Barnett & Company, Inc.
CIK 1426588 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $135.1M
- المراكز
- 86
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7707 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,83%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,84% تقدير المشتريات $15618522 · المبيعات $22300867
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 26
- انخفض
- 41
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +12.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Energy
20,2%
Financial Services
15,0%
Industrials
14,0%
Healthcare
9,4%
Technology
8,1%
Real Estate
6,3%
Utilities
5,1%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer products
2,0%
Financials
1,5%
Communication Services
1,3%
Packaging
1,0%
Retail
0,7%
أخرى/غير معينة
7,8%
المحفظة الكاملة 86 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $8366777 | 6,19% | 185475 | $3812519 | هبوط ×1 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $6939179 | 5,14% | 34823 | $1424564 | هبوط ×6 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $6663411 | 4,93% | 109290 | $630274 | هبوط ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $6652643 | 4,93% | 22720 | $2209862 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5162898 | 3,82% | 20517 | $175635 | هبوط ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5095933 | 3,77% | 68549 | $-3085922 | هبوط ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4448372 | 3,29% | 51166 | $-384420 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3782818 | 2,80% | 157094 | $-60121 | صعود ×1 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $3593810 | 2,66% | 110375 | $3325685 | صعود ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $3191244 | 2,36% | 41332 | $-946003 | هبوط ×4 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $3066336 | 2,27% | 93600 | $487886 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2983092 | 2,21% | 5950 | $-209395 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2907423 | 2,15% | 15324 | $-48577 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $2689596 | 1,99% | 39489 | $298912 | صعود ×2 | ||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $2652350 | 1,96% | 25950 | $904683 | هبوط ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $2631038 | 1,95% | 115650 | $-8632 | هبوط ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2557103 | 1,89% | 37883 | $-14605 | هبوط ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2302810 | 1,70% | 211850 | $190350 | صعود ×2 | ||
| MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock | $2276125 | 1,69% | 300677 | $141345 | صعود ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2173076 | 1,61% | 20903 | $-584404 | صعود ×2 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $2118754 | 1,57% | 99472 | $690269 | صعود ×2 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2066302 | 1,53% | 23113 | $-6847959 | هبوط ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2028218 | 1,50% | 41350 | $1710158 | صعود ×2 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $2004569 | 1,48% | 43625 | $250007 | هبوط ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $1904640 | 1,41% | 25600 | $-122132 | هبوط ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1885050 | 1,40% | 71000 | $166622 | صعود ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1859848 | 1,38% | 33017 | $-265838 | هبوط ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $1825549 | 1,35% | 56050 | صعود ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $1514975 | 1,12% | 39350 | $-127081 | هبوط ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1453296 | 1,08% | 5343 | $156977 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1406200 | 1,04% | 35600 | $499822 | صعود ×1 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $1384716 | 1,03% | 25700 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1294196 | 0,96% | 4473 | $154775 | هبوط ×1 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $1292124 | 0,96% | 34365 | $41010 | صعود ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1286162 | 0,95% | 27060 | $175349 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $1195956 | 0,89% | 35850 | صعود ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1180578 | 0,87% | 4379 | $86222 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $1139075 | 0,84% | 99050 | $-618226 | هبوط ×1 | ||
| PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock | $1103100 | 0,82% | 30000 | $-779921 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $1097547 | 0,81% | 34612 | $69797 | صعود ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1075783 | 0,80% | 9022 | $4714 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $1045116 | 0,77% | 4311 | $140010 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $965614 | 0,71% | 2702 | $119612 | هبوط ×1 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $954232 | 0,71% | 19740 | $-1011214 | هبوط ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $912774 | 0,68% | 12053 | $79103 | صعود ×2 | ||
| IWF | $906441 | 0,67% | 7300 | $160241 | صعود ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $895224 | 0,66% | 135640 | $98033 | صعود ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $824342 | 0,61% | 15792 | $236156 | هبوط ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $786569 | 0,58% | 1240 | $88077 | |||
| RSPA | $779870 | 0,58% | 14618 | $74890 | صعود ×5 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $762093 | 0,56% | 17580 | صعود ×1 | |||
| GSEW | $750167 | 0,56% | 7945 | $181675 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $749060 | 0,55% | 2120 | $140917 | |||
| BRKA | $748850 | 0,55% | 1 | $30710 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $702800 | 0,52% | 2510 | $-6915 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $620830 | 0,46% | 829 | $-25195 | هبوط ×1 | ||
| OI O-I Glass, Inc. Common Stock | $607653 | 0,45% | 63100 | $149417 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $579569 | 0,43% | 1180 | $87816 | |||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $517589 | 0,38% | 7150 | $-40906 | هبوط ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $491960 | 0,36% | 14000 | $-119176 | هبوط ×6 | ||
| MGK | $465747 | 0,34% | 5298 | $131009 | صعود ×3 | ||
| SPTS | $453136 | 0,34% | 15620 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $425069 | 0,31% | 557 | $203707 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $417871 | 0,31% | 1766 | $37000 | هبوط ×1 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $395647 | 0,29% | 6865 | $32788 | هبوط ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $392091 | 0,29% | 4525 | $36154 | |||
| SCHA | $382581 | 0,28% | 10589 | $108560 | صعود ×3 | ||
| SCHM | $364681 | 0,27% | 9891 | $116881 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345044 | 0,26% | 925 | $1896 | هبوط ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $340177 | 0,25% | 6126 | $-316418 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $323904 | 0,24% | 1359 | $-7037 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $313643 | 0,23% | 420 | $40500 | |||
| MOAT | $306786 | 0,23% | 2951 | $17073 | هبوط ×6 | ||
| XLV XLV | $303993 | 0,23% | 1916 | $34817 | صعود ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $294834 | 0,22% | 12435 | $-1200834 | هبوط ×3 | ||
| GLDM | $287898 | 0,21% | 3625 | $-43561 | صعود ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285538 | 0,21% | 2983 | $-5988 | هبوط ×1 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $277365 | 0,21% | 20500 | $-257691 | هبوط ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $266109 | 0,20% | 32100 | $150739 | صعود ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $249432 | 0,18% | 5700 | $14763 | |||
| SPHQ | $247865 | 0,18% | 2751 | $36130 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $230988 | 0,17% | 1250 | ||||
| VGK | $226839 | 0,17% | 2562 | $18291 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212389 | 0,16% | 184 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $201157 | 0,15% | 402 | $-25505 | هبوط ×1 | ||
| FCG | $200001 | 0,15% | 7516 | $-38181 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| GSL | $1292124 | 0,96% | بزيادة ×4 |
| RSPA | $779870 | 0,58% | بزيادة ×5 |
| MGK | $465747 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| SCHA | $382581 | 0,28% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| UNM | تقليص | -99K | -$6.8M |
| HPE | تقليص | -6K | +$3.8M |
| WMB | تقليص | -44K | -$3.1M |
| GNRC | تقليص | -25 | +$2.2M |
| AGM | تقليص | -2K | +$1.4M |
| KNTK | تقليص | -21K | -$1.0M |
| NFG | تقليص | -3K | -$946K |
| ODC | تقليص | -900 | +$905K |
| PZZA | تقليص | -28K | -$780K |
| FUN | تم الشراء أكثر | +19K | +$690K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CLMT | 30 سبتمبر، 2025 | 232015 | $3655402 | 168,5% |
| DFS | 31 مارس، 2025 | 19493 | $3376772 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLYM | 31 مارس، 2026 | 126490 | $2767601 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 31 مارس، 2026 | 24110 | $1300493 | 8,9% |
| MLI | 31 مارس، 2026 | 11065 | $1270262 | -43,5% |
| HGV | 31 مارس، 2025 | 31175 | $1214266 | 20,5% |
| FCX | 31 مارس، 2025 | 27214 | $1036309 | 103,7% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 2230 | $939945 | 28,4% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 1995 | $776035 | -8,4% |
| WBA | 30 يونيو، 2025 | 67995 | $759507 | لم يعد يتم تتبعه |
| UHAL | 30 سبتمبر، 2025 | 12150 | $735804 | 26,0% |
| PBI | 31 مارس، 2026 | 57700 | $609889 | 45,2% |
| INTC | 30 سبتمبر، 2025 | 27115 | $607376 | 174,0% |
| KLAC | 30 يونيو، 2025 | 765 | $520047 | -79,3% |
| TSLX | 30 يونيو، 2026 | 27850 | $511883 | 9,7% |
| BLDR | 30 سبتمبر، 2025 | 4308 | $502701 | -41,7% |
| CPB | 30 يونيو، 2026 | 22000 | $489940 | 6,4% |
| JCI | 31 مارس، 2025 | 6000 | $473580 | 81,0% |
| ON | 30 يونيو، 2025 | 11155 | $453897 | 43,3% |
| DAL | 31 مارس، 2025 | 7431 | $449576 | 88,3% |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 933 | $422910 | لم يعد يتم تتبعه |
| HRB | 30 يونيو، 2026 | 10420 | $330731 | 37,8% |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 987 | $313530 | -21,6% |
| LCII | 30 يونيو، 2026 | 2328 | $286297 | -1,0% |
| MGPI | 30 يونيو، 2026 | 15300 | $281367 | 0,6% |
| TEX | 30 يونيو، 2025 | 7300 | $275794 | 40,4% |
| CCK | 30 يونيو، 2025 | 2925 | $261086 | 14,7% |
| CSCO | 30 يونيو، 2025 | 4151 | $256175 | 60,0% |
| NTB | 30 يونيو، 2025 | 6430 | $250256 | 33,7% |
| MGPI | 30 سبتمبر، 2025 | 8050 | $241259 | -27,2% |
| CARR | 30 سبتمبر، 2025 | 3200 | $234208 | 2,1% |
| VOO | 30 يونيو، 2026 | 382 | $228295 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 433 | $217686 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1250 | $213813 | 25,0% |
| HRB | 31 ديسمبر، 2025 | 4120 | $208348 | 20,4% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 2735 | $206957 | -36,1% |
| FCG | 30 سبتمبر، 2025 | 8786 | $203044 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 1381 | $201640 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPQ | 30 يونيو، 2026 | 10250 | $196903 | 35,1% |
| CNH | 30 يونيو، 2026 | 14500 | $159500 | -2,0% |
| CCAP | 30 يونيو، 2026 | 13100 | $159165 | -2,4% |