الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.9%

سنويًا: +18.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 15,6%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,9%
Industrials 10,6%
Communication Services 5,6%
Energy 4,3%
Real Estate 4,1%
Retail 3,3%
Consumer Staples 3,2%
Technology 2,9%
Health Care 2,6%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,8%
أخرى/غير معينة 39,2%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $96557361 39,22% 129300 عقد خيار الشراء $22223499 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8910629 3,62% 25219 $1666553 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5107017 2,07% 13691 $121197 صعود ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4975569 2,02% 15072 $585202 صعود ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $4944746 2,01% 27632 $858962 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4503504 1,83% 7995 $33452 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3355812 1,36% 16214 $732711
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3250048 1,32% 17965 $284179 صعود ×1
V Visa Inc. $3222301 1,31% 9392 $420838 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3198341 1,30% 9771 $321162 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3103794 1,26% 84434 $40305 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $3067928 1,25% 9070 $325039 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3054893 1,24% 5948 $84914 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3040045 1,23% 7295 $386197
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2996280 1,22% 24944 $117551 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2809586 1,14% 11063 $91983 هبوط ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2799083 1,14% 23051 $648194
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2753129 1,12% 48875 $303114 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2716973 1,10% 6537 $950832 صعود ×5
MCO Moody's Corporation Common Stock $2544505 1,03% 5618 $93652
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2475663 1,01% 31409 $-190653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2445648 0,99% 29594 $47476 هبوط ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2402413 0,98% 58710 $133300 صعود ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2203221 0,89% 39085 $368562 هبوط ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2132813 0,87% 11520 $320141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2110748 0,86% 7804 $76061 هبوط ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2050519 0,83% 29073 $123892 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2002440 0,81% 27831 $166004 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1976077 0,80% 8291 $284092 صعود ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1880128 0,76% 7922 $32242
USB U.S. Bancorp Common Stock $1786451 0,73% 29577 $237749 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1771800 0,72% 32684 $3696 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1677210 0,68% 7748 $103281 هبوط ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1638199 0,67% 8221 $459707 صعود ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1619883 0,66% 31290 $548955 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1611756 0,65% 8495 $-56250 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1601895 0,65% 10924 $15077 هبوط ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1600635 0,65% 13567 $185277 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1570471 0,64% 4609 $68260
O Realty Income Corporation Common Stock $1552098 0,63% 25050 $22231 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1510144 0,61% 30312 $105669 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1497890 0,61% 6783 $-384671 صعود ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1445555 0,59% 23406 $77006
MMM 3M Company Common Stock $1437437 0,58% 8878 $148085
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1397123 0,57% 3944 $36599 هبوط ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1318877 0,54% 27966 $67545 صعود ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1307290 0,53% 4459 $11995
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1275137 0,52% 8175 $1063361 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1198103 0,49% 4123 $-234960 هبوط ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1170710 0,48% 15459 $-82846 صعود ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1167850 0,47% 15286 $49442 هبوط ×2
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1156464 0,47% 8264 $156239 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1117734 0,45% 4991 $103663
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1101458 0,45% 10294 $19353
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1061112 0,43% 780 $210280
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1048186 0,43% 93338 $-12082 هبوط ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1019003 0,41% 1891 $84906
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1005362 0,41% 14061 $50048 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $964899 0,39% 5899 $-44867 صعود ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $915944 0,37% 9315 $58952 صعود ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $901387 0,37% 9577 $237544 صعود ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $878205 0,36% 14002 $-61572 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $860000 0,35% 8000 $60859 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $847926 0,34% 9753 $67047 صعود ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $824960 0,34% 10892 $3921
CVX Chevron Corporation Common Stock $788520 0,32% 4757 $-195703
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $755394 0,31% 6228 $80874 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $733671 0,30% 2811 $40133 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $723311 0,29% 3528 $29318 صعود ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $669740 0,27% 20949 $-32680
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $665939 0,27% 4793 $80618
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550298 0,22% 4025 $-132584
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $544380 0,22% 8692 $-286832 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $538706 0,22% 3849 $102191
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $528581 0,21% 11360 $52801 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $521248 0,21% 4234 $12133 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $516141 0,21% 3810 $12535
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $494092 0,20% 3265 صعود ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $468589 0,19% 5396 $87661 هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $427605 0,17% 5466 $-46024
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414183 0,17% 1017 $-18388
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $389319 0,16% 3265 $53980 صعود ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $368782 0,15% 13082 $-68860 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $351199 0,14% 1476 $45165
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $338322 0,14% 8278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288319 0,12% 5060 $51394 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $279662 0,11% 1175 $36766
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $271602 0,11% 6290 $-12895
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $261039 0,11% 22292 $34668 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0,11% 730 $50961
BMO Bank Of Montreal Common Stock $214691 0,09% 1215 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $201846 0,08% 2415
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $192726 0,08% 12900 $22833

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $96557361 39,22% بزيادة ×6
MSFT $5107017 2,07% بزيادة ×5
PAG $4944746 2,01% بزيادة ×6
EPD $3103794 1,26% بزيادة ×6
MPLX $2753129 1,12% بزيادة ×6
UNH $2716973 1,10% بزيادة ×5
ORI $2402413 0,98% بزيادة ×6
AMZN $1976077 0,80% بزيادة ×3
AGM $1638199 0,67% بزيادة ×6
GPC $1600635 0,65% بزيادة ×6
CME $1497890 0,61% بزيادة ×6
FNF $1318877 0,54% بزيادة ×5
CCI $1170710 0,48% بزيادة ×4
AFG $1156464 0,47% بزيادة ×5
AMT $964899 0,39% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BDX $494092 3265 0,20%
YUMC $338322 8278 0,14%
BMO $214691 1215 0,09%
SYY $201846 2415 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +15K +$22.2M
GOOG تقليص -34 +$1.7M
UNH تم الشراء أكثر +10 +$951K
PAG تم الشراء أكثر +306 +$859K
RY حركة السعر فقط +0 +$733K
TD حركة السعر فقط +0 +$648K
TRV تم الشراء أكثر +20 +$585K
SLG تم الشراء أكثر +2K +$549K
AGM تم الشراء أكثر +277 +$460K
V تم الشراء أكثر +123 +$421K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PH 31 ديسمبر، 2025 6092 $4618650 10,6%
CAT 31 مارس، 2026 7240 $4147579 19,3%
FIX 31 ديسمبر، 2025 2396 $1977131 85,2%
FERG 30 سبتمبر، 2025 8033 $1749186 -0,6%
CASY 30 يونيو، 2026 1672 $1216982 -22,3%
YUMC 30 يونيو، 2025 18483 $962225 -10,6%
BABA 30 يونيو، 2025 7238 $957081 -6,7%
CRH 30 سبتمبر، 2025 10337 $948937 -31,7%
CMI 31 مارس، 2026 1800 $918810 -1,8%
WBA 30 سبتمبر، 2025 31706 $363985 لم يعد يتم تتبعه
HAL 30 يونيو، 2026 9220 $359488 -6,2%
SLB 30 يونيو، 2026 5443 $279716 4,8%
INTC 31 مارس، 2026 7205 $265865 170,4%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2598 $213919 5,2%
SYK 30 يونيو، 2025 545 $202876 -30,4%
SYY 30 يونيو، 2025 2698 $202458 2,3%
FLG 30 يونيو، 2025 13565 $157625 10,4%