TSEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,38%▼ -1,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,91%▼ -1,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$7.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$21.9M
آخر 12 شهرًا +$48.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 127 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $1.3M 0,79 1267970 ABS-O US
CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 12629SAE4 $1.3M 0,79 30386985 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CAA3 $1.2M 0,78 1300000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AD2 $1.2M 0,77 1220000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UAJ8 $1.2M 0,76 1570000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBF3 $1.2M 0,76 1355000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 36264JAF0 $1.2M 0,75 1353163 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JCD5 $1.2M 0,73 1268555 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ3 36258WBH4 $1.2M 0,73 1328672 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 46651XBZ4 $1.1M 0,70 1245292 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA 95004VAG2 $1.1M 0,69 1096047 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 59981HAF8 $1.1M 0,69 1210000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 03882KBA9 $1.1M 0,68 1343000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 89169DAG6 $1.1M 0,68 1250000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C15 90278LAZ2 $1.1M 0,66 60195797 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.1M 0,66 1104900 ABS-O US
KNDR TRUST 2021-KIND 482606AJ9 $1.0M 0,66 1051366 ABS-O US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25402JAC3 $1.0M 0,65 1045000 ABS-O US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WBD0 $1.0M 0,65 1202365 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAA3 $1.0M 0,64 1069274 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95000HBL5 $987K 0,62 1000000 ABS-O US
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 46643PBJ8 $975K 0,61 1000000 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD 69704AAG6 $975K 0,61 1000000 ABS-CBDO KY
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBD6 $972K 0,61 1000000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAJ7 $969K 0,61 1198000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 46653LCK0 $968K 0,61 1083647 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAC7 $955K 0,60 1000000 ABS-O US
CIM TRUST 2018-INV1 12553XBA0 $928K 0,58 971670 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAJ1 $922K 0,58 1000000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650HAW8 $906K 0,57 958669 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 10571DAB5 $891K 0,56 905925 ABS-O US
CSMC TRUST 2014-SAF1 12648FAS8 $881K 0,55 910008 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAD3 $870K 0,55 931592 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UBK4 $859K 0,54 1000000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAA3 $841K 0,53 975000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 10568NAA0 $833K 0,52 844265 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-2 89171YAG6 $789K 0,50 875140 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AE3 $781K 0,49 915000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AS0 $757K 0,48 850905 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95002XBH7 $686K 0,43 11065600 ABS-O US
JG WENTWORTH XLII LLC 46590UAB8 $680K 0,43 753366 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAG0 $637K 0,40 738262 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAC1 $623K 0,39 656845 ABS-O US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 69145DAB8 $561K 0,35 563745 ABS-O US
AB ISSUER LLC 00091JAA6 $554K 0,35 580396 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C5 17291DAU7 $530K 0,33 49629936 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417RAC0 $506K 0,32 487500 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAC9 $506K 0,32 567431 ABS-O US
BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST 08163XAZ6 $504K 0,32 21684970 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 46620VAB0 $442K 0,28 491443 ABS-O US

التوزيعات 39 دفعة

08
6,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1440
30 يوليو، 2026$0,1640
29 يونيو، 2026$0,1570
28 مايو، 2026$0,1220
29 إبريل، 2026$0,1560
30 مارس، 2026$0,1330
26 فبراير، 2026$0,1910
29 يناير، 2026$0,1230
30 ديسمبر، 2025$0,1680
11 ديسمبر، 2025$0,0650
26 نوفمبر، 2025$0,1430
30 أكتوبر، 2025$0,1620
29 سبتمبر، 2025$0,1490
28 أغسطس، 2025$0,2200
30 يوليو، 2025$0,1140
27 يونيو، 2025$0,1360
29 مايو، 2025$0,1010
29 إبريل، 2025$0,1330
28 مارس، 2025$0,1010
27 فبراير، 2025$0,1030
30 يناير، 2025$0,0990
30 ديسمبر، 2024$0,1700
11 ديسمبر، 2024$0,0540
27 نوفمبر، 2024$0,1120
30 أكتوبر، 2024$0,1470
27 سبتمبر، 2024$0,1090
29 أغسطس، 2024$0,1290
30 يوليو، 2024$0,1110
27 يونيو، 2024$0,1130
30 مايو، 2024$0,1180
29 إبريل، 2024$0,1280
28 مارس، 2024$0,1250
28 فبراير، 2024$0,1200
30 يناير، 2024$0,0820
27 ديسمبر، 2023$0,1490
29 نوفمبر، 2023$0,1540
30 أكتوبر، 2023$0,0920
27 سبتمبر، 2023$0,1480
30 أغسطس، 2023$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101334408 73,07% 3925408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $19582084 14,12% 758554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $4107608 2,96% 159117 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2811550 2,03% 108895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2749659 1,98% 106514 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2453924 1,77% 95058 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1383761 1,00% 53603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $926315 0,67% 35883 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $886100 0,64% 34325 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $582232 0,42% 22554 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497997 0,36% 19291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $345621 0,25% 13227 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286099 0,21% 11083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $254613 0,18% 9863 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244712 0,18% 9479 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194122 0,14% 7491 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $31623 0,02% 1225 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M