56502	صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112)	$790492	0,32%	1941		صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$789601	0,32%	2229	$42411	صعود ×3
VLUE iShares Trust	$789394	0,32%	3951	$227669
COP ConocoPhillips Common Stock	$776603	0,31%	7470	$-209464
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$776596	0,31%	15103	$209176
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$764717	0,31%	5498	$-55483	صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$762421	0,30%	1069	$167909	هبوط ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$760128	0,30%	6832	$163066	صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$749746	0,30%	13096	$-89315
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$745243	0,30%	2058	$24302	صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$744176	0,30%	2184	$45708	صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock	$712566	0,28%	4401	$73409
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$690162	0,28%	7171	$-257	صعود ×2
GSEW Goldman Sachs ETF Trust	$685483	0,27%	7260	$56914	هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$652168	0,26%	1505	$330607
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$634158	0,25%	10074	$-126026
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$633375	0,25%	19974	$31394	صعود ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$623326	0,25%	3107	$56516
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$619799	0,25%	994	$-148205
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$609304	0,24%	32688	$84008
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$599419	0,24%	2011	$207839	هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$592768	0,24%	4057	$61504
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock	$580885	0,23%	13320	$189144
MO Altria Group, Inc.	$560203	0,22%	7786	$48385	صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$541172	0,22%	1270	$86931
ICVT iShares Trust	$535695	0,21%	4400	$87874	صعود ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock	$530985	0,21%	6703	$44707
KEY KeyCorp Common Stock	$525194	0,21%	22785	$68455	صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$524421	0,21%	4445	$55420	صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$523296	0,21%	2914	$-1836
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$520946	0,21%	9489	$149211	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$519119	0,21%	1087	$151767
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$10375587	4,14%	بزيادة ×6
MSFT	$6325849	2,53%	بزيادة ×5
SCHR	$2808583	1,12%	بزيادة ×6
MRK	$2544686	1,02%	بزيادة ×5
AMZN	$2510319	1,00%	بزيادة ×6
SCHF	$2305396	0,92%	بزيادة ×5
NEAR	$1829002	0,73%	بزيادة ×6
SCHX	$1492086	0,60%	بزيادة ×5
V	$1379565	0,55%	بزيادة ×3
INGR	$1196850	0,48%	بزيادة ×5
BKNG	$835411	0,33%	بزيادة ×3
GD	$789601	0,32%	بزيادة ×3
SCHD	$633375	0,25%	بزيادة ×5
SPY	$513211	0,20%	بزيادة ×4
SCHE	$489879	0,20%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1628201	7272	0,65%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1598851	7232	0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112)	$790492	1941	0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$82597	547	0,03%
SO	$29287	306	0,01%
BX	$8002	68	0,00%
BDSX	$5638	250	0,00%
IYF	$5100	40	0,00%
ILDR	$3925	100	0,00%
PAVE	$2946	50	0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$2848	21	0,00%
PLTR	$2333	20	0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G1281K148)	$84	33	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AMAT	تقليص	-973	+$6.3M
CAT	تم الشراء أكثر	+8	+$4.9M
GLW	تقليص	-806	+$3.0M
AMD	تم الشراء أكثر	+10	+$2.2M
AAPL	تم الشراء أكثر	+49	+$1.8M
VSH	تقليص	-820	+$1.8M
CSCO	تقليص	-281	+$1.2M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+367	+$963K
SXI	تقليص	-359	+$760K
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA)	حركة السعر فقط	+0	+$645K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
VMC	30 يونيو، 2025	38708	$9030576	-6,8%
HON	30 يونيو، 2026	14562	$3291449	-4,4%
SPGI	30 يونيو، 2026	1941	$825585	0,3%
BXMX	31 مارس، 2026	38938	$572389	لم يعد يتم تتبعه
DFS	30 يونيو، 2025	2865	$489056	لم يعد يتم تتبعه
KEX	30 يونيو، 2025	920	$92929	21,6%
RSP	30 سبتمبر، 2025	421	$76513	11,3%
SEE	30 يونيو، 2026	1275	$53614	لم يعد يتم تتبعه
RSPT	30 سبتمبر، 2025	798	$32542	48,9%
SO	30 يونيو، 2025	306	$28137	-8,8%
FNDA	31 ديسمبر، 2025	732	$22809	12,8%
AVDV	30 سبتمبر، 2025	228	$18076
HI	31 مارس، 2026	356	$11292	لم يعد يتم تتبعه
SKX	30 سبتمبر، 2025	155	$9781	لم يعد يتم تتبعه
BX	30 يونيو، 2025	68	$9505	-25,3%
BLV	30 يونيو، 2026	89	$6123
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	100	$5928	-8,7%
GE	30 يونيو، 2025	28	$5604	20,3%
CI	30 سبتمبر، 2025	15	$4959	-6,1%
K	31 ديسمبر، 2025	60	$4921	لم يعد يتم تتبعه
DD	30 يونيو، 2026	64	$2931	-4,2%
CCL	31 ديسمبر، 2025	100	$2891	-15,7%
GEV	30 يونيو، 2025	7	$2137	86,8%
PAVE	30 يونيو، 2025	50	$1887
ALEX	31 مارس، 2026	71	$1465	لم يعد يتم تتبعه
FANG	30 سبتمبر، 2025	10	$1432	29,1%
QYLD	30 سبتمبر، 2025	85	$1413
AA	31 ديسمبر، 2025	33	$1085	-21,1%
PARA	30 يونيو، 2025	70	$837
VST	31 مارس، 2026	5	$815	-6,9%
MA	31 مارس، 2026	1	$575	10,5%
WBA	30 يونيو، 2025	50	$559	لم يعد يتم تتبعه
SLXN	30 يونيو، 2026	333	$426	-89,8%
SLVM	30 يونيو، 2025	5	$335	-35,2%
SCMB	31 ديسمبر، 2025	12	$320	-6,3%
KLG	30 سبتمبر، 2025	15	$239	لم يعد يتم تتبعه
NATL	30 يونيو، 2025	9	$237	59,2%
VYX	30 يونيو، 2025	19	$185	-42,9%
VTRS	30 يونيو، 2025	21	$183	97,1%
ET	31 ديسمبر، 2025	11	$181	24,1%
EMBC	31 ديسمبر، 2025	4	$56	-52,4%
OGN	31 مارس، 2026	4	$29	129,0%