Adalta Capital Management LLC
CIK 1698926 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $226.3M
- المراكز
- 103
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6046 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,81%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,62% تقدير المشتريات $5673082 · المبيعات $8061371
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 16
- انخفض
- 49
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +17.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financial Services
16,1%
Technology
14,7%
Healthcare
12,9%
Financials
12,7%
Industrials
7,8%
Communication Services
7,5%
Retail
7,2%
Utilities
4,2%
Energy
3,9%
Real Estate
2,7%
Communications
1,6%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
0,9%
أخرى/غير معينة
5,0%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15411678 | 6,81% | 47083 | $1406720 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14127759 | 6,24% | 37874 | $-280738 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12893552 | 5,70% | 36079 | $1903296 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11120552 | 4,91% | 85966 | $509193 | هبوط ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $10726973 | 4,74% | 251866 | $83242 | هبوط ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9822033 | 4,34% | 83471 | $-58023 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9659280 | 4,27% | 52272 | $2775148 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9567503 | 4,23% | 27128 | $191836 | هبوط ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9053520 | 4,00% | 33285 | $977913 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $9048309 | 4,00% | 60310 | $3370048 | هبوط ×2 | ||
| PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock | $7495625 | 3,31% | 176119 | $651277 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7073146 | 3,13% | 20911 | $387431 | هبوط ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $5286798 | 2,34% | 2707 | $23105 | هبوط ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $5114383 | 2,26% | 52693 | $-37496 | هبوط ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $4990327 | 2,21% | 2940 | $406695 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4151274 | 1,83% | 11749 | $643263 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4124278 | 1,82% | 3573 | $2895684 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4116854 | 1,82% | 16210 | $-13204 | هبوط ×4 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4046578 | 1,79% | 169030 | $-181815 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3644079 | 1,61% | 31024 | $1236927 | |||
| BRKB | $3604309 | 1,59% | 7203 | $152631 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3140532 | 1,39% | 32813 | $-28992 | هبوط ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2829990 | 1,25% | 13577 | $-547431 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2801342 | 1,24% | 22131 | $-141535 | هبوط ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $2212082 | 0,98% | 165575 | $-293687 | هبوط ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2055115 | 0,91% | 10558 | $-117182 | هبوط ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1987091 | 0,88% | 42464 | $-281570 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1834725 | 0,81% | 9612 | $160025 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1763649 | 0,78% | 6095 | $-139776 | هبوط ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1634349 | 0,72% | 7550 | $71963 | هبوط ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1633588 | 0,72% | 13700 | $225639 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $1614729 | 0,71% | 245773 | $7873 | صعود ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1443604 | 0,64% | 8709 | $-412082 | هبوط ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $1439904 | 0,64% | 82896 | $-217779 | هبوط ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1329533 | 0,59% | 29644 | $-53973 | هبوط ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1301400 | 0,58% | 1800 | $910050 | صعود ×1 | ||
| USFR | $1077238 | 0,48% | 21395 | $599260 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1073936 | 0,47% | 7855 | $-303873 | هبوط ×1 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1071887 | 0,47% | 61532 | $-135349 | صعود ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1043771 | 0,46% | 2385 | $97024 | صعود ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1041274 | 0,46% | 16860 | $25989 | هبوط ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1009121 | 0,45% | 12735 | $229892 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $941396 | 0,42% | 16338 | $-172866 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $915165 | 0,40% | 763 | $-12883 | هبوط ×1 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $852466 | 0,38% | 24875 | $192762 | صعود ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $845137 | 0,37% | 15895 | $-279382 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $828005 | 0,37% | 4540 | $120731 | صعود ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $808212 | 0,36% | 11835 | $78736 | صعود ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $807701 | 0,36% | 8810 | $56825 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $803948 | 0,36% | 7267 | $-63803 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $767965 | 0,34% | 5500 | $591445 | صعود ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $712327 | 0,31% | 4060 | $-145427 | هبوط ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $693671 | 0,31% | 12796 | $896 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $666855 | 0,29% | 6005 | $79866 | |||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $659533 | 0,29% | 12380 | $-43576 | هبوط ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $646013 | 0,29% | 18601 | $-88198 | هبوط ×1 | ||
| CEFS | $642538 | 0,28% | 25060 | $77435 | |||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $603517 | 0,27% | 28780 | $-214986 | هبوط ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $595600 | 0,26% | 8000 | $10160 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $588038 | 0,26% | 34857 | $-54916 | هبوط ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $585351 | 0,26% | 1015 | $-12159 | |||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $569178 | 0,25% | 37080 | صعود ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $558015 | 0,25% | 7845 | $-39831 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552833 | 0,24% | 3770 | $8294 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $539453 | 0,24% | 14675 | $-15849 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $532290 | 0,24% | 837 | $12564 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $460125 | 0,20% | 5625 | $29362 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $423171 | 0,19% | 1890 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $417841 | 0,18% | 1890 | صعود ×1 | |||
| RSPA | $378785 | 0,17% | 7100 | $-21175 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $366380 | 0,16% | 7000 | $-12709 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $360386 | 0,16% | 3630 | صعود ×1 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $338253 | 0,15% | 12260 | $56161 | صعود ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $329578 | 0,15% | 1295 | $134266 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $316235 | 0,14% | 1080 | $105279 | |||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $298220 | 0,13% | 3785 | $55566 | هبوط ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $286454 | 0,13% | 4565 | $6026 | |||
| EFAA | $281588 | 0,12% | 5050 | $-34852 | هبوط ×1 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $276954 | 0,12% | 19684 | $2953 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $271685 | 0,12% | 1080 | صعود ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $268739 | 0,12% | 3615 | $5639 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $266823 | 0,12% | 352 | $26984 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $246649 | 0,11% | 1300 | $-4121 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $239532 | 0,11% | 1005 | $62502 | صعود ×1 | ||
| WIP | $236340 | 0,10% | 6000 | $-1260 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $233288 | 0,10% | 61880 | $-7833 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $225721 | 0,10% | 897 | $30632 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222300 | 0,10% | 1111 | صعود ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $205082 | 0,09% | 3050 | $4727 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $205056 | 0,09% | 600 | صعود ×1 | |||
| GRNB | $199114 | 0,09% | 8250 | $1452 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $180810 | 0,08% | 7000 | $-17805 | هبوط ×1 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $180180 | 0,08% | 6000 | صعود ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $178801 | 0,08% | 700 | صعود ×1 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $177232 | 0,08% | 4180 | $-89671 | هبوط ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $167117 | 0,07% | 31711 | $128273 | صعود ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $165073 | 0,07% | 4447 | $-62628 | هبوط ×2 | ||
| PGX | $158221 | 0,07% | 14596 | $-583 | |||
| NML | $152100 | 0,07% | 15000 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $149130 | 0,07% | 375 | $-23741 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BRW | $1614729 | 0,71% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BMEZ | $569178 | 37080 | 0,25% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $423171 | 1890 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $417841 | 1890 | 0,18% |
| NOW | $360386 | 3630 | 0,16% |
| VRSN | $271685 | 1080 | 0,12% |
| NVDA | $222300 | 1111 | 0,10% |
| CB | $205056 | 600 | 0,09% |
| BSTZ | $180180 | 6000 | 0,08% |
| GLW | $178801 | 700 | 0,08% |
| NML | $152100 | 15000 | 0,07% |
| OBE | $81300 | 10000 | 0,04% |
| OPEN | $60060 | 13000 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3626 | $819585 | -1,2% |
| APP | 31 ديسمبر، 2025 | 1120 | $804765 | -53,0% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 18000 | $664200 | -25,3% |
| GM | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $470300 | 71,1% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 6220 | $462270 | -8,0% |
| SPSB | 31 مارس، 2026 | 14543 | $439199 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCS | 31 مارس، 2026 | 21290 | $438574 | |
| IBDT | 31 مارس، 2026 | 17180 | $437317 | لم يعد يتم تتبعه |
| OBE | 31 مارس، 2025 | 62917 | $364289 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 4035 | $362222 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETH | 31 ديسمبر، 2025 | 9005 | $352816 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCSL | 30 سبتمبر، 2025 | 25535 | $348808 | 0,5% |
| SLQD | 30 يونيو، 2026 | 6600 | $333234 | |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 3085 | $302237 | -2,5% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1577 | $287676 | -1,8% |
| SE | 31 ديسمبر، 2025 | 1550 | $277032 | -7,9% |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $268095 | -14,5% |
| VG | 31 ديسمبر، 2025 | 16575 | $235199 | 111,3% |
| VAC | 31 مارس، 2025 | 2500 | $226475 | 74,6% |
| BTC | 31 ديسمبر، 2025 | 4000 | $202520 | لم يعد يتم تتبعه |
| CW | 31 ديسمبر، 2025 | 352 | $191199 | 20,2% |
| COHR | 31 مارس، 2025 | 2000 | $189460 | 331,8% |
| MWA | 31 ديسمبر، 2025 | 7225 | $184382 | 5,4% |
| L | 30 يونيو، 2026 | 1700 | $181458 | -2,0% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 1080 | $180792 | 52,8% |
| REGN | 31 مارس، 2025 | 245 | $174521 | 31,7% |
| JEPQ | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $172560 | |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $170040 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 5785 | $163366 | 1,6% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 215 | $157892 | -17,2% |
| AMD | 30 يونيو، 2025 | 1430 | $146918 | 228,4% |
| PENN | 31 ديسمبر، 2025 | 7300 | $140598 | 25,1% |
| DEO | 31 ديسمبر، 2025 | 1420 | $135511 | 8,4% |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 615 | $131973 | 44,2% |
| CARR | 31 ديسمبر، 2025 | 2184 | $130385 | 14,7% |
| BCDF | 30 يونيو، 2025 | 4425 | $123347 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNOM | 31 ديسمبر، 2025 | 3180 | $121540 | 16,2% |
| VNOMXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 3180 | $121253 | لم يعد يتم تتبعه |
| BGB | 31 مارس، 2026 | 10000 | $118570 | 1,3% |
| CVEO | 31 مارس، 2025 | 5000 | $113600 | 46,3% |
| MDU | 31 ديسمبر، 2025 | 6005 | $107790 | 5,6% |
| SRAD | 30 سبتمبر، 2025 | 3750 | $105300 | -50,8% |
| STIP | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $103430 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $100840 | -14,4% |
| WM | 31 ديسمبر، 2025 | 425 | $93853 | 2,6% |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $83460 | 32,9% |
| SSNC | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $82800 | -7,0% |
| ESAB | 31 ديسمبر، 2025 | 660 | $73748 | -30,1% |
| DVN | 30 يونيو، 2025 | 1525 | $57377 | 55,4% |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 2600 | $54418 | 17,8% |
| COF | 31 ديسمبر، 2025 | 178 | $37839 | -11,9% |
| CR | 31 مارس، 2025 | 195 | $29591 | 35,5% |
| TIC | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $13160 | 12,4% |
| ENVX | 30 يونيو، 2025 | 450 | $3303 | -67,7% |
| ECG | 30 يونيو، 2025 | 87 | $3227 | 101,6% |