توزيع القطاعات

04
Technology 6,6%
Financials 5,2%
Communication Services 4,2%
Retail 3,1%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 74,7%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $74215748 28,83% 99101 $13229450 صعود ×2
MOAT VanEck ETF Trust $18638255 7,24% 179283 $602549 هبوط ×6
PULS PGIM ETF Trust $17863081 6,94% 360506 $12203647 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10795991 4,19% 30210 $2252845 صعود ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7598959 2,95% 84339 $1219903 هبوط ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7562401 2,94% 90297 $1323001 صعود ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $7131418 2,77% 11434 $3423743 صعود ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $6619824 2,57% 132982 $203505 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6237762 2,42% 16722 $20628 هبوط ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $5760515 2,24% 276416 $384619 صعود ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5271929 2,05% 104415 $-1226551 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5211071 2,02% 21864 $747633 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4891025 1,90% 22443 $37608 هبوط ×5
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4168922 1,62% 191235 $1725940 صعود ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4025215 1,56% 16565 $-354378 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3742724 1,45% 9908 $865538 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3457302 1,34% 65097 $221671 صعود ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $3106300 1,21% 35335 $662457 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2680131 1,04% 2650 $432336 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2616653 1,02% 2721 $94801 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2601011 1,01% 7029 $354699 صعود ×1
OEF iShares Trust $2591823 1,01% 7084 $338615
IBDR iShares Trust $2533024 0,98% 104541 $-9005589 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $2529037 0,98% 109199 $58255 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2504307 0,97% 22111 $-250756 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2211000 0,86% 7641 $637502 صعود ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2025867 0,79% 4092 $551947 هبوط ×5
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1879535 0,73% 47801 $202760 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1869508 0,73% 5527 $195886 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1775998 0,69% 9944 $326727 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1643197 0,64% 5020 $164455 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1565267 0,61% 15766 $-23599 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1562514 0,61% 3067 $-226480 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1414454 0,55% 2754 $124332 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1305399 0,51% 3685 $37177 هبوط ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1284284 0,50% 10294 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1223996 0,48% 6451 $290903 صعود ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $1190082 0,46% 2791 $155514
SMH SMH $1137969 0,44% 1735 $524912 صعود ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1102909 0,43% 12275 $315084 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1032771 0,40% 8037 $59609 هبوط ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $985349 0,38% 4495 $50360 هبوط ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $960663 0,37% 6132 $-204161 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $958304 0,37% 8144 $62877 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $951896 0,37% 4757 $487584 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $854991 0,33% 3163 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $842106 0,33% 15708 $62406 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $804898 0,31% 8334 $46347 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $798351 0,31% 2678 $265398 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $729032 0,28% 10103 $1244 هبوط ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $726193 0,28% 1831 $67373 هبوط ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $724525 0,28% 7570 $-9027 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $722649 0,28% 11663 $9074 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $655940 0,25% 1264 $24342 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $613094 0,24% 3219 $-1149 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $610720 0,24% 1687 $17321
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $505999 0,20% 7905 $-74050 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $490111 0,19% 6265 $-55524 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $482732 0,19% 18182 $28510 صعود ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $431461 0,17% 32392 صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $367957 0,14% 2725 $-121262
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352743 0,14% 4126 $32726 هبوط ×1
WQTM WisdomTree Trust $295145 0,11% 7806 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $294173 0,11% 2055 $24927
TGT Target Corporation Common Stock $286596 0,11% 2194 $20648
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $278298 0,11% 761 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $274115 0,11% 1224 $25423
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $259202 0,10% 518 $-9629 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $255246 0,10% 3168 $28661 صعود ×2
SHYG iShares Trust $255223 0,10% 6018 $15410 صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $253363 0,10% 748 $32613
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $249160 0,10% 9678 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246974 0,10% 1806 $-59503
AMLP ALPS ETF Trust $246184 0,10% 4748 $-59970 هبوط ×3
IJR iShares Trust $239817 0,09% 1617 $38808
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $218454 0,08% 8520 $86
ABT Abbott Laboratories Common Stock $212650 0,08% 2344 $-27958
VGT Vanguard Information Tech ETF $206531 0,08% 1728 صعود ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $205407 0,08% 8030 $401

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PULS $17863081 6,94% بزيادة ×3
IBDW $5760515 2,24% بزيادة ×5
AMZN $5211071 2,02% بزيادة ×6
IBDV $4168922 1,62% بزيادة ×5
AVGO $3742724 1,45% بزيادة ×3
XLE $3457302 1,34% بزيادة ×3
AAPL $2211000 0,86% بزيادة ×3
NOW $1565267 0,61% بزيادة ×3
SHYG $255223 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVUV $1284284 10294 0,50%
MCD $854991 3163 0,33%
INFQ $431461 32392 0,17%
WQTM $295145 7806 0,11%
VBK $278298 761 0,11%
IBDY $249160 9678 0,10%
VGT $206531 1728 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +6K +$13.2M
PULS تم الشراء أكثر +246K +$12.2M
IBDR تقليص -371K -$9.0M
XSD تم الشراء أكثر +65 +$3.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +501 +$2.3M
IBDV تم الشراء أكثر +80K +$1.7M
VEU تم الشراء أكثر +7K +$1.3M
JAAA تقليص -25K -$1.2M
SPHQ تقليص -500 +$1.2M
AVGO تم الشراء أكثر +612 +$866K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 353730 $8910469
SMH 30 يونيو، 2025 7053 $1491498 127,3%
IBDU 30 سبتمبر، 2025 48674 $1135564
CLX 30 يونيو، 2026 7254 $751732 -14,1%
PEP 30 يونيو، 2025 4900 $734706 -4,8%
FHLC 30 يونيو، 2025 10618 $725389
BDX 30 يونيو، 2025 3060 $700924 33,4%
CTRA 30 يونيو، 2025 22205 $641724 لم يعد يتم تتبعه
CMG 30 يونيو، 2026 17885 $572507 -9,3%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 15294 $545830 -31,3%
INVH 30 يونيو، 2025 13657 $475946 -20,5%
STZ 30 سبتمبر، 2025 2918 $474700 -15,9%
PFE 30 يونيو، 2025 17517 $443881 13,1%
NVDA 30 يونيو، 2025 3862 $418564 51,2%
OTIS 30 يونيو، 2026 5234 $403457 -8,0%
PG 30 سبتمبر، 2025 2358 $375677 -5,0%
KMX 31 ديسمبر، 2025 7384 $331320 42,0%
FMAT 30 سبتمبر، 2025 4979 $248313
IBTF 31 ديسمبر، 2025 10000 $233650 لم يعد يتم تتبعه
TCBX 30 يونيو، 2026 6044 $228645 6,2%
ALB 30 يونيو، 2025 2975 $214260 66,5%
XOM 30 يونيو، 2025 1735 $206344 52,1%
DSU 30 يونيو، 2025 10482 $109432 -16,7%