T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084824 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,54
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $52,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $156.7M
- الممتلكات
- 497
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 279,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 | ▲ +0,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$19.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$103.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 497 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST-B | 60412AE25 | $129K | 0,08 | 115000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC JFK INTL ARPT AMT | 650116HC3 | $128K | 0,08 | 120000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAA3 | $127K | 0,08 | 135000 | US |
| NY HSG DEV CORP-C-2 | 64972KLH6 | $126K | 0,08 | 125000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY D-2 | 64987J6Z9 | $125K | 0,08 | 125000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $124K | 0,08 | 125000 | US |
| HENRICO CNTY VA WESTMINSTER CANTERBURY | 42605QGV9 | $122K | 0,08 | 120000 | US |
| WI ST HSG & ECON DEV HOME REV BND SR A | 97689QSU1 | $120K | 0,08 | 120000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBG8 | $117K | 0,07 | 115000 | US |
| CT HSG FIN AUTH | 20775CYF5 | $115K | 0,07 | 115000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E49 | $115K | 0,07 | 115000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EV3 | $113K | 0,07 | 110000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JE7 | $111K | 0,07 | 100000 | US |
| NORWOOD OH SPL REV ROOKWOOD EXCH PRJ | 669681AA6 | $111K | 0,07 | 110000 | US |
| N E REGL AUTH-A-REF | 659231BT0 | $109K | 0,07 | 100000 | US |
| ATLANTA-REV-B-1-AMT AMT | 04780M2Y4 | $109K | 0,07 | 100000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $108K | 0,07 | 100000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SP3 | $108K | 0,07 | 100000 | US |
| HOUSTON TX UNITED AIR TERM SER B AMT | 442349HV1 | $108K | 0,07 | 100000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-A | 914367JZ1 | $108K | 0,07 | 100000 | US |
| INDIANA FIN AUTH | 45470EGF6 | $108K | 0,07 | 100000 | US |
| NEW JERSEY ST EDU FACS SER A | 6460666A3 | $107K | 0,07 | 100000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PD4 | $107K | 0,07 | 100000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR PROJ NO.3 | 84136FBL0 | $106K | 0,07 | 100000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV AUTH REV SER C1 | 13078YVN2 | $106K | 0,07 | 100000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY R | 67756QTS6 | $106K | 0,07 | 115000 | US |
| PUB FIN AUTH BIXBY REAL ESTATE PROJ SR A | 74439YFR7 | $106K | 0,07 | 100000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,07 | 100000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGV5 | $104K | 0,07 | 100000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRY1 | $103K | 0,07 | 100000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445EM7 | $103K | 0,07 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH-A 144A | 744396KP6 | $103K | 0,07 | 100000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AR1 | $103K | 0,07 | 100000 | US |
| WA HSG BLAKELEY & LAUREL BAM SR A 144A | 93978LJL1 | $103K | 0,07 | 100000 | US |
| RENO NV SPL ASSMNT DIST NO#1 144A | 759865BU1 | $103K | 0,07 | 100000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBR8 | $102K | 0,06 | 100000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGU7 | $102K | 0,06 | 100000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCY6 | $102K | 0,06 | 100000 | US |
| MA ST HSG FIN AGY SUSTAIN BND SR B-3 | 57586VDW0 | $102K | 0,06 | 100000 | US |
| PHILADELPHIA PA HOSPS | 717903L48 | $101K | 0,06 | 100000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH | 13051ANC8 | $101K | 0,06 | 100000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $101K | 0,06 | 100000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY HSG 62ND ST SER A-1 | 64987JZ20 | $101K | 0,06 | 100000 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAW3 | $101K | 0,06 | 100000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER B 144A | 45204FYU3 | $101K | 0,06 | 100000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TFZ4 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
| SPARKS-REV | 846562AF3 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DQ9 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
| TEXAS TRNSPRTN COMM-A | 8827234W6 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |