Applied Capital LLC/FL
CIK 1965393 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $151.1M
- المراكز
- 93
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7364 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -28.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 55,66%
- المراكز فوق 1%
- 40
- العدد الفعلي للمراكز
- 54,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,35% تقدير المشتريات $4262495 · المبيعات $86030792
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 37
- انخفض
- 23
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 13,6%
توزيع القطاعات
Financials
23,3%
Industrials
16,6%
Financial Services
12,4%
Communication Services
9,0%
Energy
6,9%
Real Estate
6,7%
Retail
5,4%
Consumer Staples
5,2%
Technology
4,7%
Health Care
4,3%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
1,0%
المحفظة الكاملة 93 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8910629 | 5,90% | 25219 | $1666553 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5107017 | 3,38% | 13691 | $121197 | صعود ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4975569 | 3,29% | 15072 | $585202 | صعود ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $4944746 | 3,27% | 27632 | $858962 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4503504 | 2,98% | 7995 | $33452 | صعود ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3355812 | 2,22% | 16214 | $732711 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3250048 | 2,15% | 17965 | $284179 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3222301 | 2,13% | 9392 | $420838 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3198341 | 2,12% | 9771 | $321162 | هبوط ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3103794 | 2,05% | 84434 | $40305 | صعود ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3067928 | 2,03% | 9070 | $325039 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3054893 | 2,02% | 5948 | $84914 | صعود ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $3040045 | 2,01% | 7295 | $386197 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2996280 | 1,98% | 24944 | $117551 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2809586 | 1,86% | 11063 | $91983 | هبوط ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2799083 | 1,85% | 23051 | $648194 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2753129 | 1,82% | 48875 | $303114 | صعود ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2716973 | 1,80% | 6537 | $950832 | صعود ×5 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2544505 | 1,68% | 5618 | $93652 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2475663 | 1,64% | 31409 | $-190653 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2445648 | 1,62% | 29594 | $47476 | هبوط ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2402413 | 1,59% | 58710 | $133300 | صعود ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2203221 | 1,46% | 39085 | $368562 | هبوط ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2132813 | 1,41% | 11520 | $320141 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2110748 | 1,40% | 7804 | $76061 | هبوط ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $2050519 | 1,36% | 29073 | $123892 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2002440 | 1,32% | 27831 | $166004 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1976077 | 1,31% | 8291 | $284092 | صعود ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1880128 | 1,24% | 7922 | $32242 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1786451 | 1,18% | 29577 | $237749 | هبوط ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1771800 | 1,17% | 32684 | $3696 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1677210 | 1,11% | 7748 | $103281 | هبوط ×3 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $1638199 | 1,08% | 8221 | $459707 | صعود ×6 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1619883 | 1,07% | 31290 | $548955 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1611756 | 1,07% | 8495 | $-56250 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1601895 | 1,06% | 10924 | $15077 | هبوط ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1600635 | 1,06% | 13567 | $185277 | صعود ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1570471 | 1,04% | 4609 | $68260 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1552098 | 1,03% | 25050 | $22231 | صعود ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1510144 | 1,00% | 30312 | $105669 | هبوط ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1497890 | 0,99% | 6783 | $-384671 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $1493540 | 0,99% | 2000 | عقد خيار الشراء | $-72840322 | هبوط ×1 | |
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1445555 | 0,96% | 23406 | $77006 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1437437 | 0,95% | 8878 | $148085 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1397123 | 0,92% | 3944 | $36599 | هبوط ×2 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1318877 | 0,87% | 27966 | $67545 | صعود ×5 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1307290 | 0,86% | 4459 | $11995 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1275137 | 0,84% | 8175 | $1063361 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1198103 | 0,79% | 4123 | $-234960 | هبوط ×4 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1170710 | 0,77% | 15459 | $-82846 | صعود ×4 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1167850 | 0,77% | 15286 | $49442 | هبوط ×2 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $1156464 | 0,77% | 8264 | $156239 | صعود ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1117734 | 0,74% | 4991 | $103663 | |||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1101458 | 0,73% | 10294 | $19353 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1061112 | 0,70% | 780 | $210280 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $1048186 | 0,69% | 93338 | $-12082 | هبوط ×6 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1019003 | 0,67% | 1891 | $84906 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1005362 | 0,67% | 14061 | $50048 | صعود ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $964899 | 0,64% | 5899 | $-44867 | صعود ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $915944 | 0,61% | 9315 | $58952 | صعود ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $901387 | 0,60% | 9577 | $237544 | صعود ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $878205 | 0,58% | 14002 | $-61572 | هبوط ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $860000 | 0,57% | 8000 | $60859 | هبوط ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $847926 | 0,56% | 9753 | $67047 | صعود ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $824960 | 0,55% | 10892 | $3921 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $788520 | 0,52% | 4757 | $-195703 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $755394 | 0,50% | 6228 | $80874 | هبوط ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $733671 | 0,49% | 2811 | $40133 | صعود ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $723311 | 0,48% | 3528 | $29318 | صعود ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $669740 | 0,44% | 20949 | $-32680 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $665939 | 0,44% | 4793 | $80618 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550298 | 0,36% | 4025 | $-132584 | |||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $544380 | 0,36% | 8692 | $-286832 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $538706 | 0,36% | 3849 | $102191 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $528581 | 0,35% | 11360 | $52801 | صعود ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $521248 | 0,34% | 4234 | $12133 | صعود ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $516141 | 0,34% | 3810 | $12535 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $494092 | 0,33% | 3265 | صعود ×1 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $468589 | 0,31% | 5396 | $87661 | هبوط ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $427605 | 0,28% | 5466 | $-46024 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414183 | 0,27% | 1017 | $-18388 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $389319 | 0,26% | 3265 | $53980 | صعود ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $368782 | 0,24% | 13082 | $-68860 | هبوط ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $351199 | 0,23% | 1476 | $45165 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $338322 | 0,22% | 8278 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288319 | 0,19% | 5060 | $51394 | صعود ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $279662 | 0,19% | 1175 | $36766 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $271602 | 0,18% | 6290 | $-12895 | |||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $261039 | 0,17% | 22292 | $34668 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260880 | 0,17% | 730 | $50961 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $214691 | 0,14% | 1215 | صعود ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $201846 | 0,13% | 2415 | ||||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $192726 | 0,13% | 12900 | $22833 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $5107017 | 3,38% | بزيادة ×5 |
| PAG | $4944746 | 3,27% | بزيادة ×6 |
| EPD | $3103794 | 2,05% | بزيادة ×6 |
| MPLX | $2753129 | 1,82% | بزيادة ×6 |
| UNH | $2716973 | 1,80% | بزيادة ×5 |
| ORI | $2402413 | 1,59% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $1976077 | 1,31% | بزيادة ×3 |
| AGM | $1638199 | 1,08% | بزيادة ×6 |
| GPC | $1600635 | 1,06% | بزيادة ×6 |
| CME | $1497890 | 0,99% | بزيادة ×6 |
| FNF | $1318877 | 0,87% | بزيادة ×5 |
| CCI | $1170710 | 0,77% | بزيادة ×4 |
| AFG | $1156464 | 0,77% | بزيادة ×5 |
| AMT | $964899 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| ADBE | $723311 | 0,48% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تقليص | -34 | +$1.7M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +10 | +$951K |
| PAG | تم الشراء أكثر | +306 | +$859K |
| RY | حركة السعر فقط | +0 | +$733K |
| TD | حركة السعر فقط | +0 | +$648K |
| TRV | تم الشراء أكثر | +20 | +$585K |
| SLG | تم الشراء أكثر | +2K | +$549K |
| AGM | تم الشراء أكثر | +277 | +$460K |
| V | تم الشراء أكثر | +123 | +$421K |
| WSO | حركة السعر فقط | +0 | +$386K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PH | 31 ديسمبر، 2025 | 6092 | $4618650 | 18,2% |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 7240 | $4147579 | 14,3% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 6492 | $2525323 | -5,3% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 4830 | $2347090 | 35,2% |
| FIX | 31 ديسمبر، 2025 | 2396 | $1977131 | 78,8% |
| FERG | 30 سبتمبر، 2025 | 8033 | $1749186 | 10,9% |
| FERG | 31 مارس، 2025 | 7712 | $1338572 | 55,4% |
| DE | 31 مارس، 2025 | 3078 | $1304149 | 26,2% |
| CASY | 30 يونيو، 2026 | 1672 | $1216982 | 6,5% |
| YUMC | 30 يونيو، 2025 | 18483 | $962225 | 6,6% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 7238 | $957081 | 12,8% |
| CRH | 30 سبتمبر، 2025 | 10337 | $948937 | -21,2% |
| CMI | 31 مارس، 2026 | 1800 | $918810 | 13,1% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 1785 | $403214 | 13,1% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 31706 | $363985 | لم يعد يتم تتبعه |
| HAL | 30 يونيو، 2026 | 9220 | $359488 | 3,6% |
| SLB | 30 يونيو، 2026 | 5443 | $279716 | 15,5% |
| INTC | 31 مارس، 2026 | 7205 | $265865 | 108,8% |
| COF | 31 مارس، 2025 | 1329 | $236987 | 25,1% |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 2598 | $213919 | 11,6% |
| SYK | 30 يونيو، 2025 | 545 | $202876 | -13,4% |
| SYY | 30 يونيو، 2025 | 2698 | $202458 | 8,6% |
| FLG | 30 يونيو، 2025 | 13565 | $157625 | 30,2% |