Tidal Trust III (AIS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000087829 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $697.2M
- الممتلكات
- 55
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,7
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$208.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$304.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$437.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 55 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.4M | 0,35 | 3326 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $2.2M | 0,32 | 27737 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,31 | 2162416 | STIV | US |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $1.7M | 0,25 | 165702 | EC | TW |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $981K | 0,14 | 7024 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
45,6%
Industrials
14,2%
Communications
2,0%
أخرى/غير معينة
38,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 123 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $37839933 | 13,03% | 443558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $33814410 | 11,65% | 396371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $28890914 | 9,95% | 338658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $27336822 | 9,42% | 320441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $12235126 | 4,21% | 143420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8450048 | 2,91% | 99051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $7440058 | 2,56% | 110584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7005572 | 2,41% | 82119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $6793406 | 2,34% | 79632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $6695299 | 2,31% | 78482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5681646 | 1,96% | 66600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5227114 | 1,80% | 61272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5066561 | 1,74% | 59390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $4954719 | 1,71% | 58079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4753644 | 1,64% | 55722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4415390 | 1,52% | 51757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $3976384 | 1,37% | 46611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3886781 | 1,34% | 57796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3551541 | 1,22% | 41631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3545825 | 1,22% | 41564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3284435 | 1,13% | 38500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3215249 | 1,11% | 37689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3156214 | 1,09% | 36997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2682146 | 0,92% | 31440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2637871 | 0,91% | 30921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2507690 | 0,86% | 29395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2476851 | 0,85% | 32373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2235463 | 0,77% | 26204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $2202875 | 0,76% | 25822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2183936 | 0,75% | 25600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1979533 | 0,68% | 23204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1979192 | 0,68% | 23200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1942319 | 0,67% | 46345 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1838004 | 0,63% | 21545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1563306 | 0,54% | 18325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1450270 | 0,50% | 17000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1286901 | 0,44% | 15085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1276920 | 0,44% | 14968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $1120717 | 0,39% | 13137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1109030 | 0,38% | 13000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1013909 | 0,35% | 11885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $933377 | 0,32% | 10941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $844313 | 0,29% | 9897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $839365 | 0,29% | 9839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $786729 | 0,27% | 9222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $783743 | 0,27% | 9187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $780331 | 0,27% | 9147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $778795 | 0,27% | 9129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $731162 | 0,25% | 17446 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $703040 | 0,24% | 8241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $693741 | 0,24% | 8132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $691546 | 0,24% | 8106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $663797 | 0,23% | 7781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $615256 | 0,21% | 7212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $602032 | 0,21% | 7057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $577463 | 0,20% | 6769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grange Capital, LLC | $576184 | 0,20% | 6754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $561111 | 0,19% | 14499 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $555628 | 0,19% | 6757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $551452 | 0,19% | 13158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $538391 | 0,19% | 6311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $527501 | 0,18% | 15017 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $523263 | 0,18% | 7777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $520391 | 0,18% | 6100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $502732 | 0,17% | 5893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $493156 | 0,17% | 6204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $459138 | 0,16% | 5382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435081 | 0,15% | 5100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $402850 | 0,14% | 5796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $394729 | 0,14% | 4627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $375364 | 0,13% | 4400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Slagle Financial, LLC | $365297 | 0,13% | 4282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $365127 | 0,13% | 4280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $345591 | 0,12% | 4051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $343922 | 0,12% | 4031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $334927 | 0,12% | 3926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $311808 | 0,11% | 3655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $308737 | 0,11% | 3619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $303440 | 0,10% | 3615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $291846 | 0,10% | 3421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $281864 | 0,10% | 3304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspirean Wealth, LLC | $269834 | 0,09% | 3163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $264034 | 0,09% | 3095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $249532 | 0,09% | 2925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247228 | 0,09% | 2898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $246870 | 0,09% | 3424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $245096 | 0,08% | 2873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $238271 | 0,08% | 2793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $236565 | 0,08% | 2773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baldwin Investment Management, LLC | $230337 | 0,08% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $216090 | 0,07% | 2533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $209121 | 0,07% | 2451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $200479 | 0,07% | 2350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $170620 | 0,06% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $141615 | 0,05% | 1660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $89831 | 0,03% | 1053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87784 | 0,03% | 1029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $85310 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61935 | 0,02% | 726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56731 | 0,02% | 665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IAT iShares Trust | $697.4M |
| IXG iShares Trust | $697.5M |
| SKOR FlexShares Trust | $697.9M |
| FXR First Trust Exchange-Traded Alp… | $698.0M |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |