T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084824 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,54
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $52,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $156.7M
- الممتلكات
- 497
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 279,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 | ▲ +0,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$19.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$103.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 497 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PA ST UNIV-A-REF | 7092353Y9 | $281K | 0,18 | 250000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHN8 | $279K | 0,18 | 275000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DTU0 | $275K | 0,18 | 275000 | US |
| MI HSG DEV AUTH-A | 59465PFZ6 | $275K | 0,18 | 275000 | US |
| VA ST CBA 21ST CENTURY COLL & EQUIP SR A | 92778VMZ8 | $272K | 0,17 | 250000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTC2 | $271K | 0,17 | 250000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCS9 | $269K | 0,17 | 265000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER E-1 | 56035DGB2 | $267K | 0,17 | 250000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A 144A | 13048V3D8 | $264K | 0,17 | 250000 | US |
| NYC HSG DEV CORP-E1A | 64972CWX7 | $263K | 0,17 | 275000 | US |
| CA ST FIN REV CA BAPTIST UNIV SR A 144A | 13048V3E6 | $262K | 0,17 | 250000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A | 837033KV0 | $259K | 0,17 | 250000 | US |
| CA ST FIN AUTH STU HSG W VILL HOUSE PROJ | 13049YBF7 | $258K | 0,16 | 250000 | US |
| SAN FRANCISCO APRT-A AMT | 79766DLU1 | $257K | 0,16 | 245000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $257K | 0,16 | 250000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $256K | 0,16 | 250000 | US |
| WV ST COMMERCIAL METALS CO PROJ AMT | 95648VBV0 | $256K | 0,16 | 250000 | US |
| NC ST MED CARE COM HLTH CARE COMM SER C | 65821DYR6 | $255K | 0,16 | 250000 | US |
| FREDERICK CO MD SPL OB URBANA DEV AUT A | 35571LBU1 | $254K | 0,16 | 250000 | US |
| CUYAHOGA CO OH HOSP REV METROHLTH SYS | 2322655Q7 | $253K | 0,16 | 255000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUST SR D2 | 20364NCK1 | $253K | 0,16 | 250000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $253K | 0,16 | 250000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDC3 | $252K | 0,16 | 250000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHQ0 | $252K | 0,16 | 250000 | US |
| DELAWARE HLTH AUTH | 246388VM1 | $252K | 0,16 | 230000 | US |
| IN ST FIN AUTH METHODIST HOSP SER A | 45471AUH3 | $251K | 0,16 | 250000 | US |
| IL TOLL HWY AUTH-A | 452252KS7 | $251K | 0,16 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CZZ9 | $250K | 0,16 | 250000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $249K | 0,16 | 250000 | US |
| DC WTR & SWR AUTH SUB LIEN SER A | 254845UE8 | $249K | 0,16 | 230000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $249K | 0,16 | 250000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-A1 | 64971WWA4 | $249K | 0,16 | 255000 | US |
| AVE MARIA STEWARDSHIP | 05355ABZ9 | $248K | 0,16 | 250000 | US |
| NY ST HSG FIN AUTH-G | 64987JMN8 | $246K | 0,16 | 315000 | US |
| MD ECON DEV CORP STD REV BOWIE ST UNIV | 57420VRF2 | $243K | 0,16 | 250000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH CLEAN WTR | 45204EY44 | $242K | 0,15 | 230000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR B | 8371514Q9 | $242K | 0,15 | 220000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMR1 | $242K | 0,15 | 240000 | US |
| NY HSG FIN AGY-B | 64987BKX5 | $241K | 0,15 | 255000 | US |
| NJ ST HCFFA PRINCETON HLTH SYS SER A | 64579F8G1 | $241K | 0,15 | 240000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CA37 | $240K | 0,15 | 250000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CW5 | $239K | 0,15 | 240000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS REV SUB PRIV SER G | 544445A82 | $239K | 0,15 | 225000 | US |
| NYC NY MF HSG REV SUS NGHBRHD BONDS-SR-K | 64972C8S5 | $237K | 0,15 | 245000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $235K | 0,15 | 235000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEA9 | $235K | 0,15 | 215000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SVH4 | $233K | 0,15 | 225000 | US |
| MD DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $232K | 0,15 | 250000 | US |
| CA STWD CMNTYS DEV-B | 13078YWU5 | $232K | 0,15 | 215000 | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV | 59465M2A2 | $232K | 0,15 | 245000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |