VanEck BDC Income ETF (BIZD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000033466 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$12.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$365.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797QD2 | $271.8M | 18,61 | 272221000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $266.6M | 18,25 | 269427000 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $226.8M | 15,52 | 226779609 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $189.9M | 13,00 | 10538372 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $114.2M | 7,81 | 10322407 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $97.8M | 6,69 | 1846400 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $41.7M | 2,86 | 3297756 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924106 | $40.7M | 2,78 | 3283434 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $39.3M | 2,69 | 1660564 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $38.8M | 2,66 | 3812147 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $37.9M | 2,59 | 2565669 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $25.6M | 1,75 | 1392361 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $19.6M | 1,34 | 884508 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $18.0M | 1,23 | 1222843 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $15.2M | 1,04 | 1355706 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401P405 | $14.6M | 1,00 | 1295038 | EC | US |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | 61774A103 | $14.4M | 0,99 | 1032291 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $13.8M | 0,95 | 1555700 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | $13.6M | 0,93 | 5203397 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $11.7M | 0,80 | 1458710 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $11.0M | 0,75 | 1337437 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $10.7M | 0,73 | 976754 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $10.4M | 0,71 | 1333859 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $9.7M | 0,67 | 558008 | EC | US |
| SLR Investment Corp | 83413U100 | $9.0M | 0,61 | 625612 | EC | US |
| UBS Securities LLC | — | $8.9M | 0,61 | 523898074 | DE | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $8.9M | 0,61 | 715278 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $8.3M | 0,57 | 585467 | EC | US |
| MSC Income Fund Inc | 55374X208 | $8.2M | 0,56 | 676685 | EC | US |
| Kayne Anderson BDC Inc | 48662X105 | $8.2M | 0,56 | 600672 | EC | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090S108 | $6.6M | 0,45 | 515527 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $5.8M | 0,39 | 332166 | EC | US |
| CION Investment Corp | 17259U204 | $5.2M | 0,36 | 759670 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | $4.5M | 0,31 | 1239842 | EC | US |
| Bank of America NA | — | -$1.7M | -0,11 | 10132820 | DE | US |
التوزيعات 54 دفعة
$1,52
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2390 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,4820 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4020 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,4010 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,4390 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,4300 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,4450 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,4630 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,4530 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,4580 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,4680 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,4370 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,4190 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,4350 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,4230 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,4100 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,4070 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,3470 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,3610 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,3510 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,3180 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,3710 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,3250 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,3600 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,3850 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,3560 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,3660 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,3670 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,3860 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,4100 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,4070 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,3880 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,3500 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,3830 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,4250 |
| 2 أكتوبر، 2017 | $0,3740 |
| 3 يوليو، 2017 | $0,3700 |
| 3 إبريل، 2017 | $0,3470 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,3650 |
| 3 أكتوبر، 2016 | $0,3520 |
| 1 يوليو، 2016 | $0,4060 |
| 1 إبريل، 2016 | $0,4100 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,3980 |
| 1 أكتوبر، 2015 | $0,3300 |
| 1 يوليو، 2015 | $0,3800 |
| 1 إبريل، 2015 | $0,3300 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,4310 |
| 1 أكتوبر، 2014 | $0,4150 |
| 1 يوليو، 2014 | $0,3400 |
| 1 إبريل، 2014 | $0,3400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 302 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $108113333 | 15,34% | 8539757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49832773 | 7,07% | 3936238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $49320276 | 7,00% | 3893116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $36232023 | 5,14% | 2861929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | $27852000 | 3,95% | 2200000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25946654 | 3,68% | 2049499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $24149355 | 3,43% | 1907532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $18049919 | 2,56% | 1425744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $15772415 | 2,24% | 1245846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $15494919 | 2,20% | 1037143 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $15248446 | 2,16% | 1204459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $13087655 | 1,86% | 1033780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $10064700 | 1,43% | 795000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $9354435 | 1,33% | 738897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centiva Capital, LP | $9281046 | 1,32% | 733100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $8150458 | 1,16% | 643796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6879336 | 0,98% | 543391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6218136 | 0,88% | 491164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5871373 | 0,83% | 463773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5801918 | 0,82% | 458287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5786771 | 0,82% | 457091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $5590667 | 0,79% | 441601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $5455873 | 0,77% | 430954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5399634 | 0,77% | 426511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $5335874 | 0,76% | 421475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4951174 | 0,70% | 391088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $4898603 | 0,69% | 386935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $4676966 | 0,66% | 365388 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Alpha Omega Group, Inc. | $4390008 | 0,62% | 261934 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4189029 | 0,59% | 330887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4039750 | 0,57% | 319095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNB Advisors LLC | $3962564 | 0,56% | 243401 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3787872 | 0,54% | 299200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3660313 | 0,52% | 289124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $3625280 | 0,51% | 286357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garner Asset Management Corp | $3553712 | 0,50% | 280004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3469663 | 0,49% | 274065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3337581 | 0,47% | 263632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3250119 | 0,46% | 256723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $3125979 | 0,44% | 246918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $3104850 | 0,44% | 207821 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3087774 | 0,44% | 243900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2964288 | 0,42% | 234146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $2929596 | 0,42% | 231406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2902263 | 0,41% | 229246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $2744354 | 0,39% | 216774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Financial LLC | $2710823 | 0,38% | 214125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2604015 | 0,37% | 205685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2602893 | 0,37% | 205600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2347115 | 0,33% | 184522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Measured Risk Portfolios, Inc. | $2323692 | 0,33% | 183546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $2211665 | 0,31% | 174697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $2210942 | 0,31% | 174640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2197247 | 0,31% | 173558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Wealth Funds, LLC | $2129804 | 0,30% | 168231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2117385 | 0,30% | 167250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2072256 | 0,29% | 127289 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1984782 | 0,28% | 156776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1948220 | 0,28% | 153888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1934491 | 0,27% | 152803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1917904 | 0,27% | 152219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1895939 | 0,27% | 149758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1876617 | 0,27% | 148232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1724916 | 0,24% | 136141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1717604 | 0,24% | 135672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1688553 | 0,24% | 133377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $1685980 | 0,24% | 133174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1683157 | 0,24% | 132951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1672386 | 0,24% | 132100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $1654313 | 0,23% | 130672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1647969 | 0,23% | 98327 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1629405 | 0,23% | 128705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1605844 | 0,23% | 126844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1565346 | 0,22% | 123645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1534915 | 0,22% | 121241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1499564 | 0,21% | 87184 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1473308 | 0,21% | 116375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1416364 | 0,20% | 111877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1413263 | 0,20% | 111632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $1402818 | 0,20% | 110807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $1343271 | 0,19% | 109209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1309804 | 0,19% | 103460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $1278660 | 0,18% | 101000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1232045 | 0,17% | 97318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1222867 | 0,17% | 96593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1222576 | 0,17% | 96570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1203979 | 0,17% | 95101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1199078 | 0,17% | 94714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1197953 | 0,17% | 94625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1181341 | 0,17% | 93313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1180781 | 0,17% | 93269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1180771 | 0,17% | 93268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1137984 | 0,16% | 89888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $1131640 | 0,16% | 75746 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1126775 | 0,16% | 89003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1096093 | 0,16% | 86579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1057490 | 0,15% | 83530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1038909 | 0,15% | 80000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $1038120 | 0,15% | 82000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1029051 | 0,15% | 81284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1.5B |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … | $1.5B |
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $1.5B |
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… | $1.5B |
| EWA iShares MSCI Australia ETF | $1.5B |
| EXI iShares Global Industrials ETF | $1.5B |
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… | $1.4B |
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … | $1.4B |
| CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… | $1.4B |