Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$269.9M
#5496 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.2%
المراكز
167
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,57%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,53%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
24,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,31% تقدير المشتريات $29921837 · المبيعات $10960028

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
57
انخفض
65
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
16,2%
Healthcare
4,0%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
63,3%

المحفظة الكاملة 167 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VIG $31696790 11,75% 133957 $4114048 صعود ×6
VOO $27982468 10,37% 40743 $4747204 صعود ×2
VOOV $14156503 5,25% 64580 $792691 هبوط ×3
VTV $13703506 5,08% 62880 $4029242 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12477811 4,62% 43122 $1369591 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10397047 3,85% 51962 $794413 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9339885 3,46% 25039 $-493888 هبوط ×2
VUG $8217309 3,04% 95395 $1266729 صعود ×3
VO $7340848 2,72% 91111 $974769 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6570140 2,43% 18385 $1127199 هبوط ×1
SPY SPY $5028441 1,86% 6734 $650698 صعود ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4558474 1,69% 38812 $-79819 هبوط ×1
QQQXXXX $4492535 1,66% 6101 $1283027 صعود ×4
USFR $3384742 1,25% 67224 $-221714 هبوط ×4
FNDX $3229266 1,20% 103835 $348425 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3228280 1,20% 7767 $1137450 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3044817 1,13% 2539 $605235 هبوط ×3
SCHI $2899382 1,07% 128065 $143525 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2514017 0,93% 42625 $220985 صعود ×1
VUSB $2442729 0,91% 49070 $-182932 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2234518 0,83% 6827 $241639 صعود ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2217051 0,82% 34679 $254468 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2205697 0,82% 1911 $1711943 صعود ×1
XLI XLI $2156861 0,80% 11644 $563820 صعود ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2132009 0,79% 100151 $575758 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2067298 0,77% 3670 $-394296 هبوط ×2
VGT $2053924 0,76% 17185 $551711 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2009308 0,74% 1887 $674399 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1973670 0,73% 24974 $976374 صعود ×2
V Visa Inc. $1921039 0,71% 5599 $177650 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1860135 0,69% 3895 $636756 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1733568 0,64% 12415 $1200017 صعود ×1
VEA $1676888 0,62% 23535 $473978 صعود ×2
BRKB $1618261 0,60% 3234 $27796 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1603217 0,59% 11726 $-587176 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1574213 0,58% 6605 $108012 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1508824 0,56% 11920 $264090 صعود ×1
SMHXXXX $1485514 0,55% 2265 $398442 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1480734 0,55% 15658 $-103064 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1431829 0,53% 5690 $198098 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1422449 0,53% 5262 $-353704 هبوط ×6
PSFF $1366053 0,51% 39815 $33326 هبوط ×6
GLD $1354902 0,50% 3678 $-993191 هبوط ×1
DFSV $1246517 0,46% 32135 صعود ×1
OAKM $1217401 0,45% 43216 $-30390 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1206657 0,45% 3194 $438405 صعود ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1199656 0,44% 1572 $520733 هبوط ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1192850 0,44% 13925 $110916 هبوط ×1
JPMPRC $1163841 0,43% 46020 $-360102 هبوط ×3
DGRO $1152138 0,43% 15202 $88288 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 755111309) $1124540 0,42% 5927 $-69556 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1124466 0,42% 5100 $235256 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1076884 0,40% 3053 $18235 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1075972 0,40% 4212 $528421 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1053931 0,39% 2069 $-376646 هبوط ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930218 0,34% 4043 $53117 صعود ×2
RSPXXXX $925064 0,34% 4348 $6183 هبوط ×3
BACPRB $914871 0,34% 36580 $-358708 هبوط ×2
JEPI $885728 0,33% 15682 $59492 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883074 0,33% 7518 $274343 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878930 0,33% 3461 $51246 صعود ×3
FLOT $871679 0,32% 17075 $-152976 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777110 0,29% 2146 $22040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774433 0,29% 5112 $-81887 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773693 0,29% 791 $41387 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766471 0,28% 7805 $57786 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764491 0,28% 12156 $49961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731935 0,27% 6462 $-119288 هبوط ×1
GEXXXX $721673 0,27% 1931 $177686 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652771 0,24% 1552 $95889 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643868 0,24% 548 $182084 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631763 0,23% 7644 $3227 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624657 0,23% 6205 $60961 صعود ×2
XLV XLV $612655 0,23% 3861 $57736 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589965 0,22% 1730 $271089 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584433 0,22% 2622 $-15152 صعود ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574908 0,21% 2581 $138522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532418 0,20% 12575 $-96086 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526329 0,20% 9237 $-99402 هبوط ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494930 0,18% 5300 $-1266212 هبوط ×3
XLU XLU $480861 0,18% 10606 $-14751 هبوط ×2
IDHQ $469098 0,17% 10732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412085 0,15% 211 $8216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408806 0,15% 1721 $9517
IWF $405260 0,15% 3264 $57502 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $402292 0,15% 5591 $3862 هبوط ×3
CBXXXX $391170 0,14% 1148 $-51443 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387533 0,14% 3016 $25218 صعود ×5
SMERY $381400 0,14% 10000 $162064 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379647 0,14% 3824 $122454 صعود ×3
BADFF $379202 0,14% 5792 $122558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370764 0,14% 5051 $2564 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368189 0,14% 325 $131407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366181 0,14% 1302 $26709 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362488 0,13% 624 $54292 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355769 0,13% 1130 $-15538
USMV $340697 0,13% 3532 $-1235 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333782 0,12% 468 $85217 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326323 0,12% 2083 $-79811 هبوط ×2
MDTXXXX $323168 0,12% 4131 $-88679 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VIG $31696790 11,75% بزيادة ×6
VTV $13703506 5,08% بزيادة ×5
VUG $8217309 3,04% بزيادة ×3
VO $7340848 2,72% بزيادة ×4
SPY $5028441 1,86% بزيادة ×3
QQQXXXX $4492535 1,66% بزيادة ×4
FNDX $3229266 1,20% بزيادة ×6
SCHI $2899382 1,07% بزيادة ×3
XLI $2156861 0,80% بزيادة ×3
PPI $2132009 0,79% بزيادة ×3
VGT $2053924 0,76% بزيادة ×6
TSM $1860135 0,69% بزيادة ×4
AVGO $1206657 0,45% بزيادة ×5
DGRO $1152138 0,43% بزيادة ×4
JNJ $878930 0,33% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFSV $1246517 32135 0,46%
IDHQ $469098 10732 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $308744 1807 0,11%
EWY $184739 915 0,07%
XLF $175305 3270 0,06%
CNC $170617 2658 0,06%
STXXXXX $165980 172 0,06%
BK $120460 833 0,04%
QCOM $115261 624 0,04%
IVES $114534 3006 0,04%
AMAT $112788 156 0,04%
MIST $112037 83610 0,04%
WD $111901 2046 0,04%
ELCV $111758 3400 0,04%
CGBL $109545 2886 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$4.7M
VIG تم الشراء أكثر +6K +$4.1M
VTV تم الشراء أكثر +14K +$4.0M
MU تم الشراء أكثر +449 +$1.7M
AAPL تقليص -647 +$1.4M
QQQXXXX تم الشراء أكثر +540 +$1.3M
VUG تم الشراء أكثر +79K +$1.3M
VIGI تقليص -15K -$1.3M
INTC تم الشراء أكثر +325 +$1.2M
UNH تم الشراء أكثر +40 +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHI 30 يونيو، 2025 73220 $1644528 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 سبتمبر، 2025 6365 $929349 27,1%
FCNCO 31 مارس، 2025 39675 $890307 -5,7%
IGV 31 مارس، 2026 7315 $773122 لم يعد يتم تتبعه
RTX 31 مارس، 2025 6210 $718640 60,5%
USBPRS 30 يونيو، 2025 34807 $666209 لم يعد يتم تتبعه
FEZ 31 مارس، 2026 10000 $643900 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 سبتمبر، 2025 6085 $516069 لم يعد يتم تتبعه
BINC 30 يونيو، 2026 9710 $504240 لم يعد يتم تتبعه
DUKPRA 31 مارس، 2026 18468 $461146 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 يونيو، 2025 16350 $457146 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 يونيو، 2025 8025 $399725 لم يعد يتم تتبعه
GBTC 31 مارس، 2025 5244 $388161 لم يعد يتم تتبعه
VOE 30 يونيو، 2026 2100 $386988 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 5855 $380575
MRVLXXXX 31 ديسمبر، 2025 4527 $380562 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 يونيو، 2025 2646 $346801 لم يعد يتم تتبعه
GMAR 30 يونيو، 2025 8400 $312480 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRA 31 مارس، 2026 16125 $312019 لم يعد يتم تتبعه
MS 31 مارس، 2026 1756 $311757 28,6%
PSCX 30 يونيو، 2025 10600 $288126 لم يعد يتم تتبعه
COWG 30 يونيو، 2025 9215 $283730
LRCXXXXX 31 ديسمبر، 2025 2098 $280945 لم يعد يتم تتبعه
LQD 31 مارس، 2025 2575 $275113 لم يعد يتم تتبعه
BXXXXX 31 ديسمبر، 2025 1587 $271102 لم يعد يتم تتبعه
AMAT 31 ديسمبر، 2025 1270 $259931 92,3%
GS 30 يونيو، 2025 476 $259813 44,7%
GOOG 31 مارس، 2025 1351 $257366 117,0%
SLV 30 يونيو، 2025 8250 $255668 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 30 سبتمبر، 2025 1417 $251310 39,2%
IDHQ 30 سبتمبر، 2025 7212 $237839 لم يعد يتم تتبعه
SPYD 30 يونيو، 2025 5000 $221300 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 767 $186442 33,1%
AEHR 30 سبتمبر، 2025 14100 $182313 246,1%
C 31 مارس، 2026 1505 $175653 16,2%
CLS 30 يونيو، 2025 2100 $165501 94,3%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1250 $161163 -23,3%
VIXYXXXX 30 يونيو، 2025 3200 $160832 لم يعد يتم تتبعه
AMD 30 سبتمبر، 2025 1115 $158219 191,0%
MIST 31 مارس، 2026 77510 $156570 -12,5%
STRL 31 مارس، 2026 500 $153115 28,6%
SMNEY 31 مارس، 2026 1070 $149961 لم يعد يتم تتبعه
MOD 31 مارس، 2026 1100 $146861 -6,2%
CNC 30 سبتمبر، 2025 2658 $144276 79,8%
DGRW 30 يونيو، 2026 1640 $144058
CEG 31 مارس، 2026 406 $143478 -2,4%
RGTI 31 ديسمبر، 2025 4552 $135604 -24,9%
WTPI 31 مارس، 2026 4100 $135382 لم يعد يتم تتبعه
CLF 31 مارس، 2026 10000 $132800 37,0%
IVES 31 مارس، 2026 3910 $123590 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2026 4114 $119831 لم يعد يتم تتبعه
QBTS 31 مارس، 2026 4522 $118250 لم يعد يتم تتبعه
LINXXXX 30 يونيو، 2025 247 $115013 لم يعد يتم تتبعه
GBTC 31 مارس، 2026 1678 $114708 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 130 $114270 21,1%
SHXXXX 30 يونيو، 2026 3000 $113790 لم يعد يتم تتبعه
HZO 30 سبتمبر، 2025 4525 $113759 106,4%
ACN 30 يونيو، 2026 568 $112629 46,7%
CCL 30 سبتمبر، 2025 3905 $109817 -11,2%
CNC 31 مارس، 2026 2658 $109377 96,0%
HBAN 31 مارس، 2026 6158 $106850 9,6%
QCOM 31 مارس، 2026 618 $105697 25,0%
CCIXXXX 31 مارس، 2026 1176 $104511 لم يعد يتم تتبعه
GSKXXXX 30 يونيو، 2026 1888 $104199 لم يعد يتم تتبعه
BLKXXXX 31 مارس، 2026 97 $103823 لم يعد يتم تتبعه
PGR 30 يونيو، 2026 519 $102887 0,7%
MP 30 يونيو، 2025 4200 $102522 72,8%
SHOP 30 يونيو، 2026 863 $102369 27,7%
ASML 30 سبتمبر، 2025 127 $101777 81,2%
CGBL 31 مارس، 2026 2875 $101583 لم يعد يتم تتبعه
NSRGY 30 سبتمبر، 2025 1019 $101207 لم يعد يتم تتبعه
USBPRS 31 مارس، 2026 5520 $100243 لم يعد يتم تتبعه
RHHBY 31 ديسمبر، 2025 2393 $100051 لم يعد يتم تتبعه