توزيع القطاعات

04
Technology 14,7%
Communication Services 7,4%
Financials 5,3%
Retail 4,2%
Healthcare 1,2%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 65,9%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $24302000 16,66% 111515 $-4120000 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19001000 13,03% 25803 $-2257000 هبوط ×4
EFA iShares Trust $14210000 9,74% 136795 $-477000 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13100000 8,98% 45274 $1099000 هبوط ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7239000 4,96% 96194 $-94000 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6437000 4,41% 18218 $1136000 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5134000 3,52% 15684 $545000 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4462000 3,06% 43616 $997000 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4214000 2,89% 17679 $638000 صعود ×1
IVV iShares Trust $4175000 2,86% 5574 $116000 هبوط ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3861000 2,65% 138871 $-222000 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3408000 2,34% 4714 $1797000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3315000 2,27% 5885 $-35000 صعود ×1
IJH iShares Trust $2740000 1,88% 35534 $319000 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2577000 1,77% 16305 $101000 هبوط ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2126000 1,46% 32404 $470000 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2080000 1,43% 5575 $-24000 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1722000 1,18% 3441 $51000 هبوط ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1578000 1,08% 5961 $-490000 هبوط ×4
ARTY iShares Trust $1424000 0,98% 18695 $434000 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1401000 0,96% 19666 $39000 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1140000 0,78% 3149 $32000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1101000 0,75% 5504 $62000 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1010000 0,69% 2825 $198000
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $961000 0,66% 1027 $-112000 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $857000 0,59% 10638 $-57000 صعود ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $855000 0,59% 27301 $-160000 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $801000 0,55% 752 $268000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $714000 0,49% 1891 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $713000 0,49% 2374 $95000 هبوط ×2
ARKQ ARK ETF Trust $691000 0,47% 5224 $71000 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $670000 0,46% 2128 $-42000 هبوط ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $642000 0,44% 8150 صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $621000 0,43% 2461 $167000 هبوط ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $502000 0,34% 3293 $13000 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $433000 0,30% 375 صعود ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $429000 0,29% 2369 $-172000 هبوط ×1
REM iShares Trust $409000 0,28% 18561 $-29000 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $404000 0,28% 3252 $-88000 صعود ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $397000 0,27% 16758 $-31000 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $396000 0,27% 4110 $-32000 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $375000 0,26% 3400 $6000 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $370000 0,25% 1676 $-26000
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $366000 0,25% 8169 $-57000 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $326000 0,22% 731 $36000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $312000 0,21% 2059 $-17000
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $301000 0,21% 2051 $25000
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $274000 0,19% 1454 $48000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273000 0,19% 775 $18000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265000 0,18% 1432
AXP American Express Company Common Stock $252000 0,17% 745 $5000 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242000 0,17% 1650 $-59000 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $229000 0,16% 1395

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVGO $714000 1891 0,49%
NDAQ $642000 8150 0,44%
MU $433000 375 0,30%
QCOM $265000 1432 0,18%
ITOT $229000 1395 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تقليص -33K -$4.1M
QQQ تقليص -11K -$2.3M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$1.8M
GOOG تقليص -261 +$1.1M
AAPL تقليص -2K +$1.1M
EMXC تقليص -434 +$997K
AMZN تم الشراء أكثر +510 +$638K
JPM تم الشراء أكثر +85 +$545K
FDN تقليص -3K -$490K
EFA تقليص -14K -$477K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 30 يونيو، 2026 690 $412000 4,5%
ESGV 30 يونيو، 2026 3299 $370000
XLY 31 ديسمبر، 2025 1525 $365467 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 1045 $345000 38,9%
SPYG 30 يونيو، 2025 3928 $315694 33,2%
MGV 30 يونيو، 2026 2090 $303000
AXP 30 سبتمبر، 2025 835 $266349 -8,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 2653 $255000 -5,1%
QCOM 31 مارس، 2026 1432 $245000 40,0%
IJR 31 ديسمبر، 2025 1904 $226240 15,1%
MS 30 سبتمبر، 2025 1500 $211290 20,9%
ITOT 31 مارس، 2026 1395 $207000 18,1%
ROP 31 ديسمبر، 2025 404 $201525 -18,3%
VB 30 يونيو، 2025 902 $200052