Alpha Wealth Funds, LLC
CIK 2059327 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $183.4M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6738 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,86%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,64%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,01% تقدير المشتريات $39866250 · المبيعات $9989910
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 37
- زيادة
- 11
- انخفض
- 9
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +8.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,3% · الخيارات مستثناة: 8,2%
توزيع القطاعات
Health Care
2,9%
Technology
2,9%
Financial Services
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
89,5%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $123015927 | 67,08% | 1221972 | $12082567 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F903) | $19758484 | 10,77% | 1452 | عقد خيار الشراء | $11187244 | صعود ×1 | |
| SPY SPY | $3810207 | 2,08% | 5103 | $613786 | صعود ×1 | ||
| LQD | $2146170 | 1,17% | 19677 | $-26873 | هبوط ×2 | ||
| BIZD | $2129804 | 1,16% | 168231 | $-51252 | هبوط ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1892016 | 1,03% | 180192 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1711240 | 0,93% | 89500 | $-42065 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91232N907) | $1643115 | 0,90% | 750 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| MDY | $1641596 | 0,90% | 2334 | $-128505 | هبوط ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1541315 | 0,84% | 3083 | $466859 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1466889 | 0,80% | 16120 | $741409 | صعود ×1 | ||
| IJR | $1329303 | 0,72% | 8963 | $-209530 | هبوط ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1224400 | 0,67% | 12829 | ||||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1141975 | 0,62% | 6700 | $413940 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $1035286 | 0,56% | 5434 | $133825 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $987044 | 0,54% | 4933 | $190210 | صعود ×1 | ||
| IBB IBB | $948150 | 0,52% | 5000 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $871653 | 0,48% | 2010 | ||||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $828510 | 0,45% | 3000 | ||||
| XLY XLY | $787301 | 0,43% | 6713 | $17139 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $749582 | 0,41% | 1034 | $449582 | صعود ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $736115 | 0,40% | 11500 | صعود ×1 | |||
| XBI XBI | $729849 | 0,40% | 4612 | $18521 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $726051 | 0,40% | 2005 | $20592 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $710202 | 0,39% | 5100 | ||||
| VTI | $637123 | 0,35% | 3536 | $101485 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $617782 | 0,34% | 2589 | $313291 | صعود ×2 | ||
| ACYN | $597962 | 0,33% | 28762 | صعود ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $565960 | 0,31% | 2000 | صعود ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $528770 | 0,29% | 13937 | ||||
| XLV XLV | $504222 | 0,27% | 3178 | $27593 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 594918904) | $480925 | 0,26% | 50 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $474380 | 0,26% | 4066 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410306 | 0,22% | 1159 | $-3143383 | هبوط ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $378350 | 0,21% | 21100 | $226850 | صعود ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339198 | 0,18% | 200 | صعود ×1 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $307920 | 0,17% | 2000 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $301968 | 0,16% | 3728 | ||||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $294377 | 0,16% | 14038 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00724F901) | $287722 | 0,16% | 75 | $-176094 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $285082 | 0,16% | 700 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 45578Q107) | $247860 | 0,14% | 6000 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238070 | 0,13% | 500 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $236577 | 0,13% | 1385 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $229462 | 0,13% | 793 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $220450 | 0,12% | 1000 | $-12130 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211100 | 0,12% | 10000 | صعود ×1 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $209550 | 0,11% | 15000 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204554 | 0,11% | 580 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $198000 | 0,11% | 20000 | $84150 | صعود ×1 | ||
| LAC Lithium Americas Corp. Common Shares | $125122 | 0,07% | 32085 | ||||
| MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock | $113000 | 0,06% | 20000 | صعود ×1 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $106370 | 0,06% | 11000 | صعود ×1 | |||
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock | $105508 | 0,06% | 17673 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64484 | 0,04% | 197 | صعود ×1 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $58035 | 0,03% | 510 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $51426 | 0,03% | 1200 | صعود ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $47600 | 0,03% | 10000 | $-1800 | |||
| VOO | $43269 | 0,02% | 63 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33677 | 0,02% | 36 | صعود ×1 | |||
| ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | $29890 | 0,02% | 50000 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26387 | 0,01% | 22 | ||||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $16802 | 0,01% | 30000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SGOV | $123015927 | 67,08% | بزيادة ×6 |
| VTI | $637123 | 0,35% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FSK | $1892016 | 180192 | 1,03% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91232N907) | $1643115 | 750 | 0,90% |
| IXUS | $1224400 | 12829 | 0,67% |
| IBB | $948150 | 5000 | 0,52% |
| LRCX | $871653 | 2010 | 0,48% |
| NBIS | $828510 | 3000 | 0,45% |
| GEHC | $736115 | 11500 | 0,40% |
| INTC | $710202 | 5100 | 0,39% |
| ACYN | $597962 | 28762 | 0,33% |
| COR | $565960 | 2000 | 0,31% |
| BOTZ | $528770 | 13937 | 0,29% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 594918904) | $480925 | 50 | 0,26% |
| PLTR | $474380 | 4066 | 0,26% |
| MELI | $339198 | 200 | 0,18% |
| LSCC | $307920 | 2000 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | تم الشراء أكثر | +120K | +$12.1M |
| — | تم الشراء أكثر | +755 | +$11.2M |
| ABT | تم الشراء أكثر | +9K | +$741K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +188 | +$614K |
| ROK | حركة السعر فقط | +0 | +$467K |
| AMAT | تم الشراء أكثر | +34 | +$450K |
| PODD | تم الشراء أكثر | +3K | +$414K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +1K | +$313K |
| SOFI | تم الشراء أكثر | +11K | +$227K |
| IJR | تقليص | -3K | -$210K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 51171 | $4247193 | |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 13441 | $3365895 | 43,0% |
| FSK | 31 مارس، 2026 | 166364 | $2463851 | 19,0% |
| PLTR | 30 سبتمبر، 2025 | 12556 | $1711634 | -4,3% |
| IXUS | 31 مارس، 2026 | 15957 | $1350600 | |
| DVN | 31 مارس، 2025 | 40338 | $1289606 | 32,1% |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 1640 | $1145900 | 11,5% |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 2695 | $987691 | -7,9% |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 2500 | $958825 | -29,2% |
| APPF | 31 مارس، 2026 | 4000 | $921480 | 37,5% |
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $917300 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 2600 | $869258 | -23,4% |
| NUE | 31 مارس، 2026 | 5007 | $848186 | 42,8% |
| GRAL | 30 سبتمبر، 2025 | 17500 | $846125 | 26,4% |
| MSCI | 30 يونيو، 2025 | 1450 | $819975 | -2,0% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 2000 | $768100 | -58,5% |
| LBRT | 31 مارس، 2025 | 37000 | $727790 | 27,6% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 1506 | $639774 | 28,7% |
| LUV | 31 مارس، 2025 | 19000 | $637640 | 21,2% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 1437 | $618327 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOTZ | 31 مارس، 2026 | 16376 | $593303 | |
| INTC | 31 مارس، 2026 | 15000 | $592500 | 106,0% |
| AMD | 31 ديسمبر، 2025 | 2800 | $567350 | 117,6% |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 800 | $566768 | -24,1% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $545300 | 4,7% |
| INBX | 30 يونيو، 2025 | 38647 | $540672 | 593,8% |
| SBGI | 30 سبتمبر، 2025 | 38200 | $514936 | -3,7% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 616 | $476656 | 53,5% |
| BA | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $473025 | 1,3% |
| ARKG | 31 مارس، 2025 | 20000 | $470900 | لم يعد يتم تتبعه |
| LULU | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $470230 | -33,9% |
| BLDR | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $468000 | -42,1% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 7032 | $445382 | -23,2% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 400 | $431200 | 37,9% |
| MRNA | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $425250 | 419,2% |
| ZBRA | 31 ديسمبر، 2025 | 1300 | $422744 | 45,0% |
| AKAM | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $407940 | 28,1% |
| KMB | 30 يونيو، 2026 | 4100 | $395047 | -0,5% |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 4197 | $393511 | -16,1% |
| COP | 31 مارس، 2025 | 4000 | $388360 | 28,4% |
| ROK | 31 مارس، 2025 | 1354 | $386757 | 68,2% |
| DXCM | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $371400 | 35,2% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 2066 | $367232 | 19,4% |
| UCTT | 31 مارس، 2025 | 10000 | $356000 | 243,7% |
| TFC | 31 مارس، 2025 | 8000 | $346960 | 23,1% |
| NSC | 31 مارس، 2026 | 1200 | $345384 | 20,8% |
| CARR | 31 مارس، 2025 | 5000 | $341150 | -4,4% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 1000 | $336620 | 45,0% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 1186 | $307364 | 8,7% |
| FLNC | 31 مارس، 2026 | 13000 | $300040 | -15,8% |
| ADPT | 30 يونيو، 2025 | 40000 | $297200 | 122,1% |
| BMI | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $296200 | -11,8% |
| CNC | 31 مارس، 2025 | 4500 | $271620 | 5,3% |
| OKTA | 30 يونيو، 2026 | 3500 | $267385 | 0,4% |
| ONEW | 30 سبتمبر، 2025 | 19372 | $266171 | -28,5% |
| MRVL | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $263430 | -18,3% |
| TMUS | 31 مارس، 2026 | 1300 | $259103 | -13,1% |
| NBIS | 31 مارس، 2026 | 3000 | $251115 | 108,2% |
| LRCX | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $249650 | 79,6% |
| NEM | 30 يونيو، 2025 | 5000 | $241400 | 117,7% |
| DT | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $235773 | 14,2% |
| BRKR | 30 يونيو، 2025 | 5500 | $229570 | 43,5% |
| KTOS | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $226850 | -36,2% |
| AZTA | 31 مارس، 2025 | 4500 | $224775 | 3,1% |
| BSM | 31 مارس، 2026 | 16200 | $218862 | -2,8% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 428 | $218806 | |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 800 | $218480 | -13,2% |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 500 | $217270 | 15,6% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 2000 | $212425 | 40,8% |
| BHVN | 31 مارس، 2026 | 19400 | $210296 | 64,4% |
| FOUR | 31 مارس، 2025 | 3000 | $210000 | -40,1% |
| KKR | 31 ديسمبر، 2025 | 1700 | $209960 | -14,2% |
| KVYO | 31 مارس، 2025 | 5000 | $209250 | -40,1% |
| MRVI | 30 يونيو، 2026 | 72000 | $207360 | 26,4% |
| CRWV | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $205275 | 28,2% |
| LBRT | 30 سبتمبر، 2025 | 17369 | $201654 | 63,7% |
| POOL | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $200490 | -10,4% |
| HP | 30 سبتمبر، 2025 | 11700 | $180180 | 100,3% |
| EVGO | 31 ديسمبر، 2025 | 37000 | $172374 | -49,8% |
| LSCC | 31 مارس، 2026 | 2000 | $157300 | 26,8% |
| SNBR | 31 مارس، 2025 | 10000 | $152700 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNBR | 30 سبتمبر، 2025 | 17000 | $114242 | لم يعد يتم تتبعه |
| UA | 31 ديسمبر، 2025 | 25000 | $110700 | 5,5% |
| POST | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $101184 | -20,2% |
| TMCI | 31 مارس، 2025 | 14000 | $96320 | -47,7% |
| WOOF | 31 ديسمبر، 2025 | 25000 | $94750 | 2,3% |
| CLF | 30 يونيو، 2026 | 10182 | $82576 | 13,4% |
| LAC | 31 مارس، 2026 | 15696 | $75184 | -25,4% |
| TLS | 31 مارس، 2025 | 20000 | $68600 | 87,8% |
| PSNL | 30 سبتمبر، 2025 | 10034 | $66024 | 153,1% |
| ACVA | 30 يونيو، 2026 | 13193 | $55806 | 3,3% |
| JBLU | 30 سبتمبر، 2025 | 12000 | $51128 | -2,4% |
| BHC | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $50300 | 38,8% |
| TE | 31 مارس، 2025 | 12084 | $32627 | 259,1% |
| EDIT | 31 مارس، 2025 | 10000 | $12000 | 167,2% |
| UKOMW | 31 ديسمبر، 2025 | 100096 | $691 | لم يعد يتم تتبعه |