Antonelli Financial Advisors, LLC

CIK 2055364 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$145.8M
#7485 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.3%
المراكز
53
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,00%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
13,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,28% تقدير المشتريات $3310706 · المبيعات $22019608

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
5
انخفض
33
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,7%
Communication Services
7,4%
Retail
4,2%
Financials
3,5%
Healthcare
1,2%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
67,1%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $24302000 16,66% 111515 $-4120000 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19001000 13,03% 25803 $-2257000 هبوط ×4
EFA $14210000 9,74% 136795 $-477000 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13100000 8,98% 45274 $1099000 هبوط ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7239000 4,96% 96194 $-94000 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6437000 4,41% 18218 $1136000 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5134000 3,52% 15684 $545000 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4462000 3,06% 43616 $997000 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4214000 2,89% 17679 $638000 صعود ×1
IVV $4175000 2,86% 5574 $116000 هبوط ×2
EELV $3861000 2,65% 138871 $-222000 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3408000 2,34% 4714 $1797000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3315000 2,27% 5885 $-35000 صعود ×1
IJH $2740000 1,88% 35534 $319000 هبوط ×2
VYM $2577000 1,77% 16305 $101000 هبوط ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2126000 1,46% 32404 $470000 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2080000 1,43% 5575 $-24000 هبوط ×2
BRKB $1722000 1,18% 3441 $51000 هبوط ×2
FDN $1578000 1,08% 5961 $-490000 هبوط ×4
ARTY $1424000 0,98% 18695 $434000 هبوط ×1
VEA $1401000 0,96% 19666 $39000 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1140000 0,78% 3149 $32000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1101000 0,75% 5504 $62000 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1010000 0,69% 2825 $198000
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $961000 0,66% 1027 $-112000 هبوط ×1
VO $857000 0,59% 10638 $-57000 صعود ×1
SCHQ $855000 0,59% 27301 $-160000 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $801000 0,55% 752 $268000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $714000 0,49% 1891 صعود ×1
IWM $713000 0,49% 2374 $95000 هبوط ×2
ARKQ $691000 0,47% 5224 $71000 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $670000 0,46% 2128 $-42000 هبوط ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $642000 0,44% 8150 صعود ×1
IYW $621000 0,43% 2461 $167000 هبوط ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $502000 0,34% 3293 $13000 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $433000 0,30% 375 صعود ×1
GLTR $429000 0,29% 2369 $-172000 هبوط ×1
REM $409000 0,28% 18561 $-29000 هبوط ×1
IWF $404000 0,28% 3252 $-88000 صعود ×1
SCHH $397000 0,27% 16758 $-31000 هبوط ×1
VNQ $396000 0,27% 4110 $-32000 هبوط ×1
IWR $375000 0,26% 3400 $6000 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $370000 0,25% 1676 $-26000
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $366000 0,25% 8169 $-57000 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $326000 0,22% 731 $36000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $312000 0,21% 2059 $-17000
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $301000 0,21% 2051 $25000
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $274000 0,19% 1454 $48000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273000 0,19% 775 $18000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265000 0,18% 1432
AXP American Express Company Common Stock $252000 0,17% 745 $5000 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242000 0,17% 1650 $-59000 هبوط ×1
ITOT $229000 0,16% 1395

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVGO $714000 1891 0,49%
NDAQ $642000 8150 0,44%
MU $433000 375 0,30%
QCOM $265000 1432 0,18%
ITOT $229000 1395 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTV تقليص -33K -$4.1M
QQQ تقليص -11K -$2.3M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$1.8M
GOOG تقليص -261 +$1.1M
AAPL تقليص -2K +$1.1M
EMXC تقليص -434 +$997K
AMZN تم الشراء أكثر +510 +$638K
JPM تم الشراء أكثر +85 +$545K
FDN تقليص -3K -$490K
EFA تقليص -14K -$477K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IWB 31 مارس، 2025 1743 $561530 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 يونيو، 2026 690 $412000 لم يعد يتم تتبعه
ESGV 30 يونيو، 2026 3299 $370000 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 ديسمبر، 2025 1525 $365467 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 1045 $345000 45,0%
CSX 31 مارس، 2025 10087 $325499 72,6%
SPYG 30 يونيو، 2025 3928 $315694 لم يعد يتم تتبعه
MGV 30 يونيو، 2026 2090 $303000 لم يعد يتم تتبعه
AXP 30 سبتمبر، 2025 835 $266349 0,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 2653 $255000 13,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1432 $245000 25,8%
IJR 31 ديسمبر، 2025 1904 $226240 لم يعد يتم تتبعه
MS 30 سبتمبر، 2025 1500 $211290 34,5%
ITOT 31 مارس، 2026 1395 $207000 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2025 1454 $202650
ROP 31 ديسمبر، 2025 404 $201525 -8,1%
VB 30 يونيو، 2025 902 $200052 لم يعد يتم تتبعه