الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.7%

سنويًا: +12.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,3% · الخيارات مستثناة: 8,3%

توزيع القطاعات

04
Health Care 2,9%
Technology 2,9%
Financials 1,4%
Energy 1,0%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 89,5%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares Trust $123015927 67,08% 1221972 $12082567 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F903) $19758484 10,77% 1452 عقد خيار الشراء $11187244 صعود ×1
SPY SPY $3810207 2,08% 5103 $613786 صعود ×1
LQD iShares Trust $2146170 1,17% 19677 $-26873 هبوط ×2
BIZD VanEck ETF Trust $2129804 1,16% 168231 $-51252 هبوط ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1892016 1,03% 180192
ET Energy Transfer LP Common Units $1711240 0,93% 89500 $-42065
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91232N907) $1643115 0,90% 750 عقد خيار الشراء صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1641596 0,90% 2334 $-128505 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1541315 0,84% 3083 $466859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1466889 0,80% 16120 $741409 صعود ×1
IJR iShares Trust $1329303 0,72% 8963 $-209530 هبوط ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1224400 0,67% 12829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1141975 0,62% 6700 $413940 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1035286 0,56% 5434 $133825 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987044 0,54% 4933 $190210 صعود ×1
IBB iShares Trust $948150 0,52% 5000 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871653 0,48% 2010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828510 0,45% 3000
XLY XLY $787301 0,43% 6713 $17139 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749582 0,41% 1034 $449582 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736115 0,40% 11500 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $729849 0,40% 4612 $18521 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726051 0,40% 2005 $20592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710202 0,39% 5100
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $637123 0,35% 3536 $101485 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617782 0,34% 2589 $313291 صعود ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $597962 0,33% 28762 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565960 0,31% 2000 صعود ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528770 0,29% 13937
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $504222 0,27% 3178 $27593 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 594918904) $480925 0,26% 50 عقد خيار الشراء صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474380 0,26% 4066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410306 0,22% 1159 $-3143383 هبوط ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378350 0,21% 21100 $226850 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339198 0,18% 200 صعود ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307920 0,17% 2000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301968 0,16% 3728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294377 0,16% 14038 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00724F901) $287722 0,16% 75 $-176094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285082 0,16% 700 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45578Q107) $247860 0,14% 6000 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238070 0,13% 500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $236577 0,13% 1385 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229462 0,13% 793 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220450 0,12% 1000 $-12130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211100 0,12% 10000 صعود ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209550 0,11% 15000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204554 0,11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198000 0,11% 20000 $84150 صعود ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125122 0,07% 32085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113000 0,06% 20000 صعود ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106370 0,06% 11000 صعود ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105508 0,06% 17673 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64484 0,04% 197 صعود ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58035 0,03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51426 0,03% 1200 صعود ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47600 0,03% 10000 $-1800
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43269 0,02% 63 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33677 0,02% 36 صعود ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29890 0,02% 50000 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26387 0,01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16802 0,01% 30000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SGOV $123015927 67,08% بزيادة ×6
VTI $637123 0,35% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FSK $1892016 180192 1,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91232N907) $1643115 750 0,90%
IXUS $1224400 12829 0,67%
IBB $948150 5000 0,52%
LRCX $871653 2010 0,48%
NBIS $828510 3000 0,45%
GEHC $736115 11500 0,40%
INTC $710202 5100 0,39%
ACYN $597962 28762 0,33%
COR $565960 2000 0,31%
BOTZ $528770 13937 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 594918904) $480925 50 0,26%
PLTR $474380 4066 0,26%
MELI $339198 200 0,18%
LSCC $307920 2000 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGOV تم الشراء أكثر +120K +$12.1M
· تم الشراء أكثر +755 +$11.2M
ABT تم الشراء أكثر +9K +$741K
SPY تم الشراء أكثر +188 +$614K
ROK حركة السعر فقط +0 +$467K
AMAT تم الشراء أكثر +34 +$450K
PODD تم الشراء أكثر +3K +$414K
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$313K
SOFI تم الشراء أكثر +11K +$227K
IJR تقليص -3K -$210K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 51171 $4247193
FSK 31 مارس، 2026 166364 $2463851 7,8%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 12556 $1711634 3,5%
IXUS 31 مارس، 2026 15957 $1350600
AXON 31 ديسمبر، 2025 1640 $1145900 -27,2%
HD 30 يونيو، 2025 2695 $987691 -22,9%
ADBE 30 يونيو، 2025 2500 $958825 -38,6%
APPF 31 مارس، 2026 4000 $921480 28,6%
BIL 30 يونيو، 2025 10000 $917300
NUE 31 مارس، 2026 5007 $848186 42,2%
GRAL 30 سبتمبر، 2025 17500 $846125 142,3%
MSCI 30 يونيو، 2025 1450 $819975 -7,1%
GLD 30 يونيو، 2026 1437 $618327
BOTZ 31 مارس، 2026 16376 $593303
INTC 31 مارس، 2026 15000 $592500 170,4%
AMD 31 ديسمبر، 2025 2800 $567350 196,0%
CAT 30 يونيو، 2026 800 $566768 -20,6%
FISV 30 يونيو، 2026 10000 $545300 -9,6%
INBX 30 يونيو، 2025 38647 $540672 579,7%
SBGI 30 سبتمبر، 2025 38200 $514936 -17,7%
BA 30 يونيو، 2026 2500 $473025 -10,6%
LULU 30 سبتمبر، 2025 2000 $470230 -46,9%
BLDR 30 سبتمبر، 2025 4000 $468000 -53,6%
NKE 31 مارس، 2026 7032 $445382 -35,9%
LLY 31 مارس، 2026 400 $431200 24,3%
MRNA 30 يونيو، 2025 15000 $425250 588,7%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 1300 $422744 54,8%
AKAM 31 ديسمبر، 2025 5000 $407940 24,8%
KMB 30 يونيو، 2026 4100 $395047 -14,0%
NFLX 31 مارس، 2026 4197 $393511 -30,3%
DXCM 30 يونيو، 2026 6000 $371400 26,7%
PLTR 31 مارس، 2026 2066 $367232 29,0%
NSC 31 مارس، 2026 1200 $345384 10,6%
UNH 31 مارس، 2026 1000 $336620 37,4%
TSLA 30 يونيو، 2025 1186 $307364 16,7%
FLNC 31 مارس، 2026 13000 $300040 -44,7%
ADPT 30 يونيو، 2025 40000 $297200 143,3%
BMI 30 يونيو، 2026 2000 $296200 -13,9%
OKTA 30 يونيو، 2026 3500 $267385 55,0%
ONEW 30 سبتمبر، 2025 19372 $266171 -38,0%
MRVL 30 يونيو، 2026 3000 $263430 -8,6%
TMUS 31 مارس، 2026 1300 $259103 -22,1%
NBIS 31 مارس، 2026 3000 $251115 134,0%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 2000 $249650 103,0%
NEM 30 يونيو، 2025 5000 $241400 98,4%
DT 31 ديسمبر، 2025 5000 $235773 36,9%
BRKR 30 يونيو، 2025 5500 $229570 53,5%
KTOS 30 سبتمبر، 2025 5000 $226850 -52,9%
BSM 31 مارس، 2026 16200 $218862 -3,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 800 $218480 -1,0%
ROP 31 مارس، 2026 500 $217270 0,1%
BHVN 31 مارس، 2026 19400 $210296 52,1%
KKR 31 ديسمبر، 2025 1700 $209960 -29,2%
MRVI 30 يونيو، 2026 72000 $207360 26,6%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 1500 $205275 25,2%
LBRT 30 سبتمبر، 2025 17369 $201654 56,5%
POOL 30 يونيو، 2026 1000 $200490 -24,9%
HP 30 سبتمبر، 2025 11700 $180180 74,6%
EVGO 31 ديسمبر، 2025 37000 $172374 -52,6%
LSCC 31 مارس، 2026 2000 $157300 44,5%
SNBR 30 سبتمبر، 2025 17000 $114242 لم يعد يتم تتبعه
UA 31 ديسمبر، 2025 25000 $110700 -4,4%
POST 31 ديسمبر، 2025 1000 $101184 -26,7%
WOOF 31 ديسمبر، 2025 25000 $94750 -22,1%
CLF 30 يونيو، 2026 10182 $82576 20,6%
LAC 31 مارس، 2026 15696 $75184 -35,4%
PSNL 30 سبتمبر، 2025 10034 $66024 149,7%
ACVA 30 يونيو، 2026 13193 $55806 45,3%
JBLU 30 سبتمبر، 2025 12000 $51128 -15,7%
BHC 30 يونيو، 2026 10000 $50300 17,6%
UKOMW 31 ديسمبر، 2025 100096 $691 لم يعد يتم تتبعه