4J Wealth Management LLC
CIK 1840775 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $203.9M
- المراكز
- 111
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6401 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 76,98%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,06% تقدير المشتريات $21059185 · المبيعات $11508572
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 24
- انخفض
- 47
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,1%
Communication Services
3,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,0%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
78,8%
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25671771 | 12,59% | 34280 | $3048985 | هبوط ×2 | ||
| TOUS | $18842613 | 9,24% | 491077 | $2001299 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $18046464 | 8,85% | 265350 | $5252327 | صعود ×4 | ||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $10579569 | 5,19% | 237210 | $3554254 | صعود ×5 | ||
| TCAF | $8447261 | 4,14% | 205529 | $-1172607 | هبوط ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $7697304 | 3,78% | 65537 | $842995 | صعود ×4 | ||
| TFLR | $6661579 | 3,27% | 132148 | $-458118 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $6619664 | 3,25% | 13229 | $187358 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5790384 | 2,84% | 28939 | $732882 | هبوط ×3 | ||
| IDYN | $5545797 | 2,72% | 184793 | $964250 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4801588 | 2,36% | 16594 | $446343 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4482095 | 2,20% | 12685 | $820257 | هبوط ×6 | ||
| DGRO | $3746282 | 1,84% | 49430 | $1180483 | صعود ×1 | ||
| BINC | $3287973 | 1,61% | 62820 | $1592981 | صعود ×2 | ||
| TBUX | $3199956 | 1,57% | 64295 | $1025781 | صعود ×6 | ||
| TSPA | $3098174 | 1,52% | 65184 | $1345055 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2971992 | 1,46% | 12470 | $289747 | هبوط ×1 | ||
| IBDU | $2919537 | 1,43% | 126059 | $151700 | صعود ×3 | ||
| JEPI | $2525676 | 1,24% | 44718 | $1655581 | صعود ×2 | ||
| UNOV | $2193298 | 1,08% | 54614 | $74590 | هبوط ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2087825 | 1,02% | 12290 | $588436 | صعود ×1 | ||
| IAU | $1975115 | 0,97% | 26157 | $-60323 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1966955 | 0,96% | 3862 | $-628286 | صعود ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1923903 | 0,94% | 38195 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1864940 | 0,91% | 4434 | $216600 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1798608 | 0,88% | 4822 | $-42499 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1683228 | 0,83% | 12312 | $-410461 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1602853 | 0,79% | 19521 | $-222174 | هبوط ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1283898 | 0,63% | 19278 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1277423 | 0,63% | 3575 | $265075 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1148327 | 0,56% | 2236 | $-93633 | هبوط ×5 | ||
| IVW | $1108603 | 0,54% | 8061 | $151601 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1010192 | 0,50% | 1372 | $210337 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $976416 | 0,48% | 1733 | $1294 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $961093 | 0,47% | 1287 | $124105 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $950341 | 0,47% | 42483 | $139478 | صعود ×1 | ||
| DBMF | $940439 | 0,46% | 30723 | $718440 | صعود ×1 | ||
| TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | $906223 | 0,44% | 29157 | صعود ×1 | |||
| TMSL | $856579 | 0,42% | 19534 | صعود ×1 | |||
| MEAR | $849860 | 0,42% | 16869 | $-14679 | هبوط ×1 | ||
| IBDT | $844871 | 0,41% | 33460 | $63633 | صعود ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $840265 | 0,41% | 28639 | $474691 | صعود ×3 | ||
| VTI | $819794 | 0,40% | 2215 | $120165 | صعود ×4 | ||
| QFLR | $788333 | 0,39% | 21610 | $58730 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $773191 | 0,38% | 1331 | $457671 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $769207 | 0,38% | 7147 | $-54245 | هبوط ×6 | ||
| BUFB | $760806 | 0,37% | 19354 | $-4415 | هبوط ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $758475 | 0,37% | 5544 | $31767 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $717188 | 0,35% | 1919 | $159012 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $713405 | 0,35% | 4868 | $-16702 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $683673 | 0,34% | 12858 | $-69829 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $663821 | 0,33% | 1802 | $-111562 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $660754 | 0,32% | 13118 | $-29495 | هبوط ×1 | ||
| NEAR | $653523 | 0,32% | 12900 | $123813 | صعود ×2 | ||
| IGM | $627166 | 0,31% | 3834 | $172799 | |||
| USMV | $572383 | 0,28% | 5934 | $-9596 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $568632 | 0,28% | 484 | $146148 | |||
| QUAL | $567885 | 0,28% | 2588 | $-72377 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $532173 | 0,26% | 2344 | $17230 | هبوط ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $517460 | 0,25% | 648 | $152544 | هبوط ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $511541 | 0,25% | 12011 | $25463 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $509932 | 0,25% | 1376 | $59884 | |||
| IBDW | $479528 | 0,24% | 23010 | $-2071 | |||
| GSY | $471730 | 0,23% | 9406 | $-4479 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $468068 | 0,23% | 1843 | $13898 | هبوط ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $451304 | 0,22% | 339 | $37779 | هبوط ×3 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $439842 | 0,22% | 1331 | $25989 | هبوط ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432284 | 0,21% | 1278 | $45715 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $414564 | 0,20% | 2162 | $60904 | |||
| IXN | $389520 | 0,19% | 2696 | $85210 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $381672 | 0,19% | 408 | $-18893 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $369519 | 0,18% | 1078 | $110874 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367496 | 0,18% | 1123 | $32900 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $362092 | 0,18% | 1055 | $43130 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $356676 | 0,17% | 309 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346508 | 0,17% | 1377 | $43544 | هبوط ×1 | ||
| IBDV | $346358 | 0,17% | 15888 | $-1430 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $339107 | 0,17% | 749 | $722 | هبوط ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332667 | 0,16% | 9993 | $-51264 | |||
| RSP | $328730 | 0,16% | 1545 | $-195212 | هبوط ×1 | ||
| BJUL | $312283 | 0,15% | 5750 | $26590 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $291312 | 0,14% | 4080 | $-100980 | |||
| IJH | $289315 | 0,14% | 3752 | $-3784 | هبوط ×1 | ||
| UAUG | $288281 | 0,14% | 6850 | $18773 | |||
| VLUE | $285329 | 0,14% | 1428 | $82282 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278919 | 0,14% | 2375 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87283Q628) | $276218 | 0,14% | 10975 | صعود ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275341 | 0,14% | 2912 | $-4441 | هبوط ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $274426 | 0,13% | 1593 | $-29069 | هبوط ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $269859 | 0,13% | 471 | $37330 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $269151 | 0,13% | 11815 | $-54307 | هبوط ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $261404 | 0,13% | 1577 | $-61774 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259397 | 0,13% | 4949 | $-3369 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $250512 | 0,12% | 1525 | $13508 | هبوط ×2 | ||
| BALT | $241124 | 0,12% | 7036 | $5664 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $234371 | 0,11% | 1236 | $-9393 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232689 | 0,11% | 194 | $28500 | هبوط ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $231567 | 0,11% | 11860 | $-59 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $230280 | 0,11% | 11740 | $-118 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $229356 | 0,11% | 848 | $-201863 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18046464 | 8,85% | بزيادة ×4 |
| TTEQ | $10579569 | 5,19% | بزيادة ×5 |
| IEI | $7697304 | 3,78% | بزيادة ×4 |
| TBUX | $3199956 | 1,57% | بزيادة ×6 |
| IBDU | $2919537 | 1,43% | بزيادة ×3 |
| META | $976416 | 0,48% | بزيادة ×3 |
| IBDT | $844871 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| HGER | $840265 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| VTI | $819794 | 0,40% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BLCR | $1923903 | 38195 | 0,94% |
| IGF | $1283898 | 19278 | 0,63% |
| TURF | $906223 | 29157 | 0,44% |
| TMSL | $856579 | 19534 | 0,42% |
| MU | $356676 | 309 | 0,17% |
| CSCO | $278919 | 2375 | 0,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87283Q628) | $276218 | 10975 | 0,14% |
| VUG | $224309 | 2604 | 0,11% |
| TXN | $222865 | 748 | 0,11% |
| UNH | $215830 | 519 | 0,11% |
| BAPR | $213040 | 4000 | 0,10% |
| SOXX | $212092 | 331 | 0,10% |
| DE | $209329 | 330 | 0,10% |
| VIG | $206333 | 872 | 0,10% |
| DOV | $205665 | 917 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | تم الشراء أكثر | +45K | +$5.3M |
| TTEQ | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.6M |
| IVV | تقليص | -353 | +$3.0M |
| TOUS | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.0M |
| JEPI | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.7M |
| BINC | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.6M |
| TSPA | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.3M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.2M |
| TCAF | تقليص | -65K | -$1.2M |
| TBUX | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 166994 | $4206574 | لم يعد يتم تتبعه |
| TCAL | 30 يونيو، 2026 | 95981 | $2145180 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDR | 30 يونيو، 2026 | 83930 | $2034466 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 52674 | $1230722 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDS | 30 يونيو، 2026 | 46618 | $1130027 | لم يعد يتم تتبعه |
| AKRE | 31 مارس، 2026 | 6384 | $418216 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 1186 | $262238 | -9,2% |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 1075 | $246087 | 10,9% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 738 | $243715 | 45,9% |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 1095 | $227282 | 46,8% |
| IBTG | 30 يونيو، 2026 | 9737 | $223125 | 0,0% |
| IBMO | 31 مارس، 2025 | 8742 | $222567 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1183 | $215545 | 15,6% |
| IBTI | 30 سبتمبر، 2025 | 9561 | $213791 | -1,2% |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 434 | $211731 | لم يعد يتم تتبعه |
| CI | 31 ديسمبر، 2025 | 732 | $210999 | 2,7% |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 1096 | $205543 | 50,1% |
| PCAR | 30 يونيو، 2025 | 2100 | $204477 | 35,2% |
| BUFF | 31 مارس، 2025 | 4553 | $204475 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 31 مارس، 2026 | 2543 | $204185 | -6,9% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7037 | $203993 | 22,3% |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 7614 | $203979 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHKP | 30 يونيو، 2025 | 888 | $202339 | -41,4% |