الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.8%

سنويًا: +27.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 25,1%
Industrials 14,9%
Healthcare 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 6,9%
Energy 4,2%
Retail 3,9%
Materials 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
أخرى/غير معينة 8,8%

المحفظة الكاملة 329 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33595905 7,53% 116104 $5885436 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25924305 5,81% 69498 $106006 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15814774 3,54% 48314 $1818229 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15558674 3,48% 12972 $3635950 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14090872 3,16% 70423 $2171618 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12340759 2,76% 34927 $2198822 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $10767341 2,41% 78755 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10549964 2,36% 9907 $3831589 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7737268 1,73% 30747 $1034799 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7480580 1,68% 31386 $1102692 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6798035 1,52% 24174 $465718 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6777879 1,52% 18966 $2021637 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6539774 1,46% 25603 $2545519 هبوط ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6014021 1,35% 59164 $2281555 صعود ×2
SPY SPY $5638114 1,26% 7550 $1001840 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5089041 1,14% 14923 $2106608 هبوط ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5016606 1,12% 28531 $1489151 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4719426 1,06% 12628 $1160410 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4616098 1,03% 9225 $229022 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4390675 0,98% 17288 $213156 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4375936 0,98% 16088 $157259 هبوط ×2
V Visa Inc. $4260435 0,95% 12418 $504044 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4190105 0,94% 36995 $-278653 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4069057 0,91% 29073 $567750 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4056280 0,91% 10738 $1124911 صعود ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3919353 0,88% 292489 $2056198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3776572 0,85% 3214 $1389987 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3734972 0,84% 31741 $-76495 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3694959 0,83% 7737 $1548976 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3335278 0,75% 4529 $836570 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3145050 0,70% 4350 $1726621 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2927573 0,66% 24924 $993720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2912581 0,65% 22666 $113914 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2836506 0,64% 88724 $-168587 هبوط ×2
NEM Newmont Corporation $2830020 0,63% 30300 $-569030 هبوط ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2617486 0,59% 28846 $-436536 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2589279 0,58% 26902 $-76264 هبوط ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2536936 0,57% 321131 $-79851 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2392434 0,54% 9633 $-402730 هبوط ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2382380 0,53% 34000 $343400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2381273 0,53% 3152 $-375332 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2363122 0,53% 16115 $18831 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2362108 0,53% 5800 $-104864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2359782 0,53% 6691 $236696 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2271601 0,51% 39424 $-164942 هبوط ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2246589 0,50% 18989 $105097 هبوط ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2167965 0,49% 7404 $741079 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2155200 0,48% 13002 $-563250 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2102833 0,47% 9435 $-66811 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2038579 0,46% 9221 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2019802 0,45% 9021 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1982988 0,44% 24400 $96948 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1801060 0,40% 74795 $-341299 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1784708 0,40% 4929 $4875 هبوط ×2
T AT&T Inc. $1748296 0,39% 84459 $-731617 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1730811 0,39% 18084 $-14648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1690539 0,38% 3967 $334868 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1670614 0,37% 16149 $467701 هبوط ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1659337 0,37% 19086 $-92964 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1599242 0,36% 33647 $218033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1569846 0,35% 11243 $1049425 هبوط ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1567142 0,35% 13366 $100778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1566200 0,35% 32800 $446408
AXP American Express Company Common Stock $1561024 0,35% 4615 $30040 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1519952 0,34% 41348 $-48440 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1484644 0,33% 2861 $189265 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1480879 0,33% 34976 $-284950 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1469838 0,33% 7747 $-34203 هبوط ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1462679 0,33% 738 $240894 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1451864 0,33% 6707 $10489 هبوط ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1438668 0,32% 12600 $-275391 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1432126 0,32% 2008 $632628 صعود ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1418309 0,32% 34325 $-212512 صعود ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1412986 0,32% 81770 $-174987
KEY KeyCorp Common Stock $1410660 0,32% 61200 $183600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1391998 0,31% 6224 $156423 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1375014 0,31% 2367 $1017384 صعود ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1344317 0,30% 10643 $257241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1300612 0,29% 5512 $169720 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1290162 0,29% 7132 $111038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1250028 0,28% 1300 $-86749 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1249705 0,28% 2453 $-232864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1246316 0,28% 12330 $53635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1240899 0,28% 22889 $3272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1209840 0,27% 11816 $-51082 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1197643 0,27% 602 $405145 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1185906 0,27% 7324 $35034 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1179001 0,26% 2837 $255840 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1169338 0,26% 1250 $123086 صعود ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1162253 0,26% 34305 $128745 هبوط ×1
EIX Edison International Common Stock $1153975 0,26% 15500 $-104721 هبوط ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1148028 0,26% 7900 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1145787 0,26% 6014 $349051 صعود ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1124417 0,25% 49225 $425646 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1114240 0,25% 12695 $144 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1101644 0,25% 17517 $139886 صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1077357 0,24% 9982 $302968 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1071782 0,24% 5800 $234712 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1052789 0,24% 1869 $-138386 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1044920 0,23% 4244 $120246 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $14090872 3,16% بزيادة ×3
CAT $10549964 2,36% بزيادة ×3
SPY $5638114 1,26% بزيادة ×6
GE $4719426 1,06% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $4616098 1,03% بزيادة ×6
JNJ $4390675 0,98% بزيادة ×3
GEV $3776572 0,85% بزيادة ×6
TSM $3694959 0,83% بزيادة ×4
QQQ $3335278 0,75% بزيادة ×3
CMI $1432126 0,32% بزيادة ×3
DVN $1418309 0,32% بزيادة ×3
ORCL $641156 0,14% بزيادة ×3
PFF $405974 0,09% بزيادة ×6
TTWO $261729 0,06% بزيادة ×4
BXMT $228401 0,05% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $10767341 78755 2,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2038579 9221 0,46%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2019802 9021 0,45%
TKR $1148028 7900 0,26%
MRVL $781961 2625 0,18%
NOW $518937 5227 0,12%
IGPT $415984 3996 0,09%
SHAK $408946 7300 0,09%
WYNN $378651 3900 0,08%
SNDK $377439 166 0,08%
PTF $375943 2758 0,08%
HPE $373736 8285 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $311836 2299 0,07%
DAL $209330 2235 0,05%
NFLX $178500 2500 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$5.9M
CAT تم الشراء أكثر +424 +$3.8M
LLY تم الشراء أكثر +9 +$3.6M
GLW تقليص -4K +$2.5M
RKLB تم الشراء أكثر +1K +$2.3M
GOOG تقليص -428 +$2.2M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
PANW تقليص -4K +$2.1M
PSNL حركة السعر فقط +0 +$2.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 78716 $13354904 20,0%
HON 30 يونيو، 2026 20044 $4530545 -4,4%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 76418 $1366354 104,1%
CRBG 31 مارس، 2026 20000 $603400 46,0%
INSM 31 ديسمبر، 2025 3950 $568840 -40,3%
TRMB 31 ديسمبر، 2025 6500 $530725 -24,9%
RDNT 30 سبتمبر، 2025 7900 $449589 -7,4%
PXJ 30 يونيو، 2026 10418 $431805 15,4%
AES 31 مارس، 2026 29586 $424263 5,7%
GGME 31 مارس، 2026 6687 $398338
PBW 31 مارس، 2026 13019 $397610 -4,9%
PEJ 31 ديسمبر، 2025 6534 $395813 2,0%
NWSA 30 يونيو، 2025 13800 $375636 -2,6%
PNQI 31 مارس، 2026 6610 $356598
SMCI 31 ديسمبر، 2025 7269 $348476 47,6%
DD 30 يونيو، 2026 7405 $339149 -3,6%
PJP 30 يونيو، 2026 3043 $315717
NKE 30 يونيو، 2026 5911 $312219 -17,3%
SYM 31 ديسمبر، 2025 5750 $309925 -27,9%
WYNN 30 سبتمبر، 2025 3300 $309111 -39,8%
PRN 31 ديسمبر، 2025 1784 $308269
ONON 31 ديسمبر، 2025 7100 $300685 -31,4%
ALB 30 يونيو، 2026 1629 $292454 -22,7%
IRDM 30 يونيو، 2025 10500 $286860 60,6%
LAMR 31 مارس، 2026 2250 $284805 13,6%
HSY 30 سبتمبر، 2025 1700 $282115 -13,9%
FLUT 30 يونيو، 2026 2685 $273736 -25,9%
KBWP 30 سبتمبر، 2025 2199 $270061
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3757 $251944 -6,8%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 9200 $250516 41,2%
SBIL 30 يونيو، 2026 2345 $234641
STX 31 مارس، 2026 850 $234082 126,4%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2057 $229623 -49,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 3812 $225975 -8,3%
UL 31 مارس، 2026 3418 $223537 5,3%
PARA 30 سبتمبر، 2025 17327 $223518
SJM 31 ديسمبر، 2025 2001 $217309 18,8%
BJ 30 يونيو، 2026 2200 $216524 7,5%
ADBE 31 مارس، 2026 606 $212094 -1,8%
BMNR 30 يونيو، 2026 10500 $207690 101,3%
ERIE 30 يونيو، 2025 494 $207011 -36,1%
CLX 30 يونيو، 2025 1400 $206150 -31,7%
HPE 31 مارس، 2026 8485 $203810 187,1%
AZN 30 يونيو، 2026 1000 $193688 -17,5%
DIA 30 يونيو، 2025 438 $183907
BABA 31 ديسمبر، 2025 1019 $182126 -24,4%
OTIS 30 يونيو، 2026 2346 $180830 -8,0%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1405 $174698 -5,4%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1400 $172620 -18,7%
DGX 31 ديسمبر، 2025 900 $171519 33,8%
RGTI 30 يونيو، 2026 12000 $168480 -21,6%
PINS 31 ديسمبر، 2025 5209 $167574 -22,5%
XLE 30 سبتمبر، 2025 1900 $161139 42,0%
INTU 31 مارس، 2026 239 $158318 -34,2%
DAL 31 مارس، 2026 2235 $155109 25,0%
XLY 31 مارس، 2026 1280 $152845 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 مارس، 2026 3000 $147630 0,8%
IP 31 ديسمبر، 2025 3124 $144974 -18,6%
CAG 30 يونيو، 2025 5300 $141351 -35,6%
OKTA 30 يونيو، 2025 1300 $136786 118,4%
BABA 30 يونيو، 2025 1022 $135139 -2,3%
XLE 30 يونيو، 2026 1900 $116394 19,5%
FLG 31 ديسمبر، 2025 10014 $115666 -8,1%
CLF 30 سبتمبر، 2025 14920 $113392 0,0%
DGRO 30 سبتمبر، 2025 1664 $106396
PGX 31 مارس، 2026 8939 $100474
NVO 30 سبتمبر، 2025 1432 $98837 -32,3%
LBRT 30 سبتمبر، 2025 8000 $91840 58,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 682 $87930 -31,3%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 910 $76986 12,1%
PEG 31 ديسمبر، 2025 900 $75114 -14,5%
AHH 31 ديسمبر، 2025 10000 $70100 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 500 $69270 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 مارس، 2026 650 $68699 37,1%
XLV 30 يونيو، 2025 400 $58404 24,2%
JEPQ 31 مارس، 2026 1000 $58120
CTAS 30 سبتمبر، 2025 250 $55718 -4,8%
EA 30 سبتمبر، 2025 322 $51423 لم يعد يتم تتبعه
CASIF 31 ديسمبر، 2025 30091 $49951 لم يعد يتم تتبعه
VST 31 مارس، 2026 300 $48399 -3,6%
HEES 30 يونيو، 2025 500 $47395 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 30 يونيو، 2025 277 $45608 -54,2%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 150 $44574 54,7%
UEIC 31 ديسمبر، 2025 7300 $34018 52,1%
CORZ 30 سبتمبر، 2025 1859 $31733 -7,5%
ROP 31 ديسمبر، 2025 50 $24935 -18,4%
MPLX 31 مارس، 2026 400 $21348 0,5%
TPICQ 30 سبتمبر، 2025 16213 $13932 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 مارس، 2026 39 $10032 28,1%
NFLX 31 مارس، 2026 100 $9376 -29,8%
XLC 30 يونيو، 2025 96 $9259 2,8%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 11 $5978 -9,1%
TMUS 30 يونيو، 2025 13 $3467 -30,9%
PBR 30 سبتمبر، 2025 130 $1626 90,7%