T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084824 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,54
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $52,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $156.7M
- الممتلكات
- 497
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 279,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 | ▲ +0,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$19.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$103.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 497 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKINGHAM CO VA FACS REV SENTARA SER A | 77345QAA2 | $228K | 0,15 | 295000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAK8 | $228K | 0,15 | 225000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $227K | 0,14 | 295000 | PR |
| NEW YORK ST HSG FIN A | 64987JVJ7 | $226K | 0,14 | 230000 | US |
| MD ECON DEV TRANSPTRN PROJ SR A | 57420NCC3 | $226K | 0,14 | 220000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT SYS REV AMT REF | 592647EL1 | $225K | 0,14 | 220000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 4521522N0 | $225K | 0,14 | 215000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SS7 | $224K | 0,14 | 210000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER D | 419794L67 | $224K | 0,14 | 200000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG IRVINE ARPTS SER A | 13078RGW4 | $224K | 0,14 | 220000 | US |
| SD HLTH & EDUCTNL-C-2 | 83755VW83 | $224K | 0,14 | 205000 | US |
| CONNECTICUT ST SER A | 20772KA90 | $222K | 0,14 | 200000 | US |
| HALIFAX CO IDA VA ELEC & PWR CO SER A | 40579PAE1 | $222K | 0,14 | 220000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER | 121342QN2 | $221K | 0,14 | 220000 | US |
| PORT SEATTLE WA ST INTER LIEN SER B AMT | 7353892H0 | $220K | 0,14 | 200000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER A | 956622K52 | $220K | 0,14 | 220000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB PRIV SER A AMT | 5444452M0 | $220K | 0,14 | 200000 | US |
| CENTRAL FL EXPRESS AUTH SR LIEN REV SR B | 153476BU9 | $220K | 0,14 | 225000 | US |
| IN FIN AUTH-D-2-REF | 45470YGE5 | $220K | 0,14 | 200000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DK2 | $216K | 0,14 | 215000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 0,14 | 200000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR H | 13013JFW1 | $216K | 0,14 | 200000 | US |
| ID ST HLTH FAC ST LUKES HLTH SYS SR A | 451295B73 | $216K | 0,14 | 200000 | US |
| GAITHERSBURG-ECO DEV | 363128CW7 | $215K | 0,14 | 210000 | US |
| NM MTGE FIN AUTH -A | 647201WD0 | $214K | 0,14 | 215000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $212K | 0,14 | 200000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $210K | 0,13 | 200000 | US |
| NYC-F-1 | 64966KQV8 | $206K | 0,13 | 220000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER B AMT | 544445BT5 | $205K | 0,13 | 205000 | US |
| BURKE CO GA DEV AUTH POLL CNTRL REV SR 4 PUT | 121342QG7 | $205K | 0,13 | 205000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $203K | 0,13 | 200000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $202K | 0,13 | 200000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CA6 | $201K | 0,13 | 200000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $201K | 0,13 | 203000 | PR |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UAY5 | $201K | 0,13 | 200000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B | 010685KG9 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SMH4 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER PUT | 121342QF9 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV BEAUMONT HLTH SER A | 59447THF3 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAN6 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| ST PAUL HSG-A-REF | 792905DX6 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| IL FIN AUTH U CHICAGO MED E1 | 45200FZV4 | $200K | 0,13 | 200000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A-AMT AMT | 83703DAB3 | $199K | 0,13 | 200000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER A-1 | 64972JJT6 | $198K | 0,13 | 175000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A-1 | 13050WAD3 | $197K | 0,13 | 199168 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $195K | 0,12 | 250000 | US |
| AZ ST ED REV PINECREST ACADEMY 144A | 04052BRH9 | $195K | 0,12 | 200000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W2Z6 | $192K | 0,12 | 180000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VP9 | $191K | 0,12 | 180000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH | 20775DN40 | $191K | 0,12 | 175000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |