Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.
CIK 1731447 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $636.8M
- المراكز
- 125
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3244 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,43%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,97% تقدير المشتريات $69413012 · المبيعات $48414616
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 48
- انخفض
- 59
- مغلق
- 10
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,0%
Retail
1,3%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
88,8%
المحفظة الكاملة 125 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $80847918 | 12,70% | 1048475 | $4420446 | هبوط ×2 | ||
| FNDX | $47589693 | 7,47% | 1530215 | $5814622 | صعود ×3 | ||
| VTI | $46480627 | 7,30% | 125610 | $16554009 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $40977529 | 6,43% | 923750 | $2101477 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $39780483 | 6,25% | 791967 | $3954282 | صعود ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $35070887 | 5,51% | 348375 | $-6707327 | هبوط ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $33874535 | 5,32% | 438604 | $4407006 | صعود ×6 | ||
| VEU | $32642510 | 5,13% | 389761 | $-1987227 | هبوط ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $30440128 | 4,78% | 356067 | $5110499 | صعود ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25711109 | 4,04% | 325334 | $1383851 | صعود ×2 | ||
| VUG | $24551103 | 3,86% | 285014 | $4350653 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $20461892 | 3,21% | 503491 | $2981856 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $16879996 | 2,65% | 223547 | $-1857530 | صعود ×1 | ||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $16239871 | 2,55% | 447133 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15650990 | 2,46% | 13559 | $10992862 | هبوط ×2 | ||
| MUB | $11136135 | 1,75% | 103476 | $-793243 | هبوط ×1 | ||
| VT | $5762330 | 0,90% | 36714 | $588549 | هبوط ×6 | ||
| VTEB | $5446276 | 0,86% | 107676 | $-565553 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5354670 | 0,84% | 22467 | $774496 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5333407 | 0,84% | 14298 | $16098 | هبوط ×1 | ||
| FNDB | $5332019 | 0,84% | 175050 | $562965 | هبوط ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4969815 | 0,78% | 107688 | $-2012383 | هبوط ×1 | ||
| CGGO | $4845556 | 0,76% | 114471 | $980990 | هبوط ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4283926 | 0,67% | 44886 | $196893 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3457521 | 0,54% | 11949 | $496435 | صعود ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3408553 | 0,54% | 30945 | $171047 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $3215103 | 0,50% | 6425 | $207071 | صعود ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3214362 | 0,50% | 3018 | $1075524 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2746082 | 0,43% | 7684 | $486861 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2273736 | 0,36% | 2431 | $-635948 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $2094235 | 0,33% | 9610 | $208421 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $2035884 | 0,32% | 2964 | $128577 | هبوط ×2 | ||
| ESGV | $1855910 | 0,29% | 14034 | $287687 | صعود ×2 | ||
| EUSB | $1686207 | 0,26% | 38808 | $-157698 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1642511 | 0,26% | 2193 | $317231 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1561100 | 0,25% | 7802 | $163310 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1499159 | 0,24% | 2008 | $153917 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1437858 | 0,23% | 4393 | $62082 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $1409378 | 0,22% | 19781 | $25844 | هبوط ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1401019 | 0,22% | 2487 | $-12040 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1397932 | 0,22% | 1934 | $578677 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $1358899 | 0,21% | 5743 | $124933 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1306706 | 0,21% | 17800 | $-598222 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1262702 | 0,20% | 9236 | $-335800 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1181996 | 0,19% | 3345 | $211569 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $1086624 | 0,17% | 8751 | $153633 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1030223 | 0,16% | 5695 | $79802 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $989572 | 0,16% | 2884 | $125941 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $988563 | 0,16% | 2617 | $188249 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $977574 | 0,15% | 5485 | $118843 | صعود ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $932754 | 0,15% | 10109 | $-13966 | صعود ×5 | ||
| VXF | $925546 | 0,15% | 3759 | $86300 | هبوط ×5 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $908201 | 0,14% | 36343 | $-183872 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $872195 | 0,14% | 1826 | $242148 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $851738 | 0,13% | 4528 | $144226 | هبوط ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $724947 | 0,11% | 4626 | $22030 | صعود ×1 | ||
| IJR | $716172 | 0,11% | 4829 | $192827 | صعود ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $691491 | 0,11% | 4782 | $89585 | هبوط ×2 | ||
| EAGG | $667545 | 0,10% | 14080 | $-95310 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $662445 | 0,10% | 1575 | $-117115 | هبوط ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $652659 | 0,10% | 7715 | $31570 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $631316 | 0,10% | 1590 | $92970 | هبوط ×2 | ||
| VO | $607682 | 0,10% | 7542 | $21407 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $587695 | 0,09% | 5653 | $-140078 | صعود ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $585306 | 0,09% | 3868 | $84643 | صعود ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $569976 | 0,09% | 1474 | $141558 | صعود ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $524407 | 0,08% | 1480 | $28744 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $514466 | 0,08% | 429 | $150307 | صعود ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $487058 | 0,08% | 2250 | $30881 | هبوط ×1 | ||
| AVSE | $477948 | 0,08% | 5840 | $103059 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $475957 | 0,07% | 2897 | $61001 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $474496 | 0,07% | 1095 | $238402 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $471410 | 0,07% | 1873 | $-17552 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $465563 | 0,07% | 3782 | صعود ×1 | |||
| DSI | $464285 | 0,07% | 3261 | $67308 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $449362 | 0,07% | 3066 | $-19382 | هبوط ×2 | ||
| DFAS | $448094 | 0,07% | 5442 | $65770 | صعود ×1 | ||
| USMV | $446670 | 0,07% | 4631 | $-15302029 | هبوط ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $439330 | 0,07% | 5316 | $-19482 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $434611 | 0,07% | 3160 | $76719 | هبوط ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $434170 | 0,07% | 575 | $-99298 | هبوط ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $387535 | 0,06% | 1088 | $86738 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $383775 | 0,06% | 3267 | $149887 | صعود ×2 | ||
| SSUS | $383428 | 0,06% | 6932 | $62823 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $375496 | 0,06% | 2689 | صعود ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $375060 | 0,06% | 6239 | $11250 | هبوط ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $366732 | 0,06% | 1898 | $30257 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $364557 | 0,06% | 3219 | $-29178 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $364296 | 0,06% | 1425 | $19181 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $356995 | 0,06% | 1406 | $23970 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $350737 | 0,06% | 683 | $-90 | هبوط ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $330935 | 0,05% | 660 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $330720 | 0,05% | 1743 | $-5819 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $328144 | 0,05% | 1214 | $-56031 | هبوط ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $325984 | 0,05% | 4167 | $-119830 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $317156 | 0,05% | 8609 | $24899 | صعود ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $309798 | 0,05% | 934 | $80947 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $309042 | 0,05% | 3211 | $6917 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303138 | 0,05% | 2239 | $-2450 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $297426 | 0,05% | 512 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FNDX | $47589693 | 7,47% | بزيادة ×3 |
| VTIP | $39780483 | 6,25% | بزيادة ×6 |
| VCRB | $33874535 | 5,32% | بزيادة ×6 |
| VXUS | $30440128 | 4,78% | بزيادة ×5 |
| VUG | $24551103 | 3,86% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $5354670 | 0,84% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $3457521 | 0,54% | بزيادة ×4 |
| BRKB | $3215103 | 0,50% | بزيادة ×5 |
| BKNG | $977574 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| SCHW | $932754 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| IJR | $716172 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| BDX | $585306 | 0,09% | بزيادة ×6 |
| ELV | $569976 | 0,09% | بزيادة ×6 |
| GD | $524407 | 0,08% | بزيادة ×6 |
| LLY | $514466 | 0,08% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ORR | $16239871 | 447133 | 2,55% |
| ICE | $465563 | 3782 | 0,07% |
| INTC | $375496 | 2689 | 0,06% |
| TMO | $330935 | 660 | 0,05% |
| AMD | $297426 | 512 | 0,05% |
| SPGI | $261633 | 642 | 0,04% |
| AMRZ | $258398 | 4848 | 0,04% |
| RVTY | $220295 | 1980 | 0,03% |
| AX | $215524 | 2213 | 0,03% |
| FERG | $214400 | 903 | 0,03% |
| APH | $212645 | 1206 | 0,03% |
| QCOM | $208570 | 1129 | 0,03% |
| VRTX | $208130 | 419 | 0,03% |
| VCRM | $207044 | 2710 | 0,03% |
| CAT | $46975 | 1000 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +32K | +$16.6M |
| MU | تقليص | -229 | +$11.0M |
| SGOV | تقليص | -67K | -$6.7M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +30K | +$5.8M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +28K | +$5.1M |
| IJH | تقليص | -83K | +$4.4M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +58K | +$4.4M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +239K | +$4.4M |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +75K | +$4.0M |
| DFEM | تقليص | -2K | +$3.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 مارس، 2026 | 6954 | $694593 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDG | 31 مارس، 2025 | 9504 | $680121 | |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 7611 | $451181 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBIL | 30 يونيو، 2026 | 5100 | $385815 | |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 5668 | $311764 | 28,1% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 486 | $285490 | 24,2% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1036 | $274342 | 10,1% |
| ADSK | 31 مارس، 2026 | 816 | $241544 | 3,2% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 226 | $239587 | -18,6% |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 652 | $233054 | -8,5% |
| SNY | 30 يونيو، 2026 | 4760 | $229344 | 7,0% |
| EBAY | 31 مارس، 2026 | 2624 | $228581 | 14,3% |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 318 | $228210 | 7,2% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 7187 | $225816 | -5,5% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 238 | $219027 | -15,4% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1420 | $218879 | 24,6% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3566 | $218424 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFMV | 30 يونيو، 2026 | 1637 | $218055 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 1025 | $217546 | -70,1% |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 483 | $215011 | 14,4% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 528 | $214126 | -2,5% |
| ECL | 30 يونيو، 2026 | 799 | $212488 | 0,8% |
| ADSK | 31 مارس، 2025 | 715 | $211333 | -5,6% |
| MPC | 31 مارس، 2025 | 1510 | $210670 | 149,0% |
| DRI | 30 يونيو، 2026 | 1072 | $210155 | 6,0% |
| KMX | 31 ديسمبر، 2025 | 4676 | $209812 | 59,4% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1211 | $207206 | 25,0% |
| DRI | 31 ديسمبر، 2025 | 1084 | $206350 | 18,6% |
| CHKP | 30 يونيو، 2026 | 1444 | $206275 | -1,4% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 887 | $203669 | 4,4% |
| CNQ | 30 يونيو، 2026 | 4136 | $201547 | 29,7% |
| WPM | 30 يونيو، 2026 | 1535 | $201056 | 38,3% |
| GROY | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $35800 | لم يعد يتم تتبعه |