Aerodigm Wealth, LLC

CIK 1927705 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$265.7M
#5544 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.7%
المراكز
86
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,56%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
22,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 3,25% تقدير المشتريات $16012738 · المبيعات $8517938

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 78,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
22
انخفض
30
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,0%
Retail
2,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
90,2%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $30807017 11,59% 216296 $-463194 صعود ×4
IDEV $22334661 8,41% 267257 $959481 صعود ×3
DFAC $15682029 5,90% 403552 $-123202 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15248908 5,74% 256069 $1392104 صعود ×5
VEA $14841477 5,59% 231609 $151666 هبوط ×3
AVDV $14041111 5,28% 140608 $1043994 صعود ×3
DFEM $13687945 5,15% 396178 $1067991 صعود ×3
VTI $11992002 4,51% 37380 $49725 صعود ×1
DISV $7852820 2,96% 199108 $278470 هبوط ×3
BOXX $7700608 2,90% 66219 صعود ×1
DFSD $7158938 2,69% 149518 $1194626 صعود ×5
SPDW $7084241 2,67% 155186 $153794 هبوط ×3
DFAX $7052987 2,65% 207624 $85752 هبوط ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6805694 2,56% 268258 $839460 صعود ×5
SPTM $6432638 2,42% 81364 $-309262 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5590221 2,10% 22027 $-666771 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4979568 1,87% 99691 $721010 صعود ×5
IEMG $4320845 1,63% 61948 $-44399 هبوط ×2
DFIV $3530204 1,33% 66885 $192629
VWO $3403691 1,28% 62973 $-36788 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3165360 1,19% 8551 $-1409201 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3106200 1,17% 24994 $784034 صعود ×3
AVUV $2829802 1,06% 25616 $303800 صعود ×1
DFAT $2659896 1,00% 42592 $83937 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2381607 0,90% 20081 $-15060
DFIC $2068486 0,78% 58218 $62294
IVV $2011234 0,76% 3079 $-82531 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1809923 0,68% 10378 $-529427 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1775850 0,67% 4777 $-1506656 هبوط ×1
DFSV $1711213 0,64% 48836 $104997
BSV $1638377 0,62% 20895 $16627 صعود ×1
AVEM $1514985 0,57% 18801 $-16019 هبوط ×2
MRSH Marsh Common Stock $1448076 0,54% 8349 $-100755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1431945 0,54% 17987 $-283354 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1313242 0,49% 2275 $-103833 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1190888 0,45% 5718 $-406617 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1124094 0,42% 1128 $58537 هبوط ×1
DFUV $815146 0,31% 16821 $31456
VYM $745091 0,28% 5031 $23042
MDY $726543 0,27% 1178 $15879
VIG $725160 0,27% 3372 $-15378 صعود ×2
VOO $719873 0,27% 1205 $-21935 صعود ×2
SCHD $704353 0,27% 22958 $79765 صعود ×2
SCHX $688229 0,26% 26842 $-56155 هبوط ×1
DFSB $683729 0,26% 13214 $-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $681001 0,26% 2368 $-330203 هبوط ×1
DFNM $670972 0,25% 13999 $315140 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655762 0,25% 2286 $-113117 هبوط ×1
EEM $634004 0,24% 11164 $-11848 هبوط ×4
IQLT $604319 0,23% 13072 $10197
SPY SPY $561894 0,21% 864 $-27285
DFGR $557575 0,21% 20977 $2330 هبوط ×2
EFV $507313 0,19% 6823 $20061
DFAU $505750 0,19% 11209 $-18831
XLK XLK $490667 0,18% 3692 $-40870
DFAE $480169 0,18% 14181 $18294
USMV $446772 0,17% 4817 $-6840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $445169 0,17% 484 $-129069 هبوط ×1
DFSI $434812 0,16% 10255 $-4563
SUB $420675 0,16% 3950 $-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $401956 0,15% 119 $-1633
ABSI Absci Corporation - Common Stock $395886 0,15% 131962 $-64661
DFUS $386019 0,15% 5444 $-17747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382436 0,14% 1565 $4712 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $380310 0,14% 4245 $22839
KR Kroger Company (The) Common Stock $373956 0,14% 5168 $51059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $367969 0,14% 1140 $-46404 هبوط ×1
VTV $357669 0,13% 1823 $11416 صعود ×3
IWD $348068 0,13% 1629 $5424
FLJP $345773 0,13% 9557 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339470 0,13% 3320 $-963
VB $337096 0,13% 1287 $-73518 هبوط ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $333486 0,13% 1130 $-15729
DIHP $318656 0,12% 9890 $20498 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305388 0,11% 1800 $88776
VV $304528 0,11% 1019 $-25697 هبوط ×1
DUHP $301211 0,11% 8194 $13704 صعود ×1
BRKB $288958 0,11% 603 $-112157 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $252435 0,10% 13080 $84193 صعود ×1
GSLC $246381 0,09% 1969 $-14256
STPZ $231576 0,09% 4280 $1911
VUG $225384 0,08% 516 $-26352
V Visa Inc. $223224 0,08% 739 $-109497 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $217552 0,08% 243 $-20520 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $213984 0,08% 6382 صعود ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $206377 0,08% 34225 $31829

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ITOT $30807017 11,59% بزيادة ×4
IDEV $22334661 8,41% بزيادة ×3
VGIT $15248908 5,74% بزيادة ×5
AVDV $14041111 5,28% بزيادة ×3
DFEM $13687945 5,15% بزيادة ×3
DFSD $7158938 2,69% بزيادة ×5
BSVO $6805694 2,56% بزيادة ×5
VTIP $4979568 1,87% بزيادة ×5
WMT $3106200 1,17% بزيادة ×3
VTV $357669 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BOXX $7700608 66219 2,90%
FLJP $345773 9557 0,13%
KMI $213984 6382 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TSLA تقليص -3K -$1.5M
MSFT تقليص -908 -$1.4M
VGIT تم الشراء أكثر +25K +$1.4M
DFSD تم الشراء أكثر +25K +$1.2M
DFEM تم الشراء أكثر +15K +$1.1M
AVDV تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
IDEV تم الشراء أكثر +8K +$959K
BSVO تم الشراء أكثر +12K +$839K
WMT تم الشراء أكثر +4K +$784K
VTIP تم الشراء أكثر +14K +$721K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JNJ 30 يونيو، 2025 8660 $1436219 80,4%
DFSU 30 يونيو، 2025 36355 $1301873 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2026 2078 $719037 16,9%
IJH 31 مارس، 2026 9413 $621288 لم يعد يتم تتبعه
META 31 ديسمبر، 2025 749 $537288 -17,4%
VT 31 مارس، 2026 3534 $498506 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 31 مارس، 2026 5211 $466141 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 31 مارس، 2026 18679 $449043 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1504 $398436 8,1%
QUAL 30 يونيو، 2025 2253 $385015 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 992 $319690 22,9%
SPYM 31 مارس، 2025 4451 $306852 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 31 مارس، 2025 4171 $293138 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 مارس، 2025 1598 $267863 -14,3%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 200 $267826 -93,3%
VYM 30 يونيو، 2025 2076 $267721 لم يعد يتم تتبعه
DFSE 30 يونيو، 2025 7754 $261155 لم يعد يتم تتبعه
ICSH 30 يونيو، 2025 4947 $250813 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 مارس، 2026 1073 $245247 22,0%
NKE 30 يونيو، 2025 3762 $238792 -42,4%
HD 31 مارس، 2026 688 $236841 5,6%
NKE 31 مارس، 2026 3534 $225142 -22,5%
VNQ 30 يونيو، 2025 2471 $223727 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 يونيو، 2025 609 $223013 -5,3%
QDF 30 يونيو، 2025 3200 $218752 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2025 1800 $214074 55,7%
VUG 31 مارس، 2025 516 $211787 لم يعد يتم تتبعه
SCHO 31 مارس، 2025 8706 $209466 لم يعد يتم تتبعه
CMI 31 مارس، 2026 405 $206778 13,1%
APPF 30 سبتمبر، 2025 876 $201725 -23,4%
APPF 31 مارس، 2025 814 $200830 -4,0%
RTX 31 مارس، 2026 1094 $200640 17,0%