TSEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,69%▼ -1,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,99%▼ -1,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$7.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$21.9M
آخر 12 شهرًا +$48.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 127 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HONO MORTGAGE TRUST 2021-LULU 40390MAJ4 $344K 0,22 350000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-SL1 36257EAJ2 $334K 0,21 350000 ABS-O US
FIRST MARYLAND CAPITAL I 320808AD0 $298K 0,19 300000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379URP3 $265K 0,17 6800779 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2016-1 59980TAG1 $256K 0,16 287245 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 59980MAL5 $251K 0,16 293747 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H0GP7 $243K 0,15 28758743 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 17322YAM2 $227K 0,14 527310 ABS-O US
LEHMAN XS TRUST SERIES 2005-5N 86359AK36 $212K 0,13 222285 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 36255NAV7 $210K 0,13 41692225 ABS-O US
LSTAR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-4 50219QAN4 $192K 0,12 206587 ABS-O US
FRESB 2021-SB88 MTG TR 30321CAU6 $189K 0,12 6918713 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-1 89177WAE9 $187K 0,12 188141 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXV SERIES 2015-2 LLC 46619RAA4 $171K 0,11 187214 ABS-O US
CSAIL 2016-C5 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12636LBE9 $150K 0,09 153524 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 36253PAE2 $141K 0,09 24404733 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAM4 $140K 0,09 219000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2017-GPTX 36257CAA5 $139K 0,09 155087 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 46620VAA2 $129K 0,08 146488 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AD5 $89K 0,06 91692 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 90353DBA2 $69K 0,04 4877423 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-CALI 12652FAN2 $55K 0,03 360000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-BOP 61768FAN0 $46K 0,03 445104 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS3 36251PAJ3 $44K 0,03 45000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-NUGS 61692AAN2 $2K 0,00 236820 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNWZ9 $0 0,00 4728 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS11 61767FBB6 $0 0,00 2684 ABS-O US

التوزيعات 39 دفعة

08
6,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1440
30 يوليو، 2026$0,1640
29 يونيو، 2026$0,1570
28 مايو، 2026$0,1220
29 إبريل، 2026$0,1560
30 مارس، 2026$0,1330
26 فبراير، 2026$0,1910
29 يناير، 2026$0,1230
30 ديسمبر، 2025$0,1680
11 ديسمبر، 2025$0,0650
26 نوفمبر، 2025$0,1430
30 أكتوبر، 2025$0,1620
29 سبتمبر، 2025$0,1490
28 أغسطس، 2025$0,2200
30 يوليو، 2025$0,1140
27 يونيو، 2025$0,1360
29 مايو، 2025$0,1010
29 إبريل، 2025$0,1330
28 مارس، 2025$0,1010
27 فبراير، 2025$0,1030
30 يناير، 2025$0,0990
30 ديسمبر، 2024$0,1700
11 ديسمبر، 2024$0,0540
27 نوفمبر، 2024$0,1120
30 أكتوبر، 2024$0,1470
27 سبتمبر، 2024$0,1090
29 أغسطس، 2024$0,1290
30 يوليو، 2024$0,1110
27 يونيو، 2024$0,1130
30 مايو، 2024$0,1180
29 إبريل، 2024$0,1280
28 مارس، 2024$0,1250
28 فبراير، 2024$0,1200
30 يناير، 2024$0,0820
27 ديسمبر، 2023$0,1490
29 نوفمبر، 2023$0,1540
30 أكتوبر، 2023$0,0920
27 سبتمبر، 2023$0,1480
30 أغسطس، 2023$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101334408 73,07% 3925408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $19582084 14,12% 758554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $4107608 2,96% 159117 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2811550 2,03% 108895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2749659 1,98% 106514 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2453924 1,77% 95058 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1383761 1,00% 53603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $926315 0,67% 35883 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $886100 0,64% 34325 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $582232 0,42% 22554 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497997 0,36% 19291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $345621 0,25% 13227 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286099 0,21% 11083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $254613 0,18% 9863 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244712 0,18% 9479 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194122 0,14% 7491 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $31623 0,02% 1225 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M