TSEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,38%▼ -1,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,91%▼ -1,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$7.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$21.9M
آخر 12 شهرًا +$48.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 127 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $15.3M 9,62 15323746 STIV US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427RMK3 $4.2M 2,63 4787827 ABS-MBS US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 69145VAB8 $3.1M 1,93 3100000 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAH4 $3.0M 1,86 2947500 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAG8 $3.0M 1,86 2918025 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $2.9M 1,84 3000000 DBT US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 108056AG7 $2.6M 1,64 2471000 ABS-O US
GOTO FOODS FUNDING LLC 38348UAB0 $2.6M 1,62 2580000 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417MAB3 $2.5M 1,57 2502500 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 46651YBY5 $2.3M 1,44 2553051 ABS-O US
CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 48269AAJ1 $2.2M 1,39 2210000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAH1 $2.2M 1,39 2544000 ABS-O US
CAJUN GLOBAL LLC 12803VAD7 $2.2M 1,39 2240000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-TIME 12652XAA1 $2.2M 1,38 2300000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CBV6 $2.2M 1,36 2200000 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAA0 $2.2M 1,35 2265000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO 481948AJ6 $2.1M 1,31 2080000 ABS-O US
BX TRUST 2018-BILT 05609CAS6 $2.0M 1,26 2016000 ABS-O US
MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD 623908AL4 $2.0M 1,26 2000000 ABS-CBDO KY
BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST 08164JAH6 $2.0M 1,26 28532876 ABS-O US
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE 949930BH3 $1.9M 1,19 2222921 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 10807VAG0 $1.9M 1,17 1850000 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 81750QAE4 $1.8M 1,16 1872564 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAY1 $1.8M 1,16 1914000 ABS-O US
FLATIRON RR CLO 22 LLC 33883QAW5 $1.8M 1,15 1845000 ABS-CBDO US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAA5 $1.8M 1,15 1914250 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAG7 $1.8M 1,14 2000000 ABS-O US
CIFC FUNDING 2022-IV LTD 12567WAS8 $1.8M 1,12 1800000 ABS-CBDO KY
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT 12433HAG9 $1.8M 1,10 1750000 ABS-O US
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 69144BAC1 $1.7M 1,09 1740000 ABS-O US
VITAL CARE ISSUER LLC 92861WAA2 $1.7M 1,08 1720688 ABS-O US
REGATTA VII FUNDING LTD 75888ABY1 $1.7M 1,05 1725000 ABS-CBDO KY
BANK5 2026-5YR20 06644BAX2 $1.6M 1,03 1665000 ABS-O US
BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST 08160BAJ3 $1.6M 1,02 1740000 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAX1 $1.6M 0,99 1600000 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAG4 $1.5M 0,96 1500000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAG5 $1.5M 0,96 1545000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-TIME 12652XAE3 $1.5M 0,96 1745000 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAE9 $1.5M 0,96 1500000 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAC3 $1.5M 0,95 1500000 ABS-O US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAN3 $1.5M 0,92 1619120 ABS-O US
CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12636MAK4 $1.4M 0,91 1500000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAN2 $1.4M 0,91 1390000 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2021-1 81747KAU7 $1.4M 0,90 1744419 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 17329EAX5 $1.4M 0,90 1738453 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 107920AG5 $1.4M 0,87 1390000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 107927AG0 $1.4M 0,85 1365000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAF4 $1.3M 0,85 1494480 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD 69690RAE0 $1.3M 0,82 1320000 ABS-CBDO KY
BALLYROCK CLO 26 LTD 05876NAJ8 $1.3M 0,81 1280000 ABS-CBDO KY

التوزيعات 39 دفعة

08
6,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1440
30 يوليو، 2026$0,1640
29 يونيو، 2026$0,1570
28 مايو، 2026$0,1220
29 إبريل، 2026$0,1560
30 مارس، 2026$0,1330
26 فبراير، 2026$0,1910
29 يناير، 2026$0,1230
30 ديسمبر، 2025$0,1680
11 ديسمبر، 2025$0,0650
26 نوفمبر، 2025$0,1430
30 أكتوبر، 2025$0,1620
29 سبتمبر، 2025$0,1490
28 أغسطس، 2025$0,2200
30 يوليو، 2025$0,1140
27 يونيو، 2025$0,1360
29 مايو، 2025$0,1010
29 إبريل، 2025$0,1330
28 مارس، 2025$0,1010
27 فبراير، 2025$0,1030
30 يناير، 2025$0,0990
30 ديسمبر، 2024$0,1700
11 ديسمبر، 2024$0,0540
27 نوفمبر، 2024$0,1120
30 أكتوبر، 2024$0,1470
27 سبتمبر، 2024$0,1090
29 أغسطس، 2024$0,1290
30 يوليو، 2024$0,1110
27 يونيو، 2024$0,1130
30 مايو، 2024$0,1180
29 إبريل، 2024$0,1280
28 مارس، 2024$0,1250
28 فبراير، 2024$0,1200
30 يناير، 2024$0,0820
27 ديسمبر، 2023$0,1490
29 نوفمبر، 2023$0,1540
30 أكتوبر، 2023$0,0920
27 سبتمبر، 2023$0,1480
30 أغسطس، 2023$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101334408 73,07% 3925408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $19582084 14,12% 758554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $4107608 2,96% 159117 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2811550 2,03% 108895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2749659 1,98% 106514 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2453924 1,77% 95058 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1383761 1,00% 53603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $926315 0,67% 35883 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $886100 0,64% 34325 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $582232 0,42% 22554 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497997 0,36% 19291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $345621 0,25% 13227 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286099 0,21% 11083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $254613 0,18% 9863 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244712 0,18% 9479 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194122 0,14% 7491 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $31623 0,02% 1225 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M