Archvest Wealth Advisors, Inc.

CIK 1910174 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$172.8M
#6946 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.6%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
69,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,83%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,15% تقدير المشتريات $11043803 · المبيعات $8447815

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
41
انخفض
21
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,1%
Communication Services
2,6%
Retail
1,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
أخرى/غير معينة
81,6%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TDTF $40021077 23,16% 1683680 $1076275 صعود ×1
IVV $15516150 8,98% 20719 $2886424 صعود ×6
DFAI $14951227 8,65% 362454 $-237000 هبوط ×1
VNQ $11718716 6,78% 121526 $1896038 صعود ×6
IMTM $9810541 5,68% 183959 $927381 هبوط ×1
VEU $7490420 4,33% 89438 $136201 هبوط ×2
MTUM $6939743 4,02% 20243 $2275413 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5725052 3,31% 19785 $907351 صعود ×1
VTV $4654767 2,69% 21359 $706046 صعود ×6
VEA $3445706 1,99% 48361 $-213571 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3148026 1,82% 15733 $908261 صعود ×3
GSLC $3088032 1,79% 21764 $-1766861 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2417458 1,40% 6481 $289999 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2234438 1,29% 9375 $2057060 صعود ×1
TIP $2171632 1,26% 19845 $297221 صعود ×1
SCHP $1955443 1,13% 73790 $285863 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1875279 1,09% 35269 $14782 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1834365 1,06% 22194 $-16296 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1767369 1,02% 4945 $630549 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1758721 1,02% 1466 $482015 صعود ×1
VTI $1739482 1,01% 4701 $243196 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1695509 0,98% 4799 $451471 صعود ×1
FNDF $1466122 0,85% 27789 $124576 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1400351 0,81% 1902 $295272 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1241796 0,72% 3287 $358579 صعود ×3
DFIV $1235661 0,71% 22874 $30458 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1121328 0,65% 3988 $204948 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1041139 0,60% 1848 $182239 صعود ×3
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $905123 0,52% 6468 $-21533 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891175 0,52% 1233 $498424 صعود ×2
DXUV $876138 0,51% 13175 $96872 صعود ×3
GLD $815593 0,47% 2214 $382291 صعود ×1
VLUE $760472 0,44% 3806 $219300
SMH SMH $719970 0,42% 1098 $298729 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $669816 0,39% 570 $181773 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $662434 0,38% 1772 $152533 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636096 0,37% 1095 صعود ×1
EFA $570476 0,33% 5492 $38016 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $567293 0,33% 606 $7995 صعود ×2
DBC $515871 0,30% 19350 $243741 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $497331 0,29% 1410 $102237 صعود ×3
GBIL $492687 0,29% 4919 $-36817 هبوط ×2
VV $483446 0,28% 1406 $64310 صعود ×2
MRSH Marsh Common Stock $450842 0,26% 2705 $-55285 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $425563 0,25% 421 $63629 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409323 0,24% 355 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $407912 0,24% 2461 $-55920 صعود ×1
BRKB $389804 0,23% 779 $104680 صعود ×2
BITB $389361 0,23% 12221 $-58543 صعود ×3
SCHV $376087 0,22% 10804 $-150160 هبوط ×1
JPIE $373005 0,22% 8100 $106490 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369981 0,21% 1130 $126492 صعود ×1
VOO $343886 0,20% 501 $84175 صعود ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $326279 0,19% 4973 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320234 0,19% 1273 $110803 صعود ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $315575 0,18% 10391 صعود ×1
SCHG $313189 0,18% 9255 $-229882 هبوط ×1
FNDX $306066 0,18% 9841 $47424 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $298205 0,17% 709
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287463 0,17% 270 $11452 هبوط ×2
RSP $279154 0,16% 1312 $25820 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $275680 0,16% 3225 $12256 هبوط ×1
VIG $275662 0,16% 1165 $8773 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267461 0,15% 2617 $43103 صعود ×2
AOK $264939 0,15% 6387 $-47206 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260065 0,15% 1024 $38194 صعود ×1
VWO $259828 0,15% 4353 $-160913 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250727 0,15% 4992 $1439 صعود ×3
IJR $243673 0,14% 1643 $39432
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224065 0,13% 3799 $-2165
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208542 0,12% 576
ORCL Oracle Corporation Common Stock $203960 0,12% 1392 صعود ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $177660 0,10% 23500 $27730

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $15516150 8,98% بزيادة ×6
VNQ $11718716 6,78% بزيادة ×6
MTUM $6939743 4,02% بزيادة ×6
VTV $4654767 2,69% بزيادة ×6
NVDA $3148026 1,82% بزيادة ×3
MSFT $2417458 1,40% بزيادة ×3
GOOGL $1767369 1,02% بزيادة ×3
AVGO $1241796 0,72% بزيادة ×3
META $1041139 0,60% بزيادة ×3
DXUV $876138 0,51% بزيادة ×3
GEV $669816 0,39% بزيادة ×4
HD $497331 0,29% بزيادة ×3
BITB $389361 0,23% بزيادة ×3
FNDX $306066 0,18% بزيادة ×3
VTIP $250727 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $636096 1095 0,37%
MU $409323 355 0,24%
AIQ $326279 4973 0,19%
DTCR $315575 10391 0,18%
TSLA $298205 709 0,17%
AMGN $208542 576 0,12%
ORCL $203960 1392 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +1K +$2.9M
MTUM تم الشراء أكثر +807 +$2.3M
VNQ تم الشراء أكثر +11K +$1.9M
GSLC تقليص -17K -$1.8M
TDTF تم الشراء أكثر +68K +$1.1M
IMTM تقليص -1K +$927K
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$908K
AAPL تم الشراء أكثر +802 +$907K
VTV تم الشراء أكثر +1K +$706K
GOOGL تم الشراء أكثر +992 +$631K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VWOB 30 يونيو، 2025 117217 $7525320
XSMO 30 يونيو، 2025 77091 $4837479 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 سبتمبر، 2025 1248 $921248 48,5%
META 30 يونيو، 2025 1163 $670071 -25,9%
IJH 30 يونيو، 2025 11322 $660639 لم يعد يتم تتبعه
IWM 30 يونيو، 2025 3128 $624005 لم يعد يتم تتبعه
IWN 30 يونيو، 2026 3162 $599489 لم يعد يتم تتبعه
IWO 30 يونيو، 2025 2249 $574674 لم يعد يتم تتبعه
VTIP 31 مارس، 2025 11249 $544660
BND 31 ديسمبر، 2025 7157 $532299
CALI 31 ديسمبر، 2025 10071 $510298
DFCF 31 ديسمبر، 2025 9584 $409812 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 3556 $355194 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 يونيو، 2025 3112 $325416 لم يعد يتم تتبعه
SPTI 30 يونيو، 2026 10846 $310846 لم يعد يتم تتبعه
VGK 30 يونيو، 2026 3500 $288532 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 31 مارس، 2025 5450 $273209 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 30 سبتمبر، 2025 534 $259401 لم يعد يتم تتبعه
AOM 30 سبتمبر، 2025 5615 $258515 لم يعد يتم تتبعه
VIG 30 سبتمبر، 2025 1241 $253995 لم يعد يتم تتبعه
SCZ 30 سبتمبر، 2025 3469 $252127
VCSH 30 يونيو، 2026 3030 $240188
AOA 30 يونيو، 2026 2687 $237770 لم يعد يتم تتبعه
VMBS 30 يونيو، 2026 4836 $227050
CRM 31 مارس، 2026 842 $223054 10,2%
SCHB 31 ديسمبر، 2025 8542 $219614 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2382 $218306 24,5%
AMGN 31 مارس، 2026 661 $216192 24,0%
JNJ 30 يونيو، 2025 1303 $216035 78,0%
ABT 30 يونيو، 2025 1596 $211709 -15,5%
VPL 30 يونيو، 2026 2163 $211390 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 522 $210804 33,2%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 466 $207240 -23,2%
XOM 31 مارس، 2026 1700 $204622 -1,3%
WMT 30 يونيو، 2026 1636 $203379 -7,9%