Cascades Capital Asset Management, LLC
CIK 2035512 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $269.9M
- المراكز
- 167
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,53%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,31% تقدير المشتريات $29921837 · المبيعات $10960028
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 57
- انخفض
- 65
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 167 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $31696790 | 11,75% | 133957 | $4114048 | صعود ×6 | ||
| VOO | $27982468 | 10,37% | 40743 | $4747204 | صعود ×2 | ||
| VOOV | $14156503 | 5,25% | 64580 | $792691 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $13703506 | 5,08% | 62880 | $4029242 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12477811 | 4,62% | 43122 | $1369591 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10397047 | 3,85% | 51962 | $794413 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9339885 | 3,46% | 25039 | $-493888 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $8217309 | 3,04% | 95395 | $1266729 | صعود ×3 | ||
| VO | $7340848 | 2,72% | 91111 | $974769 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6570140 | 2,43% | 18385 | $1127199 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $5028441 | 1,86% | 6734 | $650698 | صعود ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4558474 | 1,69% | 38812 | $-79819 | هبوط ×1 | ||
| QQQXXXX | $4492535 | 1,66% | 6101 | $1283027 | صعود ×4 | ||
| USFR | $3384742 | 1,25% | 67224 | $-221714 | هبوط ×4 | ||
| FNDX | $3229266 | 1,20% | 103835 | $348425 | صعود ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3228280 | 1,20% | 7767 | $1137450 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3044817 | 1,13% | 2539 | $605235 | هبوط ×3 | ||
| SCHI | $2899382 | 1,07% | 128065 | $143525 | صعود ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2514017 | 0,93% | 42625 | $220985 | صعود ×1 | ||
| VUSB | $2442729 | 0,91% | 49070 | $-182932 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2234518 | 0,83% | 6827 | $241639 | صعود ×1 | ||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $2217051 | 0,82% | 34679 | $254468 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2205697 | 0,82% | 1911 | $1711943 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $2156861 | 0,80% | 11644 | $563820 | صعود ×3 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $2132009 | 0,79% | 100151 | $575758 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2067298 | 0,77% | 3670 | $-394296 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $2053924 | 0,76% | 17185 | $551711 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2009308 | 0,74% | 1887 | $674399 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1973670 | 0,73% | 24974 | $976374 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1921039 | 0,71% | 5599 | $177650 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1860135 | 0,69% | 3895 | $636756 | صعود ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1733568 | 0,64% | 12415 | $1200017 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1676888 | 0,62% | 23535 | $473978 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1618261 | 0,60% | 3234 | $27796 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1603217 | 0,59% | 11726 | $-587176 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1574213 | 0,58% | 6605 | $108012 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1508824 | 0,56% | 11920 | $264090 | صعود ×1 | ||
| SMHXXXX | $1485514 | 0,55% | 2265 | $398442 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1480734 | 0,55% | 15658 | $-103064 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1431829 | 0,53% | 5690 | $198098 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1422449 | 0,53% | 5262 | $-353704 | هبوط ×6 | ||
| PSFF | $1366053 | 0,51% | 39815 | $33326 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $1354902 | 0,50% | 3678 | $-993191 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $1246517 | 0,46% | 32135 | صعود ×1 | |||
| OAKM | $1217401 | 0,45% | 43216 | $-30390 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1206657 | 0,45% | 3194 | $438405 | صعود ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1199656 | 0,44% | 1572 | $520733 | هبوط ×1 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $1192850 | 0,44% | 13925 | $110916 | هبوط ×1 | ||
| JPMPRC | $1163841 | 0,43% | 46020 | $-360102 | هبوط ×3 | ||
| DGRO | $1152138 | 0,43% | 15202 | $88288 | صعود ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 755111309) | $1124540 | 0,42% | 5927 | $-69556 | هبوط ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1124466 | 0,42% | 5100 | $235256 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1076884 | 0,40% | 3053 | $18235 | هبوط ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1075972 | 0,40% | 4212 | $528421 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1053931 | 0,39% | 2069 | $-376646 | هبوط ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $930218 | 0,34% | 4043 | $53117 | صعود ×2 | ||
| RSPXXXX | $925064 | 0,34% | 4348 | $6183 | هبوط ×3 | ||
| BACPRB | $914871 | 0,34% | 36580 | $-358708 | هبوط ×2 | ||
| JEPI | $885728 | 0,33% | 15682 | $59492 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $883074 | 0,33% | 7518 | $274343 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $878930 | 0,33% | 3461 | $51246 | صعود ×3 | ||
| FLOT | $871679 | 0,32% | 17075 | $-152976 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $777110 | 0,29% | 2146 | $22040 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $774433 | 0,29% | 5112 | $-81887 | هبوط ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773693 | 0,29% | 791 | $41387 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $766471 | 0,28% | 7805 | $57786 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $764491 | 0,28% | 12156 | $49961 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $731935 | 0,27% | 6462 | $-119288 | هبوط ×1 | ||
| GEXXXX | $721673 | 0,27% | 1931 | $177686 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $652771 | 0,24% | 1552 | $95889 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $643868 | 0,24% | 548 | $182084 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $631763 | 0,23% | 7644 | $3227 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $624657 | 0,23% | 6205 | $60961 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $612655 | 0,23% | 3861 | $57736 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $589965 | 0,22% | 1730 | $271089 | هبوط ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $584433 | 0,22% | 2622 | $-15152 | صعود ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $574908 | 0,21% | 2581 | $138522 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $532418 | 0,20% | 12575 | $-96086 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $526329 | 0,20% | 9237 | $-99402 | هبوط ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $494930 | 0,18% | 5300 | $-1266212 | هبوط ×3 | ||
| XLU XLU | $480861 | 0,18% | 10606 | $-14751 | هبوط ×2 | ||
| IDHQ | $469098 | 0,17% | 10732 | ||||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $412085 | 0,15% | 211 | $8216 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $408806 | 0,15% | 1721 | $9517 | |||
| IWF | $405260 | 0,15% | 3264 | $57502 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $402292 | 0,15% | 5591 | $3862 | هبوط ×3 | ||
| CBXXXX | $391170 | 0,14% | 1148 | $-51443 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $387533 | 0,14% | 3016 | $25218 | صعود ×5 | ||
| SMERY | $381400 | 0,14% | 10000 | $162064 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $379647 | 0,14% | 3824 | $122454 | صعود ×3 | ||
| BADFF | $379202 | 0,14% | 5792 | $122558 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $370764 | 0,14% | 5051 | $2564 | صعود ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368189 | 0,14% | 325 | $131407 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $366181 | 0,14% | 1302 | $26709 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362488 | 0,13% | 624 | $54292 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $355769 | 0,13% | 1130 | $-15538 | |||
| USMV | $340697 | 0,13% | 3532 | $-1235 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $333782 | 0,12% | 468 | $85217 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $326323 | 0,12% | 2083 | $-79811 | هبوط ×2 | ||
| MDTXXXX | $323168 | 0,12% | 4131 | $-88679 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VIG | $31696790 | 11,75% | بزيادة ×6 |
| VTV | $13703506 | 5,08% | بزيادة ×5 |
| VUG | $8217309 | 3,04% | بزيادة ×3 |
| VO | $7340848 | 2,72% | بزيادة ×4 |
| SPY | $5028441 | 1,86% | بزيادة ×3 |
| QQQXXXX | $4492535 | 1,66% | بزيادة ×4 |
| FNDX | $3229266 | 1,20% | بزيادة ×6 |
| SCHI | $2899382 | 1,07% | بزيادة ×3 |
| XLI | $2156861 | 0,80% | بزيادة ×3 |
| PPI | $2132009 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| VGT | $2053924 | 0,76% | بزيادة ×6 |
| TSM | $1860135 | 0,69% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $1206657 | 0,45% | بزيادة ×5 |
| DGRO | $1152138 | 0,43% | بزيادة ×4 |
| JNJ | $878930 | 0,33% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFSV | $1246517 | 32135 | 0,46% |
| IDHQ | $469098 | 10732 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $308744 | 1807 | 0,11% |
| EWY | $184739 | 915 | 0,07% |
| XLF | $175305 | 3270 | 0,06% |
| CNC | $170617 | 2658 | 0,06% |
| STXXXXX | $165980 | 172 | 0,06% |
| BK | $120460 | 833 | 0,04% |
| QCOM | $115261 | 624 | 0,04% |
| IVES | $114534 | 3006 | 0,04% |
| AMAT | $112788 | 156 | 0,04% |
| MIST | $112037 | 83610 | 0,04% |
| WD | $111901 | 2046 | 0,04% |
| ELCV | $111758 | 3400 | 0,04% |
| CGBL | $109545 | 2886 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.7M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.1M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +14K | +$4.0M |
| MU | تم الشراء أكثر | +449 | +$1.7M |
| AAPL | تقليص | -647 | +$1.4M |
| QQQXXXX | تم الشراء أكثر | +540 | +$1.3M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +79K | +$1.3M |
| VIGI | تقليص | -15K | -$1.3M |
| INTC | تم الشراء أكثر | +325 | +$1.2M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +40 | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHI | 30 يونيو، 2025 | 73220 | $1644528 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 30 سبتمبر، 2025 | 6365 | $929349 | 27,1% |
| FCNCO | 31 مارس، 2025 | 39675 | $890307 | -5,7% |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 7315 | $773122 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 مارس، 2025 | 6210 | $718640 | 60,5% |
| USBPRS | 30 يونيو، 2025 | 34807 | $666209 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEZ | 31 مارس، 2026 | 10000 | $643900 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 6085 | $516069 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 30 يونيو، 2026 | 9710 | $504240 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUKPRA | 31 مارس، 2026 | 18468 | $461146 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 16350 | $457146 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 8025 | $399725 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 مارس، 2025 | 5244 | $388161 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 30 يونيو، 2026 | 2100 | $386988 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 5855 | $380575 | |
| MRVLXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 4527 | $380562 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 يونيو، 2025 | 2646 | $346801 | لم يعد يتم تتبعه |
| GMAR | 30 يونيو، 2025 | 8400 | $312480 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFCPRA | 31 مارس، 2026 | 16125 | $312019 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1756 | $311757 | 28,6% |
| PSCX | 30 يونيو، 2025 | 10600 | $288126 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWG | 30 يونيو، 2025 | 9215 | $283730 | |
| LRCXXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 2098 | $280945 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2025 | 2575 | $275113 | لم يعد يتم تتبعه |
| BXXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 1587 | $271102 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMAT | 31 ديسمبر، 2025 | 1270 | $259931 | 92,3% |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 476 | $259813 | 44,7% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1351 | $257366 | 117,0% |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 8250 | $255668 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 سبتمبر، 2025 | 1417 | $251310 | 39,2% |
| IDHQ | 30 سبتمبر، 2025 | 7212 | $237839 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYD | 30 يونيو، 2025 | 5000 | $221300 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 767 | $186442 | 33,1% |
| AEHR | 30 سبتمبر، 2025 | 14100 | $182313 | 246,1% |
| C | 31 مارس، 2026 | 1505 | $175653 | 16,2% |
| CLS | 30 يونيو، 2025 | 2100 | $165501 | 94,3% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1250 | $161163 | -23,3% |
| VIXYXXXX | 30 يونيو، 2025 | 3200 | $160832 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 1115 | $158219 | 191,0% |
| MIST | 31 مارس، 2026 | 77510 | $156570 | -12,5% |
| STRL | 31 مارس، 2026 | 500 | $153115 | 28,6% |
| SMNEY | 31 مارس، 2026 | 1070 | $149961 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOD | 31 مارس، 2026 | 1100 | $146861 | -6,2% |
| CNC | 30 سبتمبر، 2025 | 2658 | $144276 | 79,8% |
| DGRW | 30 يونيو، 2026 | 1640 | $144058 | |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 406 | $143478 | -2,4% |
| RGTI | 31 ديسمبر، 2025 | 4552 | $135604 | -24,9% |
| WTPI | 31 مارس، 2026 | 4100 | $135382 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLF | 31 مارس، 2026 | 10000 | $132800 | 37,0% |
| IVES | 31 مارس، 2026 | 3910 | $123590 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 يونيو، 2026 | 4114 | $119831 | لم يعد يتم تتبعه |
| QBTS | 31 مارس، 2026 | 4522 | $118250 | لم يعد يتم تتبعه |
| LINXXXX | 30 يونيو، 2025 | 247 | $115013 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 مارس، 2026 | 1678 | $114708 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 31 مارس، 2026 | 130 | $114270 | 21,1% |
| SHXXXX | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $113790 | لم يعد يتم تتبعه |
| HZO | 30 سبتمبر، 2025 | 4525 | $113759 | 106,4% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 568 | $112629 | 46,7% |
| CCL | 30 سبتمبر، 2025 | 3905 | $109817 | -11,2% |
| CNC | 31 مارس، 2026 | 2658 | $109377 | 96,0% |
| HBAN | 31 مارس، 2026 | 6158 | $106850 | 9,6% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 618 | $105697 | 25,0% |
| CCIXXXX | 31 مارس، 2026 | 1176 | $104511 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSKXXXX | 30 يونيو، 2026 | 1888 | $104199 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLKXXXX | 31 مارس، 2026 | 97 | $103823 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 519 | $102887 | 0,7% |
| MP | 30 يونيو، 2025 | 4200 | $102522 | 72,8% |
| SHOP | 30 يونيو، 2026 | 863 | $102369 | 27,7% |
| ASML | 30 سبتمبر، 2025 | 127 | $101777 | 81,2% |
| CGBL | 31 مارس، 2026 | 2875 | $101583 | لم يعد يتم تتبعه |
| NSRGY | 30 سبتمبر، 2025 | 1019 | $101207 | لم يعد يتم تتبعه |
| USBPRS | 31 مارس، 2026 | 5520 | $100243 | لم يعد يتم تتبعه |
| RHHBY | 31 ديسمبر، 2025 | 2393 | $100051 | لم يعد يتم تتبعه |