T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084824 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,54
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $52,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $156.7M
- الممتلكات
- 497
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 279,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 | ▲ +0,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$19.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$103.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 497 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AA7 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
| OR ST FACS AUTH REV PEACEHLTH SER B DLY | 68608JXF3 | $100K | 0,06 | 100000 | US |
| NC MED CARE COMM-A | 65820YNC6 | $99K | 0,06 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $99K | 0,06 | 100000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,06 | 99925 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,06 | 100000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAQ7 | $97K | 0,06 | 100000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH REV UNI HTFRD SR N | 20775DDS8 | $96K | 0,06 | 95000 | US |
| NEW MEXICO MTGE FIN-C | 647201SQ6 | $96K | 0,06 | 100000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CQC8 | $95K | 0,06 | 100000 | US |
| PORT OF SEATTLE-B-REF AMT | 735389XJ2 | $95K | 0,06 | 95000 | US |
| BURKE CO GA PWR PLANT VOGTLE 1ST SER 201 | 121342QL6 | $95K | 0,06 | 95000 | US |
| PRIV CLGS & UNIVS-B | 74265LM47 | $95K | 0,06 | 95000 | US |
| AZ ST IDA CADENCE CAMPUS PROJ SER A 144A | 04052BLR3 | $94K | 0,06 | 100000 | US |
| SC JOBS EDA BON SECOURS MER HLTH SER A | 83703EMW2 | $93K | 0,06 | 85000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A1 | 774223AY7 | $91K | 0,06 | 90000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $86K | 0,05 | 85000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKE0 | $86K | 0,05 | 85000 | US |
| COBB KENNESTONE HOSP | 190813PJ8 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| BALTIMORE CO-REF | 059151BX7 | $83K | 0,05 | 85000 | US |
| UNIV TX SYS BRD-A | 91514APH2 | $83K | 0,05 | 75000 | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY COMMODITY SPLY REV | 15569DAA0 | $80K | 0,05 | 75000 | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MANAGE LANE PROJ SR A | 882667AV0 | $79K | 0,05 | 75000 | US |
| BALTIMORE MD CONVENTION CENTER HTL | 05921PBX6 | $76K | 0,05 | 75000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $76K | 0,05 | 75000 | US |
| NJ EDU FACS-A | 646066K58 | $75K | 0,05 | 75000 | US |
| CO ST HLTH FACS VALLEY VIEW HOSP SR A | 19648FFG4 | $75K | 0,05 | 75000 | US |
| LEXINGTON INDL DEV-A | 52976BCB0 | $75K | 0,05 | 80000 | US |
| NORFOLK REDEV & HSG-A | 655909CL1 | $73K | 0,05 | 75000 | US |
| SARASOTA CNTY PUB HOSP DIST MEM HOSP DT | 803301DJ6 | $72K | 0,05 | 70000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $70K | 0,04 | 70000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647FK2 | $67K | 0,04 | 65000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VJ3 | $65K | 0,04 | 60000 | US |
| GEORGIA ST HSG & FIN | 37353PFE4 | $63K | 0,04 | 70000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KJU6 | $60K | 0,04 | 60000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DR7 | $55K | 0,04 | 55000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E31 | $55K | 0,04 | 55000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTD0 | $54K | 0,03 | 50000 | US |
| SC ST HSG FIN & DEV AUTH MTGE SER B | 83712D3H7 | $53K | 0,03 | 50000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGS4 | $53K | 0,03 | 50000 | US |
| PORT AUTH NY-177TH AMT | 73358WMK7 | $53K | 0,03 | 55000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBQ6 | $51K | 0,03 | 50000 | US |
| NJ ST ECON PORT NEWARK CONT TERMINAL AMT | 64578CCE9 | $51K | 0,03 | 50000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUS SR C2 | 20364NDF1 | $51K | 0,03 | 50000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| MD ST HLTH & HGR ED BROADMEAD ISS SR A | 5742185C3 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| HENRICO CNTY-REF | 42605QGC1 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| HARRIS CO TX HERMANN HLTH SYS | 414009KJ8 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AP5 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUC8 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |