Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR)
$36,43
▲ +0,18 (+0,49%)
تغير اليوم الواحد
$34,74 – $37,39
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات52,36%
العدد الفعلي للمراكز24,5
المراكز فوق 1%32
صافي الأصول
$524.3M
الممتلكات
48
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QFLR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,06% | ▲ +3,06% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$5.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$23.2M
آخر 12 شهرًا
+$177.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 48 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $46.7M | 8,91 | 232700 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $42.9M | 8,19 | 138929 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $35.3M | 6,74 | 76036 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $25.9M | 4,95 | 95486 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $22.8M | 4,35 | 27725 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $22.7M | 4,32 | 47577 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $22.1M | 4,21 | 198511 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $20.0M | 3,82 | 51438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.6M | 3,55 | 52323 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $17.4M | 3,32 | 48833 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.6M | 3,17 | 56804 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $15.9M | 3,04 | 28630 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.9M | 2,85 | 47979 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $13.6M | 2,60 | 51116 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $13.6M | 2,59 | 13585793 | STIV | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 2,55 | 115265 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $13.2M | 2,51 | 146002 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $12.1M | 2,30 | 23777 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $11.9M | 2,28 | 74512 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $11.2M | 2,14 | 11204643 | STIV | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $9.1M | 1,74 | 116611 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $8.7M | 1,66 | 23379 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $8.3M | 1,59 | 63835 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $8.1M | 1,54 | 1753 | DE | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $7.8M | 1,49 | 31050 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.2M | 1,38 | 13269 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $6.9M | 1,33 | 223252 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $6.3M | 1,21 | 16147 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.3M | 1,20 | 25876 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $6.1M | 1,17 | 22886 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $5.9M | 1,12 | 27785 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $5.8M | 1,11 | 242667 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.2M | 0,99 | 13079 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $4.9M | 0,94 | 66483 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $4.9M | 0,93 | 58151 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $4.8M | 0,92 | 3981 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4.4M | 0,84 | 21631 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.9M | 0,74 | 7320 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $2.7M | 0,52 | 13238 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.4M | 0,46 | 10003 | EC | GB |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.3M | 0,44 | 7472 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.9M | 0,36 | 1854 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.6M | 0,30 | 1854 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $366K | 0,07 | 1854 | DE | US |
| Ferrovial NV | · | $64 | 0,00 | 1 | EC | NL |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$7K | 0,00 | -57 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$190K | -0,04 | -60 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$915K | -0,17 | -58 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 مارس، 2025 | $0,0080 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0020 |
| 27 مارس، 2024 | $0,0060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 110 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $59034897 | 15,25% | 1618281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $28451117 | 7,35% | 779910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21572930 | 5,57% | 591363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21461395 | 5,54% | 588306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $17100839 | 4,42% | 468773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Liberty Atlantic Advisors LLC | $17035576 | 4,40% | 466984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14717163 | 3,80% | 403431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14050781 | 3,63% | 385161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12385193 | 3,20% | 339507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $11171005 | 2,89% | 306223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $10109921 | 2,61% | 277136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $9252605 | 2,39% | 253635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $7557105 | 1,95% | 207157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7555633 | 1,95% | 216201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7026093 | 1,81% | 192601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6485816 | 1,68% | 177791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5937293 | 1,53% | 167106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5929358 | 1,53% | 162537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5758477 | 1,49% | 157853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5256622 | 1,36% | 144096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4957194 | 1,28% | 135888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $4915607 | 1,27% | 134748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4297228 | 1,11% | 117797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4081438 | 1,05% | 112313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3881838 | 1,00% | 106513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $3833902 | 0,99% | 105096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3809683 | 0,98% | 104432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $3578318 | 0,92% | 98090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $3426129 | 0,88% | 93918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3007302 | 0,78% | 82437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $2823416 | 0,73% | 77396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $2711525 | 0,70% | 74329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2508192 | 0,65% | 68755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2493408 | 0,64% | 68350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2449560 | 0,63% | 67148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2436305 | 0,63% | 68580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| October Effect Ltd | $2420083 | 0,63% | 66340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2312288 | 0,60% | 63629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2283137 | 0,59% | 62586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2003748 | 0,52% | 54927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1790147 | 0,46% | 49072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1734683 | 0,45% | 47552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1641965 | 0,42% | 45010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1568667 | 0,41% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1487157 | 0,38% | 40766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1324844 | 0,34% | 36317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1275385 | 0,33% | 34961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1114245 | 0,29% | 30544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1087432 | 0,28% | 29809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1068864 | 0,28% | 29300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $1017500 | 0,26% | 27892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $941002 | 0,24% | 25795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED REEF ADVISORS LLC | $932100 | 0,24% | 25551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $906966 | 0,23% | 24862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $826016 | 0,21% | 22643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $788333 | 0,20% | 21610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $772537 | 0,20% | 21177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $745189 | 0,19% | 22479 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $656239 | 0,17% | 17989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $645382 | 0,17% | 17691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $579453 | 0,15% | 15884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $556648 | 0,14% | 15259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $539471 | 0,14% | 14788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $537971 | 0,14% | 14747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $536548 | 0,14% | 14708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $527027 | 0,14% | 14447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $525166 | 0,14% | 14396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $518235 | 0,13% | 14206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $479824 | 0,12% | 13153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $468987 | 0,12% | 12856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $435771 | 0,11% | 13086 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $403177 | 0,10% | 11052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $399274 | 0,10% | 10945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $398435 | 0,10% | 10922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $362320 | 0,09% | 9932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Strategies CORP | $357103 | 0,09% | 9789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $348858 | 0,09% | 9563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343350 | 0,09% | 9412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $321134 | 0,08% | 8803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $302625 | 0,08% | 8903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285055 | 0,07% | 7814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $257951 | 0,07% | 7071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $253718 | 0,07% | 6955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $245583 | 0,06% | 6732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $231054 | 0,06% | 6334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $223549 | 0,06% | 6128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $218880 | 0,06% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $213956 | 0,06% | 5865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Futures Ltd Liability Co. | $211292 | 0,05% | 5792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $206842 | 0,05% | 5670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $200093 | 0,05% | 5485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196992 | 0,05% | 5400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $171930 | 0,04% | 4713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $150626 | 0,04% | 4129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $150042 | 0,04% | 4113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $111339 | 0,03% | 3052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $109440 | 0,03% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $90580 | 0,02% | 2483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $70005 | 0,02% | 1919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $69131 | 0,02% | 2076 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |