توزيع القطاعات

04
Technology 7,1%
Financials 4,8%
Communication Services 4,6%
Industrials 2,5%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,0%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 75,5%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $25671771 12,59% 34280 $3048985 هبوط ×2
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $18842613 9,24% 491077 $2001299 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $18046464 8,85% 265350 $5252327 صعود ×4
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $10579569 5,19% 237210 $3554254 صعود ×5
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $8447261 4,14% 205529 $-1172607 هبوط ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7697304 3,78% 65537 $842995 صعود ×4
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $6661579 3,27% 132148 $-458118 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6619664 3,25% 13229 $187358 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5790384 2,84% 28939 $732882 هبوط ×3
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF $5545797 2,72% 184793 $964250 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4801588 2,36% 16594 $446343 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4482095 2,20% 12685 $820257 هبوط ×6
DGRO iShares Trust $3746282 1,84% 49430 $1180483 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3287973 1,61% 62820 $1592981 صعود ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $3199956 1,57% 64295 $1025781 صعود ×6
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3098174 1,52% 65184 $1345055 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2971992 1,46% 12470 $289747 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $2919537 1,43% 126059 $151700 صعود ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2525676 1,24% 44718 $1655581 صعود ×2
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2193298 1,08% 54614 $74590 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2087825 1,02% 12290 $588436 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1975115 0,97% 26157 $-60323 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1966955 0,96% 3862 $-628286 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1923903 0,94% 38195 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1864940 0,91% 4434 $216600
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1798608 0,88% 4822 $-42499 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1683228 0,83% 12312 $-410461 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1602853 0,79% 19521 $-222174 هبوط ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1283898 0,63% 19278 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1277423 0,63% 3575 $265075 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1148327 0,56% 2236 $-93633 هبوط ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1108603 0,54% 8061 $151601 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1010192 0,50% 1372 $210337 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $976416 0,48% 1733 $1294 صعود ×3
SPY SPY $961093 0,47% 1287 $124105
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $950341 0,47% 42483 $139478 صعود ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $940439 0,46% 30723 $718440 صعود ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $906223 0,44% 29157 صعود ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $856579 0,42% 19534 صعود ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $849860 0,42% 16869 $-14679 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $844871 0,41% 33460 $63633 صعود ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $840265 0,41% 28639 $474691 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $819794 0,40% 2215 $120165 صعود ×4
QFLR Innovator ETFs Trust $788333 0,39% 21610 $58730 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773191 0,38% 1331 $457671 هبوط ×1
MUB iShares Trust $769207 0,38% 7147 $-54245 هبوط ×6
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $760806 0,37% 19354 $-4415 هبوط ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758475 0,37% 5544 $31767
GE GE Aerospace Common Stock $717188 0,35% 1919 $159012 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $713405 0,35% 4868 $-16702 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $683673 0,34% 12858 $-69829 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $663821 0,33% 1802 $-111562
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $660754 0,32% 13118 $-29495 هبوط ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $653523 0,32% 12900 $123813 صعود ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $627166 0,31% 3834 $172799
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $572383 0,28% 5934 $-9596 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $568632 0,28% 484 $146148
QUAL iShares Trust $567885 0,28% 2588 $-72377 هبوط ×2
IVE iShares Trust $532173 0,26% 2344 $17230 هبوط ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $517460 0,25% 648 $152544 هبوط ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $511541 0,25% 12011 $25463
MAR Marriott International - Class A Common Stock $509932 0,25% 1376 $59884
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $479528 0,24% 23010 $-2071
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $471730 0,23% 9406 $-4479 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468068 0,23% 1843 $13898 هبوط ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $451304 0,22% 339 $37779 هبوط ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $439842 0,22% 1331 $25989 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $432284 0,21% 1278 $45715
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $414564 0,20% 2162 $60904
IXN iShares Global Tech ETF $389520 0,19% 2696 $85210 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $381672 0,19% 408 $-18893 صعود ×1
MTUM iShares Trust $369519 0,18% 1078 $110874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367496 0,18% 1123 $32900 هبوط ×1
V Visa Inc. $362092 0,18% 1055 $43130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356676 0,17% 309 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $346508 0,17% 1377 $43544 هبوط ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $346358 0,17% 15888 $-1430
MCO Moody's Corporation Common Stock $339107 0,17% 749 $722 هبوط ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $332667 0,16% 9993 $-51264
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $328730 0,16% 1545 $-195212 هبوط ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $312283 0,15% 5750 $26590
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $291312 0,14% 4080 $-100980
IJH iShares Trust $289315 0,14% 3752 $-3784 هبوط ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $288281 0,14% 6850 $18773
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $285329 0,14% 1428 $82282
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278919 0,14% 2375 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87283Q628) $276218 0,14% 10975 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275341 0,14% 2912 $-4441 هبوط ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $274426 0,13% 1593 $-29069 هبوط ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $269859 0,13% 471 $37330 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $269151 0,13% 11815 $-54307 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $261404 0,13% 1577 $-61774 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259397 0,13% 4949 $-3369 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $250512 0,12% 1525 $13508 هبوط ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $241124 0,12% 7036 $5664
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $234371 0,11% 1236 $-9393
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0,11% 194 $28500 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $231567 0,11% 11860 $-59
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $230280 0,11% 11740 $-118
MCD McDonald's Corporation Common Stock $229356 0,11% 848 $-201863 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DYNF $18046464 8,85% بزيادة ×4
TTEQ $10579569 5,19% بزيادة ×5
IEI $7697304 3,78% بزيادة ×4
TBUX $3199956 1,57% بزيادة ×6
IBDU $2919537 1,43% بزيادة ×3
META $976416 0,48% بزيادة ×3
IBDT $844871 0,41% بزيادة ×3
HGER $840265 0,41% بزيادة ×3
VTI $819794 0,40% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BLCR $1923903 38195 0,94%
IGF $1283898 19278 0,63%
TURF $906223 29157 0,44%
TMSL $856579 19534 0,42%
MU $356676 309 0,17%
CSCO $278919 2375 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87283Q628) $276218 10975 0,14%
VUG $224309 2604 0,11%
TXN $222865 748 0,11%
UNH $215830 519 0,11%
BAPR $213040 4000 0,10%
SOXX $212092 331 0,10%
DE $209329 330 0,10%
VIG $206333 872 0,10%
DOV $205665 917 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DYNF تم الشراء أكثر +45K +$5.3M
TTEQ تم الشراء أكثر +5K +$3.6M
IVV تقليص -353 +$3.0M
TOUS تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
JEPI تم الشراء أكثر +29K +$1.7M
BINC تم الشراء أكثر +30K +$1.6M
TSPA تم الشراء أكثر +22K +$1.3M
DGRO تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
TCAF تقليص -65K -$1.2M
TBUX تم الشراء أكثر +21K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 166994 $4206574
TCAL 30 يونيو، 2026 95981 $2145180
IBDR 30 يونيو، 2026 83930 $2034466
IBTF 31 ديسمبر، 2025 52674 $1230722 لم يعد يتم تتبعه
IBDS 30 يونيو، 2026 46618 $1130027
AKRE 31 مارس، 2026 6384 $418216
AMT 30 سبتمبر، 2025 1186 $262238 -15,6%
DHR 31 مارس، 2026 1075 $246087 16,7%
UNH 31 مارس، 2026 738 $243715 39,9%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1095 $227282 60,5%
IBTG 30 يونيو، 2026 9737 $223125
PM 30 سبتمبر، 2025 1183 $215545 16,8%
IBTI 30 سبتمبر، 2025 9561 $213791 -2,3%
VUG 31 مارس، 2026 434 $211731 26,5%
CI 31 ديسمبر، 2025 732 $210999 -1,4%
PCAR 30 يونيو، 2025 2100 $204477 15,0%
NEE 31 مارس، 2026 2543 $204185 -17,9%
T 30 يونيو، 2026 7037 $203993 17,1%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 7614 $203979
CHKP 30 يونيو، 2025 888 $202339 -41,4%